NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

268.94美元0.66(0.25%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月10.27%
3月3.4%
1年18.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      268.94
      0.66
      0.25%
    • 2022/12/02
      269.60
      0.93
      0.35%
    • 2022/12/01
      268.67
      3.01
      1.13%
    • 2022/11/30
      265.66
      1.94
      0.74%
    • 2022/11/29
      263.72
      1.01
      0.38%
    • 2022/11/28
      262.71
      0.27
      0.10%
    • 2022/11/25
      262.44
      1.47
      0.56%
    • 2022/11/24
      260.97
      0.05
      0.02%
    • 2022/11/23
      260.92
      1.97
      0.76%
    • 2022/11/22
      258.95
      1.57
      0.61%
    • 2022/11/21
      257.38
      0.49
      0.19%
    • 2022/11/18
      257.87
      0.47
      0.18%
    • 2022/11/17
      258.34
      2.39
      0.92%
    • 2022/11/16
      260.73
      0.88
      0.34%
    • 2022/11/15
      259.85
      2.66
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      257.19
      3.28
      1.29%
    • 2022/11/11
      253.91
      0.67
      0.27%
    • 2022/11/10
      253.24
      4.88
      1.97%
    • 2022/11/09
      248.36
      0.56
      0.23%
    • 2022/11/08
      247.80
      1.16
      0.47%
    • 2022/11/07
      246.64
      2.11
      0.86%
    • 2022/11/04
      244.53
      1.81
      0.75%
    • 2022/11/03
      242.72
      1.76
      0.72%
    • 2022/11/02
      244.48
      0.01
      0.00%
    • 2022/11/01
      244.47
      1.00
      0.41%
    • 2022/10/31
      243.47
      1.00
      0.41%
    • 2022/10/28
      244.47
      0.40
      0.16%
    • 2022/10/27
      244.07
      1.85
      0.76%
    • 2022/10/26
      242.22
      2.45
      1.02%
    • 2022/10/25
      239.77
      2.80
      1.18%

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