安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1418.12歐元3.14(0.22%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.83%
1年1.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      1,418.12
      3.14
      0.22%
    • 2021/10/14
      1,414.98
      1.43
      0.10%
    • 2021/10/13
      1,413.55
      1.89
      0.13%
    • 2021/10/12
      1,415.44
      2.54
      0.18%
    • 2021/10/11
      1,417.98
      1.71
      0.12%
    • 2021/10/08
      1,419.69
      0.67
      0.05%
    • 2021/10/07
      1,420.36
      2.55
      0.18%
    • 2021/10/06
      1,422.91
      0.76
      0.05%
    • 2021/10/05
      1,423.67
      0.08
      0.01%
    • 2021/10/04
      1,423.75
      0.39
      0.03%
    • 2021/10/01
      1,423.36
      0.73
      0.05%
    • 2021/09/30
      1,424.09
      0.38
      0.03%
    • 2021/09/29
      1,423.71
      0.19
      0.01%
    • 2021/09/28
      1,423.90
      1.67
      0.12%
    • 2021/09/27
      1,425.57
      1.17
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1,426.74
      3.50
      0.25%
    • 2021/09/23
      1,430.24
      0.79
      0.06%
    • 2021/09/22
      1,431.03
      0.45
      0.03%
    • 2021/09/21
      1,430.58
      0.07
      0.01%
    • 2021/09/20
      1,430.51
      0.10
      0.01%
    • 2021/09/17
      1,430.41
      0.80
      0.06%
    • 2021/09/16
      1,431.21
      0.85
      0.06%
    • 2021/09/15
      1,432.06
      1.08
      0.08%
    • 2021/09/14
      1,430.98
      0.19
      0.01%
    • 2021/09/13
      1,431.17
      0.48
      0.03%
    • 2021/09/10
      1,431.65
      1.28
      0.09%
    • 2021/09/09
      1,430.37
      0.28
      0.02%
    • 2021/09/08
      1,430.65
      1.22
      0.09%
    • 2021/09/07
      1,431.87
      0.78
      0.05%
    • 2021/09/06
      1,432.65
      1.08
      0.08%

    下載歷史報價