鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)

35.58美元0.23(0.64%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.17%
1年4.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      35.58
      0.23
      0.64%
    • 2023/09/20
      35.81
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/19
      35.78
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/18
      35.81
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/15
      35.85
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/14
      35.84
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/13
      35.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      35.77
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      35.78
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/08
      35.80
      0.08
      0.22%
    • 2023/09/07
      35.72
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/06
      35.66
      0.10
      0.28%
    • 2023/09/05
      35.76
      0.12
      0.33%
    • 2023/09/04
      35.88
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/01
      35.90
      0.31
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      36.21
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/30
      36.27
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/29
      36.24
      0.16
      0.44%
    • 2023/08/28
      36.08
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/25
      36.03
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      36.04
      0.08
      0.22%
    • 2023/08/23
      35.96
      0.22
      0.62%
    • 2023/08/22
      35.74
      0.08
      0.22%
    • 2023/08/21
      35.66
      0.10
      0.28%
    • 2023/08/18
      35.76
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/17
      35.79
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/16
      35.85
      0.33
      0.91%
    • 2023/08/14
      36.18
      0.24
      0.66%
    • 2023/08/11
      36.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/10
      36.42
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價