高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

89.41美元0.05(0.06%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.05%
1年6.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      89.41
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/15
      89.36
      0.64
      0.71%
    • 2025/05/14
      90.00
      0.04
      0.04%
    • 2025/05/13
      89.96
      0.87
      0.98%
    • 2025/05/12
      89.09
      0.23
      0.26%
    • 2025/05/09
      88.86
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/08
      88.87
      0.05
      0.06%
    • 2025/05/07
      88.92
      0.14
      0.16%
    • 2025/05/06
      88.78
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/05
      88.81
      0.07
      0.08%
    • 2025/05/02
      88.88
      0.72
      0.80%
    • 2025/05/01
      89.60
      0.60
      0.67%
    • 2025/04/30
      90.20
      0.29
      0.32%
    • 2025/04/29
      89.91
      0.09
      0.10%
    • 2025/04/28
      89.82
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      89.76
      0.32
      0.36%
    • 2025/04/24
      90.08
      0.85
      0.95%
    • 2025/04/23
      89.23
      0.32
      0.36%
    • 2025/04/22
      88.91
      0.33
      0.37%
    • 2025/04/17
      88.58
      0.24
      0.27%
    • 2025/04/16
      88.34
      0.16
      0.18%
    • 2025/04/15
      88.18
      0.17
      0.19%
    • 2025/04/14
      88.01
      0.53
      0.61%
    • 2025/04/11
      87.48
      0.91
      1.05%
    • 2025/04/10
      86.57
      0.46
      0.53%
    • 2025/04/09
      86.11
      0.04
      0.05%
    • 2025/04/08
      86.15
      0.05
      0.06%
    • 2025/04/07
      86.10
      1.25
      1.43%
    • 2025/04/04
      87.35
      1.23
      1.39%
    • 2025/04/03
      88.58
      0.12
      0.14%

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