NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

298.30美元0.55(0.18%)

2022/11/28更新

績效 /

1月5.4%

3月3.33%

1年17.13%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
298.30
0.55
0.18%
2022/11/25
298.85
0.19
0.06%
2022/11/24
298.66
0.49
0.16%
2022/11/23
299.15
2.44
0.82%
2022/11/22
296.71
1.24
0.42%
2022/11/21
295.47
0.85
0.29%
2022/11/18
294.62
0.09
0.03%
2022/11/17
294.71
1.44
0.49%
2022/11/16
296.15
2.00
0.68%
2022/11/15
294.15
2.62
0.90%
2022/11/14
291.53
0.34
0.12%
2022/11/11
291.19
0.09
0.03%
2022/11/10
291.10
6.19
2.17%
2022/11/09
284.91
0.13
0.05%
2022/11/08
284.78
1.35
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/07
283.43
0.24
0.09%
2022/11/04
283.67
0.23
0.08%
2022/11/03
283.90
1.88
0.66%
2022/11/02
285.78
0.78
0.27%
2022/11/01
286.56
1.14
0.40%
2022/10/31
285.42
0.26
0.09%
2022/10/28
285.68
0.65
0.23%
2022/10/27
286.33
1.41
0.50%
2022/10/26
284.92
1.38
0.49%
2022/10/25
283.54
3.12
1.11%
2022/10/24
280.42
0.20
0.07%
2022/10/21
280.22
0.50
0.18%
2022/10/20
280.72
1.66
0.59%
2022/10/19
282.38
2.55
0.90%
2022/10/18
284.93
0.96
0.34%

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