鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

41.05美元0.06(0.15%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.16%
3月4.51%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      41.05
      0.06
      0.15%
    • 2023/12/07
      41.11
      0.02
      0.05%
    • 2023/12/06
      41.13
      0.14
      0.34%
    • 2023/12/05
      40.99
      0.19
      0.47%
    • 2023/12/04
      40.80
      0.04
      0.10%
    • 2023/12/01
      40.84
      0.05
      0.12%
    • 2023/11/30
      40.89
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/29
      40.86
      0.21
      0.52%
    • 2023/11/28
      40.65
      0.08
      0.20%
    • 2023/11/27
      40.57
      0.09
      0.22%
    • 2023/11/24
      40.48
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/23
      40.49
      0.05
      0.12%
    • 2023/11/22
      40.44
      0.09
      0.22%
    • 2023/11/21
      40.35
      0.18
      0.45%
    • 2023/11/20
      40.17
      0.16
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      40.01
      0.05
      0.13%
    • 2023/11/16
      39.96
      0.12
      0.30%
    • 2023/11/15
      39.84
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/14
      39.81
      0.35
      0.89%
    • 2023/11/13
      39.46
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/10
      39.48
      0.05
      0.13%
    • 2023/11/09
      39.53
      0.14
      0.35%
    • 2023/11/08
      39.67
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/07
      39.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      39.68
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/03
      39.71
      0.31
      0.79%
    • 2023/11/02
      39.40
      0.22
      0.56%
    • 2023/10/31
      39.18
      0.09
      0.23%
    • 2023/10/30
      39.27
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/27
      39.28
      0.12
      0.31%

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