聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元

24.76美元0.01(0.04%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.94%
1年9.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      24.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/23
      24.77
      0.09
      0.37%
    • 2024/04/22
      24.68
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/19
      24.62
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/18
      24.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      24.60
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/16
      24.59
      0.10
      0.41%
    • 2024/04/15
      24.69
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/12
      24.77
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/11
      24.79
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/10
      24.84
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/09
      24.96
      0.05
      0.20%
    • 2024/04/08
      24.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      24.91
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/04
      24.93
      0.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      24.91
      0.11
      0.44%
    • 2024/04/02
      24.80
      0.21
      0.84%
    • 2024/03/28
      25.01
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      25.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/26
      24.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      24.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/22
      24.98
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      0.00%
    • 2024/03/21
      24.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/20
      24.96
      0.05
      0.20%
    • 2024/03/19
      24.91
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      0.16%
    • 2024/03/18
      24.87
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      0.04%
    • 2024/03/15
      24.86
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      0.08%
    • 2024/03/14
      24.88
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      0.24%
    • 2024/03/13
      24.94
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      0.04%
    • 2024/03/12
      24.93
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