霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型

13.42紐西蘭幣0.02(0.15%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.41%
3月5.44%
1年7.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/02
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/01
      13.38
      0.08
      0.59%
    • 2021/02/26
      13.46
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/25
      13.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      13.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      13.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      13.46
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    • 2021/02/15
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    • 2021/02/12
      13.46
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    • 2021/02/11
      13.44
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    • 2021/02/10
      13.41
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      0.15%
    • 2021/02/09
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      0.08%
    • 2021/02/08
      13.38
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      13.35
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/04
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      0.15%
    • 2021/02/03
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      0.15%
    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.53%
    • 2021/01/29
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      0.08%
    • 2021/01/28
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      0.30%
    • 2021/01/27
      13.35
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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