瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.42美元0.04(0.34%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.54%
3月2.49%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      12.42
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/25
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/23
      12.36
      0.06
      0.51%
    • 2022/11/22
      12.30
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/21
      12.26
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/18
      12.24
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      12.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      12.25
      0.10
      0.83%
    • 2022/11/15
      12.15
      0.06
      0.52%
    • 2022/11/14
      12.09
      0.08
      0.67%
    • 2022/11/10
      12.01
      0.16
      1.38%
    • 2022/11/09
      11.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/08
      11.83
      0.04
      0.32%
    • 2022/11/07
      11.79
      0.04
      0.30%
    • 2022/11/04
      11.83
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      11.84
      0.05
      0.44%
    • 2022/11/02
      11.90
      0.05
      0.39%
    • 2022/10/31
      11.85
      0.03
      0.27%
    • 2022/10/28
      11.88
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/27
      11.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/10/26
      11.81
      0.06
      0.52%
    • 2022/10/25
      11.75
      0.12
      1.03%
    • 2022/10/24
      11.63
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/21
      11.66
      0.06
      0.53%
    • 2022/10/20
      11.73
      0.05
      0.45%
    • 2022/10/19
      11.78
      0.05
      0.43%
    • 2022/10/18
      11.83
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/17
      11.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/10/14
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/13
      11.82
      0.07
      0.61%

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