鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

42.08美元0.05(0.12%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.14%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      42.08
      0.05
      0.12%
    • 2024/05/17
      42.03
      0.04
      0.10%
    • 2024/05/16
      42.07
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/15
      42.01
      0.22
      0.53%
    • 2024/05/14
      41.79
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/13
      41.76
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/10
      41.70
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/08
      41.67
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/07
      41.73
      0.12
      0.29%
    • 2024/05/06
      41.61
      0.12
      0.29%
    • 2024/05/03
      41.49
      0.23
      0.56%
    • 2024/05/02
      41.26
      0.31
      0.75%
    • 2024/04/30
      41.57
      0.10
      0.24%
    • 2024/04/29
      41.67
      0.15
      0.36%
    • 2024/04/26
      41.52
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      41.46
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/24
      41.57
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/23
      41.65
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/22
      41.57
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/19
      41.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      41.48
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/17
      41.43
      0.18
      0.44%
    • 2024/04/16
      41.25
      0.30
      0.72%
    • 2024/04/15
      41.55
      0.26
      0.62%
    • 2024/04/12
      41.81
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/11
      41.84
      0.20
      0.48%
    • 2024/04/10
      42.04
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/09
      42.22
      0.11
      0.26%
    • 2024/04/08
      42.11
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/05
      42.07
      0.03
      0.07%

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