匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD

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2024/11/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/18
      7.57
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      0.03%
    • 2024/11/15
      7.57
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      0.19%
    • 2024/11/14
      7.59
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    • 2024/11/13
      7.58
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    • 2024/11/12
      7.57
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    • 2024/11/08
      7.59
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    • 2024/11/07
      7.57
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    • 2024/11/06
      7.56
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    • 2024/11/05
      7.55
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      0.07%
    • 2024/11/04
      7.55
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      0.09%
    • 2024/10/31
      7.55
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      0.16%
    • 2024/10/30
      7.56
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      0.07%
    • 2024/10/29
      7.55
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.60
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      0.01%
    • 2024/10/25
      7.60
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      0.04%
    • 2024/10/24
      7.60
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      0.04%
    • 2024/10/23
      7.59
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    • 2024/10/22
      7.60
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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