高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

221.43歐元1.01(0.45%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月2%
3月2.54%
1年6.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      221.43
      1.01
      0.45%
    • 2023/09/27
      222.44
      0.91
      0.41%
    • 2023/09/26
      223.35
      0.74
      0.33%
    • 2023/09/25
      224.09
      1.05
      0.47%
    • 2023/09/22
      225.14
      0.16
      0.07%
    • 2023/09/21
      224.98
      2.07
      0.91%
    • 2023/09/20
      227.05
      0.46
      0.20%
    • 2023/09/19
      226.59
      0.29
      0.13%
    • 2023/09/18
      226.88
      0.27
      0.12%
    • 2023/09/15
      227.15
      0.13
      0.06%
    • 2023/09/14
      227.28
      0.34
      0.15%
    • 2023/09/13
      226.94
      0.11
      0.05%
    • 2023/09/12
      226.83
      0.06
      0.03%
    • 2023/09/11
      226.89
      0.31
      0.14%
    • 2023/09/08
      227.20
      0.68
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      226.52
      0.31
      0.14%
    • 2023/09/06
      226.21
      0.95
      0.42%
    • 2023/09/05
      227.16
      0.94
      0.41%
    • 2023/09/04
      228.10
      0.04
      0.02%
    • 2023/09/01
      228.06
      0.53
      0.23%
    • 2023/08/31
      228.59
      0.31
      0.14%
    • 2023/08/30
      228.90
      0.40
      0.18%
    • 2023/08/29
      228.50
      1.37
      0.60%
    • 2023/08/28
      227.13
      0.15
      0.07%
    • 2023/08/25
      226.98
      0.22
      0.10%
    • 2023/08/24
      227.20
      0.24
      0.11%
    • 2023/08/23
      226.96
      2.06
      0.92%
    • 2023/08/22
      224.90
      0.38
      0.17%
    • 2023/08/21
      224.52
      1.07
      0.47%
    • 2023/08/18
      225.59
      0.26
      0.12%

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