瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.25澳幣0.03(0.4%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.62%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      6.25
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/15
      6.28
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/14
      6.24
      0.05
      0.80%
    • 2023/03/13
      6.29
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/10
      6.26
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/09
      6.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/08
      6.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/07
      6.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      6.24
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/03
      6.23
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/02
      6.22
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/01
      6.23
      0.03
      0.45%
    • 2023/02/28
      6.26
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/27
      6.27
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/24
      6.26
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      6.25
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/22
      6.26
      0.01
      0.22%
    • 2023/02/21
      6.27
      0.03
      0.51%
    • 2023/02/20
      6.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      6.30
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/16
      6.31
      0.02
      0.38%
    • 2023/02/15
      6.34
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/14
      6.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/13
      6.36
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/10
      6.37
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/09
      6.39
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/08
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/07
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/06
      6.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/03
      6.40
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價