瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.91美元0.02(0.13%)

2022/08/12更新

績效 /

1月1.52%

3月0.59%

1年12.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
12.91
0.02
0.13%
2022/08/11
12.92
0.03
0.24%
2022/08/10
12.95
0.05
0.37%
2022/08/09
12.91
0.02
0.14%
2022/08/08
12.92
0.03
0.26%
2022/08/05
12.89
0.10
0.75%
2022/08/04
12.99
0.07
0.54%
2022/08/03
12.92
0.11
0.87%
2022/08/02
13.03
0.03
0.20%
2022/08/01
13.01
0.06
0.47%
2022/07/29
12.95
0.01
0.11%
2022/07/28
12.93
0.07
0.54%
2022/07/27
12.86
0.04
0.29%
2022/07/26
12.90
0.04
0.28%
2022/07/25
12.86
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
12.89
0.18
1.42%
2022/07/21
12.71
0.02
0.17%
2022/07/20
12.69
0.01
0.07%
2022/07/19
12.68
0.02
0.16%
2022/07/18
12.66
0.00
0.02%
2022/07/15
12.67
0.02
0.14%
2022/07/14
12.65
0.02
0.12%
2022/07/13
12.63
0.08
0.64%
2022/07/12
12.71
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0.44%
2022/07/11
12.66
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0.66%
2022/07/08
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2022/07/07
12.62
0.08
0.66%
2022/07/06
12.71
0.02
0.15%
2022/07/05
12.73
0.05
0.37%
2022/07/01
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