NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

371.46美元0.03(0.01%)

2021/08/04更新

績效 /

1月1.48%

3月3.61%

1年1.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
371.46
0.03
0.01%
2021/08/03
371.43
0.80
0.22%
2021/08/02
372.23
1.00
0.27%
2021/07/30
371.23
1.35
0.37%
2021/07/29
369.88
0.73
0.20%
2021/07/28
370.61
0.40
0.11%
2021/07/27
370.21
0.40
0.11%
2021/07/26
369.81
0.31
0.08%
2021/07/23
370.12
0.24
0.07%
2021/07/22
369.88
1.28
0.35%
2021/07/21
368.60
1.77
0.48%
2021/07/20
370.37
0.63
0.17%
2021/07/19
371.00
1.95
0.53%
2021/07/16
369.05
0.29
0.08%
2021/07/15
368.76
0.24
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
368.52
2.33
0.64%
2021/07/13
366.19
1.12
0.31%
2021/07/12
367.31
0.05
0.01%
2021/07/09
367.36
1.64
0.44%
2021/07/08
369.00
0.20
0.05%
2021/07/07
368.80
0.72
0.20%
2021/07/06
368.08
1.67
0.46%
2021/07/05
366.41
0.39
0.11%
2021/07/02
366.02
0.38
0.10%
2021/07/01
366.40
0.56
0.15%
2021/06/30
365.84
0.46
0.13%
2021/06/29
365.38
0.43
0.12%
2021/06/28
364.95
1.35
0.37%
2021/06/25
363.60
0.79
0.22%
2021/06/24
364.39
0.66
0.18%

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