NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

344.44美元0.01(0%)

2021/09/22更新

績效 /

1月0.43%

3月0.1%

1年4.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
344.44
0.01
0.00%
2021/09/21
344.43
0.18
0.05%
2021/09/20
344.61
1.66
0.48%
2021/09/17
346.27
0.60
0.17%
2021/09/16
346.87
0.83
0.24%
2021/09/15
347.70
0.05
0.01%
2021/09/14
347.65
0.31
0.09%
2021/09/13
347.34
0.83
0.24%
2021/09/10
346.51
0.18
0.05%
2021/09/09
346.69
0.22
0.06%
2021/09/08
346.47
0.06
0.02%
2021/09/07
346.41
0.79
0.23%
2021/09/06
347.20
0.00
0.00%
2021/09/03
347.20
0.15
0.04%
2021/09/02
347.35
0.38
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/01
346.97
0.24
0.07%
2021/08/31
346.73
0.16
0.05%
2021/08/30
346.89
0.51
0.15%
2021/08/27
346.38
0.84
0.24%
2021/08/26
345.54
0.08
0.02%
2021/08/25
345.62
1.50
0.44%
2021/08/24
344.12
0.55
0.16%
2021/08/23
343.57
0.61
0.18%
2021/08/20
342.96
0.03
0.01%
2021/08/19
342.99
0.16
0.05%
2021/08/18
343.15
0.52
0.15%
2021/08/17
342.63
0.02
0.01%
2021/08/16
342.61
0.31
0.09%
2021/08/13
342.92
0.49
0.14%
2021/08/12
342.43
0.78
0.23%

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