瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.43澳幣0.03(0.45%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.35%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      6.43
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/17
      6.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      6.46
      0.06
      0.94%
    • 2024/05/15
      6.40
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/14
      6.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      6.37
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/10
      6.39
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      6.38
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/07
      6.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/06
      6.39
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/03
      6.37
      0.06
      0.89%
    • 2024/05/02
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/30
      6.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      6.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      6.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/24
      6.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      6.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      6.33
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/19
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/18
      6.36
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/17
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      6.35
      0.06
      0.94%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/12
      6.43
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/11
      6.46
      0.03
      0.52%
    • 2024/04/10
      6.49
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/09
      6.51
      0.01
      0.22%
    • 2024/04/08
      6.49
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/05
      6.51
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價