匯豐環球投資基金-環球非投資等級債券 AM2

7.75美元0.01(0.06%)
2025/12/08更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.34%
1年7.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/08
      7.75
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/05
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/12/04
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      7.75
      0.01
      0.10%
    • 2025/12/02
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2025/12/01
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/28
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/26
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2025/11/25
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/24
      7.75
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/21
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/20
      7.75
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/19
      7.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/18
      7.72
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/17
      7.74
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2025/11/13
      7.75
      0.01
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    • 2025/11/12
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/10
      7.75
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/07
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/06
      7.73
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/05
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      7.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/03
      7.75
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/31
      7.75
      0.07
      0.86%
    • 2025/10/30
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/29
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/10/28
      7.81
      0.02
      0.19%
    • 2025/10/27
      7.83
      0.03
      0.41%
    • 2025/10/24
      7.79
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價