聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

9.87美元0.03(0.31%)
2024/09/13更新
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3月1.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/12
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2024/09/11
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/10
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/09
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/06
      9.72
      0.13
      1.32%
    • 2024/09/05
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      9.85
      0.11
      1.10%
    • 2024/08/30
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/29
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/28
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/08/27
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      10.00
      0.07
      0.70%
    • 2024/08/23
      10.07
      0.09
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.98
      0.12
      1.19%
    • 2024/08/21
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2024/08/20
      10.04
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/19
      10.10
      0.08
      0.80%
    • 2024/08/16
      10.02
      0.14
      1.42%
    • 2024/08/14
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/13
      9.89
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/12
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/09
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/08
      9.72
      0.17
      1.78%
    • 2024/08/07
      9.55
      0.05
      0.53%
    • 2024/08/06
      9.50
      0.07
      0.74%
    • 2024/08/05
      9.43
      0.22
      2.28%
    • 2024/08/02
      9.65
      0.18
      1.83%
    • 2024/08/01
      9.83
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