瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)

139.02歐元0.12(0.09%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.19%
1年7.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      139.02
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/23
      139.14
      0.32
      0.23%
    • 2024/04/22
      138.82
      0.28
      0.20%
    • 2024/04/19
      138.54
      0.19
      0.14%
    • 2024/04/18
      138.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/17
      138.33
      0.18
      0.13%
    • 2024/04/16
      138.15
      0.58
      0.42%
    • 2024/04/15
      138.73
      0.55
      0.40%
    • 2024/04/12
      139.28
      0.02
      0.01%
    • 2024/04/11
      139.30
      0.38
      0.27%
    • 2024/04/10
      139.68
      0.47
      0.34%
    • 2024/04/09
      140.15
      0.16
      0.11%
    • 2024/04/08
      139.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/05
      140.02
      0.09
      0.06%
    • 2024/04/04
      140.11
      0.14
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      139.97
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/02
      140.01
      0.41
      0.29%
    • 2024/03/28
      140.42
      0.07
      0.05%
    • 2024/03/27
      140.35
      0.14
      0.10%
    • 2024/03/26
      140.21
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      140.22
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/22
      140.16
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      140.17
      0.24
      0.17%
    • 2024/03/20
      140.41
      0.13
      0.09%
    • 2024/03/19
      140.54
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      140.49
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      140.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/14
      140.56
      0.22
      0.16%
    • 2024/03/13
      140.78
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/12
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      0.01
      0.01%

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