瀚亞投資─優質公司債基金C(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      13.51
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/25
      13.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      13.50
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/23
      13.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      13.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      13.50
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/18
      13.56
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    • 2024/07/17
      13.56
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      0.14%
    • 2024/07/16
      13.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/15
      13.51
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      13.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      13.54
      0.09
      0.65%
    • 2024/07/10
      13.45
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      0.02%
    • 2024/07/09
      13.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      13.44
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      13.41
      0.08
      0.60%
    • 2024/07/03
      13.33
      0.03
      0.22%
    • 2024/07/02
      13.30
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/01
      13.28
      0.12
      0.90%
    • 2024/06/28
      13.40
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      0.08%
    • 2024/06/27
      13.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      13.38
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      0.34%
    • 2024/06/25
      13.43
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      0.13%
    • 2024/06/24
      13.41
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      0.08%
    • 2024/06/21
      13.42
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      0.15%
    • 2024/06/20
      13.40
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      0.12%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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