瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.57澳幣0.01(0.15%)
2025/01/03更新
績效 / 
1月1.74%
3月5.07%
1年1.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/02
      6.58
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/31
      6.60
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/30
      6.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/27
      6.59
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/23
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/20
      6.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      6.60
      0.06
      0.90%
    • 2024/12/18
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/16
      6.68
      0.01
      0.21%
    • 2024/12/13
      6.70
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/12
      6.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      6.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/10
      6.74
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      6.74
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/06
      6.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/05
      6.74
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/04
      6.72
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/03
      6.71
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/02
      6.72
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/29
      6.75
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/28
      6.73
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/27
      6.71
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/26
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      6.69
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/22
      6.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      6.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      6.69
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。