NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

359.74美元0.18(0.05%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.13%
3月2.94%
1年3.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      359.74
      0.18
      0.05%
    • 2021/03/01
      359.56
      0.72
      0.20%
    • 2021/02/26
      360.28
      4.02
      1.13%
    • 2021/02/25
      356.26
      3.31
      0.92%
    • 2021/02/24
      359.57
      0.34
      0.09%
    • 2021/02/19
      362.68
      1.26
      0.35%
    • 2021/02/18
      363.94
      0.59
      0.16%
    • 2021/02/17
      364.53
      1.44
      0.40%
    • 2021/02/16
      363.09
      2.20
      0.60%
    • 2021/02/15
      365.29
      0.71
      0.19%
    • 2021/02/12
      366.00
      0.76
      0.21%
    • 2021/02/11
      366.76
      0.68
      0.19%
    • 2021/02/10
      367.44
      0.17
      0.05%
    • 2021/02/09
      367.27
      0.70
      0.19%
    • 2021/02/08
      366.57
      0.82
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      365.75
      0.48
      0.13%
    • 2021/02/04
      366.23
      0.27
      0.07%
    • 2021/02/03
      365.96
      0.74
      0.20%
    • 2021/02/02
      366.70
      0.70
      0.19%
    • 2021/02/01
      367.40
      0.17
      0.05%
    • 2021/01/29
      367.23
      0.71
      0.19%
    • 2021/01/28
      367.94
      0.42
      0.11%
    • 2021/01/27
      368.36
      0.20
      0.05%
    • 2021/01/26
      368.56
      0.08
      0.02%
    • 2021/01/25
      368.64
      1.06
      0.29%
    • 2021/01/22
      367.58
      0.07
      0.02%
    • 2021/01/21
      367.65
      1.17
      0.32%
    • 2021/01/20
      368.82
      0.47
      0.13%
    • 2021/01/19
      368.35
      0.75
      0.20%
    • 2021/01/18
      367.60
      0.35
      0.10%

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