高盛新興市場債券基金Y股美元

314.64美元0.09(0.03%)

2025/06/18更新

績效 /

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3月0.59%

1年6.17%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
314.64
0.09
0.03%
2025/06/17
314.55
0.04
0.01%
2025/06/16
314.59
0.39
0.12%
2025/06/13
314.20
1.18
0.37%
2025/06/12
315.38
0.25
0.08%
2025/06/11
315.13
1.01
0.32%
2025/06/10
314.12
0.99
0.32%
2025/06/09
313.13
0.30
0.10%
2025/06/06
312.83
0.42
0.13%
2025/06/05
313.25
0.27
0.09%
2025/06/04
313.52
1.51
0.48%
2025/06/03
312.01
1.15
0.37%
2025/06/02
310.86
0.32
0.10%
2025/05/30
311.18
0.05
0.02%
2025/05/29
311.23
0.72
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/28
310.51
0.38
0.12%
2025/05/27
310.89
1.28
0.41%
2025/05/23
309.61
0.17
0.06%
2025/05/22
309.44
0.90
0.29%
2025/05/21
310.34
1.20
0.39%
2025/05/20
311.54
0.67
0.22%
2025/05/19
310.87
0.46
0.15%
2025/05/16
311.33
0.79
0.25%
2025/05/15
310.54
0.15
0.05%
2025/05/14
310.69
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0.08%
2025/05/13
310.93
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0.22%
2025/05/12
310.24
2.12
0.69%
2025/05/09
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0.03%
2025/05/08
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