瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

13.03美元0.05(0.39%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.74%
3月3.33%
1年3.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2023/12/05
      12.97
      0.03
      0.22%
    • 2023/12/04
      12.95
      0.09
      0.67%
    • 2023/12/01
      12.86
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/30
      12.87
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/29
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2023/11/28
      12.78
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/27
      12.72
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      12.70
      0.04
      0.31%
    • 2023/11/22
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/21
      12.72
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/20
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/17
      12.65
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/16
      12.64
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/15
      12.58
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      12.59
      0.17
      1.35%
    • 2023/11/13
      12.42
      0.06
      0.44%
    • 2023/11/10
      12.48
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/09
      12.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/07
      12.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/06
      12.44
      0.05
      0.38%
    • 2023/11/03
      12.48
      0.11
      0.87%
    • 2023/11/02
      12.38
      0.16
      1.34%
    • 2023/10/31
      12.21
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/30
      12.19
      0.02
      0.20%
    • 2023/10/27
      12.22
      0.04
      0.33%
    • 2023/10/26
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/25
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/24
      12.18
      0.06
      0.52%

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