鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

36.91美元0.14(0.38%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月4.28%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      36.91
      0.14
      0.38%
    • 2024/02/22
      36.77
      0.20
      0.55%
    • 2024/02/21
      36.57
      0.03
      0.08%
    • 2024/02/20
      36.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/19
      36.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      36.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/15
      36.61
      0.13
      0.36%
    • 2024/02/14
      36.48
      0.07
      0.19%
    • 2024/02/13
      36.41
      0.20
      0.55%
    • 2024/02/12
      36.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      36.61
      0.04
      0.11%
    • 2024/02/08
      36.65
      0.04
      0.11%
    • 2024/02/07
      36.69
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/06
      36.70
      0.12
      0.33%
    • 2024/02/05
      36.58
      0.18
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      36.76
      0.18
      0.49%
    • 2024/02/01
      36.94
      0.16
      0.43%
    • 2024/01/31
      37.10
      0.10
      0.27%
    • 2024/01/30
      37.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/29
      37.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      37.01
      0.04
      0.11%
    • 2024/01/25
      36.97
      0.07
      0.19%
    • 2024/01/24
      36.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/23
      36.89
      0.08
      0.22%
    • 2024/01/22
      36.97
      0.05
      0.14%
    • 2024/01/19
      36.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      36.92
      0.06
      0.16%
    • 2024/01/17
      36.98
      0.18
      0.48%
    • 2024/01/16
      37.16
      0.18
      0.48%
    • 2024/01/15
      37.34
      0.07
      0.19%

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