NN (L) 環球高收益基金Y股美元(月配息)

160.32美元0.01(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.75%
1年8.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      160.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/24
      160.31
      0.09
      0.06%
    • 2021/02/19
      160.46
      0.27
      0.17%
    • 2021/02/18
      160.19
      0.12
      0.08%
    • 2021/02/17
      160.07
      0.38
      0.24%
    • 2021/02/16
      160.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      160.45
      0.13
      0.08%
    • 2021/02/12
      160.32
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/11
      160.36
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/10
      160.25
      0.25
      0.16%
    • 2021/02/09
      160.00
      0.26
      0.16%
    • 2021/02/08
      159.74
      0.20
      0.13%
    • 2021/02/05
      159.54
      0.47
      0.30%
    • 2021/02/04
      159.07
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/03
      159.02
      0.22
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      158.80
      1.07
      0.67%
    • 2021/02/01
      159.87
      0.08
      0.05%
    • 2021/01/29
      159.95
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/28
      159.90
      0.10
      0.06%
    • 2021/01/27
      159.80
      0.31
      0.19%
    • 2021/01/26
      160.11
      0.15
      0.09%
    • 2021/01/25
      160.26
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/22
      160.49
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/21
      160.68
      0.38
      0.24%
    • 2021/01/20
      160.30
      0.18
      0.11%
    • 2021/01/19
      160.12
      0.39
      0.24%
    • 2021/01/18
      159.73
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/15
      159.80
      0.14
      0.09%
    • 2021/01/14
      159.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      159.93
      0.10
      0.06%

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