鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)

56.08美元0.02(0.04%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.54%
1年9.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      56.08
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/22
      56.10
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/21
      56.08
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/20
      56.13
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/19
      56.18
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/16
      56.21
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      56.19
      0.12
      0.21%
    • 2021/07/14
      56.07
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/13
      56.04
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/12
      56.06
      0.03
      0.05%
    • 2021/07/09
      56.03
      0.07
      0.13%
    • 2021/07/08
      55.96
      0.05
      0.09%
    • 2021/07/07
      56.01
      0.13
      0.23%
    • 2021/07/06
      55.88
      0.21
      0.37%
    • 2021/07/05
      56.09
      0.08
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      56.01
      0.08
      0.14%
    • 2021/07/01
      56.09
      0.27
      0.48%
    • 2021/06/30
      56.36
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      56.37
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/28
      56.40
      0.03
      0.05%
    • 2021/06/25
      56.43
      0.02
      0.04%
    • 2021/06/24
      56.45
      0.08
      0.14%
    • 2021/06/22
      56.37
      0.06
      0.11%
    • 2021/06/21
      56.43
      0.12
      0.21%
    • 2021/06/18
      56.55
      0.35
      0.62%
    • 2021/06/17
      56.20
      0.31
      0.55%
    • 2021/06/16
      56.51
      0.05
      0.09%
    • 2021/06/15
      56.46
      0.13
      0.23%
    • 2021/06/14
      56.59
      0.07
      0.12%
    • 2021/06/11
      56.66
      0.08
      0.14%

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