瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

13.03美元0.05(0.39%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.74%

3月3.33%

1年3.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
13.03
0.05
0.39%
2023/12/05
12.97
0.03
0.22%
2023/12/04
12.95
0.09
0.67%
2023/12/01
12.86
0.01
0.04%
2023/11/30
12.87
0.01
0.09%
2023/11/29
12.88
0.10
0.78%
2023/11/28
12.78
0.06
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2023/11/27
12.72
0.02
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2023/11/24
12.70
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2023/11/22
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2023/11/21
12.72
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2023/11/20
12.67
0.02
0.16%
2023/11/17
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0.01
0.04%
2023/11/16
12.64
0.06
0.46%
2023/11/15
12.58
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
12.59
0.17
1.35%
2023/11/13
12.42
0.06
0.44%
2023/11/10
12.48
0.03
0.27%
2023/11/09
12.51
0.01
0.10%
2023/11/08
12.50
0.04
0.32%
2023/11/07
12.46
0.02
0.19%
2023/11/06
12.44
0.05
0.38%
2023/11/03
12.48
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2023/11/02
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2023/10/31
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0.20%
2023/10/27
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0.33%
2023/10/26
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0.01
0.05%
2023/10/25
12.18
0.01
0.05%
2023/10/24
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