NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

299.81歐元0.13(0.04%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.14%

3月0.71%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
299.81
0.13
0.04%
2021/07/22
299.94
0.05
0.02%
2021/07/21
299.89
0.26
0.09%
2021/07/20
300.15
0.36
0.12%
2021/07/19
300.51
0.32
0.11%
2021/07/16
300.83
0.25
0.08%
2021/07/15
300.58
0.37
0.12%
2021/07/14
300.21
0.50
0.17%
2021/07/13
299.71
0.15
0.05%
2021/07/12
299.56
0.10
0.03%
2021/07/09
299.66
0.42
0.14%
2021/07/08
300.08
0.17
0.06%
2021/07/07
300.25
0.29
0.10%
2021/07/06
299.96
0.09
0.03%
2021/07/05
300.05
0.10
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
299.95
0.28
0.09%
2021/07/01
300.23
0.13
0.04%
2021/06/30
300.10
0.14
0.05%
2021/06/29
300.24
0.88
0.29%
2021/06/28
301.12
0.24
0.08%
2021/06/25
301.36
1.12
0.37%
2021/06/24
300.24
1.15
0.38%
2021/06/23
301.39
1.03
0.34%
2021/06/22
300.36
0.24
0.08%
2021/06/21
300.60
0.78
0.26%
2021/06/18
301.38
0.84
0.28%
2021/06/17
300.54
0.18
0.06%
2021/06/16
300.72
0.59
0.20%
2021/06/15
301.31
0.82
0.27%
2021/06/14
302.13
0.92
0.30%

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