瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

14.65美元0.07(0.51%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.2%
1年1.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      14.65
      0.07
      0.51%
    • 2021/10/26
      14.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/25
      14.58
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/22
      14.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/21
      14.53
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/20
      14.56
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/19
      14.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/18
      14.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/15
      14.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      14.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/13
      14.60
      0.06
      0.39%
    • 2021/10/12
      14.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      14.56
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/07
      14.60
      0.05
      0.36%
    • 2021/10/06
      14.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      14.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/04
      14.66
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/01
      14.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/30
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/29
      14.67
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/28
      14.66
      0.07
      0.50%
    • 2021/09/27
      14.73
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/24
      14.75
      0.06
      0.41%
    • 2021/09/23
      14.81
      0.03
      0.21%
    • 2021/09/22
      14.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      14.84
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      0.01%
    • 2021/09/20
      14.84
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/17
      14.80
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/16
      14.82
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/15
      14.87
      0.01
      0.03%

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