瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.49澳幣0.02(0.37%)

2022/07/01更新

績效 /

1月4.41%

3月9.2%

1年16.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
6.49
0.02
0.37%
2022/06/30
6.52
0.01
0.15%
2022/06/29
6.53
0.03
0.50%
2022/06/28
6.56
0.00
0.00%
2022/06/27
6.56
0.01
0.12%
2022/06/24
6.55
0.02
0.31%
2022/06/22
6.53
0.01
0.18%
2022/06/21
6.54
0.00
0.05%
2022/06/20
6.54
0.01
0.11%
2022/06/17
6.55
0.02
0.23%
2022/06/16
6.56
0.01
0.20%
2022/06/15
6.55
0.03
0.49%
2022/06/14
6.58
0.05
0.75%
2022/06/13
6.63
0.08
1.15%
2022/06/10
6.71
0.03
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
6.74
0.02
0.28%
2022/06/08
6.76
0.00
0.02%
2022/06/07
6.76
0.05
0.68%
2022/06/03
6.81
0.03
0.38%
2022/06/02
6.78
0.04
0.51%
2022/06/01
6.81
0.04
0.53%
2022/05/31
6.85
0.03
0.41%
2022/05/30
6.88
0.03
0.42%
2022/05/27
6.85
0.03
0.46%
2022/05/25
6.82
0.00
0.00%
2022/05/24
6.82
0.02
0.27%
2022/05/23
6.80
0.03
0.41%
2022/05/20
6.77
0.06
0.94%
2022/05/19
6.71
0.00
0.02%
2022/05/18
6.71
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。