瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)

8.42澳幣0.1(1.19%)

2021/02/26更新

績效 /

1月2.89%

3月2.34%

1年3.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
8.42
0.10
1.19%
2021/02/25
8.52
0.01
0.15%
2021/02/19
8.57
0.01
0.08%
2021/02/18
8.58
0.01
0.13%
2021/02/17
8.59
0.06
0.72%
2021/02/16
8.65
0.01
0.14%
2021/02/15
8.66
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2021/02/12
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2021/02/11
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2021/02/08
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0.02%
2021/02/05
8.61
0.02
0.19%
2021/02/03
8.64
0.00
0.01%
2021/02/02
8.64
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
8.65
0.04
0.40%
2021/01/29
8.68
0.02
0.20%
2021/01/28
8.66
0.03
0.33%
2021/01/27
8.69
0.00
0.02%
2021/01/26
8.70
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0.09%
2021/01/25
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2021/01/22
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2021/01/21
8.73
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2021/01/20
8.71
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0.13%
2021/01/19
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0.26%
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2021/01/14
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2021/01/13
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0.30%
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0.53%

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