瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

14.11美元0.23(1.57%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月5.22%
3月8.77%
1年13.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      14.11
      0.23
      1.57%
    • 2024/05/28
      14.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/27
      14.34
      0.08
      0.56%
    • 2024/05/24
      14.26
      0.07
      0.51%
    • 2024/05/23
      14.34
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/22
      14.40
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/21
      14.37
      0.07
      0.45%
    • 2024/05/17
      14.43
      0.03
      0.17%
    • 2024/05/16
      14.41
      0.17
      1.17%
    • 2024/05/15
      14.24
      0.06
      0.42%
    • 2024/05/14
      14.18
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      14.21
      0.15
      1.04%
    • 2024/05/10
      14.06
      0.18
      1.26%
    • 2024/05/08
      13.88
      0.08
      0.59%
    • 2024/05/07
      13.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      13.97
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/03
      13.92
      0.21
      1.55%
    • 2024/05/02
      13.70
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/30
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      13.67
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/26
      13.62
      0.15
      1.12%
    • 2024/04/25
      13.47
      0.12
      0.88%
    • 2024/04/24
      13.59
      0.19
      1.44%
    • 2024/04/23
      13.40
      0.16
      1.21%
    • 2024/04/22
      13.24
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/19
      13.17
      0.16
      1.18%
    • 2024/04/18
      13.33
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/17
      13.27
      0.06
      0.44%
    • 2024/04/16
      13.21
      0.29
      2.18%
    • 2024/04/15
      13.50
      0.06
      0.45%

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