霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型

13.66紐西蘭幣0.01(0.07%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.66%
1年17.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      13.65
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/22
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      13.62
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/20
      13.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/17
      13.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      13.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/14
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      13.65
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      13.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      13.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      13.61
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      13.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/01
      13.58
      0.06
      0.44%
    • 2021/08/31
      13.64
      0.04
      0.29%
    • 2021/08/27
      13.60
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/26
      13.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      13.58
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/24
      13.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/08/23
      13.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/20
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/19
      13.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/18
      13.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      13.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/16
      13.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      13.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價