瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.10澳幣0.01(0.15%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月4.22%
1年3.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      6.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/26
      6.11
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/23
      6.10
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/22
      6.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/21
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/20
      6.09
      0.02
      0.38%
    • 2024/02/19
      6.11
      0.04
      0.66%
    • 2024/02/16
      6.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/15
      6.08
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/14
      6.06
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/13
      6.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/12
      6.08
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/09
      6.08
      0.00
      0.07%
    • 2024/02/08
      6.08
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/07
      6.09
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      6.08
      0.03
      0.56%
    • 2024/02/05
      6.12
      0.01
      0.20%
    • 2024/02/02
      6.10
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/01
      6.11
      0.02
      0.38%
    • 2024/01/31
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      0.02
      0.31%
    • 2024/01/30
      6.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/29
      6.10
      0.01
      0.20%
    • 2024/01/26
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      0.08%
    • 2024/01/25
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      0.00%
    • 2024/01/24
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    • 2024/01/23
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      0.43%
    • 2024/01/22
      6.05
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/19
      6.07
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    • 2024/01/18
      6.07
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    • 2024/01/17
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    下載歷史報價