貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

14.37美元0.01(0.07%)
2025/06/11更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      14.37
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/10
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/06
      14.33
      0.03
      0.21%
    • 2025/06/05
      14.36
      0.05
      0.35%
    • 2025/06/04
      14.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/03
      14.31
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/02
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/30
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/28
      14.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2025/05/26
      14.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/22
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/21
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/20
      14.26
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      14.23
      0.06
      0.42%
    • 2025/05/16
      14.29
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/15
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/14
      14.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      14.26
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      14.25
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      14.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      14.26
      0.04
      0.28%
    • 2025/05/06
      14.22
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/05
      14.23
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/02
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2025/04/30
      14.29
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      14.29
      0.02
      0.14%
    • 2025/04/28
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/25
      14.24
      0.05
      0.35%

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