鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)

36.97美元0.01(0.03%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.18%
1年11.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      36.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/21
      36.96
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      36.95
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/19
      37.00
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/18
      36.97
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/17
      36.87
      0.08
      0.22%
    • 2024/06/14
      36.95
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/13
      37.00
      0.10
      0.27%
    • 2024/06/12
      36.90
      0.15
      0.41%
    • 2024/06/11
      36.75
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/10
      36.72
      0.11
      0.30%
    • 2024/06/07
      36.83
      0.12
      0.33%
    • 2024/06/06
      36.95
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      36.96
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/04
      36.94
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      36.95
      0.16
      0.43%
    • 2024/05/31
      37.11
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/30
      37.09
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/29
      37.02
      0.08
      0.22%
    • 2024/05/28
      37.10
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/27
      37.13
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/24
      37.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/23
      37.08
      0.14
      0.38%
    • 2024/05/22
      37.22
      0.08
      0.21%
    • 2024/05/21
      37.30
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/17
      37.25
      0.05
      0.13%
    • 2024/05/16
      37.30
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/15
      37.26
      0.20
      0.54%
    • 2024/05/14
      37.06
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/13
      37.03
      0.04
      0.11%

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