瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.77澳幣0.02(0.22%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.8%
3月7.47%
1年7.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      6.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      6.76
      0.05
      0.68%
    • 2024/09/06
      6.80
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/05
      6.78
      0.04
      0.55%
    • 2024/09/04
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/09/03
      6.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/02
      6.73
      0.06
      0.86%
    • 2024/08/30
      6.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
      6.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      6.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      6.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/08/26
      6.79
      0.04
      0.56%
    • 2024/08/23
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/22
      6.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/21
      6.75
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      6.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/19
      6.74
      0.06
      0.96%
    • 2024/08/16
      6.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/14
      6.67
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      0.77%
    • 2024/08/13
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      0.43%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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      0.06%
    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
      6.53
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      0.11%
    • 2024/07/31
      6.52
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      0.66%
    • 2024/07/30
      6.48
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