瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

12.58美元0.07(0.59%)

2023/12/01更新

績效 /

1月5.96%

3月0.31%

1年3.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
12.58
0.07
0.59%
2023/11/30
12.65
0.00
0.03%
2023/11/29
12.65
0.00
0.01%
2023/11/28
12.65
0.02
0.17%
2023/11/27
12.63
0.06
0.47%
2023/11/24
12.69
0.07
0.56%
2023/11/23
12.76
0.03
0.22%
2023/11/22
12.73
0.07
0.52%
2023/11/21
12.80
0.03
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2023/11/20
12.76
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1.13%
2023/11/17
12.62
0.07
0.58%
2023/11/16
12.69
0.06
0.44%
2023/11/15
12.75
0.26
2.11%
2023/11/14
12.49
0.17
1.36%
2023/11/13
12.32
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
12.28
0.12
0.97%
2023/11/09
12.40
0.01
0.08%
2023/11/08
12.39
0.04
0.35%
2023/11/07
12.43
0.13
1.00%
2023/11/06
12.56
0.14
1.10%
2023/11/03
12.42
0.20
1.65%
2023/11/02
12.22
0.28
2.33%
2023/10/31
11.94
0.08
0.67%
2023/10/30
12.02
0.01
0.08%
2023/10/27
12.01
0.08
0.68%
2023/10/26
11.93
0.06
0.51%
2023/10/25
11.99
0.09
0.74%
2023/10/24
12.08
0.13
1.12%
2023/10/23
11.95
0.16
1.30%
2023/10/20
12.10
0.07
0.56%

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