瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.71美元0.04(0.28%)

2023/03/22更新

績效 /

1月1.67%

3月1.57%

1年5.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
12.71
0.04
0.28%
2023/03/21
12.68
0.07
0.53%
2023/03/20
12.74
0.01
0.05%
2023/03/17
12.75
0.06
0.49%
2023/03/16
12.69
0.05
0.38%
2023/03/15
12.74
0.14
1.07%
2023/03/14
12.60
0.17
1.32%
2023/03/13
12.77
0.15
1.21%
2023/03/10
12.62
0.14
1.09%
2023/03/09
12.48
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2023/03/08
12.52
0.01
0.06%
2023/03/07
12.51
0.01
0.08%
2023/03/06
12.50
0.06
0.47%
2023/03/03
12.44
0.06
0.49%
2023/03/02
12.38
0.07
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
12.46
0.01
0.09%
2023/02/28
12.45
0.05
0.38%
2023/02/27
12.49
0.00
0.01%
2023/02/24
12.49
0.02
0.18%
2023/02/23
12.51
0.01
0.10%
2023/02/22
12.50
0.01
0.11%
2023/02/21
12.49
0.06
0.45%
2023/02/17
12.54
0.02
0.19%
2023/02/16
12.57
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0.58%
2023/02/15
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0.23%
2023/02/14
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0.02
0.12%
2023/02/13
12.69
0.04
0.31%
2023/02/10
12.72
0.09
0.70%
2023/02/09
12.81
0.06
0.47%
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