NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

352.63美元1.21(0.34%)

2022/01/19更新

績效 /

1月3.42%

3月3.48%

1年4.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
352.63
1.21
0.34%
2022/01/18
351.42
3.17
0.89%
2022/01/17
354.59
0.56
0.16%
2022/01/14
355.15
1.93
0.54%
2022/01/13
357.08
0.69
0.19%
2022/01/12
356.39
0.24
0.07%
2022/01/10
355.76
0.60
0.17%
2022/01/07
356.36
1.22
0.34%
2022/01/06
357.58
0.71
0.20%
2022/01/05
358.29
0.92
0.26%
2022/01/04
359.21
0.30
0.08%
2022/01/03
359.51
4.08
1.12%
2021/12/31
363.59
0.65
0.18%
2021/12/30
362.94
1.23
0.34%
2021/12/29
361.71
1.40
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
363.11
0.19
0.05%
2021/12/27
363.30
0.86
0.24%
2021/12/24
362.44
0.01
0.00%
2021/12/23
362.43
0.89
0.25%
2021/12/22
363.32
0.81
0.22%
2021/12/21
362.51
0.02
0.01%
2021/12/20
362.53
1.34
0.37%
2021/12/17
363.87
0.77
0.21%
2021/12/16
363.10
0.70
0.19%
2021/12/15
362.40
1.09
0.30%
2021/12/14
363.49
1.01
0.28%
2021/12/13
364.50
1.62
0.45%
2021/12/10
362.88
0.23
0.06%
2021/12/09
363.11
0.35
0.10%
2021/12/08
362.76
1.63
0.45%

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