瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.26澳幣0.02(0.27%)

2022/11/25更新

績效 /

1月7.36%

3月2.85%

1年15.82%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
6.26
0.02
0.27%
2022/11/24
6.25
0.09
1.40%
2022/11/23
6.16
0.01
0.15%
2022/11/22
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0.01
0.08%
2022/11/21
6.15
0.04
0.61%
2022/11/18
6.18
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0.13%
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2.56%
2022/11/10
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2022/11/09
5.98
0.05
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2022/11/08
5.92
0.02
0.34%
2022/11/07
5.90
0.01
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
5.89
0.02
0.31%
2022/11/03
5.87
0.03
0.58%
2022/11/02
5.90
0.01
0.10%
2022/10/31
5.91
0.02
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2022/10/28
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2022/10/27
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2022/10/25
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2022/10/24
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2022/10/21
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