聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

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2024/12/27更新
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3月1.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/24
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/23
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/20
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/19
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      9.95
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/17
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/13
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/12
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/11
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/10
      10.10
      0.09
      0.88%
    • 2024/12/09
      10.19
      0.12
      1.19%
    • 2024/12/06
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      10.06
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/03
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/02
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/29
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/27
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/26
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/19
      9.95
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