NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

312.19美元3.76(1.19%)

2022/08/05更新

績效 /

1月2.85%

3月0.62%

1年14.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
312.19
3.76
1.19%
2022/08/04
315.95
0.03
0.01%
2022/08/03
315.98
2.06
0.66%
2022/08/02
313.92
3.07
0.97%
2022/08/01
316.99
2.12
0.67%
2022/07/29
314.87
0.65
0.21%
2022/07/28
314.22
1.57
0.50%
2022/07/27
312.65
0.78
0.25%
2022/07/26
311.87
0.11
0.04%
2022/07/25
311.76
1.69
0.54%
2022/07/22
313.45
2.87
0.92%
2022/07/21
310.58
2.42
0.79%
2022/07/20
308.16
0.57
0.19%
2022/07/19
307.59
0.54
0.18%
2022/07/18
308.13
0.43
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
308.56
1.66
0.54%
2022/07/14
306.90
1.46
0.47%
2022/07/13
308.36
0.92
0.30%
2022/07/12
307.44
0.18
0.06%
2022/07/11
307.26
1.73
0.57%
2022/07/08
305.53
1.28
0.42%
2022/07/07
306.81
0.61
0.20%
2022/07/06
306.20
1.38
0.45%
2022/07/05
307.58
0.39
0.13%
2022/07/04
307.19
0.49
0.16%
2022/07/01
306.70
1.60
0.52%
2022/06/30
305.10
0.86
0.28%
2022/06/29
304.24
1.30
0.43%
2022/06/28
302.94
0.28
0.09%
2022/06/27
303.22
1.33
0.44%

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