高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

254.87歐元0.42(0.17%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月0.82%
3月3.73%
1年4.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      254.87
      0.42
      0.17%
    • 2025/07/15
      255.29
      0.26
      0.10%
    • 2025/07/14
      255.55
      0.48
      0.19%
    • 2025/07/11
      256.03
      0.73
      0.28%
    • 2025/07/10
      256.76
      0.25
      0.10%
    • 2025/07/09
      256.51
      0.59
      0.23%
    • 2025/07/08
      255.92
      0.67
      0.26%
    • 2025/07/07
      256.59
      0.54
      0.21%
    • 2025/07/03
      256.05
      0.69
      0.27%
    • 2025/07/02
      256.74
      0.37
      0.14%
    • 2025/07/01
      257.11
      0.80
      0.31%
    • 2025/06/30
      256.31
      0.82
      0.32%
    • 2025/06/27
      255.49
      0.18
      0.07%
    • 2025/06/26
      255.31
      0.35
      0.14%
    • 2025/06/25
      254.96
      0.40
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      254.56
      1.26
      0.50%
    • 2025/06/23
      253.30
      0.59
      0.23%
    • 2025/06/20
      252.71
      0.27
      0.11%
    • 2025/06/18
      252.98
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/17
      252.97
      0.04
      0.02%
    • 2025/06/16
      253.01
      0.29
      0.12%
    • 2025/06/13
      252.72
      0.96
      0.38%
    • 2025/06/12
      253.68
      0.12
      0.05%
    • 2025/06/11
      253.56
      0.78
      0.31%
    • 2025/06/10
      252.78
      0.80
      0.32%
    • 2025/06/09
      251.98
      0.23
      0.09%
    • 2025/06/06
      251.75
      0.36
      0.14%
    • 2025/06/05
      252.11
      0.28
      0.11%
    • 2025/06/04
      252.39
      1.17
      0.47%
    • 2025/06/03
      251.22
      0.92
      0.37%

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