瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)

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2025/11/18更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/18
      8.09
      0.01
      0.17%
    • 2025/11/17
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/14
      8.08
      0.01
      0.15%
    • 2025/11/13
      8.09
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/12
      8.11
      0.03
      0.33%
    • 2025/11/10
      8.08
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      0.10%
    • 2025/11/07
      8.09
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    • 2025/11/06
      8.10
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    • 2025/11/05
      8.07
      0.02
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    • 2025/11/04
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/03
      8.10
      0.05
      0.59%
    • 2025/10/31
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      0.12%
    • 2025/10/30
      8.16
      0.04
      0.53%
    • 2025/10/29
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2025/10/28
      8.21
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/27
      8.19
      0.01
      0.06%
    • 2025/10/24
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      0.09%
    • 2025/10/23
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      0.27%
    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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