鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

37.54美元0.16(0.42%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月6.02%
3月10.57%
1年20.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      37.54
      0.16
      0.42%
    • 2022/07/04
      37.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      37.70
      0.18
      0.48%
    • 2022/06/30
      37.88
      0.23
      0.60%
    • 2022/06/29
      38.11
      0.17
      0.44%
    • 2022/06/28
      38.28
      0.26
      0.68%
    • 2022/06/27
      38.54
      0.05
      0.13%
    • 2022/06/24
      38.59
      0.13
      0.34%
    • 2022/06/22
      38.72
      0.11
      0.28%
    • 2022/06/21
      38.83
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/20
      38.87
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/17
      38.85
      0.13
      0.33%
    • 2022/06/16
      38.98
      0.16
      0.41%
    • 2022/06/15
      39.14
      0.14
      0.36%
    • 2022/06/14
      39.00
      0.12
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      39.12
      0.67
      1.68%
    • 2022/06/10
      39.79
      0.27
      0.67%
    • 2022/06/09
      40.06
      0.12
      0.30%
    • 2022/06/08
      40.18
      0.11
      0.27%
    • 2022/06/07
      40.29
      0.14
      0.35%
    • 2022/06/03
      40.43
      0.03
      0.07%
    • 2022/06/02
      40.46
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/01
      40.40
      0.27
      0.66%
    • 2022/05/31
      40.67
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/30
      40.66
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/27
      40.68
      0.45
      1.12%
    • 2022/05/25
      40.23
      0.15
      0.37%
    • 2022/05/24
      40.08
      0.11
      0.28%
    • 2022/05/23
      39.97
      0.11
      0.28%
    • 2022/05/20
      39.86
      0.16
      0.40%

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