高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

254.87歐元0.42(0.17%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.82%

3月3.73%

1年4.07%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
254.87
0.42
0.17%
2025/07/15
255.29
0.26
0.10%
2025/07/14
255.55
0.48
0.19%
2025/07/11
256.03
0.73
0.28%
2025/07/10
256.76
0.25
0.10%
2025/07/09
256.51
0.59
0.23%
2025/07/08
255.92
0.67
0.26%
2025/07/07
256.59
0.54
0.21%
2025/07/03
256.05
0.69
0.27%
2025/07/02
256.74
0.37
0.14%
2025/07/01
257.11
0.80
0.31%
2025/06/30
256.31
0.82
0.32%
2025/06/27
255.49
0.18
0.07%
2025/06/26
255.31
0.35
0.14%
2025/06/25
254.96
0.40
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
254.56
1.26
0.50%
2025/06/23
253.30
0.59
0.23%
2025/06/20
252.71
0.27
0.11%
2025/06/18
252.98
0.01
0.00%
2025/06/17
252.97
0.04
0.02%
2025/06/16
253.01
0.29
0.12%
2025/06/13
252.72
0.96
0.38%
2025/06/12
253.68
0.12
0.05%
2025/06/11
253.56
0.78
0.31%
2025/06/10
252.78
0.80
0.32%
2025/06/09
251.98
0.23
0.09%
2025/06/06
251.75
0.36
0.14%
2025/06/05
252.11
0.28
0.11%
2025/06/04
252.39
1.17
0.47%
2025/06/03
251.22
0.92
0.37%

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