匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD

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2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.19%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.41
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/24
      7.45
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/23
      7.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/22
      7.46
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      0.00%
    • 2024/04/19
      7.46
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      7.43
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    • 2024/04/16
      7.43
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/15
      7.48
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/12
      7.49
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    • 2024/04/11
      7.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/09
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/08
      7.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      7.53
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/03
      7.52
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      0.04%
    • 2024/04/02
      7.52
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      0.41%
    • 2024/03/28
      7.55
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      0.07%
    • 2024/03/27
      7.55
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      0.50%
    • 2024/03/26
      7.59
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    • 2024/03/25
      7.59
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    • 2024/03/22
      7.59
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      7.58
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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