聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別

13.96英鎊0.05(0.36%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月3.49%
3月20.3%
1年3.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      13.96
      0.05
      0.36%
    • 2025/07/11
      13.91
      0.02
      0.14%
    • 2025/07/10
      13.89
      0.05
      0.36%
    • 2025/07/09
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2025/07/08
      13.92
      0.18
      1.31%
    • 2025/07/07
      13.74
      0.15
      1.08%
    • 2025/07/03
      13.89
      0.10
      0.73%
    • 2025/07/02
      13.79
      0.05
      0.36%
    • 2025/06/30
      13.74
      0.09
      0.65%
    • 2025/06/27
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      13.82
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/25
      13.79
      0.13
      0.95%
    • 2025/06/24
      13.66
      0.35
      2.63%
    • 2025/06/20
      13.31
      0.05
      0.37%
    • 2025/06/18
      13.36
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      13.39
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/16
      13.36
      0.13
      0.98%
    • 2025/06/13
      13.23
      0.18
      1.34%
    • 2025/06/12
      13.41
      0.07
      0.52%
    • 2025/06/11
      13.48
      0.14
      1.05%
    • 2025/06/10
      13.34
      0.17
      1.29%
    • 2025/06/06
      13.17
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/05
      13.19
      0.14
      1.07%
    • 2025/06/04
      13.05
      0.21
      1.64%
    • 2025/06/03
      12.84
      0.09
      0.71%
    • 2025/06/02
      12.75
      0.07
      0.55%
    • 2025/05/30
      12.82
      0.10
      0.77%
    • 2025/05/28
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      12.91
      0.13
      1.00%
    • 2025/05/23
      13.04
      0.06
      0.46%

    下載歷史報價