高盛新興市場債券基金Y股美元

314.64美元0.09(0.03%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.59%
1年6.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      314.64
      0.09
      0.03%
    • 2025/06/17
      314.55
      0.04
      0.01%
    • 2025/06/16
      314.59
      0.39
      0.12%
    • 2025/06/13
      314.20
      1.18
      0.37%
    • 2025/06/12
      315.38
      0.25
      0.08%
    • 2025/06/11
      315.13
      1.01
      0.32%
    • 2025/06/10
      314.12
      0.99
      0.32%
    • 2025/06/09
      313.13
      0.30
      0.10%
    • 2025/06/06
      312.83
      0.42
      0.13%
    • 2025/06/05
      313.25
      0.27
      0.09%
    • 2025/06/04
      313.52
      1.51
      0.48%
    • 2025/06/03
      312.01
      1.15
      0.37%
    • 2025/06/02
      310.86
      0.32
      0.10%
    • 2025/05/30
      311.18
      0.05
      0.02%
    • 2025/05/29
      311.23
      0.72
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      310.51
      0.38
      0.12%
    • 2025/05/27
      310.89
      1.28
      0.41%
    • 2025/05/23
      309.61
      0.17
      0.06%
    • 2025/05/22
      309.44
      0.90
      0.29%
    • 2025/05/21
      310.34
      1.20
      0.39%
    • 2025/05/20
      311.54
      0.67
      0.22%
    • 2025/05/19
      310.87
      0.46
      0.15%
    • 2025/05/16
      311.33
      0.79
      0.25%
    • 2025/05/15
      310.54
      0.15
      0.05%
    • 2025/05/14
      310.69
      0.24
      0.08%
    • 2025/05/13
      310.93
      0.69
      0.22%
    • 2025/05/12
      310.24
      2.12
      0.69%
    • 2025/05/09
      308.12
      0.09
      0.03%
    • 2025/05/08
      308.03
      0.49
      0.16%
    • 2025/05/07
      308.52
      1.68
      0.55%

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