NN (L) 投資級公司債基金Y股美元

312.19美元3.76(1.19%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.62%
1年14.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      312.19
      3.76
      1.19%
    • 2022/08/04
      315.95
      0.03
      0.01%
    • 2022/08/03
      315.98
      2.06
      0.66%
    • 2022/08/02
      313.92
      3.07
      0.97%
    • 2022/08/01
      316.99
      2.12
      0.67%
    • 2022/07/29
      314.87
      0.65
      0.21%
    • 2022/07/28
      314.22
      1.57
      0.50%
    • 2022/07/27
      312.65
      0.78
      0.25%
    • 2022/07/26
      311.87
      0.11
      0.04%
    • 2022/07/25
      311.76
      1.69
      0.54%
    • 2022/07/22
      313.45
      2.87
      0.92%
    • 2022/07/21
      310.58
      2.42
      0.79%
    • 2022/07/20
      308.16
      0.57
      0.19%
    • 2022/07/19
      307.59
      0.54
      0.18%
    • 2022/07/18
      308.13
      0.43
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      308.56
      1.66
      0.54%
    • 2022/07/14
      306.90
      1.46
      0.47%
    • 2022/07/13
      308.36
      0.92
      0.30%
    • 2022/07/12
      307.44
      0.18
      0.06%
    • 2022/07/11
      307.26
      1.73
      0.57%
    • 2022/07/08
      305.53
      1.28
      0.42%
    • 2022/07/07
      306.81
      0.61
      0.20%
    • 2022/07/06
      306.20
      1.38
      0.45%
    • 2022/07/05
      307.58
      0.39
      0.13%
    • 2022/07/04
      307.19
      0.49
      0.16%
    • 2022/07/01
      306.70
      1.60
      0.52%
    • 2022/06/30
      305.10
      0.86
      0.28%
    • 2022/06/29
      304.24
      1.30
      0.43%
    • 2022/06/28
      302.94
      0.28
      0.09%
    • 2022/06/27
      303.22
      1.33
      0.44%

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