聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

10.06美元0.04(0.4%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.93%
3月6.96%
1年21.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/18
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2024/06/17
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/14
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/13
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/12
      9.85
      0.09
      0.92%
    • 2024/06/11
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/10
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/06/07
      9.75
      0.08
      0.81%
    • 2024/06/06
      9.83
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/05
      9.80
      0.11
      1.14%
    • 2024/06/04
      9.69
      0.10
      1.02%
    • 2024/06/03
      9.79
      0.09
      0.93%
    • 2024/05/31
      9.70
      0.11
      1.12%
    • 2024/05/30
      9.81
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      9.83
      0.10
      1.01%
    • 2024/05/28
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/23
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/21
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/17
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/15
      9.97
      0.08
      0.81%
    • 2024/05/14
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/13
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/10
      9.80
      0.06
      0.62%
    • 2024/05/08
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      9.74
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價