瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

12.58美元0.07(0.59%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.96%
3月0.31%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      12.58
      0.07
      0.59%
    • 2023/11/30
      12.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/29
      12.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/28
      12.65
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/27
      12.63
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/24
      12.69
      0.07
      0.56%
    • 2023/11/23
      12.76
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/22
      12.73
      0.07
      0.52%
    • 2023/11/21
      12.80
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/20
      12.76
      0.14
      1.13%
    • 2023/11/17
      12.62
      0.07
      0.58%
    • 2023/11/16
      12.69
      0.06
      0.44%
    • 2023/11/15
      12.75
      0.26
      2.11%
    • 2023/11/14
      12.49
      0.17
      1.36%
    • 2023/11/13
      12.32
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      12.28
      0.12
      0.97%
    • 2023/11/09
      12.40
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      12.39
      0.04
      0.35%
    • 2023/11/07
      12.43
      0.13
      1.00%
    • 2023/11/06
      12.56
      0.14
      1.10%
    • 2023/11/03
      12.42
      0.20
      1.65%
    • 2023/11/02
      12.22
      0.28
      2.33%
    • 2023/10/31
      11.94
      0.08
      0.67%
    • 2023/10/30
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/27
      12.01
      0.08
      0.68%
    • 2023/10/26
      11.93
      0.06
      0.51%
    • 2023/10/25
      11.99
      0.09
      0.74%
    • 2023/10/24
      12.08
      0.13
      1.12%
    • 2023/10/23
      11.95
      0.16
      1.30%
    • 2023/10/20
      12.10
      0.07
      0.56%

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