NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

298.65歐元0.99(0.33%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.09%

3月1.96%

1年16.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
298.65
0.99
0.33%
2021/05/06
297.66
0.61
0.21%
2021/05/05
297.05
0.61
0.21%
2021/05/04
296.44
0.08
0.03%
2021/05/03
296.36
0.54
0.18%
2021/04/30
296.90
0.51
0.17%
2021/04/29
296.39
0.36
0.12%
2021/04/28
296.03
0.09
0.03%
2021/04/27
296.12
0.91
0.31%
2021/04/26
297.03
0.73
0.25%
2021/04/23
297.76
0.07
0.02%
2021/04/22
297.83
0.57
0.19%
2021/04/21
297.26
0.10
0.03%
2021/04/20
297.16
0.98
0.33%
2021/04/19
298.14
0.52
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
297.62
1.03
0.35%
2021/04/15
296.59
1.52
0.52%
2021/04/14
295.07
0.50
0.17%
2021/04/13
294.57
0.13
0.04%
2021/04/12
294.44
1.88
0.64%
2021/04/09
292.56
0.33
0.11%
2021/04/08
292.89
0.86
0.29%
2021/04/07
292.03
0.47
0.16%
2021/04/06
291.56
1.24
0.43%
2021/04/01
290.32
1.17
0.41%
2021/03/31
289.15
0.35
0.12%
2021/03/30
288.80
1.60
0.55%
2021/03/29
290.40
0.23
0.08%
2021/03/26
290.63
0.50
0.17%
2021/03/25
291.13
0.55
0.19%

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