鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

41.68美元0.17(0.41%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.92%
3月2.19%
1年14.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      41.68
      0.17
      0.41%
    • 2022/12/01
      41.51
      0.12
      0.29%
    • 2022/11/30
      41.39
      0.17
      0.41%
    • 2022/11/29
      41.22
      0.13
      0.32%
    • 2022/11/28
      41.09
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/25
      41.07
      0.25
      0.61%
    • 2022/11/24
      40.82
      0.01
      0.02%
    • 2022/11/23
      40.83
      0.23
      0.57%
    • 2022/11/22
      40.60
      0.18
      0.45%
    • 2022/11/21
      40.42
      0.07
      0.17%
    • 2022/11/18
      40.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      40.49
      0.22
      0.54%
    • 2022/11/16
      40.71
      0.21
      0.52%
    • 2022/11/15
      40.50
      0.35
      0.87%
    • 2022/11/14
      40.15
      0.30
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      39.85
      0.32
      0.81%
    • 2022/11/10
      39.53
      0.59
      1.52%
    • 2022/11/09
      38.94
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/08
      38.89
      0.13
      0.34%
    • 2022/11/07
      38.76
      0.26
      0.68%
    • 2022/11/04
      38.50
      0.18
      0.47%
    • 2022/11/03
      38.32
      0.12
      0.31%
    • 2022/11/02
      38.44
      0.18
      0.47%
    • 2022/10/31
      38.62
      0.05
      0.13%
    • 2022/10/28
      38.67
      0.08
      0.21%
    • 2022/10/27
      38.59
      0.16
      0.42%
    • 2022/10/26
      38.43
      0.31
      0.81%
    • 2022/10/25
      38.12
      0.35
      0.93%
    • 2022/10/24
      37.77
      0.02
      0.05%
    • 2022/10/21
      37.79
      0.12
      0.32%

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