富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣A累積型

12.57新台幣0.01(0.09%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.56%
1年1.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      12.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      12.56
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      12.56
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/16
      12.58
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/13
      12.60
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/12
      12.62
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/11
      12.64
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/10
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/09
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      12.60
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      12.60
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/04
      12.60
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/03
      12.57
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      12.57
      0.03
      0.23%
    • 2025/05/29
      12.54
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      12.50
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/27
      12.51
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      0.26%
    • 2025/05/23
      12.48
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/22
      12.48
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/21
      12.52
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/20
      12.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/19
      12.52
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    • 2025/05/16
      12.51
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      0.04%
    • 2025/05/15
      12.50
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      0.23%
    • 2025/05/14
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      0.30%
    • 2025/05/13
      12.57
      0.07
      0.55%
    • 2025/05/12
      12.50
      0.05
      0.42%
    • 2025/05/09
      12.45
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      0.08%
    • 2025/05/08
      12.44
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      0.03%
    • 2025/05/07
      12.44
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      0.02%

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