瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.49澳幣0.02(0.37%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.41%
3月9.2%
1年16.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.49
      0.02
      0.37%
    • 2022/06/30
      6.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      6.53
      0.03
      0.50%
    • 2022/06/28
      6.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/27
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/24
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2022/06/22
      6.53
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/21
      6.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/20
      6.54
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      6.55
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      6.56
      0.01
      0.20%
    • 2022/06/15
      6.55
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/14
      6.58
      0.05
      0.75%
    • 2022/06/13
      6.63
      0.08
      1.15%
    • 2022/06/10
      6.71
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      6.74
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/08
      6.76
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      6.76
      0.05
      0.68%
    • 2022/06/03
      6.81
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/02
      6.78
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/01
      6.81
      0.04
      0.53%
    • 2022/05/31
      6.85
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/30
      6.88
      0.03
      0.42%
    • 2022/05/27
      6.85
      0.03
      0.46%
    • 2022/05/25
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      6.82
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/23
      6.80
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/20
      6.77
      0.06
      0.94%
    • 2022/05/19
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/18
      6.71
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價