瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

7.88澳幣0.06(0.73%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.49%
3月4.04%
1年9.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      7.88
      0.06
      0.73%
    • 2022/01/20
      7.82
      0.05
      0.64%
    • 2022/01/19
      7.77
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      7.78
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/17
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/14
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2022/01/13
      7.90
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/12
      7.94
      0.07
      0.86%
    • 2022/01/11
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/10
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/07
      8.00
      0.09
      1.14%
    • 2022/01/06
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/05
      8.09
      0.02
      0.28%
    • 2022/01/04
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/03
      8.12
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      8.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      8.17
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/28
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      8.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/22
      8.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      8.20
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      8.22
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      8.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      8.21
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/15
      8.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      8.23
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/13
      8.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      8.24
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價