NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

299.81歐元0.13(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.71%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      299.81
      0.13
      0.04%
    • 2021/07/22
      299.94
      0.05
      0.02%
    • 2021/07/21
      299.89
      0.26
      0.09%
    • 2021/07/20
      300.15
      0.36
      0.12%
    • 2021/07/19
      300.51
      0.32
      0.11%
    • 2021/07/16
      300.83
      0.25
      0.08%
    • 2021/07/15
      300.58
      0.37
      0.12%
    • 2021/07/14
      300.21
      0.50
      0.17%
    • 2021/07/13
      299.71
      0.15
      0.05%
    • 2021/07/12
      299.56
      0.10
      0.03%
    • 2021/07/09
      299.66
      0.42
      0.14%
    • 2021/07/08
      300.08
      0.17
      0.06%
    • 2021/07/07
      300.25
      0.29
      0.10%
    • 2021/07/06
      299.96
      0.09
      0.03%
    • 2021/07/05
      300.05
      0.10
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      299.95
      0.28
      0.09%
    • 2021/07/01
      300.23
      0.13
      0.04%
    • 2021/06/30
      300.10
      0.14
      0.05%
    • 2021/06/29
      300.24
      0.88
      0.29%
    • 2021/06/28
      301.12
      0.24
      0.08%
    • 2021/06/25
      301.36
      1.12
      0.37%
    • 2021/06/24
      300.24
      1.15
      0.38%
    • 2021/06/23
      301.39
      1.03
      0.34%
    • 2021/06/22
      300.36
      0.24
      0.08%
    • 2021/06/21
      300.60
      0.78
      0.26%
    • 2021/06/18
      301.38
      0.84
      0.28%
    • 2021/06/17
      300.54
      0.18
      0.06%
    • 2021/06/16
      300.72
      0.59
      0.20%
    • 2021/06/15
      301.31
      0.82
      0.27%
    • 2021/06/14
      302.13
      0.92
      0.30%

    下載歷史報價