NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

223.73歐元0.85(0.38%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月7.49%
3月1.37%
1年21.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      223.73
      0.85
      0.38%
    • 2022/11/28
      222.88
      0.22
      0.10%
    • 2022/11/25
      222.66
      1.23
      0.56%
    • 2022/11/24
      221.43
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/23
      221.39
      1.61
      0.73%
    • 2022/11/22
      219.78
      1.31
      0.60%
    • 2022/11/21
      218.47
      0.46
      0.21%
    • 2022/11/18
      218.93
      0.40
      0.18%
    • 2022/11/17
      219.33
      2.10
      0.95%
    • 2022/11/16
      221.43
      0.69
      0.31%
    • 2022/11/15
      220.74
      2.24
      1.03%
    • 2022/11/14
      218.50
      2.78
      1.29%
    • 2022/11/11
      215.72
      0.50
      0.23%
    • 2022/11/10
      215.22
      4.06
      1.92%
    • 2022/11/09
      211.16
      0.42
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      210.74
      0.96
      0.46%
    • 2022/11/07
      209.78
      1.74
      0.84%
    • 2022/11/04
      208.04
      1.49
      0.72%
    • 2022/11/03
      206.55
      1.56
      0.75%
    • 2022/11/02
      208.11
      0.03
      0.01%
    • 2022/11/01
      208.14
      0.86
      0.42%
    • 2022/10/31
      207.28
      0.86
      0.41%
    • 2022/10/28
      208.14
      0.36
      0.17%
    • 2022/10/27
      207.78
      1.55
      0.75%
    • 2022/10/26
      206.23
      2.02
      0.99%
    • 2022/10/25
      204.21
      2.31
      1.14%
    • 2022/10/24
      201.90
      0.96
      0.48%
    • 2022/10/21
      200.94
      0.86
      0.43%
    • 2022/10/20
      201.80
      1.22
      0.60%
    • 2022/10/19
      203.02
      1.62
      0.79%

    下載歷史報價