瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

5.89澳幣0(0.02%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月2.98%
1年2.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      5.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/21
      5.89
      0.02
      0.39%
    • 2023/09/20
      5.91
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/19
      5.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      5.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      5.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/14
      5.92
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      0.03%
    • 2023/09/13
      5.92
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      5.92
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/11
      5.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/08
      5.93
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/07
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/06
      5.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/05
      5.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      5.93
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      5.92
      0.03
      0.57%
    • 2023/08/31
      5.96
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/30
      5.94
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/29
      5.93
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      0.00%
    • 2023/08/28
      5.93
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      0.02%
    • 2023/08/25
      5.93
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      5.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/23
      5.92
      0.06
      0.94%
    • 2023/08/22
      5.86
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/21
      5.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/18
      5.93
      0.01
      0.22%
    • 2023/08/17
      5.94
      0.02
      0.40%
    • 2023/08/16
      5.96
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/14
      6.01
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/11
      6.03
      0.02
      0.40%

    下載歷史報價