安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1437.11歐元0.42(0.03%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.11%

3月1.35%

1年4.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
1,437.11
0.42
0.03%
2021/07/30
1,436.69
0.13
0.01%
2021/07/29
1,436.56
0.94
0.07%
2021/07/28
1,435.62
0.62
0.04%
2021/07/27
1,435.00
0.18
0.01%
2021/07/26
1,434.82
1.19
0.08%
2021/07/23
1,433.63
1.13
0.08%
2021/07/22
1,432.50
0.11
0.01%
2021/07/21
1,432.61
0.02
0.00%
2021/07/20
1,432.59
1.13
0.08%
2021/07/19
1,431.46
1.19
0.08%
2021/07/16
1,430.27
0.31
0.02%
2021/07/15
1,429.96
2.02
0.14%
2021/07/13
1,427.94
0.03
0.00%
2021/07/12
1,427.91
0.57
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
1,428.48
1.02
0.07%
2021/07/08
1,429.50
3.00
0.21%
2021/07/07
1,426.50
3.10
0.22%
2021/07/06
1,423.40
0.25
0.02%
2021/07/05
1,423.65
0.74
0.05%
2021/07/02
1,422.91
1.05
0.07%
2021/07/01
1,421.86
0.99
0.07%
2021/06/30
1,420.87
0.12
0.01%
2021/06/29
1,420.75
1.00
0.07%
2021/06/28
1,419.75
0.68
0.05%
2021/06/25
1,420.43
0.72
0.05%
2021/06/24
1,419.71
0.93
0.07%
2021/06/22
1,418.78
2.22
0.16%
2021/06/21
1,421.00
0.60
0.04%
2021/06/18
1,421.60
0.37
0.03%

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