匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2

8.22美元0.02(0.2%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.93%
3月0.87%
1年11.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/12
      8.21
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/11
      8.24
      0.09
      1.07%
    • 2022/08/10
      8.15
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/09
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.14
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/05
      8.12
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/04
      8.11
      0.03
      0.36%
    • 2022/08/03
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/01
      8.07
      0.05
      0.65%
    • 2022/07/29
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2022/07/28
      7.95
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/27
      7.93
      0.06
      0.69%
    • 2022/07/26
      7.99
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      8.00
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/22
      7.98
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/21
      7.92
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/20
      7.88
      0.05
      0.68%
    • 2022/07/19
      7.83
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/18
      7.81
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/15
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/14
      7.76
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/13
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.80
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/11
      7.82
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/08
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/07
      7.78
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/06
      7.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/05
      7.76
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價