聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

12.08美元0.16(1.31%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.3%
3月2.03%
1年18.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      12.08
      0.16
      1.31%
    • 2021/07/29
      12.24
      0.11
      0.91%
    • 2021/07/28
      12.13
      0.12
      1.00%
    • 2021/07/27
      12.01
      0.15
      1.23%
    • 2021/07/26
      12.16
      0.22
      1.78%
    • 2021/07/22
      12.38
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/21
      12.31
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      12.29
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/19
      12.25
      0.17
      1.37%
    • 2021/07/16
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/15
      12.46
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/14
      12.42
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      12.44
      0.06
      0.49%
    • 2021/07/12
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      12.36
      0.09
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      12.27
      0.19
      1.53%
    • 2021/07/07
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      12.45
      0.10
      0.80%
    • 2021/07/02
      12.55
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/01
      12.60
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/30
      12.64
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/29
      12.71
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/28
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      12.73
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/24
      12.65
      0.15
      1.20%
    • 2021/06/22
      12.50
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/21
      12.53
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/18
      12.52
      0.09
      0.71%
    • 2021/06/17
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/16
      12.60
      0.07
      0.55%

    下載歷史報價