鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

36.09美元0.22(0.61%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.85%

3月0.87%

1年7.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
36.09
0.22
0.61%
2023/03/17
36.31
0.05
0.14%
2023/03/16
36.26
0.10
0.28%
2023/03/15
36.36
0.17
0.47%
2023/03/14
36.53
0.14
0.38%
2023/03/13
36.67
0.11
0.30%
2023/03/10
36.78
0.02
0.05%
2023/03/09
36.76
0.03
0.08%
2023/03/08
36.79
0.13
0.35%
2023/03/07
36.92
0.02
0.05%
2023/03/06
36.94
0.15
0.41%
2023/03/03
36.79
0.17
0.46%
2023/03/02
36.62
0.20
0.54%
2023/03/01
36.82
0.41
1.10%
2023/02/28
37.23
0.05
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
37.28
0.06
0.16%
2023/02/24
37.22
0.06
0.16%
2023/02/23
37.28
0.24
0.65%
2023/02/22
37.04
0.02
0.05%
2023/02/21
37.02
0.30
0.80%
2023/02/20
37.32
0.05
0.13%
2023/02/17
37.27
0.12
0.32%
2023/02/16
37.39
0.09
0.24%
2023/02/15
37.48
0.14
0.37%
2023/02/14
37.62
0.03
0.08%
2023/02/13
37.65
0.10
0.27%
2023/02/10
37.75
0.31
0.82%
2023/02/09
38.06
0.11
0.29%
2023/02/08
38.17
0.02
0.05%
2023/02/07
38.19
0.11
0.29%

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