聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元

22.27美元0.09(0.41%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.04%
3月1%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      22.27
      0.09
      0.41%
    • 2023/03/21
      22.18
      0.15
      0.68%
    • 2023/03/20
      22.03
      0.10
      0.45%
    • 2023/03/17
      22.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/16
      22.14
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/15
      22.10
      0.16
      0.72%
    • 2023/03/14
      22.26
      0.05
      0.23%
    • 2023/03/13
      22.21
      0.10
      0.45%
    • 2023/03/10
      22.31
      0.04
      0.18%
    • 2023/03/09
      22.35
      0.05
      0.22%
    • 2023/03/08
      22.40
      0.10
      0.44%
    • 2023/03/07
      22.50
      0.05
      0.22%
    • 2023/03/06
      22.55
      0.07
      0.31%
    • 2023/03/03
      22.48
      0.14
      0.63%
    • 2023/03/02
      22.34
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      22.39
      0.03
      0.13%
    • 2023/02/28
      22.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      22.42
      0.07
      0.31%
    • 2023/02/24
      22.35
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/23
      22.40
      0.12
      0.54%
    • 2023/02/22
      22.28
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/21
      22.24
      0.18
      0.80%
    • 2023/02/17
      22.42
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/16
      22.47
      0.07
      0.31%
    • 2023/02/15
      22.54
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/14
      22.58
      0.04
      0.18%
    • 2023/02/13
      22.62
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/10
      22.61
      0.15
      0.66%
    • 2023/02/09
      22.76
      0.05
      0.22%
    • 2023/02/08
      22.81
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價