瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

14.31美元0.04(0.29%)

2021/05/12更新

績效 /

1月0.15%

3月2.2%

1年5.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
14.31
0.04
0.29%
2021/05/11
14.35
0.06
0.40%
2021/05/10
14.41
0.01
0.10%
2021/05/07
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0.03
0.19%
2021/05/06
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2021/05/05
14.36
0.03
0.23%
2021/05/04
14.39
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2021/05/03
14.35
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2021/04/30
14.32
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0.07%
2021/04/23
14.37
0.01
0.04%
2021/04/22
14.38
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
14.36
0.02
0.15%
2021/04/20
14.34
0.00
0.03%
2021/04/19
14.34
0.03
0.19%
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2021/04/13
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2021/03/31
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