NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)

157.79美元0.42(0.27%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.93%
1年22.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      157.79
      0.42
      0.27%
    • 2021/05/06
      157.37
      0.18
      0.12%
    • 2021/05/05
      157.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/04
      157.17
      1.39
      0.88%
    • 2021/05/03
      158.56
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/30
      158.34
      0.24
      0.15%
    • 2021/04/29
      158.58
      0.17
      0.11%
    • 2021/04/28
      158.41
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/27
      158.34
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/26
      158.32
      0.19
      0.12%
    • 2021/04/23
      158.13
      0.15
      0.10%
    • 2021/04/22
      157.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      157.98
      0.12
      0.08%
    • 2021/04/20
      158.10
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/19
      158.24
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      158.10
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/15
      157.96
      0.23
      0.15%
    • 2021/04/14
      157.73
      0.22
      0.14%
    • 2021/04/13
      157.51
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/12
      157.49
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/09
      157.56
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/08
      157.63
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/07
      157.53
      0.92
      0.58%
    • 2021/04/06
      158.45
      0.81
      0.51%
    • 2021/04/01
      157.64
      0.39
      0.25%
    • 2021/03/31
      157.25
      0.43
      0.27%
    • 2021/03/30
      156.82
      0.15
      0.10%
    • 2021/03/29
      156.97
      0.06
      0.04%
    • 2021/03/26
      157.03
      0.12
      0.08%
    • 2021/03/25
      156.91
      0.19
      0.12%

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