瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)

149.17歐元0.04(0.03%)

2025/05/19更新

績效 /

1月1.95%

3月0.21%

1年6.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
149.17
0.04
0.03%
2025/05/16
149.21
0.15
0.10%
2025/05/15
149.06
0.09
0.06%
2025/05/14
149.15
0.14
0.09%
2025/05/13
149.29
0.38
0.26%
2025/05/12
148.91
1.16
0.79%
2025/05/08
147.75
0.20
0.14%
2025/05/07
147.55
0.13
0.09%
2025/05/06
147.42
0.03
0.02%
2025/05/05
147.39
0.11
0.08%
2025/05/02
147.50
0.17
0.12%
2025/04/30
147.33
0.52
0.35%
2025/04/29
147.85
0.20
0.14%
2025/04/28
148.05
0.06
0.04%
2025/04/25
147.99
0.31
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
147.68
0.28
0.19%
2025/04/23
147.40
1.06
0.72%
2025/04/22
146.34
0.03
0.02%
2025/04/17
146.31
1.15
0.79%
2025/04/16
145.16
0.49
0.34%
2025/04/15
145.65
0.51
0.35%
2025/04/14
145.14
0.75
0.52%
2025/04/11
144.39
0.23
0.16%
2025/04/10
144.62
0.26
0.18%
2025/04/09
144.36
0.28
0.19%
2025/04/08
144.64
1.17
0.82%
2025/04/07
143.47
1.48
1.02%
2025/04/04
144.95
2.44
1.66%
2025/04/03
147.39
1.41
0.95%
2025/04/02
148.80
0.10
0.07%

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