NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

344.44美元0.01(0%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.1%
1年4.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      344.44
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/21
      344.43
      0.18
      0.05%
    • 2021/09/20
      344.61
      1.66
      0.48%
    • 2021/09/17
      346.27
      0.60
      0.17%
    • 2021/09/16
      346.87
      0.83
      0.24%
    • 2021/09/15
      347.70
      0.05
      0.01%
    • 2021/09/14
      347.65
      0.31
      0.09%
    • 2021/09/13
      347.34
      0.83
      0.24%
    • 2021/09/10
      346.51
      0.18
      0.05%
    • 2021/09/09
      346.69
      0.22
      0.06%
    • 2021/09/08
      346.47
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/07
      346.41
      0.79
      0.23%
    • 2021/09/06
      347.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      347.20
      0.15
      0.04%
    • 2021/09/02
      347.35
      0.38
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      346.97
      0.24
      0.07%
    • 2021/08/31
      346.73
      0.16
      0.05%
    • 2021/08/30
      346.89
      0.51
      0.15%
    • 2021/08/27
      346.38
      0.84
      0.24%
    • 2021/08/26
      345.54
      0.08
      0.02%
    • 2021/08/25
      345.62
      1.50
      0.44%
    • 2021/08/24
      344.12
      0.55
      0.16%
    • 2021/08/23
      343.57
      0.61
      0.18%
    • 2021/08/20
      342.96
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/19
      342.99
      0.16
      0.05%
    • 2021/08/18
      343.15
      0.52
      0.15%
    • 2021/08/17
      342.63
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/16
      342.61
      0.31
      0.09%
    • 2021/08/13
      342.92
      0.49
      0.14%
    • 2021/08/12
      342.43
      0.78
      0.23%

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