NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

224.17歐元1.14(0.51%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.53%
3月12.72%
1年24.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      224.17
      1.14
      0.51%
    • 2022/07/04
      225.31
      0.35
      0.16%
    • 2022/07/01
      224.96
      2.20
      0.99%
    • 2022/06/30
      222.76
      0.99
      0.44%
    • 2022/06/29
      223.75
      1.22
      0.54%
    • 2022/06/28
      224.97
      2.01
      0.89%
    • 2022/06/27
      226.98
      0.65
      0.29%
    • 2022/06/24
      227.63
      0.12
      0.05%
    • 2022/06/23
      227.75
      0.17
      0.08%
    • 2022/06/22
      227.58
      0.21
      0.09%
    • 2022/06/21
      227.79
      0.35
      0.15%
    • 2022/06/20
      228.14
      0.06
      0.03%
    • 2022/06/17
      228.08
      0.67
      0.29%
    • 2022/06/16
      228.75
      1.13
      0.49%
    • 2022/06/15
      229.88
      1.93
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      227.95
      1.04
      0.45%
    • 2022/06/13
      228.99
      5.60
      2.39%
    • 2022/06/10
      234.59
      2.34
      0.99%
    • 2022/06/09
      236.93
      1.62
      0.68%
    • 2022/06/08
      238.55
      0.75
      0.31%
    • 2022/06/07
      239.30
      0.52
      0.22%
    • 2022/06/06
      239.82
      1.23
      0.51%
    • 2022/06/03
      241.05
      0.27
      0.11%
    • 2022/06/02
      241.32
      0.18
      0.08%
    • 2022/06/01
      241.14
      1.65
      0.68%
    • 2022/05/31
      242.79
      0.06
      0.03%
    • 2022/05/30
      242.73
      0.15
      0.06%
    • 2022/05/27
      242.58
      1.31
      0.54%
    • 2022/05/26
      241.27
      1.86
      0.78%
    • 2022/05/25
      239.41
      1.56
      0.66%

    下載歷史報價