匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM3HAUD

7.79澳幣0.02(0.19%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.56%
3月5.81%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      7.79
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      7.77
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/30
      7.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/27
      7.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/26
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/25
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/24
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/20
      7.82
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/19
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/18
      7.86
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/17
      7.83
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/13
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/12
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      7.77
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      7.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.75
      0.07
      0.87%
    • 2023/01/06
      7.68
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/05
      7.64
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/04
      7.63
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/03
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/29
      7.54
      0.10
      1.26%
    • 2022/12/28
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/27
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/23
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      7.67
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/20
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/19
      7.66
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價