NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

298.30美元0.55(0.18%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.4%
3月3.33%
1年17.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      298.30
      0.55
      0.18%
    • 2022/11/25
      298.85
      0.19
      0.06%
    • 2022/11/24
      298.66
      0.49
      0.16%
    • 2022/11/23
      299.15
      2.44
      0.82%
    • 2022/11/22
      296.71
      1.24
      0.42%
    • 2022/11/21
      295.47
      0.85
      0.29%
    • 2022/11/18
      294.62
      0.09
      0.03%
    • 2022/11/17
      294.71
      1.44
      0.49%
    • 2022/11/16
      296.15
      2.00
      0.68%
    • 2022/11/15
      294.15
      2.62
      0.90%
    • 2022/11/14
      291.53
      0.34
      0.12%
    • 2022/11/11
      291.19
      0.09
      0.03%
    • 2022/11/10
      291.10
      6.19
      2.17%
    • 2022/11/09
      284.91
      0.13
      0.05%
    • 2022/11/08
      284.78
      1.35
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      283.43
      0.24
      0.09%
    • 2022/11/04
      283.67
      0.23
      0.08%
    • 2022/11/03
      283.90
      1.88
      0.66%
    • 2022/11/02
      285.78
      0.78
      0.27%
    • 2022/11/01
      286.56
      1.14
      0.40%
    • 2022/10/31
      285.42
      0.26
      0.09%
    • 2022/10/28
      285.68
      0.65
      0.23%
    • 2022/10/27
      286.33
      1.41
      0.50%
    • 2022/10/26
      284.92
      1.38
      0.49%
    • 2022/10/25
      283.54
      3.12
      1.11%
    • 2022/10/24
      280.42
      0.20
      0.07%
    • 2022/10/21
      280.22
      0.50
      0.18%
    • 2022/10/20
      280.72
      1.66
      0.59%
    • 2022/10/19
      282.38
      2.55
      0.90%
    • 2022/10/18
      284.93
      0.96
      0.34%

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