瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)

142.79歐元0.02(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.98%
1年8.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      142.79
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/24
      142.77
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/23
      142.72
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/22
      142.61
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/19
      142.52
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/18
      142.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/17
      142.58
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/16
      142.65
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/15
      142.55
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/12
      142.53
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/11
      142.44
      0.23
      0.16%
    • 2024/07/10
      142.21
      0.06
      0.04%
    • 2024/07/09
      142.15
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/08
      142.22
      0.12
      0.08%
    • 2024/07/05
      142.10
      0.25
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      141.85
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/02
      141.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      141.75
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/28
      141.70
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/27
      141.75
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      141.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/25
      141.75
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/24
      141.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/21
      141.61
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/20
      141.55
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/18
      141.49
      0.21
      0.15%
    • 2024/06/17
      141.28
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/14
      141.41
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/13
      141.55
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/12
      141.44
      0.44
      0.31%

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