瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

14.33美元0.02(0.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.67%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      14.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      14.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/18
      14.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/17
      14.56
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      14.55
      0.08
      0.56%
    • 2021/02/12
      14.63
      0.05
      0.33%
    • 2021/02/11
      14.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      14.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      14.66
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/08
      14.61
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/05
      14.64
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/03
      14.63
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/02
      14.65
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/01
      14.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      14.67
      0.03
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      14.70
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/27
      14.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/26
      14.72
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      14.71
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      14.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      14.68
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      14.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      14.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      14.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      14.68
      0.04
      0.29%
    • 2021/01/13
      14.64
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/12
      14.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/11
      14.62
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      14.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/07
      14.65
      0.03
      0.19%

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