NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

371.46美元0.03(0.01%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.61%
1年1.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      371.46
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/03
      371.43
      0.80
      0.22%
    • 2021/08/02
      372.23
      1.00
      0.27%
    • 2021/07/30
      371.23
      1.35
      0.37%
    • 2021/07/29
      369.88
      0.73
      0.20%
    • 2021/07/28
      370.61
      0.40
      0.11%
    • 2021/07/27
      370.21
      0.40
      0.11%
    • 2021/07/26
      369.81
      0.31
      0.08%
    • 2021/07/23
      370.12
      0.24
      0.07%
    • 2021/07/22
      369.88
      1.28
      0.35%
    • 2021/07/21
      368.60
      1.77
      0.48%
    • 2021/07/20
      370.37
      0.63
      0.17%
    • 2021/07/19
      371.00
      1.95
      0.53%
    • 2021/07/16
      369.05
      0.29
      0.08%
    • 2021/07/15
      368.76
      0.24
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      368.52
      2.33
      0.64%
    • 2021/07/13
      366.19
      1.12
      0.31%
    • 2021/07/12
      367.31
      0.05
      0.01%
    • 2021/07/09
      367.36
      1.64
      0.44%
    • 2021/07/08
      369.00
      0.20
      0.05%
    • 2021/07/07
      368.80
      0.72
      0.20%
    • 2021/07/06
      368.08
      1.67
      0.46%
    • 2021/07/05
      366.41
      0.39
      0.11%
    • 2021/07/02
      366.02
      0.38
      0.10%
    • 2021/07/01
      366.40
      0.56
      0.15%
    • 2021/06/30
      365.84
      0.46
      0.13%
    • 2021/06/29
      365.38
      0.43
      0.12%
    • 2021/06/28
      364.95
      1.35
      0.37%
    • 2021/06/25
      363.60
      0.79
      0.22%
    • 2021/06/24
      364.39
      0.66
      0.18%

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