瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

6.09澳幣0.01(0.13%)
2024/06/20更新
績效 / 
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3月1.73%
1年5.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.09
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/19
      6.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      6.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/17
      6.09
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      0.16%
    • 2024/06/14
      6.10
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    • 2024/06/13
      6.09
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      0.53%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
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      0.30%
    • 2024/05/31
      6.06
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      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      6.05
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    • 2024/05/29
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      0.38%
    • 2024/05/28
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    • 2024/05/27
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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