瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.12澳幣0.01(0.18%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月5.45%
3月5.03%
1年21.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.12
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/30
      6.10
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/29
      6.08
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      6.06
      0.04
      0.70%
    • 2022/11/25
      6.02
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/24
      6.01
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/23
      5.99
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      5.98
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      5.98
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/18
      5.99
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      6.00
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/16
      5.98
      0.02
      0.40%
    • 2022/11/15
      5.96
      0.08
      1.34%
    • 2022/11/14
      5.88
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/11
      5.83
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.82
      0.05
      0.87%
    • 2022/11/09
      5.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      5.76
      0.01
      0.23%
    • 2022/11/07
      5.75
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/04
      5.75
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/03
      5.76
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      5.78
      0.07
      1.18%
    • 2022/10/31
      5.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      5.86
      0.00
      0.07%
    • 2022/10/27
      5.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/26
      5.84
      0.03
      0.43%
    • 2022/10/25
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      5.87
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/21
      5.90
      0.04
      0.61%
    • 2022/10/20
      5.93
      0.02
      0.39%

    下載歷史報價