NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

298.65歐元0.99(0.33%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.96%
1年16.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      298.65
      0.99
      0.33%
    • 2021/05/06
      297.66
      0.61
      0.21%
    • 2021/05/05
      297.05
      0.61
      0.21%
    • 2021/05/04
      296.44
      0.08
      0.03%
    • 2021/05/03
      296.36
      0.54
      0.18%
    • 2021/04/30
      296.90
      0.51
      0.17%
    • 2021/04/29
      296.39
      0.36
      0.12%
    • 2021/04/28
      296.03
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/27
      296.12
      0.91
      0.31%
    • 2021/04/26
      297.03
      0.73
      0.25%
    • 2021/04/23
      297.76
      0.07
      0.02%
    • 2021/04/22
      297.83
      0.57
      0.19%
    • 2021/04/21
      297.26
      0.10
      0.03%
    • 2021/04/20
      297.16
      0.98
      0.33%
    • 2021/04/19
      298.14
      0.52
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      297.62
      1.03
      0.35%
    • 2021/04/15
      296.59
      1.52
      0.52%
    • 2021/04/14
      295.07
      0.50
      0.17%
    • 2021/04/13
      294.57
      0.13
      0.04%
    • 2021/04/12
      294.44
      1.88
      0.64%
    • 2021/04/09
      292.56
      0.33
      0.11%
    • 2021/04/08
      292.89
      0.86
      0.29%
    • 2021/04/07
      292.03
      0.47
      0.16%
    • 2021/04/06
      291.56
      1.24
      0.43%
    • 2021/04/01
      290.32
      1.17
      0.41%
    • 2021/03/31
      289.15
      0.35
      0.12%
    • 2021/03/30
      288.80
      1.60
      0.55%
    • 2021/03/29
      290.40
      0.23
      0.08%
    • 2021/03/26
      290.63
      0.50
      0.17%
    • 2021/03/25
      291.13
      0.55
      0.19%

    下載歷史報價