瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.81澳幣0.01(0.16%)
2025/06/18更新
績效 / 
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3月3.36%
1年11.07%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.81
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/17
      6.82
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/16
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/13
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/12
      6.86
      0.04
      0.54%
    • 2025/06/11
      6.82
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/10
      6.84
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/06
      6.84
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/05
      6.85
      0.04
      0.59%
    • 2025/06/04
      6.81
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/03
      6.81
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    • 2025/06/02
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/30
      6.82
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/28
      6.84
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      0.06%
    • 2025/05/27
      6.84
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      6.85
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      0.06%
    • 2025/05/23
      6.85
      0.06
      0.84%
    • 2025/05/22
      6.79
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      0.19%
    • 2025/05/21
      6.80
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      0.27%
    • 2025/05/20
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      0.24%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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      0.37%
    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      6.80
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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