聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

12.61美元0.06(0.48%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.01%
1年46.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.61
      0.06
      0.48%
    • 2021/05/06
      12.55
      0.10
      0.80%
    • 2021/05/05
      12.45
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/04
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/03
      12.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/30
      12.47
      0.18
      1.42%
    • 2021/04/29
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      12.63
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/26
      12.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/23
      12.61
      0.14
      1.12%
    • 2021/04/22
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/20
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/19
      12.50
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      12.57
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/15
      12.50
      0.09
      0.73%
    • 2021/04/14
      12.41
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/13
      12.37
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/12
      12.33
      0.05
      0.40%
    • 2021/04/09
      12.38
      0.10
      0.80%
    • 2021/04/08
      12.48
      0.10
      0.81%
    • 2021/04/07
      12.38
      0.07
      0.56%
    • 2021/04/06
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/01
      12.41
      0.14
      1.14%
    • 2021/03/31
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2021/03/30
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      12.34
      0.16
      1.31%
    • 2021/03/25
      12.18
      0.07
      0.58%

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