NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

318.30美元0.1(0.03%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.48%
3月5.09%
1年7.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      318.30
      0.10
      0.03%
    • 2022/01/24
      318.20
      2.26
      0.71%
    • 2022/01/21
      320.46
      1.24
      0.39%
    • 2022/01/20
      319.22
      1.35
      0.43%
    • 2022/01/19
      317.87
      1.28
      0.40%
    • 2022/01/18
      316.59
      3.74
      1.17%
    • 2022/01/17
      320.33
      0.11
      0.03%
    • 2022/01/14
      320.44
      2.23
      0.69%
    • 2022/01/13
      322.67
      0.74
      0.23%
    • 2022/01/12
      323.41
      0.12
      0.04%
    • 2022/01/10
      323.40
      1.94
      0.60%
    • 2022/01/07
      325.34
      0.42
      0.13%
    • 2022/01/06
      325.76
      2.90
      0.88%
    • 2022/01/05
      328.66
      1.29
      0.39%
    • 2022/01/04
      329.95
      0.19
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      329.76
      1.12
      0.34%
    • 2021/12/31
      330.88
      0.09
      0.03%
    • 2021/12/30
      330.79
      0.55
      0.17%
    • 2021/12/29
      330.24
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/28
      330.21
      0.23
      0.07%
    • 2021/12/27
      329.98
      0.20
      0.06%
    • 2021/12/24
      329.78
      0.08
      0.02%
    • 2021/12/23
      329.70
      0.19
      0.06%
    • 2021/12/22
      329.51
      0.26
      0.08%
    • 2021/12/21
      329.77
      0.68
      0.21%
    • 2021/12/20
      329.09
      1.46
      0.44%
    • 2021/12/17
      330.55
      0.60
      0.18%
    • 2021/12/16
      331.15
      0.66
      0.20%
    • 2021/12/15
      330.49
      1.36
      0.41%
    • 2021/12/14
      331.85
      0.36
      0.11%

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