聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/24
      9.81
      0.12
      1.21%
    • 2024/07/23
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/22
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/19
      9.93
      0.09
      0.90%
    • 2024/07/18
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/17
      10.06
      0.15
      1.47%
    • 2024/07/16
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/15
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/12
      10.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      10.22
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/10
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/09
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/08
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/05
      10.10
      0.09
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/02
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      9.96
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      0.10%
    • 2024/06/28
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      9.99
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      0.00%
    • 2024/06/26
      9.99
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    • 2024/06/25
      10.00
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    • 2024/06/24
      10.00
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    • 2024/06/21
      10.01
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      9.89
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    • 2024/06/12
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