瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)

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2024/09/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      6.16
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      6.17
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      0.24%
    • 2024/09/04
      6.15
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      0.03%
    • 2024/09/03
      6.16
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    • 2024/09/02
      6.15
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      0.68%
    • 2024/08/30
      6.19
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      6.19
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      6.18
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
      6.18
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    • 2024/08/19
      6.17
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      6.16
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    • 2024/08/14
      6.16
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
      6.12
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    • 2024/08/07
      6.13
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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    • 2024/08/02
      6.15
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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