鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

50.93美元0.05(0.1%)

2021/05/10更新

績效 /

1月2.37%

3月0.09%

1年20.28%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
50.93
0.05
0.10%
2021/05/07
50.88
0.13
0.26%
2021/05/06
50.75
0.10
0.20%
2021/05/05
50.65
0.05
0.10%
2021/05/04
50.60
0.01
0.02%
2021/05/03
50.59
0.26
0.51%
2021/04/30
50.85
0.04
0.08%
2021/04/29
50.81
0.10
0.20%
2021/04/28
50.71
0.08
0.16%
2021/04/27
50.79
0.04
0.08%
2021/04/26
50.83
0.22
0.44%
2021/04/23
50.61
0.23
0.45%
2021/04/22
50.84
0.09
0.18%
2021/04/21
50.75
0.00
0.00%
2021/04/20
50.75
0.15
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
50.90
0.10
0.20%
2021/04/16
50.80
0.16
0.32%
2021/04/15
50.64
0.17
0.34%
2021/04/14
50.47
0.10
0.20%
2021/04/13
50.37
0.04
0.08%
2021/04/12
50.41
0.18
0.36%
2021/04/09
50.23
0.01
0.02%
2021/04/08
50.24
0.33
0.66%
2021/04/07
49.91
0.22
0.44%
2021/04/06
50.13
0.13
0.26%
2021/04/01
50.00
0.14
0.28%
2021/03/31
50.14
0.10
0.20%
2021/03/30
50.04
0.15
0.30%
2021/03/29
50.19
0.03
0.06%
2021/03/26
50.22
0.13
0.26%

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