瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

8.42澳幣0.1(1.19%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.34%
1年3.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      8.42
      0.10
      1.19%
    • 2021/02/25
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/19
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      8.59
      0.06
      0.72%
    • 2021/02/16
      8.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/15
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/12
      8.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/11
      8.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      8.65
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/09
      8.63
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/08
      8.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/03
      8.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      8.64
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      8.65
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/29
      8.68
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/28
      8.66
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/27
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/22
      8.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/21
      8.73
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/20
      8.71
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      0.13%
    • 2021/01/19
      8.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      8.69
      0.02
      0.26%
    • 2021/01/15
      8.71
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      0.05%
    • 2021/01/14
      8.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/13
      8.72
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/12
      8.70
      0.05
      0.53%

    下載歷史報價