鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

48.90美元0.22(0.45%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.96%
3月2.63%
1年3.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      48.90
      0.22
      0.45%
    • 2021/10/14
      48.68
      0.16
      0.33%
    • 2021/10/13
      48.52
      0.03
      0.06%
    • 2021/10/12
      48.55
      0.06
      0.12%
    • 2021/10/11
      48.61
      0.22
      0.45%
    • 2021/10/08
      48.83
      0.16
      0.33%
    • 2021/10/07
      48.99
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/06
      49.01
      0.17
      0.35%
    • 2021/10/05
      49.18
      0.26
      0.53%
    • 2021/10/04
      49.44
      0.10
      0.20%
    • 2021/10/01
      49.54
      0.31
      0.62%
    • 2021/09/30
      49.85
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/29
      49.88
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/28
      49.90
      0.22
      0.44%
    • 2021/09/27
      50.12
      0.14
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      50.26
      0.24
      0.48%
    • 2021/09/23
      50.50
      0.12
      0.24%
    • 2021/09/22
      50.38
      0.10
      0.20%
    • 2021/09/21
      50.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/20
      50.46
      0.30
      0.59%
    • 2021/09/17
      50.76
      0.08
      0.16%
    • 2021/09/16
      50.84
      0.10
      0.20%
    • 2021/09/15
      50.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      50.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/13
      50.92
      0.08
      0.16%
    • 2021/09/10
      50.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/09
      50.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      50.82
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      50.83
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/06
      50.81
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價