瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

8.27澳幣0.02(0.21%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.57%
1年6.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.27
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/11
      8.28
      0.05
      0.61%
    • 2021/05/10
      8.34
      0.07
      0.79%
    • 2021/05/07
      8.27
      0.03
      0.32%
    • 2021/05/06
      8.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/05
      8.23
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      8.23
      0.04
      0.51%
    • 2021/04/30
      8.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/29
      8.27
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/28
      8.25
      0.01
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    • 2021/04/27
      8.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      8.25
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
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      0.01
      0.13%
    • 2021/04/22
      8.25
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.23
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/20
      8.25
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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      0.35%
    • 2021/04/15
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      0.04%
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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      0.21%
    • 2021/03/31
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      0.09%
    • 2021/03/30
      8.15
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價