貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

12.78美元0.04(0.31%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.82%
3月12.9%
1年9.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2023/02/02
      12.74
      0.05
      0.39%
    • 2023/02/01
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/31
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/30
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/27
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/26
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/25
      12.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/24
      12.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      12.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/19
      12.70
      0.07
      0.55%
    • 2023/01/18
      12.63
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/17
      12.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/16
      12.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      12.57
      0.06
      0.48%
    • 2023/01/12
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/11
      12.50
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/10
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/09
      12.47
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/06
      12.40
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/05
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/04
      12.36
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/03
      12.31
      0.05
      0.41%
    • 2023/01/02
      12.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      12.26
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      0.00%
    • 2022/12/29
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/28
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      12.27
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/23
      12.29
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價