瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

14.33美元0.02(0.16%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.54%

3月2.67%

1年3.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
14.33
0.02
0.16%
2021/02/19
14.55
0.00
0.01%
2021/02/18
14.55
0.01
0.09%
2021/02/17
14.56
0.01
0.08%
2021/02/16
14.55
0.08
0.56%
2021/02/12
14.63
0.05
0.33%
2021/02/11
14.68
0.01
0.09%
2021/02/10
14.67
0.01
0.06%
2021/02/09
14.66
0.05
0.32%
2021/02/08
14.61
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2021/02/05
14.64
0.03
0.19%
2021/02/03
14.63
0.02
0.12%
2021/02/02
14.65
0.03
0.18%
2021/02/01
14.68
0.01
0.06%
2021/01/29
14.67
0.03
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
14.70
0.04
0.29%
2021/01/27
14.74
0.02
0.16%
2021/01/26
14.72
0.01
0.06%
2021/01/25
14.71
0.02
0.12%
2021/01/22
14.69
0.01
0.05%
2021/01/21
14.68
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0.12%
2021/01/20
14.70
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0.16%
2021/01/19
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0.06%
2021/01/15
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2021/01/14
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2021/01/13
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2021/01/12
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2021/01/11
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0.02
0.16%
2021/01/08
14.64
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