瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

8.11澳幣0.02(0.19%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.48%
1年0.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      8.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/03
      8.09
      0.02
      0.29%
    • 2021/08/02
      8.07
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/30
      8.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/29
      8.09
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/28
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/26
      8.09
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      8.09
      0.03
      0.42%
    • 2021/07/22
      8.05
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/21
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/20
      8.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/19
      8.06
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      8.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/15
      8.09
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      8.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      8.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/12
      8.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/09
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/08
      8.09
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      0.31%
    • 2021/07/07
      8.11
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/06
      8.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/05
      8.13
      0.03
      0.37%
    • 2021/07/02
      8.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/01
      8.12
      0.04
      0.53%
    • 2021/06/30
      8.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      8.16
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      0.50%
    • 2021/06/28
      8.20
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/25
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/24
      8.17
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價