瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.63澳幣0.03(0.52%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月5.24%
3月3.45%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      6.63
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/27
      6.60
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/24
      6.58
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/23
      6.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      6.60
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/21
      6.63
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/20
      6.61
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/17
      6.60
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/16
      6.57
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      6.56
      0.10
      1.50%
    • 2023/11/14
      6.46
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      6.46
      0.01
      0.22%
    • 2023/11/10
      6.47
      0.03
      0.51%
    • 2023/11/09
      6.50
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/08
      6.49
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      6.49
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/06
      6.52
      0.08
      1.29%
    • 2023/11/03
      6.43
      0.07
      1.04%
    • 2023/11/02
      6.37
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/31
      6.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      6.34
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/27
      6.32
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/26
      6.30
      0.03
      0.51%
    • 2023/10/25
      6.33
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/24
      6.33
      0.04
      0.59%
    • 2023/10/23
      6.30
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/20
      6.32
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/19
      6.31
      0.05
      0.74%
    • 2023/10/18
      6.36
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/17
      6.37
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價