瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

13.17美元0.16(1.18%)
2024/04/19更新
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3月3.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      13.17
      0.16
      1.18%
    • 2024/04/18
      13.33
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/17
      13.27
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/16
      13.21
      0.29
      2.18%
    • 2024/04/15
      13.50
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/12
      13.56
      0.21
      1.52%
    • 2024/04/11
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2024/04/10
      13.72
      0.07
      0.49%
    • 2024/04/09
      13.79
      0.09
      0.64%
    • 2024/04/08
      13.70
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/05
      13.66
      0.14
      1.02%
    • 2024/04/04
      13.80
      0.15
      1.07%
    • 2024/04/03
      13.65
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/02
      13.71
      0.12
      0.85%
    • 2024/03/28
      13.60
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      13.54
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      13.58
      0.05
      0.36%
    • 2024/03/25
      13.53
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      13.54
      0.15
      1.10%
    • 2024/03/21
      13.69
      0.25
      1.85%
    • 2024/03/20
      13.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      13.42
      0.12
      0.90%
    • 2024/03/18
      13.54
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/15
      13.51
      0.12
      0.84%
    • 2024/03/14
      13.63
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/13
      13.68
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/12
      13.71
      0.12
      0.88%
    • 2024/03/11
      13.59
      0.08
      0.55%
    • 2024/03/08
      13.67
      0.12
      0.92%
    • 2024/03/07
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