安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1268.50歐元3.83(0.3%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.24%
3月1.01%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      1,268.50
      3.83
      0.30%
    • 2022/08/04
      1,264.67
      0.98
      0.08%
    • 2022/08/03
      1,265.65
      5.71
      0.45%
    • 2022/08/02
      1,271.36
      6.22
      0.49%
    • 2022/08/01
      1,265.14
      2.50
      0.20%
    • 2022/07/29
      1,262.64
      7.95
      0.63%
    • 2022/07/28
      1,254.69
      0.16
      0.01%
    • 2022/07/27
      1,254.85
      0.13
      0.01%
    • 2022/07/26
      1,254.72
      6.00
      0.48%
    • 2022/07/25
      1,248.72
      5.72
      0.46%
    • 2022/07/22
      1,243.00
      9.58
      0.78%
    • 2022/07/21
      1,233.42
      0.38
      0.03%
    • 2022/07/20
      1,233.04
      3.82
      0.31%
    • 2022/07/19
      1,229.22
      2.60
      0.21%
    • 2022/07/18
      1,231.82
      2.48
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      1,234.30
      1.65
      0.13%
    • 2022/07/13
      1,235.95
      0.79
      0.06%
    • 2022/07/12
      1,235.16
      7.08
      0.58%
    • 2022/07/11
      1,228.08
      2.65
      0.22%
    • 2022/07/08
      1,225.43
      3.44
      0.28%
    • 2022/07/07
      1,221.99
      0.69
      0.06%
    • 2022/07/06
      1,221.30
      4.38
      0.36%
    • 2022/07/05
      1,216.92
      0.96
      0.08%
    • 2022/07/04
      1,215.96
      6.68
      0.55%
    • 2022/07/01
      1,209.28
      1.45
      0.12%
    • 2022/06/30
      1,207.83
      0.48
      0.04%
    • 2022/06/29
      1,207.35
      3.86
      0.32%
    • 2022/06/28
      1,211.21
      6.48
      0.53%
    • 2022/06/27
      1,217.69
      1.62
      0.13%
    • 2022/06/24
      1,219.31
      9.88
      0.82%

    下載歷史報價