NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

346.86美元0.54(0.16%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.26%
3月4.63%
1年8.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      346.86
      0.54
      0.16%
    • 2021/06/10
      346.32
      1.12
      0.32%
    • 2021/06/09
      345.20
      1.27
      0.37%
    • 2021/06/08
      343.93
      0.55
      0.16%
    • 2021/06/07
      343.38
      0.20
      0.06%
    • 2021/06/04
      343.58
      0.96
      0.28%
    • 2021/06/03
      342.62
      0.67
      0.20%
    • 2021/06/02
      343.29
      0.51
      0.15%
    • 2021/06/01
      342.78
      0.81
      0.24%
    • 2021/05/31
      343.59
      1.06
      0.31%
    • 2021/05/28
      342.53
      0.32
      0.09%
    • 2021/05/27
      342.21
      1.14
      0.33%
    • 2021/05/26
      343.35
      1.29
      0.38%
    • 2021/05/25
      342.06
      1.05
      0.31%
    • 2021/05/24
      341.01
      0.11
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      341.12
      0.50
      0.15%
    • 2021/05/20
      340.62
      0.65
      0.19%
    • 2021/05/19
      339.97
      1.31
      0.38%
    • 2021/05/18
      341.28
      0.36
      0.11%
    • 2021/05/17
      340.92
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/14
      340.95
      1.76
      0.52%
    • 2021/05/13
      339.19
      0.38
      0.11%
    • 2021/05/12
      339.57
      0.88
      0.26%
    • 2021/05/11
      340.45
      1.57
      0.46%
    • 2021/05/10
      342.02
      0.46
      0.14%
    • 2021/05/07
      341.56
      1.18
      0.35%
    • 2021/05/06
      340.38
      0.74
      0.22%
    • 2021/05/05
      339.64
      0.71
      0.21%
    • 2021/05/04
      338.93
      0.10
      0.03%
    • 2021/05/03
      338.83
      0.62
      0.18%

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