聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

11.98美元0.06(0.5%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.84%
3月2.11%
1年16.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      11.98
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/15
      12.04
      0.10
      0.84%
    • 2021/10/14
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2021/10/13
      11.87
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/12
      11.81
      0.06
      0.51%
    • 2021/10/11
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/07
      11.86
      0.16
      1.37%
    • 2021/10/06
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/05
      11.75
      0.05
      0.43%
    • 2021/10/04
      11.70
      0.09
      0.76%
    • 2021/10/01
      11.79
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/30
      11.76
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/29
      11.81
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/28
      11.85
      0.12
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      11.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      11.98
      0.16
      1.32%
    • 2021/09/23
      12.14
      0.10
      0.83%
    • 2021/09/22
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/21
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/20
      11.93
      0.25
      2.05%
    • 2021/09/17
      12.18
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/16
      12.23
      0.09
      0.73%
    • 2021/09/15
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/13
      12.37
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/10
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.32
      0.09
      0.73%
    • 2021/09/07
      12.41
      0.01
      0.08%

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