匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2

7.69美元0.01(0.13%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.79%
1年10.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      7.68
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/10
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/09
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      7.66
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/05
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/03
      7.63
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/02
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/01
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      7.62
      0.05
      0.60%
    • 2024/06/27
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      7.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      7.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/18
      7.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/17
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/14
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/13
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      7.67
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/11
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      7.62
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/06
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/05
      7.66
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/04
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/03
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/31
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/30
      7.60
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價