鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

41.05美元0.06(0.15%)

2023/12/08更新

績效 /

1月4.16%

3月4.51%

1年7.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
41.05
0.06
0.15%
2023/12/07
41.11
0.02
0.05%
2023/12/06
41.13
0.14
0.34%
2023/12/05
40.99
0.19
0.47%
2023/12/04
40.80
0.04
0.10%
2023/12/01
40.84
0.05
0.12%
2023/11/30
40.89
0.03
0.07%
2023/11/29
40.86
0.21
0.52%
2023/11/28
40.65
0.08
0.20%
2023/11/27
40.57
0.09
0.22%
2023/11/24
40.48
0.01
0.03%
2023/11/23
40.49
0.05
0.12%
2023/11/22
40.44
0.09
0.22%
2023/11/21
40.35
0.18
0.45%
2023/11/20
40.17
0.16
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
40.01
0.05
0.13%
2023/11/16
39.96
0.12
0.30%
2023/11/15
39.84
0.03
0.08%
2023/11/14
39.81
0.35
0.89%
2023/11/13
39.46
0.02
0.05%
2023/11/10
39.48
0.05
0.13%
2023/11/09
39.53
0.14
0.35%
2023/11/08
39.67
0.01
0.03%
2023/11/07
39.68
0.00
0.00%
2023/11/06
39.68
0.03
0.08%
2023/11/03
39.71
0.31
0.79%
2023/11/02
39.40
0.22
0.56%
2023/10/31
39.18
0.09
0.23%
2023/10/30
39.27
0.01
0.03%
2023/10/27
39.28
0.12
0.31%

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