匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD

7.59澳幣0.01(0.13%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.07%
3月1.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/02
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/29
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/27
      7.56
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/26
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      7.60
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      0.21%
    • 2024/11/22
      7.59
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    • 2024/11/21
      7.59
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      0.05%
    • 2024/11/20
      7.58
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    • 2024/11/19
      7.58
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    • 2024/11/18
      7.57
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      0.03%
    • 2024/11/15
      7.57
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      0.19%
    • 2024/11/14
      7.59
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      0.03%
    • 2024/11/13
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/12
      7.57
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      7.59
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/07
      7.57
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      0.15%
    • 2024/11/06
      7.56
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      0.08%
    • 2024/11/05
      7.55
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      0.07%
    • 2024/11/04
      7.55
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      0.09%
    • 2024/10/31
      7.55
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      0.16%
    • 2024/10/30
      7.56
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      0.07%
    • 2024/10/29
      7.55
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      0.62%
    • 2024/10/28
      7.60
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    • 2024/10/25
      7.60
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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