鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

51.44美元0.07(0.14%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.24%
3月2.03%
1年0.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      51.44
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/18
      51.51
      0.06
      0.12%
    • 2021/02/17
      51.45
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/16
      51.54
      0.20
      0.39%
    • 2021/02/15
      51.74
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/12
      51.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      51.71
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/10
      51.64
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/09
      51.60
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      51.62
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/05
      51.67
      0.15
      0.29%
    • 2021/02/03
      51.41
      0.07
      0.14%
    • 2021/02/02
      51.34
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/01
      51.26
      0.16
      0.31%
    • 2021/01/29
      51.42
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      51.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      51.43
      0.17
      0.33%
    • 2021/01/26
      51.60
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/25
      51.57
      0.09
      0.18%
    • 2021/01/22
      51.48
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      51.49
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/20
      51.44
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/19
      51.37
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/18
      51.41
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/15
      51.39
      0.08
      0.16%
    • 2021/01/14
      51.47
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/13
      51.43
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/12
      51.37
      0.34
      0.66%
    • 2021/01/11
      51.71
      0.24
      0.46%
    • 2021/01/08
      51.95
      0.01
      0.02%

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