聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元

26.56美元0.01(0.04%)
2024/12/05更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      26.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      26.55
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/03
      26.51
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      26.50
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/29
      26.49
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/27
      26.45
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/26
      26.43
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    • 2024/11/25
      26.43
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    • 2024/11/22
      26.37
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    • 2024/11/21
      26.37
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    • 2024/11/20
      26.34
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    • 2024/11/19
      26.34
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    • 2024/11/18
      26.32
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    • 2024/11/15
      26.31
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    • 2024/11/14
      26.34
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      26.35
      0.01
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    • 2024/11/12
      26.36
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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      0.27%
    • 2024/11/07
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      0.27%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      26.22
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    • 2024/11/04
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
      26.21
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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