鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

40.83美元0.09(0.22%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.98%

3月0.08%

1年5.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
40.83
0.09
0.22%
2023/03/23
40.92
0.18
0.44%
2023/03/22
40.74
0.14
0.35%
2023/03/21
40.60
0.15
0.37%
2023/03/20
40.45
0.24
0.59%
2023/03/17
40.69
0.08
0.20%
2023/03/16
40.61
0.10
0.25%
2023/03/15
40.71
0.19
0.47%
2023/03/14
40.90
0.10
0.24%
2023/03/13
41.00
0.09
0.22%
2023/03/10
41.09
0.02
0.05%
2023/03/09
41.07
0.02
0.05%
2023/03/08
41.09
0.16
0.39%
2023/03/07
41.25
0.02
0.05%
2023/03/06
41.27
0.19
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
41.08
0.18
0.44%
2023/03/02
40.90
0.22
0.54%
2023/03/01
41.12
0.45
1.08%
2023/02/28
41.57
0.06
0.14%
2023/02/27
41.63
0.08
0.19%
2023/02/24
41.55
0.08
0.19%
2023/02/23
41.63
0.28
0.68%
2023/02/22
41.35
0.02
0.05%
2023/02/21
41.33
0.35
0.84%
2023/02/20
41.68
0.07
0.17%
2023/02/17
41.61
0.13
0.31%
2023/02/16
41.74
0.09
0.22%
2023/02/15
41.83
0.15
0.36%
2023/02/14
41.98
0.01
0.02%
2023/02/13
41.99
0.12
0.29%

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