NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

334.42美元1.28(0.38%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.72%
3月2.42%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      334.42
      1.28
      0.38%
    • 2021/03/03
      335.70
      1.49
      0.44%
    • 2021/03/02
      337.19
      0.13
      0.04%
    • 2021/03/01
      337.06
      0.56
      0.17%
    • 2021/02/26
      336.50
      0.43
      0.13%
    • 2021/02/25
      336.07
      2.86
      0.84%
    • 2021/02/24
      338.93
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/23
      338.98
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/22
      338.83
      2.61
      0.76%
    • 2021/02/19
      341.44
      0.71
      0.21%
    • 2021/02/18
      342.15
      0.22
      0.06%
    • 2021/02/17
      341.93
      0.79
      0.23%
    • 2021/02/16
      342.72
      2.78
      0.81%
    • 2021/02/15
      345.50
      0.11
      0.03%
    • 2021/02/12
      345.39
      0.55
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      345.94
      0.15
      0.04%
    • 2021/02/10
      345.79
      0.59
      0.17%
    • 2021/02/09
      345.20
      0.89
      0.26%
    • 2021/02/08
      346.09
      0.23
      0.07%
    • 2021/02/05
      346.32
      0.51
      0.15%
    • 2021/02/04
      345.81
      0.72
      0.21%
    • 2021/02/03
      345.09
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/02
      345.14
      0.61
      0.18%
    • 2021/02/01
      344.53
      0.44
      0.13%
    • 2021/01/29
      344.09
      0.23
      0.07%
    • 2021/01/28
      343.86
      0.58
      0.17%
    • 2021/01/27
      343.28
      1.95
      0.57%
    • 2021/01/26
      345.23
      1.10
      0.32%
    • 2021/01/25
      344.13
      0.48
      0.14%
    • 2021/01/22
      343.65
      0.05
      0.02%

    下載歷史報價