高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

249.44歐元0.1(0.04%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月1.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      249.44
      0.10
      0.04%
    • 2025/01/16
      249.34
      0.27
      0.11%
    • 2025/01/15
      249.07
      1.95
      0.79%
    • 2025/01/14
      247.12
      0.43
      0.17%
    • 2025/01/13
      246.69
      1.16
      0.47%
    • 2025/01/10
      247.85
      1.31
      0.53%
    • 2025/01/09
      249.16
      0.51
      0.21%
    • 2025/01/08
      248.65
      0.84
      0.34%
    • 2025/01/07
      249.49
      0.46
      0.18%
    • 2025/01/06
      249.95
      0.29
      0.12%
    • 2025/01/03
      249.66
      0.59
      0.24%
    • 2025/01/02
      249.07
      0.24
      0.10%
    • 2024/12/31
      248.83
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/30
      248.79
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/27
      248.72
      0.08
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      248.80
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/23
      248.96
      0.16
      0.06%
    • 2024/12/20
      249.12
      0.22
      0.09%
    • 2024/12/19
      248.90
      2.33
      0.93%
    • 2024/12/18
      251.23
      0.57
      0.23%
    • 2024/12/17
      251.80
      0.44
      0.17%
    • 2024/12/16
      252.24
      0.69
      0.27%
    • 2024/12/13
      251.55
      1.05
      0.42%
    • 2024/12/12
      252.60
      0.55
      0.22%
    • 2024/12/11
      253.15
      0.07
      0.03%
    • 2024/12/10
      253.22
      0.33
      0.13%
    • 2024/12/09
      253.55
      0.17
      0.07%
    • 2024/12/06
      253.38
      0.84
      0.33%
    • 2024/12/05
      252.54
      0.72
      0.29%
    • 2024/12/04
      251.82
      0.39
      0.16%

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