鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

54.27美元0.25(0.46%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.64%
3月2.18%
1年4.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      54.27
      0.25
      0.46%
    • 2021/10/14
      54.02
      0.20
      0.37%
    • 2021/10/13
      53.82
      0.04
      0.07%
    • 2021/10/12
      53.86
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/11
      53.88
      0.22
      0.41%
    • 2021/10/08
      54.10
      0.14
      0.26%
    • 2021/10/07
      54.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/10/06
      54.26
      0.15
      0.28%
    • 2021/10/05
      54.41
      0.28
      0.51%
    • 2021/10/04
      54.69
      0.09
      0.16%
    • 2021/10/01
      54.78
      0.36
      0.65%
    • 2021/09/30
      55.14
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/29
      55.15
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/28
      55.18
      0.25
      0.45%
    • 2021/09/27
      55.43
      0.17
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      55.60
      0.27
      0.48%
    • 2021/09/23
      55.87
      0.12
      0.22%
    • 2021/09/22
      55.75
      0.12
      0.22%
    • 2021/09/21
      55.87
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/20
      55.82
      0.33
      0.59%
    • 2021/09/17
      56.15
      0.09
      0.16%
    • 2021/09/16
      56.24
      0.10
      0.18%
    • 2021/09/15
      56.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      56.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/13
      56.33
      0.09
      0.16%
    • 2021/09/10
      56.24
      0.03
      0.05%
    • 2021/09/09
      56.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      56.20
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/07
      56.24
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/06
      56.20
      0.02
      0.04%

    下載歷史報價