鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

55.78美元0.42(0.75%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.07%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      55.78
      0.42
      0.75%
    • 2021/02/25
      56.20
      0.62
      1.09%
    • 2021/02/19
      56.67
      0.07
      0.12%
    • 2021/02/18
      56.74
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/17
      56.69
      0.14
      0.25%
    • 2021/02/16
      56.83
      0.22
      0.39%
    • 2021/02/15
      57.05
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/12
      57.02
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/11
      57.04
      0.08
      0.14%
    • 2021/02/10
      56.96
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/09
      56.92
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/08
      56.95
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/05
      57.00
      0.15
      0.26%
    • 2021/02/03
      56.74
      0.07
      0.12%
    • 2021/02/02
      56.67
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      56.59
      0.17
      0.30%
    • 2021/01/29
      56.76
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/28
      56.78
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/27
      56.75
      0.18
      0.32%
    • 2021/01/26
      56.93
      0.03
      0.05%
    • 2021/01/25
      56.90
      0.11
      0.19%
    • 2021/01/22
      56.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      56.80
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/20
      56.75
      0.08
      0.14%
    • 2021/01/19
      56.67
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/18
      56.71
      0.04
      0.07%
    • 2021/01/15
      56.67
      0.08
      0.14%
    • 2021/01/14
      56.75
      0.05
      0.09%
    • 2021/01/13
      56.70
      0.07
      0.12%
    • 2021/01/12
      56.63
      0.36
      0.63%

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