鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)

37.97美元0.1(0.26%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.57%
1年15.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      37.97
      0.10
      0.26%
    • 2024/09/18
      37.87
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/17
      37.91
      0.05
      0.13%
    • 2024/09/16
      37.86
      0.15
      0.40%
    • 2024/09/13
      37.71
      0.12
      0.32%
    • 2024/09/12
      37.59
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/11
      37.57
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/10
      37.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/09
      37.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      37.54
      0.07
      0.19%
    • 2024/09/05
      37.47
      0.05
      0.13%
    • 2024/09/04
      37.42
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/03
      37.40
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/02
      37.44
      0.20
      0.53%
    • 2024/08/30
      37.64
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      37.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/28
      37.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      37.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
      37.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/23
      37.66
      0.10
      0.27%
    • 2024/08/22
      37.56
      0.10
      0.27%
    • 2024/08/21
      37.66
      0.06
      0.16%
    • 2024/08/20
      37.60
      0.10
      0.27%
    • 2024/08/19
      37.50
      0.09
      0.24%
    • 2024/08/16
      37.41
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/14
      37.39
      0.09
      0.24%
    • 2024/08/13
      37.30
      0.10
      0.27%
    • 2024/08/12
      37.20
      0.08
      0.22%
    • 2024/08/09
      37.12
      0.15
      0.41%
    • 2024/08/08
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