NN (L) 新興市場債券基金Y股對沖級別歐元

223.73歐元0.85(0.38%)

2022/11/29更新

績效 /

1月7.49%

3月1.37%

1年21.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
223.73
0.85
0.38%
2022/11/28
222.88
0.22
0.10%
2022/11/25
222.66
1.23
0.56%
2022/11/24
221.43
0.04
0.02%
2022/11/23
221.39
1.61
0.73%
2022/11/22
219.78
1.31
0.60%
2022/11/21
218.47
0.46
0.21%
2022/11/18
218.93
0.40
0.18%
2022/11/17
219.33
2.10
0.95%
2022/11/16
221.43
0.69
0.31%
2022/11/15
220.74
2.24
1.03%
2022/11/14
218.50
2.78
1.29%
2022/11/11
215.72
0.50
0.23%
2022/11/10
215.22
4.06
1.92%
2022/11/09
211.16
0.42
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
210.74
0.96
0.46%
2022/11/07
209.78
1.74
0.84%
2022/11/04
208.04
1.49
0.72%
2022/11/03
206.55
1.56
0.75%
2022/11/02
208.11
0.03
0.01%
2022/11/01
208.14
0.86
0.42%
2022/10/31
207.28
0.86
0.41%
2022/10/28
208.14
0.36
0.17%
2022/10/27
207.78
1.55
0.75%
2022/10/26
206.23
2.02
0.99%
2022/10/25
204.21
2.31
1.14%
2022/10/24
201.90
0.96
0.48%
2022/10/21
200.94
0.86
0.43%
2022/10/20
201.80
1.22
0.60%
2022/10/19
203.02
1.62
0.79%

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