聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

8.89美元0.01(0.11%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.99%
3月11.54%
1年25.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/30
      8.90
      0.12
      1.33%
    • 2022/06/29
      9.02
      0.07
      0.77%
    • 2022/06/28
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/27
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      9.12
      0.08
      0.89%
    • 2022/06/22
      9.04
      0.14
      1.53%
    • 2022/06/21
      9.18
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/17
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      9.12
      0.20
      2.15%
    • 2022/06/15
      9.32
      0.13
      1.42%
    • 2022/06/14
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/13
      9.16
      0.31
      3.27%
    • 2022/06/10
      9.47
      0.13
      1.35%
    • 2022/06/09
      9.60
      0.13
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.71
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/03
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/02
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/01
      9.69
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/31
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/27
      9.69
      0.22
      2.32%
    • 2022/05/25
      9.47
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/24
      9.41
      0.08
      0.84%
    • 2022/05/23
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2022/05/20
      9.43
      0.08
      0.86%
    • 2022/05/19
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/18
      9.33
      0.07
      0.75%
    • 2022/05/17
      9.40
      0.13
      1.40%
    • 2022/05/16
      9.27
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價