NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

294.88歐元0.31(0.11%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.4%
3月1.64%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      294.88
      0.31
      0.11%
    • 2021/02/25
      294.57
      2.45
      0.83%
    • 2021/02/24
      297.02
      0.07
      0.02%
    • 2021/02/19
      299.25
      0.61
      0.20%
    • 2021/02/18
      299.86
      0.19
      0.06%
    • 2021/02/17
      299.67
      0.72
      0.24%
    • 2021/02/16
      300.39
      2.44
      0.81%
    • 2021/02/15
      302.83
      0.09
      0.03%
    • 2021/02/12
      302.74
      0.48
      0.16%
    • 2021/02/11
      303.22
      0.11
      0.04%
    • 2021/02/10
      303.11
      0.50
      0.17%
    • 2021/02/09
      302.61
      0.79
      0.26%
    • 2021/02/08
      303.40
      0.21
      0.07%
    • 2021/02/05
      303.61
      0.44
      0.15%
    • 2021/02/04
      303.17
      0.61
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      302.56
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/02
      302.61
      0.53
      0.18%
    • 2021/02/01
      302.08
      0.37
      0.12%
    • 2021/01/29
      301.71
      0.20
      0.07%
    • 2021/01/28
      301.51
      0.49
      0.16%
    • 2021/01/27
      301.02
      1.73
      0.57%
    • 2021/01/26
      302.75
      0.94
      0.31%
    • 2021/01/25
      301.81
      0.41
      0.14%
    • 2021/01/22
      301.40
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/21
      301.45
      0.55
      0.18%
    • 2021/01/20
      300.90
      0.38
      0.13%
    • 2021/01/19
      300.52
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/18
      300.49
      0.06
      0.02%
    • 2021/01/15
      300.43
      0.38
      0.13%
    • 2021/01/14
      300.81
      0.02
      0.01%

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