貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

12.44美元0.03(0.24%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.97%

3月0.48%

1年3.49%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
12.44
0.03
0.24%
2023/05/25
12.47
0.03
0.24%
2023/05/24
12.50
0.02
0.16%
2023/05/23
12.48
0.02
0.16%
2023/05/22
12.50
0.02
0.16%
2023/05/19
12.52
0.07
0.56%
2023/05/17
12.59
0.05
0.40%
2023/05/16
12.64
0.00
0.00%
2023/05/15
12.64
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2023/05/12
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2023/05/11
12.69
0.05
0.40%
2023/05/10
12.64
0.02
0.16%
2023/05/08
12.66
0.04
0.32%
2023/05/05
12.70
0.02
0.16%
2023/05/04
12.72
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
12.69
0.05
0.40%
2023/05/02
12.64
0.03
0.24%
2023/04/28
12.67
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0.00%
2023/04/27
12.67
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2023/04/24
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