鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)

36.98美元0.11(0.3%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.19%
1年7.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      36.98
      0.11
      0.30%
    • 2025/07/10
      37.09
      0.05
      0.14%
    • 2025/07/09
      37.04
      0.13
      0.35%
    • 2025/07/08
      36.91
      0.09
      0.24%
    • 2025/07/07
      37.00
      0.07
      0.19%
    • 2025/07/04
      37.07
      0.01
      0.03%
    • 2025/07/03
      37.08
      0.04
      0.11%
    • 2025/07/02
      37.04
      0.07
      0.19%
    • 2025/07/01
      36.97
      0.09
      0.24%
    • 2025/06/30
      37.06
      0.11
      0.30%
    • 2025/06/27
      36.95
      0.04
      0.11%
    • 2025/06/26
      36.91
      0.09
      0.24%
    • 2025/06/25
      36.82
      0.07
      0.19%
    • 2025/06/24
      36.75
      0.24
      0.66%
    • 2025/06/20
      36.51
      0.05
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      36.56
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/18
      36.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      36.57
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/16
      36.56
      0.03
      0.08%
    • 2025/06/13
      36.53
      0.12
      0.33%
    • 2025/06/12
      36.65
      0.06
      0.16%
    • 2025/06/11
      36.59
      0.14
      0.38%
    • 2025/06/10
      36.45
      0.10
      0.28%
    • 2025/06/06
      36.35
      0.04
      0.11%
    • 2025/06/05
      36.39
      0.04
      0.11%
    • 2025/06/04
      36.43
      0.12
      0.33%
    • 2025/06/03
      36.31
      0.06
      0.17%
    • 2025/06/02
      36.25
      0.26
      0.71%
    • 2025/05/30
      36.51
      0.07
      0.19%
    • 2025/05/28
      36.44
      0.03
      0.08%

    下載歷史報價