鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

40.83美元0.09(0.22%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.08%
1年5.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      40.83
      0.09
      0.22%
    • 2023/03/23
      40.92
      0.18
      0.44%
    • 2023/03/22
      40.74
      0.14
      0.35%
    • 2023/03/21
      40.60
      0.15
      0.37%
    • 2023/03/20
      40.45
      0.24
      0.59%
    • 2023/03/17
      40.69
      0.08
      0.20%
    • 2023/03/16
      40.61
      0.10
      0.25%
    • 2023/03/15
      40.71
      0.19
      0.47%
    • 2023/03/14
      40.90
      0.10
      0.24%
    • 2023/03/13
      41.00
      0.09
      0.22%
    • 2023/03/10
      41.09
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/09
      41.07
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/08
      41.09
      0.16
      0.39%
    • 2023/03/07
      41.25
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/06
      41.27
      0.19
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      41.08
      0.18
      0.44%
    • 2023/03/02
      40.90
      0.22
      0.54%
    • 2023/03/01
      41.12
      0.45
      1.08%
    • 2023/02/28
      41.57
      0.06
      0.14%
    • 2023/02/27
      41.63
      0.08
      0.19%
    • 2023/02/24
      41.55
      0.08
      0.19%
    • 2023/02/23
      41.63
      0.28
      0.68%
    • 2023/02/22
      41.35
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/21
      41.33
      0.35
      0.84%
    • 2023/02/20
      41.68
      0.07
      0.17%
    • 2023/02/17
      41.61
      0.13
      0.31%
    • 2023/02/16
      41.74
      0.09
      0.22%
    • 2023/02/15
      41.83
      0.15
      0.36%
    • 2023/02/14
      41.98
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/13
      41.99
      0.12
      0.29%

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