聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元

8.28美元0.11(1.31%)

2023/10/03更新

績效 /

1月2.64%

3月1.82%

1年15.91%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
8.28
0.11
1.31%
2023/10/02
8.39
0.02
0.24%
2023/09/29
8.41
0.02
0.24%
2023/09/28
8.43
0.01
0.12%
2023/09/27
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0.00%
2023/09/26
8.42
0.09
1.06%
2023/09/25
8.51
0.02
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2023/09/22
8.53
0.07
0.83%
2023/09/21
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0.12
1.40%
2023/09/20
8.58
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2023/09/19
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0.35%
2023/09/18
8.63
0.03
0.35%
2023/09/15
8.66
0.00
0.00%
2023/09/14
8.66
0.06
0.70%
2023/09/13
8.60
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/12
8.59
0.03
0.35%
2023/09/11
8.62
0.05
0.58%
2023/09/08
8.57
0.02
0.23%
2023/09/07
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0.05
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2023/09/06
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2023/09/05
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0.03
0.35%
2023/09/01
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0.07
0.82%
2023/08/31
8.59
0.10
1.15%
2023/08/30
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0.00%
2023/08/29
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2023/08/28
8.59
0.08
0.94%
2023/08/25
8.51
0.02
0.23%
2023/08/24
8.53
0.03
0.35%
2023/08/23
8.56
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1.30%
2023/08/22
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