匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM2

9.38美元0.03(0.34%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.68%
1年0.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.38
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/14
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/13
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      9.41
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/06
      9.46
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/05
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/03
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      9.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.51
      0.04
      0.38%
    • 2021/12/29
      9.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.55
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.53
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.51
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/21
      9.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/20
      9.48
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      9.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/15
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/14
      9.49
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/09
      9.49
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/08
      9.53
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/07
      9.50
      0.05
      0.53%
    • 2021/12/06
      9.45
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價