瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.68澳幣0.03(0.39%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月3.88%
3月7.62%
1年20.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      6.68
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/30
      6.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/29
      6.71
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/28
      6.72
      0.01
      0.21%
    • 2022/06/27
      6.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      6.74
      0.05
      0.71%
    • 2022/06/22
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/21
      6.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/20
      6.79
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      6.79
      0.02
      0.33%
    • 2022/06/16
      6.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/15
      6.78
      0.03
      0.46%
    • 2022/06/14
      6.81
      0.06
      0.90%
    • 2022/06/13
      6.87
      0.04
      0.64%
    • 2022/06/10
      6.91
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      6.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/08
      6.94
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/07
      6.95
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/03
      6.95
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/02
      6.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/01
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/31
      7.00
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/30
      7.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      7.02
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/25
      6.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/24
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2022/05/23
      6.97
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/20
      6.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      6.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/18
      6.94
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價