聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

9.38美元0.02(0.21%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月5.78%
3月8.73%
1年14.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/02/16
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/15
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/14
      9.29
      0.08
      0.87%
    • 2024/02/13
      9.21
      0.09
      0.97%
    • 2024/02/12
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/09
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/08
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/07
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/06
      9.22
      0.13
      1.43%
    • 2024/02/05
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/02
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2024/02/01
      9.08
      0.10
      1.11%
    • 2024/01/31
      8.98
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/29
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/26
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/25
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2024/01/24
      8.97
      0.08
      0.90%
    • 2024/01/23
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/22
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/19
      8.89
      0.08
      0.91%
    • 2024/01/18
      8.81
      0.05
      0.57%
    • 2024/01/17
      8.76
      0.11
      1.24%
    • 2024/01/16
      8.87
      0.11
      1.23%
    • 2024/01/12
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/11
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/01/10
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/09
      8.89
      0.06
      0.67%

    下載歷史報價