鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

35.58美元0.23(0.64%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.51%

3月0.17%

1年4.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
35.58
0.23
0.64%
2023/09/20
35.81
0.03
0.08%
2023/09/19
35.78
0.03
0.08%
2023/09/18
35.81
0.04
0.11%
2023/09/15
35.85
0.01
0.03%
2023/09/14
35.84
0.07
0.20%
2023/09/13
35.77
0.00
0.00%
2023/09/12
35.77
0.01
0.03%
2023/09/11
35.78
0.02
0.06%
2023/09/08
35.80
0.08
0.22%
2023/09/07
35.72
0.06
0.17%
2023/09/06
35.66
0.10
0.28%
2023/09/05
35.76
0.12
0.33%
2023/09/04
35.88
0.02
0.06%
2023/09/01
35.90
0.31
0.86%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
36.21
0.06
0.17%
2023/08/30
36.27
0.03
0.08%
2023/08/29
36.24
0.16
0.44%
2023/08/28
36.08
0.05
0.14%
2023/08/25
36.03
0.01
0.03%
2023/08/24
36.04
0.08
0.22%
2023/08/23
35.96
0.22
0.62%
2023/08/22
35.74
0.08
0.22%
2023/08/21
35.66
0.10
0.28%
2023/08/18
35.76
0.03
0.08%
2023/08/17
35.79
0.06
0.17%
2023/08/16
35.85
0.33
0.91%
2023/08/14
36.18
0.24
0.66%
2023/08/11
36.42
0.00
0.00%
2023/08/10
36.42
0.01
0.03%

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