瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

9.08澳幣0.01(0.08%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.23%
1年1.62%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      9.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/18
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      9.11
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/16
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/15
      9.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/12
      9.13
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      0.02%
    • 2021/02/11
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      9.13
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.12
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    • 2021/02/08
      9.13
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    • 2021/02/05
      9.13
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    • 2021/02/03
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      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
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      0.05
      0.49%
    • 2021/02/01
      9.17
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.16
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
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      0.14%
    • 2021/01/27
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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      0.09%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.01
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
      9.09
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      9.09
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      0.56%
    • 2021/01/11
      9.14
      0.02
      0.19%

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