鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

50.43美元0.01(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.69%
1年7.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      50.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/29
      50.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/28
      50.46
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/27
      50.51
      0.13
      0.26%
    • 2021/07/26
      50.64
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/23
      50.73
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/22
      50.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/21
      50.74
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/20
      50.79
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/19
      50.85
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/16
      50.88
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/15
      50.87
      0.11
      0.22%
    • 2021/07/14
      50.76
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/13
      50.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/12
      50.73
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      50.69
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/08
      50.65
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/07
      50.70
      0.08
      0.16%
    • 2021/07/06
      50.62
      0.18
      0.35%
    • 2021/07/05
      50.80
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/02
      50.74
      0.07
      0.14%
    • 2021/07/01
      50.81
      0.25
      0.49%
    • 2021/06/30
      51.06
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/29
      51.08
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/28
      51.11
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/25
      51.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/24
      51.15
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/22
      51.08
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/21
      51.15
      0.11
      0.22%
    • 2021/06/18
      51.26
      0.32
      0.63%

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