貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

12.78美元0.04(0.31%)

2023/02/03更新

績效 /

1月3.82%

3月12.9%

1年9.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
12.78
0.04
0.31%
2023/02/02
12.74
0.05
0.39%
2023/02/01
12.69
0.03
0.24%
2023/01/31
12.66
0.01
0.08%
2023/01/30
12.67
0.01
0.08%
2023/01/27
12.66
0.01
0.08%
2023/01/26
12.67
0.01
0.08%
2023/01/25
12.68
0.01
0.08%
2023/01/24
12.67
0.00
0.00%
2023/01/23
12.67
0.01
0.08%
2023/01/20
12.68
0.02
0.16%
2023/01/19
12.70
0.07
0.55%
2023/01/18
12.63
0.06
0.48%
2023/01/17
12.57
0.00
0.00%
2023/01/16
12.57
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
12.57
0.06
0.48%
2023/01/12
12.51
0.01
0.08%
2023/01/11
12.50
0.02
0.16%
2023/01/10
12.48
0.01
0.08%
2023/01/09
12.47
0.07
0.57%
2023/01/06
12.40
0.02
0.16%
2023/01/05
12.38
0.02
0.16%
2023/01/04
12.36
0.05
0.41%
2023/01/03
12.31
0.05
0.41%
2023/01/02
12.26
0.00
0.00%
2022/12/30
12.26
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2022/12/29
12.26
0.01
0.08%
2022/12/28
12.27
0.00
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2022/12/27
12.27
0.02
0.16%
2022/12/23
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