瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.26澳幣0.02(0.27%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.36%
3月2.85%
1年15.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      6.26
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/24
      6.25
      0.09
      1.40%
    • 2022/11/23
      6.16
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/22
      6.15
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/21
      6.15
      0.04
      0.61%
    • 2022/11/18
      6.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/17
      6.18
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/16
      6.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      6.20
      0.06
      1.03%
    • 2022/11/14
      6.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/11
      6.13
      0.15
      2.56%
    • 2022/11/10
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      5.98
      0.05
      0.91%
    • 2022/11/08
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/07
      5.90
      0.01
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      5.89
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/03
      5.87
      0.03
      0.58%
    • 2022/11/02
      5.90
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      5.91
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/28
      5.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      5.92
      0.01
      0.22%
    • 2022/10/26
      5.91
      0.06
      0.97%
    • 2022/10/25
      5.85
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/24
      5.84
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/21
      5.83
      0.04
      0.68%
    • 2022/10/20
      5.87
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/19
      5.90
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/18
      5.93
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/17
      5.92
      0.02
      0.35%
    • 2022/10/14
      5.94
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價