鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)

42.50美元0.02(0.05%)
2024/09/11更新
績效 / 
1月1.88%
3月4.57%
1年15.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      42.50
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/10
      42.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/09
      42.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      42.47
      0.09
      0.21%
    • 2024/09/05
      42.38
      0.06
      0.14%
    • 2024/09/04
      42.32
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/03
      42.30
      0.05
      0.12%
    • 2024/09/02
      42.35
      0.22
      0.52%
    • 2024/08/30
      42.57
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/29
      42.58
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/28
      42.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      42.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/26
      42.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/23
      42.58
      0.11
      0.26%
    • 2024/08/22
      42.47
      0.11
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      42.58
      0.07
      0.17%
    • 2024/08/20
      42.51
      0.11
      0.26%
    • 2024/08/19
      42.40
      0.10
      0.24%
    • 2024/08/16
      42.30
      0.02
      0.05%
    • 2024/08/14
      42.28
      0.11
      0.26%
    • 2024/08/13
      42.17
      0.12
      0.29%
    • 2024/08/12
      42.05
      0.09
      0.21%
    • 2024/08/09
      41.96
      0.18
      0.43%
    • 2024/08/08
      41.78
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/07
      41.75
      0.03
      0.07%
    • 2024/08/06
      41.72
      0.11
      0.26%
    • 2024/08/05
      41.83
      0.23
      0.55%
    • 2024/08/02
      42.06
      0.09
      0.21%
    • 2024/08/01
      41.97
      0.23
      0.55%
    • 2024/07/31
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