瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2024/12/02更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.72
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/29
      6.75
      0.02
      0.31%
    • 2024/11/28
      6.73
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/27
      6.71
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      0.27%
    • 2024/11/26
      6.69
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      0.00%
    • 2024/11/25
      6.69
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      0.23%
    • 2024/11/22
      6.67
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      0.09%
    • 2024/11/21
      6.68
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    • 2024/11/20
      6.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/19
      6.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/11/18
      6.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/15
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/14
      6.65
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/13
      6.69
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/12
      6.70
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      6.73
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/08
      6.76
      0.05
      0.73%
    • 2024/11/07
      6.71
      0.03
      0.42%
    • 2024/11/06
      6.68
      0.09
      1.30%
    • 2024/11/05
      6.77
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      0.10%
    • 2024/11/04
      6.76
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      0.31%
    • 2024/10/31
      6.78
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      0.02%
    • 2024/10/30
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      0.30%
    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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