NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

346.86美元0.54(0.16%)

2021/06/11更新

績效 /

1月1.26%

3月4.63%

1年8.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
346.86
0.54
0.16%
2021/06/10
346.32
1.12
0.32%
2021/06/09
345.20
1.27
0.37%
2021/06/08
343.93
0.55
0.16%
2021/06/07
343.38
0.20
0.06%
2021/06/04
343.58
0.96
0.28%
2021/06/03
342.62
0.67
0.20%
2021/06/02
343.29
0.51
0.15%
2021/06/01
342.78
0.81
0.24%
2021/05/31
343.59
1.06
0.31%
2021/05/28
342.53
0.32
0.09%
2021/05/27
342.21
1.14
0.33%
2021/05/26
343.35
1.29
0.38%
2021/05/25
342.06
1.05
0.31%
2021/05/24
341.01
0.11
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
341.12
0.50
0.15%
2021/05/20
340.62
0.65
0.19%
2021/05/19
339.97
1.31
0.38%
2021/05/18
341.28
0.36
0.11%
2021/05/17
340.92
0.03
0.01%
2021/05/14
340.95
1.76
0.52%
2021/05/13
339.19
0.38
0.11%
2021/05/12
339.57
0.88
0.26%
2021/05/11
340.45
1.57
0.46%
2021/05/10
342.02
0.46
0.14%
2021/05/07
341.56
1.18
0.35%
2021/05/06
340.38
0.74
0.22%
2021/05/05
339.64
0.71
0.21%
2021/05/04
338.93
0.10
0.03%
2021/05/03
338.83
0.62
0.18%

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