NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

352.63美元1.21(0.34%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.42%
3月3.48%
1年4.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      352.63
      1.21
      0.34%
    • 2022/01/18
      351.42
      3.17
      0.89%
    • 2022/01/17
      354.59
      0.56
      0.16%
    • 2022/01/14
      355.15
      1.93
      0.54%
    • 2022/01/13
      357.08
      0.69
      0.19%
    • 2022/01/12
      356.39
      0.24
      0.07%
    • 2022/01/10
      355.76
      0.60
      0.17%
    • 2022/01/07
      356.36
      1.22
      0.34%
    • 2022/01/06
      357.58
      0.71
      0.20%
    • 2022/01/05
      358.29
      0.92
      0.26%
    • 2022/01/04
      359.21
      0.30
      0.08%
    • 2022/01/03
      359.51
      4.08
      1.12%
    • 2021/12/31
      363.59
      0.65
      0.18%
    • 2021/12/30
      362.94
      1.23
      0.34%
    • 2021/12/29
      361.71
      1.40
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      363.11
      0.19
      0.05%
    • 2021/12/27
      363.30
      0.86
      0.24%
    • 2021/12/24
      362.44
      0.01
      0.00%
    • 2021/12/23
      362.43
      0.89
      0.25%
    • 2021/12/22
      363.32
      0.81
      0.22%
    • 2021/12/21
      362.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/20
      362.53
      1.34
      0.37%
    • 2021/12/17
      363.87
      0.77
      0.21%
    • 2021/12/16
      363.10
      0.70
      0.19%
    • 2021/12/15
      362.40
      1.09
      0.30%
    • 2021/12/14
      363.49
      1.01
      0.28%
    • 2021/12/13
      364.50
      1.62
      0.45%
    • 2021/12/10
      362.88
      0.23
      0.06%
    • 2021/12/09
      363.11
      0.35
      0.10%
    • 2021/12/08
      362.76
      1.63
      0.45%

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