NN (L) 環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

116.95美元0.64(0.54%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.04%
3月0.07%
1年13.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      116.95
      0.64
      0.54%
    • 2022/08/11
      117.59
      0.83
      0.71%
    • 2022/08/10
      116.76
      0.48
      0.41%
    • 2022/08/09
      116.28
      0.24
      0.21%
    • 2022/08/08
      116.52
      0.92
      0.80%
    • 2022/08/05
      115.60
      0.23
      0.20%
    • 2022/08/04
      115.83
      0.62
      0.54%
    • 2022/08/03
      115.21
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/02
      115.27
      1.40
      1.20%
    • 2022/08/01
      116.67
      0.64
      0.55%
    • 2022/07/29
      116.03
      0.90
      0.78%
    • 2022/07/28
      115.13
      0.73
      0.64%
    • 2022/07/27
      114.40
      0.14
      0.12%
    • 2022/07/26
      114.26
      0.43
      0.38%
    • 2022/07/25
      114.69
      0.28
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      114.41
      0.77
      0.68%
    • 2022/07/21
      113.64
      0.28
      0.25%
    • 2022/07/20
      113.36
      0.88
      0.78%
    • 2022/07/19
      112.48
      0.69
      0.62%
    • 2022/07/18
      111.79
      1.27
      1.15%
    • 2022/07/15
      110.52
      0.11
      0.10%
    • 2022/07/14
      110.41
      0.77
      0.69%
    • 2022/07/13
      111.18
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/12
      111.03
      0.04
      0.04%
    • 2022/07/11
      111.07
      0.18
      0.16%
    • 2022/07/08
      111.25
      0.43
      0.39%
    • 2022/07/07
      110.82
      0.71
      0.65%
    • 2022/07/06
      110.11
      0.24
      0.22%
    • 2022/07/05
      110.35
      0.25
      0.23%
    • 2022/07/04
      110.60
      1.63
      1.45%

    下載歷史報價