NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

293.38歐元1.33(0.46%)

2021/10/14更新

績效 /

1月3.22%

3月2.28%

1年0.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
293.38
1.33
0.46%
2021/10/13
292.05
0.85
0.29%
2021/10/12
291.20
1.16
0.40%
2021/10/11
292.36
0.48
0.16%
2021/10/08
291.88
0.63
0.22%
2021/10/07
292.51
0.10
0.03%
2021/10/06
292.41
0.53
0.18%
2021/10/05
292.94
0.75
0.26%
2021/10/04
293.69
0.57
0.19%
2021/10/01
294.26
0.39
0.13%
2021/09/30
294.65
0.53
0.18%
2021/09/29
295.18
0.66
0.22%
2021/09/28
294.52
2.66
0.90%
2021/09/27
297.18
1.23
0.41%
2021/09/24
298.41
0.53
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
298.94
1.38
0.46%
2021/09/22
300.32
0.01
0.00%
2021/09/21
300.33
0.15
0.05%
2021/09/20
300.48
1.46
0.48%
2021/09/17
301.94
0.52
0.17%
2021/09/16
302.46
0.73
0.24%
2021/09/15
303.19
0.04
0.01%
2021/09/14
303.15
0.26
0.09%
2021/09/13
302.89
0.74
0.25%
2021/09/10
302.15
0.18
0.06%
2021/09/09
302.33
0.16
0.05%
2021/09/08
302.17
0.06
0.02%
2021/09/07
302.11
0.68
0.23%
2021/09/06
302.79
0.01
0.00%
2021/09/03
302.78
0.15
0.05%

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