聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

8.28美元0.11(1.31%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.82%
1年15.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      8.28
      0.11
      1.31%
    • 2023/10/02
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/29
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/28
      8.43
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/27
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      8.42
      0.09
      1.06%
    • 2023/09/25
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/22
      8.53
      0.07
      0.83%
    • 2023/09/21
      8.46
      0.12
      1.40%
    • 2023/09/20
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/18
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/15
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2023/09/13
      8.60
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/11
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2023/09/08
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/07
      8.55
      0.05
      0.58%
    • 2023/09/06
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/05
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/01
      8.66
      0.07
      0.82%
    • 2023/08/31
      8.59
      0.10
      1.15%
    • 2023/08/30
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      8.69
      0.10
      1.16%
    • 2023/08/28
      8.59
      0.08
      0.94%
    • 2023/08/25
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/24
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/23
      8.56
      0.11
      1.30%
    • 2023/08/22
      8.45
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價