鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

50.93美元0.05(0.1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月2.37%
3月0.09%
1年20.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      50.93
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/07
      50.88
      0.13
      0.26%
    • 2021/05/06
      50.75
      0.10
      0.20%
    • 2021/05/05
      50.65
      0.05
      0.10%
    • 2021/05/04
      50.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      50.59
      0.26
      0.51%
    • 2021/04/30
      50.85
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/29
      50.81
      0.10
      0.20%
    • 2021/04/28
      50.71
      0.08
      0.16%
    • 2021/04/27
      50.79
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/26
      50.83
      0.22
      0.44%
    • 2021/04/23
      50.61
      0.23
      0.45%
    • 2021/04/22
      50.84
      0.09
      0.18%
    • 2021/04/21
      50.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      50.75
      0.15
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      50.90
      0.10
      0.20%
    • 2021/04/16
      50.80
      0.16
      0.32%
    • 2021/04/15
      50.64
      0.17
      0.34%
    • 2021/04/14
      50.47
      0.10
      0.20%
    • 2021/04/13
      50.37
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/12
      50.41
      0.18
      0.36%
    • 2021/04/09
      50.23
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      50.24
      0.33
      0.66%
    • 2021/04/07
      49.91
      0.22
      0.44%
    • 2021/04/06
      50.13
      0.13
      0.26%
    • 2021/04/01
      50.00
      0.14
      0.28%
    • 2021/03/31
      50.14
      0.10
      0.20%
    • 2021/03/30
      50.04
      0.15
      0.30%
    • 2021/03/29
      50.19
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/26
      50.22
      0.13
      0.26%

    下載歷史報價