瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2024/12/23更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.91%
1年4.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      5.98
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/20
      5.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      5.99
      0.04
      0.65%
    • 2024/12/18
      6.03
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/17
      6.04
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/16
      6.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      6.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/12/12
      6.06
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/11
      6.06
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/10
      6.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      6.08
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/06
      6.08
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/05
      6.07
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/04
      6.06
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/03
      6.07
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      6.06
      0.04
      0.57%
    • 2024/11/29
      6.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/28
      6.09
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/27
      6.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      6.08
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      0.05%
    • 2024/11/25
      6.08
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/22
      6.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      6.07
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/20
      6.08
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      0.08%

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