瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

14.84美元0.02(0.16%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.19%
3月3.59%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      14.84
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/29
      14.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/28
      14.81
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/27
      14.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/07/26
      14.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      14.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      14.78
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/21
      14.76
      0.11
      0.76%
    • 2021/07/20
      14.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      14.86
      0.10
      0.66%
    • 2021/07/16
      14.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      14.77
      0.06
      0.39%
    • 2021/07/14
      14.71
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/13
      14.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      14.75
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      14.74
      0.08
      0.52%
    • 2021/07/08
      14.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/07
      14.79
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/06
      14.72
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/02
      14.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/01
      14.66
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      14.66
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/29
      14.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/28
      14.61
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/25
      14.59
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      0.11%
    • 2021/06/24
      14.60
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/22
      14.58
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/21
      14.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      14.60
      0.06
      0.43%
    • 2021/06/17
      14.54
      0.03
      0.18%

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