鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)

41.03美元0.1(0.24%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2%
3月0.05%
1年7.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      41.03
      0.10
      0.24%
    • 2025/04/16
      40.93
      0.17
      0.42%
    • 2025/04/15
      40.76
      0.15
      0.37%
    • 2025/04/14
      40.61
      0.55
      1.37%
    • 2025/04/11
      40.06
      0.25
      0.62%
    • 2025/04/10
      40.31
      0.14
      0.35%
    • 2025/04/09
      40.17
      0.27
      0.67%
    • 2025/04/08
      40.44
      0.12
      0.30%
    • 2025/04/07
      40.32
      0.79
      1.92%
    • 2025/04/04
      41.11
      0.39
      0.94%
    • 2025/04/03
      41.50
      0.13
      0.31%
    • 2025/04/02
      41.63
      0.04
      0.10%
    • 2025/04/01
      41.67
      0.12
      0.29%
    • 2025/03/31
      41.79
      0.09
      0.22%
    • 2025/03/28
      41.88
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      41.90
      0.09
      0.21%
    • 2025/03/26
      41.99
      0.13
      0.31%
    • 2025/03/25
      42.12
      0.08
      0.19%
    • 2025/03/24
      42.04
      0.07
      0.17%
    • 2025/03/21
      42.11
      0.11
      0.26%
    • 2025/03/20
      42.22
      0.06
      0.14%
    • 2025/03/19
      42.16
      0.02
      0.05%
    • 2025/03/18
      42.14
      0.03
      0.07%
    • 2025/03/17
      42.11
      0.06
      0.14%
    • 2025/03/14
      42.05
      0.02
      0.05%
    • 2025/03/13
      42.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      42.07
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      42.07
      0.06
      0.14%
    • 2025/03/10
      42.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/07
      42.13
      0.06
      0.14%

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