瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

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2024/12/20更新
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3月3.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      14.55
      0.15
      0.99%
    • 2024/12/19
      14.70
      0.16
      1.10%
    • 2024/12/18
      14.86
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/17
      14.81
      0.13
      0.88%
    • 2024/12/16
      14.94
      0.05
      0.33%
    • 2024/12/13
      14.99
      0.07
      0.45%
    • 2024/12/12
      15.06
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      15.02
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/10
      15.05
      0.21
      1.39%
    • 2024/12/09
      15.27
      0.24
      1.57%
    • 2024/12/06
      15.03
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      15.04
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/04
      15.00
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/03
      15.04
      0.15
      1.02%
    • 2024/12/02
      14.89
      0.05
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/28
      14.80
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/27
      14.86
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/26
      14.79
      0.08
      0.54%
    • 2024/11/25
      14.87
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/22
      14.82
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/21
      14.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/19
      14.82
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/18
      14.76
      0.09
      0.60%
    • 2024/11/15
      14.67
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/14
      14.69
      0.08
      0.51%
    • 2024/11/13
      14.77
      0.18
      1.20%
    • 2024/11/12
      14.95
      0.30
      1.96%
    • 2024/11/11
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