瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.91美元0.02(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.59%
1年12.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      12.91
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/11
      12.92
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/10
      12.95
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/09
      12.91
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/08
      12.92
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/05
      12.89
      0.10
      0.75%
    • 2022/08/04
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2022/08/03
      12.92
      0.11
      0.87%
    • 2022/08/02
      13.03
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/01
      13.01
      0.06
      0.47%
    • 2022/07/29
      12.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/28
      12.93
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/27
      12.86
      0.04
      0.29%
    • 2022/07/26
      12.90
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/25
      12.86
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      12.89
      0.18
      1.42%
    • 2022/07/21
      12.71
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/20
      12.69
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/18
      12.66
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      12.67
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/14
      12.65
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/13
      12.63
      0.08
      0.64%
    • 2022/07/12
      12.71
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/11
      12.66
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/08
      12.57
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/07
      12.62
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/06
      12.71
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/05
      12.73
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/01
      12.68
      0.08
      0.60%

    下載歷史報價