瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.11澳幣0.01(0.12%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.59%
1年7.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      6.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/25
      6.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/24
      6.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/23
      6.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      6.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/19
      6.11
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      6.12
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/17
      6.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      6.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/12
      6.11
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/11
      6.11
      0.02
      0.35%
    • 2024/07/10
      6.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      6.09
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      6.08
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      6.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/04
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/03
      6.05
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      6.04
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      6.04
      0.06
      0.97%
    • 2024/06/28
      6.10
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/27
      6.09
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/26
      6.09
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/25
      6.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      6.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      6.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/19
      6.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      6.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      6.09
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價