聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

12.4美元0.25(1.98%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.98%
3月10.98%
1年24.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.40
      0.25
      1.98%
    • 2021/02/25
      12.65
      0.09
      0.71%
    • 2021/02/19
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/18
      13.07
      0.13
      0.99%
    • 2021/02/17
      13.20
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/16
      13.15
      0.05
      0.38%
    • 2021/02/12
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/11
      13.08
      0.09
      0.69%
    • 2021/02/10
      12.99
      0.07
      0.54%
    • 2021/02/09
      12.92
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/08
      12.87
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/05
      12.84
      0.09
      0.71%
    • 2021/02/03
      12.73
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/02
      12.68
      0.13
      1.04%
    • 2021/02/01
      12.55
      0.30
      2.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.25
      0.27
      2.16%
    • 2021/01/28
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2021/01/27
      12.56
      0.24
      1.88%
    • 2021/01/26
      12.80
      0.16
      1.24%
    • 2021/01/25
      12.96
      0.16
      1.25%
    • 2021/01/22
      12.80
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/21
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/20
      12.87
      0.14
      1.10%
    • 2021/01/19
      12.73
      0.18
      1.43%
    • 2021/01/15
      12.55
      0.10
      0.79%
    • 2021/01/14
      12.65
      0.05
      0.40%
    • 2021/01/13
      12.60
      0.08
      0.64%
    • 2021/01/12
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/11
      12.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/08
      12.49
      0.18
      1.46%

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