鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

37.30美元0.13(0.35%)

2022/12/02更新

績效 /

1月9.05%

3月1.9%

1年14.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
37.30
0.13
0.35%
2022/12/01
37.17
0.11
0.30%
2022/11/30
37.06
0.17
0.46%
2022/11/29
36.89
0.10
0.27%
2022/11/28
36.79
0.03
0.08%
2022/11/25
36.76
0.22
0.60%
2022/11/24
36.54
0.01
0.03%
2022/11/23
36.55
0.19
0.52%
2022/11/22
36.36
0.16
0.44%
2022/11/21
36.20
0.05
0.14%
2022/11/18
36.25
0.00
0.00%
2022/11/17
36.25
0.18
0.49%
2022/11/16
36.43
0.19
0.52%
2022/11/15
36.24
0.29
0.81%
2022/11/14
35.95
0.32
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
35.63
0.27
0.76%
2022/11/10
35.36
0.54
1.55%
2022/11/09
34.82
0.04
0.12%
2022/11/08
34.78
0.10
0.29%
2022/11/07
34.68
0.23
0.67%
2022/11/04
34.45
0.17
0.50%
2022/11/03
34.28
0.12
0.35%
2022/11/02
34.40
0.14
0.41%
2022/10/31
34.54
0.04
0.12%
2022/10/28
34.58
0.06
0.17%
2022/10/27
34.52
0.12
0.35%
2022/10/26
34.40
0.26
0.76%
2022/10/25
34.14
0.28
0.83%
2022/10/24
33.86
0.01
0.03%
2022/10/21
33.87
0.12
0.35%

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