貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

13.98美元0.02(0.14%)
2024/09/09更新
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3月4.09%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/06
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/05
      14.02
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/04
      13.98
      0.05
      0.36%
    • 2024/09/03
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2024/09/02
      13.90
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/30
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/29
      13.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/28
      13.96
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/27
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/26
      13.96
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/23
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/22
      13.95
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/21
      13.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/20
      13.94
      0.06
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      13.88
      0.02
      0.14%
    • 2024/08/16
      13.86
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/14
      13.89
      0.06
      0.43%
    • 2024/08/13
      13.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/12
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/09
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/08
      13.81
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/07
      13.79
      0.06
      0.43%
    • 2024/08/06
      13.85
      0.03
      0.22%
    • 2024/08/05
      13.88
      0.05
      0.36%
    • 2024/08/02
      13.83
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      0.22%
    • 2024/08/01
      13.80
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      0.58%
    • 2024/07/31
      13.72
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    • 2024/07/30
      13.72
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    • 2024/07/29
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