瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

12.71美元0.04(0.28%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.57%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      12.71
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/21
      12.68
      0.07
      0.53%
    • 2023/03/20
      12.74
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/17
      12.75
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/16
      12.69
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/15
      12.74
      0.14
      1.07%
    • 2023/03/14
      12.60
      0.17
      1.32%
    • 2023/03/13
      12.77
      0.15
      1.21%
    • 2023/03/10
      12.62
      0.14
      1.09%
    • 2023/03/09
      12.48
      0.04
      0.33%
    • 2023/03/08
      12.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/07
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/06
      12.50
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/03
      12.44
      0.06
      0.49%
    • 2023/03/02
      12.38
      0.07
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/28
      12.45
      0.05
      0.38%
    • 2023/02/27
      12.49
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      12.49
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      12.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      12.50
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      12.49
      0.06
      0.45%
    • 2023/02/17
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      12.57
      0.07
      0.58%
    • 2023/02/15
      12.64
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/14
      12.67
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/13
      12.69
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/10
      12.72
      0.09
      0.70%
    • 2023/02/09
      12.81
      0.06
      0.47%
    • 2023/02/08
      12.75
      0.04
      0.31%

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