NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

109.82美元0.21(0.19%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月5.83%
3月0.36%
1年14.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      109.82
      0.21
      0.19%
    • 2022/11/25
      110.03
      0.31
      0.28%
    • 2022/11/24
      109.72
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/23
      109.62
      0.84
      0.77%
    • 2022/11/22
      108.78
      0.78
      0.72%
    • 2022/11/21
      108.00
      1.20
      1.10%
    • 2022/11/18
      109.20
      1.09
      1.01%
    • 2022/11/17
      108.11
      0.57
      0.52%
    • 2022/11/16
      108.68
      0.76
      0.69%
    • 2022/11/15
      109.44
      1.13
      1.04%
    • 2022/11/14
      108.31
      0.54
      0.50%
    • 2022/11/11
      107.77
      0.77
      0.72%
    • 2022/11/10
      107.00
      1.91
      1.82%
    • 2022/11/09
      105.09
      0.47
      0.45%
    • 2022/11/08
      105.56
      0.33
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      105.89
      1.18
      1.13%
    • 2022/11/04
      104.71
      0.84
      0.81%
    • 2022/11/03
      103.87
      1.35
      1.28%
    • 2022/11/02
      105.22
      1.41
      1.32%
    • 2022/11/01
      106.63
      0.07
      0.07%
    • 2022/10/31
      106.56
      0.90
      0.84%
    • 2022/10/28
      107.46
      0.96
      0.90%
    • 2022/10/27
      106.50
      0.49
      0.46%
    • 2022/10/26
      106.01
      0.79
      0.75%
    • 2022/10/25
      105.22
      0.75
      0.72%
    • 2022/10/24
      104.47
      0.60
      0.58%
    • 2022/10/21
      103.87
      0.41
      0.39%
    • 2022/10/20
      104.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/19
      104.30
      0.53
      0.51%
    • 2022/10/18
      104.83
      0.54
      0.52%

    下載歷史報價