瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

14.45美元0.23(1.56%)
2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      14.45
      0.23
      1.56%
    • 2024/07/24
      14.68
      0.11
      0.76%
    • 2024/07/23
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2024/07/22
      14.76
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/19
      14.81
      0.25
      1.66%
    • 2024/07/18
      15.06
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/17
      15.10
      0.06
      0.40%
    • 2024/07/16
      15.16
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/15
      15.22
      0.09
      0.59%
    • 2024/07/12
      15.31
      0.08
      0.55%
    • 2024/07/11
      15.23
      0.22
      1.44%
    • 2024/07/10
      15.02
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/09
      14.98
      0.04
      0.27%
    • 2024/07/08
      14.94
      0.07
      0.50%
    • 2024/07/05
      14.87
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      14.93
      0.14
      0.95%
    • 2024/07/03
      14.79
      0.17
      1.15%
    • 2024/07/02
      14.62
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/01
      14.64
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/28
      14.67
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/27
      14.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/26
      14.61
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/25
      14.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      14.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/21
      14.56
      0.12
      0.83%
    • 2024/06/20
      14.68
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      0.08%
    • 2024/06/19
      14.69
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      1.17%
    • 2024/06/18
      14.52
      0.19
      1.29%
    • 2024/06/17
      14.34
      0.06
      0.43%
    • 2024/06/14
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