鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

42.65美元0.23(0.54%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.15%
3月0.99%
1年17.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      42.65
      0.23
      0.54%
    • 2022/08/16
      42.88
      0.20
      0.46%
    • 2022/08/12
      43.08
      0.07
      0.16%
    • 2022/08/11
      43.01
      0.19
      0.44%
    • 2022/08/10
      42.82
      0.27
      0.64%
    • 2022/08/09
      42.55
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/08
      42.57
      0.25
      0.59%
    • 2022/08/05
      42.32
      0.07
      0.17%
    • 2022/08/04
      42.39
      0.22
      0.52%
    • 2022/08/03
      42.17
      0.12
      0.29%
    • 2022/08/02
      42.05
      0.21
      0.50%
    • 2022/08/01
      42.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      42.26
      0.33
      0.79%
    • 2022/07/28
      41.93
      0.45
      1.09%
    • 2022/07/27
      41.48
      0.07
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      41.41
      0.10
      0.24%
    • 2022/07/25
      41.51
      0.15
      0.36%
    • 2022/07/22
      41.36
      0.29
      0.71%
    • 2022/07/21
      41.07
      0.23
      0.56%
    • 2022/07/20
      40.84
      0.25
      0.62%
    • 2022/07/19
      40.59
      0.10
      0.25%
    • 2022/07/18
      40.49
      0.20
      0.50%
    • 2022/07/15
      40.29
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/14
      40.27
      0.40
      0.98%
    • 2022/07/13
      40.67
      0.23
      0.56%
    • 2022/07/12
      40.90
      0.36
      0.87%
    • 2022/07/11
      41.26
      0.17
      0.41%
    • 2022/07/08
      41.43
      0.12
      0.29%
    • 2022/07/07
      41.55
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/06
      41.51
      0.25
      0.60%

    下載歷史報價