NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)

171.67歐元0.1(0.06%)

2019/11/21更新

績效 /

1月0.39%

3月0.48%

1年3.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2019/11/21
171.67
0.10
0.06%
2019/11/20
171.77
0.17
0.10%
2019/11/19
171.94
0.15
0.09%
2019/11/18
172.09
0.04
0.02%
2019/11/15
172.05
0.01
0.01%
2019/11/14
172.04
0.16
0.09%
2019/11/13
172.20
0.17
0.10%
2019/11/12
172.37
0.00
0.00%
2019/11/11
172.37
0.05
0.03%
2019/11/08
172.32
0.12
0.07%
2019/11/07
172.44
0.08
0.05%
2019/11/06
172.36
0.02
0.01%
2019/11/05
172.38
0.05
0.03%
2019/11/04
172.33
1.01
0.58%
2019/11/01
173.34
0.13
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2019/10/31
173.21
0.12
0.07%
2019/10/30
173.33
0.16
0.09%
2019/10/29
173.49
0.09
0.05%
2019/10/28
173.58
0.00
0.00%
2019/10/25
173.58
0.03
0.02%
2019/10/24
173.61
0.04
0.02%
2019/10/23
173.65
0.01
0.01%
2019/10/22
173.66
0.03
0.02%
2019/10/21
173.63
0.05
0.03%
2019/10/18
173.58
0.05
0.03%
2019/10/17
173.63
2.46
1.40%
2019/09/26
176.09
0.15
0.09%
2019/09/25
176.24
0.28
0.16%
2019/09/24
176.52
0.04
0.02%
2019/09/23
176.48
0.02
0.01%

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