聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元

26.56美元0.01(0.04%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.3%
3月2.04%
1年11.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      26.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      26.55
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/03
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/29
      26.49
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/27
      26.45
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/26
      26.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      26.43
      0.06
      0.23%
    • 2024/11/22
      26.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      26.37
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/20
      26.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      26.34
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/18
      26.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/15
      26.31
      0.03
      0.11%
    • 2024/11/14
      26.34
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      26.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/12
      26.36
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/11
      26.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/08
      26.40
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/07
      26.33
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/06
      26.26
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/05
      26.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/04
      26.21
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/31
      26.19
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/30
      26.21
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/29
      26.18
      0.04
      0.15%
    • 2024/10/28
      26.22
      0.07
      0.27%
    • 2024/10/25
      26.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/24
      26.14
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/23
      26.17
      0.04
      0.15%

    下載歷史報價