瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

7.56澳幣0.01(0.16%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.85%
3月2.2%
1年9.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/18
      7.58
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/17
      7.59
      0.03
      0.45%
    • 2022/01/14
      7.63
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/13
      7.65
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/12
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/11
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/10
      7.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/01/07
      7.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/06
      7.60
      0.06
      0.77%
    • 2022/01/05
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
      7.67
      0.03
      0.43%
    • 2022/01/03
      7.70
      0.04
      0.57%
    • 2021/12/31
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/30
      7.74
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      7.74
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/28
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/22
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/21
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/17
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      7.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/15
      7.72
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/14
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/13
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/10
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      7.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/08
      7.74
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價