NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

269.40美元0.2(0.07%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月7.92%
3月1.84%
1年21.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      269.40
      0.20
      0.07%
    • 2022/08/17
      269.20
      2.17
      0.80%
    • 2022/08/16
      271.37
      1.06
      0.39%
    • 2022/08/15
      272.43
      0.17
      0.06%
    • 2022/08/12
      272.60
      0.13
      0.05%
    • 2022/08/11
      272.47
      2.12
      0.78%
    • 2022/08/10
      270.35
      2.22
      0.83%
    • 2022/08/09
      268.13
      0.29
      0.11%
    • 2022/08/08
      268.42
      1.85
      0.69%
    • 2022/08/05
      266.57
      0.83
      0.31%
    • 2022/08/04
      267.40
      2.43
      0.92%
    • 2022/08/03
      264.97
      0.54
      0.20%
    • 2022/08/02
      264.43
      1.46
      0.55%
    • 2022/08/01
      265.89
      1.47
      0.56%
    • 2022/07/29
      264.42
      2.01
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      262.41
      3.58
      1.38%
    • 2022/07/27
      258.83
      0.42
      0.16%
    • 2022/07/26
      258.41
      0.66
      0.26%
    • 2022/07/25
      259.07
      0.95
      0.37%
    • 2022/07/22
      258.12
      2.48
      0.97%
    • 2022/07/21
      255.64
      1.94
      0.77%
    • 2022/07/20
      253.70
      2.01
      0.80%
    • 2022/07/19
      251.69
      0.63
      0.25%
    • 2022/07/18
      251.06
      1.61
      0.65%
    • 2022/07/15
      249.45
      0.16
      0.06%
    • 2022/07/14
      249.29
      2.36
      0.94%
    • 2022/07/13
      251.65
      2.70
      1.06%
    • 2022/07/12
      254.35
      2.64
      1.03%
    • 2022/07/11
      256.99
      1.14
      0.44%
    • 2022/07/08
      258.13
      0.61
      0.24%

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