霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類紐幣避險月配息型

10.86紐西蘭幣0.03(0.28%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.24%
3月2.7%
1年14.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/08
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/08/04
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.75
      0.08
      0.75%
    • 2022/07/29
      10.67
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/28
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/27
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/26
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/25
      10.57
      0.18
      1.73%
    • 2022/07/22
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/21
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2022/07/20
      10.40
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/19
      10.36
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/15
      10.28
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      0.48%
    • 2022/07/14
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      0.03
      0.29%
    • 2022/07/13
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
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      0.19%
    • 2022/07/08
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      0.58%
    • 2022/07/07
      10.31
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      0.19%
    • 2022/07/06
      10.33
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      0.67%
    • 2022/07/05
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
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      0.19%
    • 2022/07/01
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      1.14%
    • 2022/06/30
      10.50
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      0.66%
    • 2022/06/29
      10.57
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/28
      10.63
      0.02
      0.19%

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