高盛新興市場債券基金Y股美元

296.46美元0.65(0.22%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.22%
3月3.36%
1年10.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      296.46
      0.65
      0.22%
    • 2024/05/16
      297.11
      0.49
      0.17%
    • 2024/05/15
      296.62
      2.13
      0.72%
    • 2024/05/14
      294.49
      0.08
      0.03%
    • 2024/05/13
      294.41
      0.21
      0.07%
    • 2024/05/10
      294.20
      0.24
      0.08%
    • 2024/05/09
      294.44
      0.51
      0.17%
    • 2024/05/08
      293.93
      0.07
      0.02%
    • 2024/05/07
      294.00
      0.90
      0.31%
    • 2024/05/06
      293.10
      0.42
      0.14%
    • 2024/05/03
      292.68
      2.23
      0.77%
    • 2024/05/02
      290.45
      1.02
      0.35%
    • 2024/05/01
      289.43
      0.20
      0.07%
    • 2024/04/30
      289.63
      1.30
      0.45%
    • 2024/04/29
      290.93
      1.33
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      289.60
      0.79
      0.27%
    • 2024/04/25
      288.81
      1.01
      0.35%
    • 2024/04/24
      289.82
      1.03
      0.35%
    • 2024/04/23
      290.85
      0.74
      0.26%
    • 2024/04/22
      290.11
      0.53
      0.18%
    • 2024/04/19
      289.58
      0.06
      0.02%
    • 2024/04/18
      289.52
      0.17
      0.06%
    • 2024/04/17
      289.35
      1.52
      0.53%
    • 2024/04/16
      287.83
      1.77
      0.61%
    • 2024/04/15
      289.60
      2.40
      0.82%
    • 2024/04/12
      292.00
      0.37
      0.13%
    • 2024/04/11
      292.37
      1.85
      0.63%
    • 2024/04/10
      294.22
      1.87
      0.63%
    • 2024/04/09
      296.09
      0.20
      0.07%
    • 2024/03/27
      295.89
      0.41
      0.14%

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