瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2024/04/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      6.36
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/17
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      6.35
      0.06
      0.94%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      6.43
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/11
      6.46
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      0.52%
    • 2024/04/10
      6.49
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/09
      6.51
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/08
      6.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/05
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      6.51
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      6.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      6.50
      0.05
      0.72%
    • 2024/03/28
      6.55
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      6.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      6.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      6.56
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      6.56
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      0.59%
    • 2024/03/21
      6.60
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      0.49%
    • 2024/03/20
      6.56
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      0.11%
    • 2024/03/19
      6.57
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/18
      6.59
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      0.30%
    • 2024/03/15
      6.61
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      0.47%
    • 2024/03/14
      6.64
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      6.67
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    • 2024/03/08
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      0.48%
    • 2024/03/07
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