貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元

12.78美元0(0%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.31%
3月2.98%
1年3.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      12.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/07
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2023/12/06
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2023/12/05
      12.72
      0.03
      0.24%
    • 2023/12/04
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2023/12/01
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/30
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      12.64
      0.05
      0.40%
    • 2023/11/28
      12.59
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/27
      12.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      12.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/23
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/22
      12.57
      0.05
      0.40%
    • 2023/11/21
      12.52
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/20
      12.50
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/16
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/15
      12.45
      0.07
      0.57%
    • 2023/11/14
      12.38
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/13
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      12.34
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/09
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/07
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/06
      12.33
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/03
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2023/11/02
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2023/10/31
      12.18
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      12.17
      0.02
      0.17%
    • 2023/10/27
      12.15
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價