NN (L) 環球高收益基金Y股美元

305.33美元0.37(0.12%)

2019/11/04更新

績效 /

1月0.74%

3月1.02%

1年3.57%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2019/11/04
305.33
0.37
0.12%
2019/11/01
304.96
0.34
0.11%
2019/10/31
304.62
0.71
0.36%
2019/09/30
303.08
0.48
0.16%
2019/09/27
303.56
0.21
0.07%
2019/09/26
303.77
0.31
0.10%
2019/09/25
304.08
0.92
0.30%
2019/09/24
305.00
0.11
0.04%
2019/09/23
305.11
0.22
0.07%
2019/09/20
305.33
0.25
0.08%
2019/09/19
305.58
0.02
0.01%
2019/09/18
305.60
0.12
0.04%
2019/09/17
305.48
0.56
0.18%
2019/09/16
304.92
0.39
0.13%
2019/09/13
305.31
0.55
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2019/09/12
304.76
0.53
0.17%
2019/09/11
304.23
0.47
0.15%
2019/09/10
304.70
0.06
0.02%
2019/09/09
304.76
0.23
0.08%
2019/09/06
304.53
0.28
0.09%
2019/09/05
304.25
0.86
0.28%
2019/09/04
303.39
0.74
0.25%
2019/09/03
302.65
0.32
0.11%
2019/09/02
302.97
0.42
0.14%
2019/08/30
303.39
0.16
0.05%
2019/08/29
303.55
0.74
0.24%
2019/08/28
302.81
0.63
0.21%
2019/08/27
303.44
0.14
0.05%
2019/08/26
303.30
0.06
0.02%
2019/08/23
303.24
0.18
0.06%

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