瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

15.85美元0.12(0.76%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月9.54%
3月4.05%
1年26.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      15.85
      0.12
      0.76%
    • 2024/10/10
      15.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/09
      15.73
      0.06
      0.40%
    • 2024/10/08
      15.80
      0.46
      2.80%
    • 2024/10/07
      16.25
      0.13
      0.80%
    • 2024/10/04
      16.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/03
      16.11
      0.09
      0.53%
    • 2024/10/02
      16.20
      0.33
      2.09%
    • 2024/10/01
      15.86
      0.13
      0.79%
    • 2024/09/30
      15.99
      0.11
      0.66%
    • 2024/09/27
      16.10
      0.16
      1.02%
    • 2024/09/26
      15.93
      0.38
      2.46%
    • 2024/09/25
      15.55
      0.10
      0.67%
    • 2024/09/24
      15.45
      0.25
      1.63%
    • 2024/09/23
      15.20
      0.08
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      15.12
      0.09
      0.57%
    • 2024/09/19
      15.04
      0.12
      0.78%
    • 2024/09/18
      14.92
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/17
      14.96
      0.08
      0.55%
    • 2024/09/16
      14.88
      0.07
      0.45%
    • 2024/09/13
      14.81
      0.10
      0.69%
    • 2024/09/12
      14.71
      0.24
      1.65%
    • 2024/09/11
      14.47
      0.05
      0.37%
    • 2024/09/10
      14.52
      0.08
      0.52%
    • 2024/09/09
      14.60
      0.09
      0.60%
    • 2024/09/06
      14.69
      0.06
      0.37%
    • 2024/09/05
      14.74
      0.03
      0.21%
    • 2024/09/04
      14.71
      0.11
      0.75%
    • 2024/09/03
      14.82
      0.19
      1.24%
    • 2024/09/02
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