瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

12.63美元0.18(1.45%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.39%

3月3.77%

1年11.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
12.63
0.18
1.45%
2023/03/21
12.45
0.03
0.27%
2023/03/20
12.42
0.02
0.12%
2023/03/17
12.44
0.09
0.74%
2023/03/16
12.34
0.02
0.17%
2023/03/15
12.32
0.18
1.41%
2023/03/14
12.50
0.04
0.29%
2023/03/13
12.54
0.13
1.05%
2023/03/10
12.41
0.25
1.99%
2023/03/09
12.66
0.04
0.28%
2023/03/08
12.69
0.14
1.08%
2023/03/07
12.83
0.02
0.13%
2023/03/06
12.85
0.06
0.43%
2023/03/03
12.79
0.09
0.69%
2023/03/02
12.71
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
12.72
0.25
1.97%
2023/02/28
12.47
0.05
0.38%
2023/02/27
12.52
0.01
0.06%
2023/02/24
12.51
0.24
1.88%
2023/02/23
12.75
0.07
0.54%
2023/02/22
12.68
0.16
1.23%
2023/02/21
12.84
0.11
0.88%
2023/02/20
12.96
0.14
1.05%
2023/02/17
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0.13
0.98%
2023/02/16
12.95
0.01
0.08%
2023/02/15
12.94
0.27
2.02%
2023/02/14
13.20
0.03
0.23%
2023/02/13
13.17
0.02
0.11%
2023/02/10
13.19
0.18
1.35%
2023/02/09
13.37
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