貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

13.39美元0.02(0.15%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.67%
3月1.83%
1年6.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      13.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/17
      13.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/15
      13.36
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/14
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      13.33
      0.04
      0.30%
    • 2024/05/10
      13.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/07
      13.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2024/05/03
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2024/05/02
      13.20
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/30
      13.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      13.16
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      13.13
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/24
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      13.16
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    • 2024/04/17
      13.16
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      0.15%
    • 2024/04/16
      13.14
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      0.46%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      13.20
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      0.75%
    • 2024/04/10
      13.30
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      0.15%
    • 2024/04/09
      13.28
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/08
      13.26
      0.06
      0.45%
    • 2024/04/05
      13.32
      0.01
      0.08%

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