鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)

36.98美元0.11(0.3%)

2025/07/11更新

績效 /

1月2.19%

3月6.19%

1年7.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
36.98
0.11
0.30%
2025/07/10
37.09
0.05
0.14%
2025/07/09
37.04
0.13
0.35%
2025/07/08
36.91
0.09
0.24%
2025/07/07
37.00
0.07
0.19%
2025/07/04
37.07
0.01
0.03%
2025/07/03
37.08
0.04
0.11%
2025/07/02
37.04
0.07
0.19%
2025/07/01
36.97
0.09
0.24%
2025/06/30
37.06
0.11
0.30%
2025/06/27
36.95
0.04
0.11%
2025/06/26
36.91
0.09
0.24%
2025/06/25
36.82
0.07
0.19%
2025/06/24
36.75
0.24
0.66%
2025/06/20
36.51
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
36.56
0.01
0.03%
2025/06/18
36.57
0.00
0.00%
2025/06/17
36.57
0.01
0.03%
2025/06/16
36.56
0.03
0.08%
2025/06/13
36.53
0.12
0.33%
2025/06/12
36.65
0.06
0.16%
2025/06/11
36.59
0.14
0.38%
2025/06/10
36.45
0.10
0.28%
2025/06/06
36.35
0.04
0.11%
2025/06/05
36.39
0.04
0.11%
2025/06/04
36.43
0.12
0.33%
2025/06/03
36.31
0.06
0.17%
2025/06/02
36.25
0.26
0.71%
2025/05/30
36.51
0.07
0.19%
2025/05/28
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