瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.98美元0.01(0.08%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.08%
1年1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      12.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      12.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      12.96
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/15
      13.02
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/12
      13.11
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/11
      13.08
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/10
      13.14
      0.07
      0.55%
    • 2024/04/09
      13.21
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/08
      13.18
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      0.25%
    • 2024/04/05
      13.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/04
      13.24
      0.08
      0.59%
    • 2024/04/03
      13.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      13.18
      0.13
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      13.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      13.30
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      0.26%
    • 2024/03/26
      13.27
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/25
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      0.02
      0.11%
    • 2024/03/22
      13.30
      0.07
      0.52%
    • 2024/03/21
      13.23
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/20
      13.23
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      0.10%
    • 2024/03/19
      13.21
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      0.21%
    • 2024/03/18
      13.18
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      0.06%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      13.33
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    • 2024/03/08
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