瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.63澳幣0(0.03%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.42%
1年4.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.63
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      6.63
      0.07
      1.11%
    • 2023/03/22
      6.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/21
      6.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/20
      6.56
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      6.55
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/16
      6.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/15
      6.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/14
      6.54
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/13
      6.51
      0.08
      1.29%
    • 2023/03/10
      6.43
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/09
      6.41
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      6.41
      0.06
      0.94%
    • 2023/03/07
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      6.47
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.45
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/02
      6.44
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/01
      6.46
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/28
      6.45
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/27
      6.47
      0.05
      0.75%
    • 2023/02/24
      6.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/23
      6.53
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/22
      6.52
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/21
      6.54
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      0.20%
    • 2023/02/20
      6.56
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      0.28%
    • 2023/02/17
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      0.05
      0.80%
    • 2023/02/16
      6.59
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      0.06%
    • 2023/02/15
      6.59
      0.06
      0.90%
    • 2023/02/14
      6.65
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/13
      6.64
      0.04
      0.66%

    下載歷史報價