瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.98美元0.01(0.09%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.54%
3月1.76%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/17
      12.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      12.96
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/15
      13.02
      0.09
      0.71%
    • 2024/04/12
      13.11
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      0.20%
    • 2024/04/11
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      0.42%
    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      13.18
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    • 2024/04/05
      13.21
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      13.30
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      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      13.27
      0.02
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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