瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

8.86澳幣0.02(0.2%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.7%
1年7.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/11
      8.88
      0.05
      0.54%
    • 2021/05/10
      8.93
      0.04
      0.42%
    • 2021/05/07
      8.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/06
      8.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/05
      8.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/03
      8.85
      0.02
      0.27%
    • 2021/04/30
      8.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/29
      8.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/28
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      8.87
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/26
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      8.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      8.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      8.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/20
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      8.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/16
      8.89
      0.06
      0.71%
    • 2021/04/15
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      8.83
      0.03
      0.35%
    • 2021/04/13
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/12
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      8.90
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/08
      8.91
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      0.05%
    • 2021/04/07
      8.91
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      0.00%
    • 2021/04/06
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/01
      8.90
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/31
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      8.94
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價