瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)

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2021/06/17更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.7%
1年1.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/16
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/15
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/14
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/11
      10.13
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/10
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      10.11
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/08
      10.07
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      0.20%
    • 2021/06/07
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      10.04
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      0.18%
    • 2021/06/03
      10.02
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      0.08%
    • 2021/06/02
      10.03
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/01
      10.00
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      0.51%
    • 2021/05/28
      10.05
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      0.07%
    • 2021/05/27
      10.04
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.07
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/25
      10.05
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      0.52%
    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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      0.04%
    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
      9.97
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      0.30%
    • 2021/05/11
      10.00
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
      10.05
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    • 2021/05/06
      10.04
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    • 2021/05/05
      10.01
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      0.23%
    • 2021/05/04
      10.03
      0.03
      0.30%

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