瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)

12.63美元0.18(1.45%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.77%
1年11.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      12.63
      0.18
      1.45%
    • 2023/03/21
      12.45
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/20
      12.42
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/17
      12.44
      0.09
      0.74%
    • 2023/03/16
      12.34
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/15
      12.32
      0.18
      1.41%
    • 2023/03/14
      12.50
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/13
      12.54
      0.13
      1.05%
    • 2023/03/10
      12.41
      0.25
      1.99%
    • 2023/03/09
      12.66
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/08
      12.69
      0.14
      1.08%
    • 2023/03/07
      12.83
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/06
      12.85
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/03
      12.79
      0.09
      0.69%
    • 2023/03/02
      12.71
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      12.72
      0.25
      1.97%
    • 2023/02/28
      12.47
      0.05
      0.38%
    • 2023/02/27
      12.52
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/24
      12.51
      0.24
      1.88%
    • 2023/02/23
      12.75
      0.07
      0.54%
    • 2023/02/22
      12.68
      0.16
      1.23%
    • 2023/02/21
      12.84
      0.11
      0.88%
    • 2023/02/20
      12.96
      0.14
      1.05%
    • 2023/02/17
      12.82
      0.13
      0.98%
    • 2023/02/16
      12.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      12.94
      0.27
      2.02%
    • 2023/02/14
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2023/02/13
      13.17
      0.02
      0.11%
    • 2023/02/10
      13.19
      0.18
      1.35%
    • 2023/02/09
      13.37
      0.14
      1.08%

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