瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.63澳幣0.03(0.52%)

2023/11/28更新

績效 /

1月5.24%

3月3.45%

1年9.87%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
6.63
0.03
0.52%
2023/11/27
6.60
0.01
0.17%
2023/11/24
6.58
0.02
0.30%
2023/11/23
6.60
0.00
0.05%
2023/11/22
6.60
0.03
0.41%
2023/11/21
6.63
0.02
0.26%
2023/11/20
6.61
0.02
0.23%
2023/11/17
6.60
0.03
0.38%
2023/11/16
6.57
0.01
0.17%
2023/11/15
6.56
0.10
1.50%
2023/11/14
6.46
0.01
0.09%
2023/11/13
6.46
0.01
0.22%
2023/11/10
6.47
0.03
0.51%
2023/11/09
6.50
0.01
0.20%
2023/11/08
6.49
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
6.49
0.03
0.45%
2023/11/06
6.52
0.08
1.29%
2023/11/03
6.43
0.07
1.04%
2023/11/02
6.37
0.02
0.35%
2023/10/31
6.34
0.01
0.08%
2023/10/30
6.34
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0.32%
2023/10/27
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2023/10/26
6.30
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0.51%
2023/10/25
6.33
0.00
0.06%
2023/10/24
6.33
0.04
0.59%
2023/10/23
6.30
0.02
0.30%
2023/10/20
6.32
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0.05%
2023/10/19
6.31
0.05
0.74%
2023/10/18
6.36
0.01
0.11%
2023/10/17
6.37
0.01
0.20%

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