瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

7.56澳幣0.01(0.16%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.85%

3月2.2%

1年9.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
7.56
0.01
0.16%
2022/01/18
7.58
0.02
0.25%
2022/01/17
7.59
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0.45%
2022/01/14
7.63
0.02
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2022/01/13
7.65
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2022/01/12
7.63
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2022/01/11
7.61
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2022/01/10
7.63
0.03
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2022/01/07
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2022/01/06
7.60
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2022/01/04
7.67
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0.43%
2022/01/03
7.70
0.04
0.57%
2021/12/31
7.75
0.01
0.14%
2021/12/30
7.74
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
7.74
0.01
0.12%
2021/12/28
7.75
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0.03%
2021/12/27
7.75
0.01
0.13%
2021/12/23
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0.26%
2021/12/22
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2021/12/16
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2021/12/15
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