鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)

42.00美元0.04(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.61%
1年10.94%
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    • 2024/07/25
      42.00
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/24
      42.04
      0.06
      0.14%
    • 2024/07/23
      42.10
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/22
      42.05
      0.17
      0.41%
    • 2024/07/19
      41.88
      0.10
      0.24%
    • 2024/07/18
      41.98
      0.08
      0.19%
    • 2024/07/17
      42.06
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/16
      42.07
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/15
      42.04
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      0.00%
    • 2024/07/12
      42.04
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/11
      42.01
      0.23
      0.55%
    • 2024/07/10
      41.78
      0.09
      0.22%
    • 2024/07/09
      41.69
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/08
      41.71
      0.10
      0.24%
    • 2024/07/05
      41.61
      0.11
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      41.50
      0.07
      0.17%
    • 2024/07/03
      41.43
      0.20
      0.49%
    • 2024/07/02
      41.23
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/01
      41.22
      0.46
      1.10%
    • 2024/06/28
      41.68
      0.09
      0.22%
    • 2024/06/27
      41.77
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      41.78
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/25
      41.79
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/24
      41.76
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/21
      41.74
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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      0.22%
    • 2024/06/14
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