鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)

41.89美元0(0%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      41.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      41.89
      0.24
      0.57%
    • 2024/12/18
      42.13
      0.13
      0.31%
    • 2024/12/17
      42.26
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/16
      42.34
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/13
      42.37
      0.15
      0.35%
    • 2024/12/12
      42.52
      0.08
      0.19%
    • 2024/12/11
      42.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/10
      42.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/09
      42.65
      0.10
      0.24%
    • 2024/12/06
      42.55
      0.09
      0.21%
    • 2024/12/05
      42.46
      0.07
      0.17%
    • 2024/12/04
      42.39
      0.05
      0.12%
    • 2024/12/03
      42.34
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      42.33
      0.24
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      42.57
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/28
      42.54
      0.06
      0.14%
    • 2024/11/27
      42.48
      0.07
      0.17%
    • 2024/11/26
      42.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/25
      42.42
      0.13
      0.31%
    • 2024/11/22
      42.29
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/21
      42.27
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/20
      42.24
      0.09
      0.21%
    • 2024/11/19
      42.15
      0.05
      0.12%
    • 2024/11/18
      42.10
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      0.12%
    • 2024/11/15
      42.15
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      0.26%
    • 2024/11/14
      42.26
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/13
      42.24
      0.02
      0.05%
    • 2024/11/12
      42.26
      0.16
      0.38%
    • 2024/11/11
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