鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)

37.20美元0.03(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.36%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      37.20
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/24
      37.23
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/23
      37.29
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/22
      37.22
      0.14
      0.38%
    • 2024/07/19
      37.08
      0.09
      0.24%
    • 2024/07/18
      37.17
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/17
      37.23
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/16
      37.25
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/15
      37.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      37.21
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/11
      37.19
      0.19
      0.51%
    • 2024/07/10
      37.00
      0.09
      0.24%
    • 2024/07/09
      36.91
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/08
      36.93
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/05
      36.86
      0.11
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      36.75
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/03
      36.71
      0.18
      0.49%
    • 2024/07/02
      36.53
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/01
      36.50
      0.40
      1.08%
    • 2024/06/28
      36.90
      0.09
      0.24%
    • 2024/06/27
      36.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      36.99
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      0.00%
    • 2024/06/25
      36.99
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/24
      36.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      36.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      36.95
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      0.14%
    • 2024/06/19
      37.00
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/18
      36.97
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/17
      36.87
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/14
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