NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)

141.01美元0.86(0.61%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.27%
1年2.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      141.01
      0.86
      0.61%
    • 2022/01/26
      141.87
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/25
      141.89
      0.28
      0.20%
    • 2022/01/24
      142.17
      0.60
      0.42%
    • 2022/01/21
      142.77
      0.35
      0.25%
    • 2022/01/20
      143.12
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/19
      143.09
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/18
      143.06
      0.80
      0.56%
    • 2022/01/17
      143.86
      0.13
      0.09%
    • 2022/01/14
      143.99
      0.38
      0.26%
    • 2022/01/13
      144.37
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/12
      144.30
      0.45
      0.31%
    • 2022/01/10
      143.47
      0.43
      0.30%
    • 2022/01/07
      143.90
      0.11
      0.08%
    • 2022/01/06
      144.01
      0.53
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      144.54
      0.07
      0.05%
    • 2022/01/04
      144.61
      1.26
      0.86%
    • 2022/01/03
      145.87
      0.35
      0.24%
    • 2021/12/31
      146.22
      0.30
      0.21%
    • 2021/12/30
      146.52
      0.37
      0.25%
    • 2021/12/29
      146.15
      0.15
      0.10%
    • 2021/12/28
      146.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/27
      146.03
      0.16
      0.11%
    • 2021/12/24
      145.87
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/23
      145.78
      0.15
      0.10%
    • 2021/12/22
      145.63
      0.44
      0.30%
    • 2021/12/21
      145.19
      0.19
      0.13%
    • 2021/12/20
      145.00
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/17
      144.93
      0.45
      0.31%
    • 2021/12/16
      145.38
      0.46
      0.32%

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