聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

11.65美元0.08(0.68%)

2025/11/13更新

績效 /

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3月8.67%

1年24.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
11.65
0.08
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2025/11/12
11.73
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2025/11/11
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0.26%
2025/11/10
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2025/11/07
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2025/11/06
11.58
0.03
0.26%
2025/11/05
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0.26%
2025/11/04
11.58
0.17
1.45%
2025/11/03
11.75
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0.77%
2025/10/31
11.66
0.09
0.77%
2025/10/30
11.75
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2025/10/29
11.83
0.03
0.25%
2025/10/28
11.80
0.01
0.09%
2025/10/27
11.81
0.13
1.11%
2025/10/24
11.68
0.05
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
11.63
0.06
0.52%
2025/10/22
11.57
0.02
0.17%
2025/10/21
11.59
0.06
0.52%
2025/10/20
11.65
0.11
0.95%
2025/10/17
11.54
0.03
0.26%
2025/10/16
11.57
0.06
0.52%
2025/10/15
11.51
0.15
1.32%
2025/10/14
11.36
0.07
0.61%
2025/10/13
11.43
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1.96%
2025/10/10
11.21
0.27
2.35%
2025/10/09
11.48
0.09
0.78%
2025/10/08
11.57
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0.87%
2025/10/07
11.47
0.05
0.43%
2025/10/06
11.52
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0.26%
2025/10/03
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