鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

51.44美元0.07(0.14%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.24%

3月2.03%

1年0.05%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
51.44
0.07
0.14%
2021/02/18
51.51
0.06
0.12%
2021/02/17
51.45
0.09
0.18%
2021/02/16
51.54
0.20
0.39%
2021/02/15
51.74
0.04
0.08%
2021/02/12
51.70
0.01
0.02%
2021/02/11
51.71
0.07
0.14%
2021/02/10
51.64
0.04
0.08%
2021/02/09
51.60
0.02
0.04%
2021/02/08
51.62
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0.10%
2021/02/05
51.67
0.15
0.29%
2021/02/03
51.41
0.07
0.14%
2021/02/02
51.34
0.08
0.16%
2021/02/01
51.26
0.16
0.31%
2021/01/29
51.42
0.02
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
51.44
0.01
0.02%
2021/01/27
51.43
0.17
0.33%
2021/01/26
51.60
0.03
0.06%
2021/01/25
51.57
0.09
0.18%
2021/01/22
51.48
0.01
0.02%
2021/01/21
51.49
0.05
0.10%
2021/01/20
51.44
0.07
0.14%
2021/01/19
51.37
0.04
0.08%
2021/01/18
51.41
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2021/01/15
51.39
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0.16%
2021/01/14
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0.04
0.08%
2021/01/13
51.43
0.06
0.12%
2021/01/12
51.37
0.34
0.66%
2021/01/11
51.71
0.24
0.46%
2021/01/08
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0.01
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