鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

36.09美元0.22(0.61%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.87%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      36.09
      0.22
      0.61%
    • 2023/03/17
      36.31
      0.05
      0.14%
    • 2023/03/16
      36.26
      0.10
      0.28%
    • 2023/03/15
      36.36
      0.17
      0.47%
    • 2023/03/14
      36.53
      0.14
      0.38%
    • 2023/03/13
      36.67
      0.11
      0.30%
    • 2023/03/10
      36.78
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/09
      36.76
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/08
      36.79
      0.13
      0.35%
    • 2023/03/07
      36.92
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/06
      36.94
      0.15
      0.41%
    • 2023/03/03
      36.79
      0.17
      0.46%
    • 2023/03/02
      36.62
      0.20
      0.54%
    • 2023/03/01
      36.82
      0.41
      1.10%
    • 2023/02/28
      37.23
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      37.28
      0.06
      0.16%
    • 2023/02/24
      37.22
      0.06
      0.16%
    • 2023/02/23
      37.28
      0.24
      0.65%
    • 2023/02/22
      37.04
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/21
      37.02
      0.30
      0.80%
    • 2023/02/20
      37.32
      0.05
      0.13%
    • 2023/02/17
      37.27
      0.12
      0.32%
    • 2023/02/16
      37.39
      0.09
      0.24%
    • 2023/02/15
      37.48
      0.14
      0.37%
    • 2023/02/14
      37.62
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/13
      37.65
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/10
      37.75
      0.31
      0.82%
    • 2023/02/09
      38.06
      0.11
      0.29%
    • 2023/02/08
      38.17
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/07
      38.19
      0.11
      0.29%

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