高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

104.02美元0(0%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.71%
1年2.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      104.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/06/02
      104.02
      0.84
      0.80%
    • 2023/06/01
      104.86
      0.41
      0.39%
    • 2023/05/31
      104.45
      0.28
      0.27%
    • 2023/05/30
      104.73
      0.30
      0.29%
    • 2023/05/29
      104.43
      0.05
      0.05%
    • 2023/05/26
      104.38
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/25
      104.36
      0.21
      0.20%
    • 2023/05/24
      104.57
      0.49
      0.47%
    • 2023/05/23
      105.06
      0.23
      0.22%
    • 2023/05/22
      105.29
      0.17
      0.16%
    • 2023/05/19
      105.12
      0.44
      0.42%
    • 2023/05/18
      105.56
      0.37
      0.35%
    • 2023/05/17
      105.19
      0.14
      0.13%
    • 2023/05/16
      105.33
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      105.54
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/12
      105.56
      0.23
      0.22%
    • 2023/05/11
      105.79
      0.11
      0.10%
    • 2023/05/10
      105.90
      0.25
      0.24%
    • 2023/05/09
      105.65
      0.30
      0.28%
    • 2023/05/08
      105.95
      0.06
      0.06%
    • 2023/05/04
      106.40
      0.09
      0.09%
    • 2023/05/03
      106.31
      0.35
      0.33%
    • 2023/05/02
      106.66
      0.86
      0.80%
    • 2023/05/01
      107.52
      0.83
      0.77%
    • 2023/04/28
      108.35
      0.97
      0.90%
    • 2023/04/27
      107.38
      0.08
      0.08%
    • 2023/04/26
      107.30
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/25
      107.37
      0.74
      0.68%
    • 2023/04/24
      108.11
      0.83
      0.77%

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