NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

357.99美元1.42(0.4%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.3%

3月2.58%

1年4.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
357.99
1.42
0.40%
2021/05/13
356.57
0.66
0.19%
2021/05/12
355.91
1.59
0.45%
2021/05/11
357.50
1.18
0.33%
2021/05/10
358.68
1.15
0.32%
2021/05/07
359.83
0.01
0.00%
2021/05/06
359.84
0.35
0.10%
2021/05/05
359.49
0.47
0.13%
2021/05/04
359.02
0.53
0.15%
2021/05/03
358.49
0.38
0.11%
2021/04/30
358.11
0.75
0.21%
2021/04/29
357.36
0.76
0.21%
2021/04/28
358.12
0.21
0.06%
2021/04/27
357.91
1.15
0.32%
2021/04/26
359.06
0.25
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
358.81
0.28
0.08%
2021/04/22
359.09
0.56
0.16%
2021/04/21
358.53
0.44
0.12%
2021/04/20
358.09
0.46
0.13%
2021/04/19
357.63
0.68
0.19%
2021/04/16
358.31
1.46
0.41%
2021/04/15
359.77
1.91
0.53%
2021/04/14
357.86
0.22
0.06%
2021/04/13
357.64
0.94
0.26%
2021/04/12
356.70
0.05
0.01%
2021/04/09
356.75
0.91
0.25%
2021/04/08
357.66
1.63
0.46%
2021/04/07
356.03
0.98
0.28%
2021/04/06
357.01
0.47
0.13%
2021/04/01
356.54
2.16
0.61%

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