高盛新興市場債券基金Y股美元

269.33美元1.75(0.65%)
2023/03/23更新
績效 / 
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3月0.18%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      269.33
      1.75
      0.65%
    • 2023/03/22
      267.58
      1.68
      0.63%
    • 2023/03/21
      265.90
      0.92
      0.35%
    • 2023/03/20
      264.98
      1.41
      0.53%
    • 2023/03/17
      266.39
      0.46
      0.17%
    • 2023/03/16
      265.93
      0.56
      0.21%
    • 2023/03/15
      266.49
      0.78
      0.29%
    • 2023/03/14
      267.27
      1.01
      0.38%
    • 2023/03/13
      268.28
      0.68
      0.25%
    • 2023/03/10
      267.60
      1.76
      0.66%
    • 2023/03/09
      265.84
      0.36
      0.14%
    • 2023/03/08
      266.20
      1.22
      0.46%
    • 2023/03/07
      267.42
      0.41
      0.15%
    • 2023/03/06
      267.83
      1.09
      0.41%
    • 2023/03/03
      266.74
      1.73
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      265.01
      2.59
      0.97%
    • 2023/03/01
      267.60
      0.41
      0.15%
    • 2023/02/28
      268.01
      0.40
      0.15%
    • 2023/02/27
      268.41
      0.72
      0.27%
    • 2023/02/24
      269.13
      0.51
      0.19%
    • 2023/02/23
      269.64
      3.07
      1.15%
    • 2023/02/22
      266.57
      0.10
      0.04%
    • 2023/02/21
      266.47
      2.29
      0.85%
    • 2023/02/20
      268.76
      0.05
      0.02%
    • 2023/02/17
      268.71
      0.94
      0.35%
    • 2023/02/16
      269.65
      0.48
      0.18%
    • 2023/02/15
      270.13
      0.94
      0.35%
    • 2023/02/14
      271.07
      0.23
      0.09%
    • 2023/02/13
      271.30
      0.26
      0.10%
    • 2023/02/10
      271.56
      2.41
      0.88%

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