高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

96.99美元0.08(0.08%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.31%
1年7.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      96.99
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/24
      96.91
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      96.89
      0.54
      0.55%
    • 2024/05/22
      97.43
      0.25
      0.26%
    • 2024/05/21
      97.18
      0.05
      0.05%
    • 2024/05/20
      97.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/17
      97.14
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/16
      97.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/15
      97.16
      0.40
      0.41%
    • 2024/05/14
      96.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      96.76
      0.30
      0.31%
    • 2024/05/10
      97.06
      0.33
      0.34%
    • 2024/05/09
      96.73
      0.45
      0.46%
    • 2024/05/08
      97.18
      0.31
      0.32%
    • 2024/05/07
      96.87
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      96.79
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/03
      96.62
      0.60
      0.63%
    • 2024/05/02
      96.02
      1.02
      1.05%
    • 2024/05/01
      97.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/30
      96.98
      0.22
      0.23%
    • 2024/04/29
      97.20
      0.32
      0.33%
    • 2024/04/26
      96.88
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/25
      96.79
      0.19
      0.20%
    • 2024/04/24
      96.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      97.03
      0.49
      0.51%
    • 2024/04/22
      96.54
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/19
      96.38
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/18
      96.31
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/17
      96.27
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/16
      96.18
      0.44
      0.46%

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