鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)

41.03美元0.1(0.24%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2%

3月0.05%

1年7.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
41.03
0.10
0.24%
2025/04/16
40.93
0.17
0.42%
2025/04/15
40.76
0.15
0.37%
2025/04/14
40.61
0.55
1.37%
2025/04/11
40.06
0.25
0.62%
2025/04/10
40.31
0.14
0.35%
2025/04/09
40.17
0.27
0.67%
2025/04/08
40.44
0.12
0.30%
2025/04/07
40.32
0.79
1.92%
2025/04/04
41.11
0.39
0.94%
2025/04/03
41.50
0.13
0.31%
2025/04/02
41.63
0.04
0.10%
2025/04/01
41.67
0.12
0.29%
2025/03/31
41.79
0.09
0.22%
2025/03/28
41.88
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
41.90
0.09
0.21%
2025/03/26
41.99
0.13
0.31%
2025/03/25
42.12
0.08
0.19%
2025/03/24
42.04
0.07
0.17%
2025/03/21
42.11
0.11
0.26%
2025/03/20
42.22
0.06
0.14%
2025/03/19
42.16
0.02
0.05%
2025/03/18
42.14
0.03
0.07%
2025/03/17
42.11
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2025/03/14
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42.07
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2025/03/10
42.13
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2025/03/07
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