鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

37.54美元0.16(0.42%)

2022/07/05更新

績效 /

1月6.02%

3月10.57%

1年20.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
37.54
0.16
0.42%
2022/07/04
37.70
0.00
0.00%
2022/07/01
37.70
0.18
0.48%
2022/06/30
37.88
0.23
0.60%
2022/06/29
38.11
0.17
0.44%
2022/06/28
38.28
0.26
0.68%
2022/06/27
38.54
0.05
0.13%
2022/06/24
38.59
0.13
0.34%
2022/06/22
38.72
0.11
0.28%
2022/06/21
38.83
0.04
0.10%
2022/06/20
38.87
0.02
0.05%
2022/06/17
38.85
0.13
0.33%
2022/06/16
38.98
0.16
0.41%
2022/06/15
39.14
0.14
0.36%
2022/06/14
39.00
0.12
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
39.12
0.67
1.68%
2022/06/10
39.79
0.27
0.67%
2022/06/09
40.06
0.12
0.30%
2022/06/08
40.18
0.11
0.27%
2022/06/07
40.29
0.14
0.35%
2022/06/03
40.43
0.03
0.07%
2022/06/02
40.46
0.06
0.15%
2022/06/01
40.40
0.27
0.66%
2022/05/31
40.67
0.01
0.03%
2022/05/30
40.66
0.02
0.05%
2022/05/27
40.68
0.45
1.12%
2022/05/25
40.23
0.15
0.37%
2022/05/24
40.08
0.11
0.28%
2022/05/23
39.97
0.11
0.28%
2022/05/20
39.86
0.16
0.40%

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