NN (L) 新興市場債券基金Y股美元

318.30美元0.1(0.03%)

2022/01/25更新

績效 /

1月3.48%

3月5.09%

1年7.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
318.30
0.10
0.03%
2022/01/24
318.20
2.26
0.71%
2022/01/21
320.46
1.24
0.39%
2022/01/20
319.22
1.35
0.43%
2022/01/19
317.87
1.28
0.40%
2022/01/18
316.59
3.74
1.17%
2022/01/17
320.33
0.11
0.03%
2022/01/14
320.44
2.23
0.69%
2022/01/13
322.67
0.74
0.23%
2022/01/12
323.41
0.12
0.04%
2022/01/10
323.40
1.94
0.60%
2022/01/07
325.34
0.42
0.13%
2022/01/06
325.76
2.90
0.88%
2022/01/05
328.66
1.29
0.39%
2022/01/04
329.95
0.19
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
329.76
1.12
0.34%
2021/12/31
330.88
0.09
0.03%
2021/12/30
330.79
0.55
0.17%
2021/12/29
330.24
0.03
0.01%
2021/12/28
330.21
0.23
0.07%
2021/12/27
329.98
0.20
0.06%
2021/12/24
329.78
0.08
0.02%
2021/12/23
329.70
0.19
0.06%
2021/12/22
329.51
0.26
0.08%
2021/12/21
329.77
0.68
0.21%
2021/12/20
329.09
1.46
0.44%
2021/12/17
330.55
0.60
0.18%
2021/12/16
331.15
0.66
0.20%
2021/12/15
330.49
1.36
0.41%
2021/12/14
331.85
0.36
0.11%

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