匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2

7.98美元0.01(0.09%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.04%
3月7.58%
1年7.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/02
      7.99
      0.08
      1.06%
    • 2023/02/01
      7.90
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/31
      7.89
      0.07
      0.83%
    • 2023/01/30
      7.95
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/27
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/26
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/25
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      7.95
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/20
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/19
      7.96
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/18
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/17
      7.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/13
      7.95
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      7.92
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/11
      7.89
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/10
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2023/01/06
      7.80
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/05
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/04
      7.74
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/03
      7.70
      0.04
      0.54%
    • 2022/12/30
      7.66
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/29
      7.65
      0.11
      1.37%
    • 2022/12/28
      7.76
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/27
      7.78
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      7.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      7.79
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價