鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

55.63美元0.44(0.79%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.01%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      55.63
      0.44
      0.79%
    • 2021/05/11
      56.07
      0.09
      0.16%
    • 2021/05/10
      56.16
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/07
      56.10
      0.16
      0.29%
    • 2021/05/06
      55.94
      0.11
      0.20%
    • 2021/05/05
      55.83
      0.06
      0.11%
    • 2021/05/04
      55.77
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      55.76
      0.28
      0.50%
    • 2021/04/30
      56.04
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/29
      56.00
      0.11
      0.20%
    • 2021/04/28
      55.89
      0.09
      0.16%
    • 2021/04/27
      55.98
      0.06
      0.11%
    • 2021/04/26
      56.04
      0.25
      0.45%
    • 2021/04/23
      55.79
      0.25
      0.45%
    • 2021/04/22
      56.04
      0.09
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      55.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/20
      55.94
      0.17
      0.30%
    • 2021/04/19
      56.11
      0.10
      0.18%
    • 2021/04/16
      56.01
      0.20
      0.36%
    • 2021/04/15
      55.81
      0.20
      0.36%
    • 2021/04/14
      55.61
      0.12
      0.22%
    • 2021/04/13
      55.49
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/12
      55.54
      0.21
      0.38%
    • 2021/04/09
      55.33
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      55.34
      0.37
      0.67%
    • 2021/04/07
      54.97
      0.24
      0.44%
    • 2021/04/06
      55.21
      0.16
      0.29%
    • 2021/04/01
      55.05
      0.15
      0.27%
    • 2021/03/31
      55.20
      0.10
      0.18%
    • 2021/03/30
      55.10
      0.18
      0.33%

    下載歷史報價