鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

41.46美元0.11(0.27%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.22%
3月1.93%
1年10.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      41.46
      0.11
      0.27%
    • 2024/04/24
      41.57
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/23
      41.65
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/22
      41.57
      0.09
      0.22%
    • 2024/04/19
      41.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      41.48
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/17
      41.43
      0.18
      0.44%
    • 2024/04/16
      41.25
      0.30
      0.72%
    • 2024/04/15
      41.55
      0.26
      0.62%
    • 2024/04/12
      41.81
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/11
      41.84
      0.20
      0.48%
    • 2024/04/10
      42.04
      0.18
      0.43%
    • 2024/04/09
      42.22
      0.11
      0.26%
    • 2024/04/08
      42.11
      0.04
      0.10%
    • 2024/04/05
      42.07
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      42.10
      0.15
      0.36%
    • 2024/04/03
      41.95
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/02
      41.94
      0.43
      1.02%
    • 2024/03/28
      42.37
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/27
      42.35
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/26
      42.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      42.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      42.28
      0.13
      0.31%
    • 2024/03/21
      42.15
      0.27
      0.65%
    • 2024/03/20
      41.88
      0.10
      0.24%
    • 2024/03/19
      41.78
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/18
      41.71
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/15
      41.73
      0.04
      0.10%
    • 2024/03/14
      41.77
      0.11
      0.26%
    • 2024/03/13
      41.88
      0.05
      0.12%

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