台新亞澳非投資等級債券基金(累計型)

6.24新台幣0(0.01%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.67%
3月19.35%
1年47.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      6.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/09
      6.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      6.24
      0.02
      0.38%
    • 2022/08/05
      6.21
      0.03
      0.48%
    • 2022/08/04
      6.24
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/03
      6.28
      0.06
      0.94%
    • 2022/08/02
      6.34
      0.06
      0.96%
    • 2022/08/01
      6.40
      0.05
      0.79%
    • 2022/07/29
      6.45
      0.05
      0.78%
    • 2022/07/28
      6.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/27
      6.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      6.40
      0.06
      0.96%
    • 2022/07/25
      6.34
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      6.32
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/21
      6.28
      0.04
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      6.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      6.23
      0.11
      1.67%
    • 2022/07/18
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/15
      6.37
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/14
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/13
      6.36
      0.09
      1.35%
    • 2022/07/12
      6.44
      0.11
      1.74%
    • 2022/07/11
      6.56
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/08
      6.61
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/07
      6.62
      0.07
      1.10%
    • 2022/07/06
      6.70
      0.05
      0.70%
    • 2022/07/05
      6.74
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/04
      6.78
      0.04
      0.61%
    • 2022/06/30
      6.81
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/29
      6.83
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價