高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)

96.98美元0.05(0.05%)
2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      96.98
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      97.03
      0.49
      0.51%
    • 2024/04/22
      96.54
      0.16
      0.17%
    • 2024/04/19
      96.38
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/18
      96.31
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/17
      96.27
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/16
      96.18
      0.44
      0.46%
    • 2024/04/15
      96.62
      0.26
      0.27%
    • 2024/04/12
      96.88
      0.28
      0.29%
    • 2024/04/11
      97.16
      0.37
      0.38%
    • 2024/04/10
      97.53
      0.60
      0.61%
    • 2024/04/09
      98.13
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/08
      97.93
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/05
      97.83
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/04
      97.99
      1.05
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      99.04
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/02
      98.92
      0.33
      0.33%
    • 2024/03/28
      99.25
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/27
      99.26
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      99.22
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/25
      99.27
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/22
      99.17
      0.20
      0.20%
    • 2024/03/21
      99.37
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/20
      99.46
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/19
      99.55
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      0.01%
    • 2024/03/18
      88.70
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/15
      88.64
      0.06
      0.07%
    • 2024/03/14
      88.70
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    • 2024/03/13
      99.84
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      0.12%
    • 2024/03/12
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