瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.77澳幣0.02(0.22%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.8%
3月7.47%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      6.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      6.76
      0.05
      0.68%
    • 2024/09/06
      6.80
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/05
      6.78
      0.04
      0.55%
    • 2024/09/04
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/03
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/02
      6.73
      0.06
      0.86%
    • 2024/08/30
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      6.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      6.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/26
      6.79
      0.04
      0.56%
    • 2024/08/23
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/22
      6.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/21
      6.75
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      6.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/19
      6.74
      0.06
      0.96%
    • 2024/08/16
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/14
      6.67
      0.05
      0.77%
    • 2024/08/13
      6.62
      0.03
      0.43%
    • 2024/08/12
      6.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/09
      6.61
      0.03
      0.41%
    • 2024/08/08
      6.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/07
      6.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/06
      6.57
      0.05
      0.74%
    • 2024/08/05
      6.62
      0.05
      0.76%
    • 2024/08/02
      6.57
      0.04
      0.66%
    • 2024/08/01
      6.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/31
      6.52
      0.04
      0.66%
    • 2024/07/30
      6.48
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。