貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

13.15美元0.02(0.15%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.69%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/22
      13.15
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/19
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      13.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      13.16
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    • 2024/04/16
      13.14
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      0.46%
    • 2024/04/15
      13.20
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      0.30%
    • 2024/04/12
      13.24
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/11
      13.20
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      0.75%
    • 2024/04/10
      13.30
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    • 2024/04/09
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      0.15%
    • 2024/04/08
      13.26
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      0.45%
    • 2024/04/05
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      13.33
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
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      0.60%
    • 2024/03/28
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      0.23%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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