瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

14.31美元0.04(0.29%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.2%
1年5.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      14.31
      0.04
      0.29%
    • 2021/05/11
      14.35
      0.06
      0.40%
    • 2021/05/10
      14.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      14.42
      0.03
      0.19%
    • 2021/05/06
      14.39
      0.04
      0.24%
    • 2021/05/05
      14.36
      0.03
      0.23%
    • 2021/05/04
      14.39
      0.04
      0.31%
    • 2021/05/03
      14.35
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/30
      14.32
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/29
      14.30
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/28
      14.34
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/27
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/26
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      14.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/22
      14.38
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      14.36
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/20
      14.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      14.34
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/16
      14.37
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/15
      14.37
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/14
      14.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/13
      14.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      14.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      14.29
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/08
      14.31
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/07
      14.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      14.27
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/01
      14.22
      0.05
      0.36%
    • 2021/03/31
      14.17
      0.03
      0.22%
    • 2021/03/30
      14.14
      0.03
      0.18%

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