NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

357.99美元1.42(0.4%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.58%
1年4.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      357.99
      1.42
      0.40%
    • 2021/05/13
      356.57
      0.66
      0.19%
    • 2021/05/12
      355.91
      1.59
      0.45%
    • 2021/05/11
      357.50
      1.18
      0.33%
    • 2021/05/10
      358.68
      1.15
      0.32%
    • 2021/05/07
      359.83
      0.01
      0.00%
    • 2021/05/06
      359.84
      0.35
      0.10%
    • 2021/05/05
      359.49
      0.47
      0.13%
    • 2021/05/04
      359.02
      0.53
      0.15%
    • 2021/05/03
      358.49
      0.38
      0.11%
    • 2021/04/30
      358.11
      0.75
      0.21%
    • 2021/04/29
      357.36
      0.76
      0.21%
    • 2021/04/28
      358.12
      0.21
      0.06%
    • 2021/04/27
      357.91
      1.15
      0.32%
    • 2021/04/26
      359.06
      0.25
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      358.81
      0.28
      0.08%
    • 2021/04/22
      359.09
      0.56
      0.16%
    • 2021/04/21
      358.53
      0.44
      0.12%
    • 2021/04/20
      358.09
      0.46
      0.13%
    • 2021/04/19
      357.63
      0.68
      0.19%
    • 2021/04/16
      358.31
      1.46
      0.41%
    • 2021/04/15
      359.77
      1.91
      0.53%
    • 2021/04/14
      357.86
      0.22
      0.06%
    • 2021/04/13
      357.64
      0.94
      0.26%
    • 2021/04/12
      356.70
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/09
      356.75
      0.91
      0.25%
    • 2021/04/08
      357.66
      1.63
      0.46%
    • 2021/04/07
      356.03
      0.98
      0.28%
    • 2021/04/06
      357.01
      0.47
      0.13%
    • 2021/04/01
      356.54
      2.16
      0.61%

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