高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

96.10美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      96.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      96.11
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/23
      96.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/22
      96.11
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/19
      96.05
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/18
      96.20
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/17
      96.29
      0.11
      0.11%
    • 2024/07/16
      96.18
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/15
      96.09
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/12
      96.02
      0.20
      0.21%
    • 2024/07/11
      95.82
      0.36
      0.38%
    • 2024/07/10
      95.46
      0.10
      0.11%
    • 2024/07/09
      95.36
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/08
      95.43
      0.17
      0.18%
    • 2024/07/05
      95.26
      0.20
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      95.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/03
      95.02
      0.28
      0.30%
    • 2024/07/02
      94.74
      1.20
      1.25%
    • 2024/07/01
      95.94
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/28
      95.97
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      95.94
      0.08
      0.08%
    • 2024/06/26
      95.86
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/25
      96.01
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/24
      96.07
      0.20
      0.21%
    • 2024/06/21
      95.87
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    • 2024/06/20
      95.98
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    • 2024/06/19
      96.04
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/18
      95.99
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    • 2024/06/17
      95.78
      0.03
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    • 2024/06/14
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