鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

37.30美元0.13(0.35%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.05%
3月1.9%
1年14.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      37.30
      0.13
      0.35%
    • 2022/12/01
      37.17
      0.11
      0.30%
    • 2022/11/30
      37.06
      0.17
      0.46%
    • 2022/11/29
      36.89
      0.10
      0.27%
    • 2022/11/28
      36.79
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/25
      36.76
      0.22
      0.60%
    • 2022/11/24
      36.54
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      36.55
      0.19
      0.52%
    • 2022/11/22
      36.36
      0.16
      0.44%
    • 2022/11/21
      36.20
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/18
      36.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      36.25
      0.18
      0.49%
    • 2022/11/16
      36.43
      0.19
      0.52%
    • 2022/11/15
      36.24
      0.29
      0.81%
    • 2022/11/14
      35.95
      0.32
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      35.63
      0.27
      0.76%
    • 2022/11/10
      35.36
      0.54
      1.55%
    • 2022/11/09
      34.82
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/08
      34.78
      0.10
      0.29%
    • 2022/11/07
      34.68
      0.23
      0.67%
    • 2022/11/04
      34.45
      0.17
      0.50%
    • 2022/11/03
      34.28
      0.12
      0.35%
    • 2022/11/02
      34.40
      0.14
      0.41%
    • 2022/10/31
      34.54
      0.04
      0.12%
    • 2022/10/28
      34.58
      0.06
      0.17%
    • 2022/10/27
      34.52
      0.12
      0.35%
    • 2022/10/26
      34.40
      0.26
      0.76%
    • 2022/10/25
      34.14
      0.28
      0.83%
    • 2022/10/24
      33.86
      0.01
      0.03%
    • 2022/10/21
      33.87
      0.12
      0.35%

    下載歷史報價