NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

268.94美元0.66(0.25%)

2022/12/05更新

績效 /

1月10.27%

3月3.4%

1年18.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
268.94
0.66
0.25%
2022/12/02
269.60
0.93
0.35%
2022/12/01
268.67
3.01
1.13%
2022/11/30
265.66
1.94
0.74%
2022/11/29
263.72
1.01
0.38%
2022/11/28
262.71
0.27
0.10%
2022/11/25
262.44
1.47
0.56%
2022/11/24
260.97
0.05
0.02%
2022/11/23
260.92
1.97
0.76%
2022/11/22
258.95
1.57
0.61%
2022/11/21
257.38
0.49
0.19%
2022/11/18
257.87
0.47
0.18%
2022/11/17
258.34
2.39
0.92%
2022/11/16
260.73
0.88
0.34%
2022/11/15
259.85
2.66
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
257.19
3.28
1.29%
2022/11/11
253.91
0.67
0.27%
2022/11/10
253.24
4.88
1.97%
2022/11/09
248.36
0.56
0.23%
2022/11/08
247.80
1.16
0.47%
2022/11/07
246.64
2.11
0.86%
2022/11/04
244.53
1.81
0.75%
2022/11/03
242.72
1.76
0.72%
2022/11/02
244.48
0.01
0.00%
2022/11/01
244.47
1.00
0.41%
2022/10/31
243.47
1.00
0.41%
2022/10/28
244.47
0.40
0.16%
2022/10/27
244.07
1.85
0.76%
2022/10/26
242.22
2.45
1.02%
2022/10/25
239.77
2.80
1.18%

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