鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

48.90美元0.22(0.45%)

2021/10/15更新

績效 /

1月3.96%

3月2.63%

1年3.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
48.90
0.22
0.45%
2021/10/14
48.68
0.16
0.33%
2021/10/13
48.52
0.03
0.06%
2021/10/12
48.55
0.06
0.12%
2021/10/11
48.61
0.22
0.45%
2021/10/08
48.83
0.16
0.33%
2021/10/07
48.99
0.02
0.04%
2021/10/06
49.01
0.17
0.35%
2021/10/05
49.18
0.26
0.53%
2021/10/04
49.44
0.10
0.20%
2021/10/01
49.54
0.31
0.62%
2021/09/30
49.85
0.03
0.06%
2021/09/29
49.88
0.02
0.04%
2021/09/28
49.90
0.22
0.44%
2021/09/27
50.12
0.14
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
50.26
0.24
0.48%
2021/09/23
50.50
0.12
0.24%
2021/09/22
50.38
0.10
0.20%
2021/09/21
50.48
0.02
0.04%
2021/09/20
50.46
0.30
0.59%
2021/09/17
50.76
0.08
0.16%
2021/09/16
50.84
0.10
0.20%
2021/09/15
50.94
0.00
0.00%
2021/09/14
50.94
0.02
0.04%
2021/09/13
50.92
0.08
0.16%
2021/09/10
50.84
0.01
0.02%
2021/09/09
50.83
0.01
0.02%
2021/09/08
50.82
0.01
0.02%
2021/09/07
50.83
0.02
0.04%
2021/09/06
50.81
0.01
0.02%

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