NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

293.38歐元1.33(0.46%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.22%
3月2.28%
1年0.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      293.38
      1.33
      0.46%
    • 2021/10/13
      292.05
      0.85
      0.29%
    • 2021/10/12
      291.20
      1.16
      0.40%
    • 2021/10/11
      292.36
      0.48
      0.16%
    • 2021/10/08
      291.88
      0.63
      0.22%
    • 2021/10/07
      292.51
      0.10
      0.03%
    • 2021/10/06
      292.41
      0.53
      0.18%
    • 2021/10/05
      292.94
      0.75
      0.26%
    • 2021/10/04
      293.69
      0.57
      0.19%
    • 2021/10/01
      294.26
      0.39
      0.13%
    • 2021/09/30
      294.65
      0.53
      0.18%
    • 2021/09/29
      295.18
      0.66
      0.22%
    • 2021/09/28
      294.52
      2.66
      0.90%
    • 2021/09/27
      297.18
      1.23
      0.41%
    • 2021/09/24
      298.41
      0.53
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      298.94
      1.38
      0.46%
    • 2021/09/22
      300.32
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/21
      300.33
      0.15
      0.05%
    • 2021/09/20
      300.48
      1.46
      0.48%
    • 2021/09/17
      301.94
      0.52
      0.17%
    • 2021/09/16
      302.46
      0.73
      0.24%
    • 2021/09/15
      303.19
      0.04
      0.01%
    • 2021/09/14
      303.15
      0.26
      0.09%
    • 2021/09/13
      302.89
      0.74
      0.25%
    • 2021/09/10
      302.15
      0.18
      0.06%
    • 2021/09/09
      302.33
      0.16
      0.05%
    • 2021/09/08
      302.17
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/07
      302.11
      0.68
      0.23%
    • 2021/09/06
      302.79
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/03
      302.78
      0.15
      0.05%

    下載歷史報價