NN (L) 環球高收益基金Y股美元

305.33美元0.37(0.12%)
2019/11/04更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.02%
1年3.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/11/04
      305.33
      0.37
      0.12%
    • 2019/11/01
      304.96
      0.34
      0.11%
    • 2019/10/31
      304.62
      0.71
      0.36%
    • 2019/09/30
      303.08
      0.48
      0.16%
    • 2019/09/27
      303.56
      0.21
      0.07%
    • 2019/09/26
      303.77
      0.31
      0.10%
    • 2019/09/25
      304.08
      0.92
      0.30%
    • 2019/09/24
      305.00
      0.11
      0.04%
    • 2019/09/23
      305.11
      0.22
      0.07%
    • 2019/09/20
      305.33
      0.25
      0.08%
    • 2019/09/19
      305.58
      0.02
      0.01%
    • 2019/09/18
      305.60
      0.12
      0.04%
    • 2019/09/17
      305.48
      0.56
      0.18%
    • 2019/09/16
      304.92
      0.39
      0.13%
    • 2019/09/13
      305.31
      0.55
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2019/09/12
      304.76
      0.53
      0.17%
    • 2019/09/11
      304.23
      0.47
      0.15%
    • 2019/09/10
      304.70
      0.06
      0.02%
    • 2019/09/09
      304.76
      0.23
      0.08%
    • 2019/09/06
      304.53
      0.28
      0.09%
    • 2019/09/05
      304.25
      0.86
      0.28%
    • 2019/09/04
      303.39
      0.74
      0.25%
    • 2019/09/03
      302.65
      0.32
      0.11%
    • 2019/09/02
      302.97
      0.42
      0.14%
    • 2019/08/30
      303.39
      0.16
      0.05%
    • 2019/08/29
      303.55
      0.74
      0.24%
    • 2019/08/28
      302.81
      0.63
      0.21%
    • 2019/08/27
      303.44
      0.14
      0.05%
    • 2019/08/26
      303.30
      0.06
      0.02%
    • 2019/08/23
      303.24
      0.18
      0.06%

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