安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

1221.47歐元1.13(0.09%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.83%
1年3.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      1,221.47
      1.13
      0.09%
    • 2023/06/01
      1,220.34
      0.51
      0.04%
    • 2023/05/31
      1,220.85
      6.59
      0.54%
    • 2023/05/30
      1,214.26
      4.34
      0.36%
    • 2023/05/26
      1,209.92
      1.63
      0.14%
    • 2023/05/25
      1,211.55
      0.88
      0.07%
    • 2023/05/24
      1,212.43
      0.10
      0.01%
    • 2023/05/23
      1,212.33
      2.83
      0.23%
    • 2023/05/22
      1,215.16
      2.10
      0.17%
    • 2023/05/19
      1,213.06
      4.17
      0.34%
    • 2023/05/17
      1,217.23
      3.40
      0.28%
    • 2023/05/16
      1,220.63
      0.56
      0.05%
    • 2023/05/15
      1,221.19
      1.15
      0.09%
    • 2023/05/12
      1,222.34
      2.18
      0.18%
    • 2023/05/11
      1,220.16
      1.91
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      1,218.25
      3.72
      0.30%
    • 2023/05/05
      1,221.97
      0.64
      0.05%
    • 2023/05/04
      1,221.33
      1.37
      0.11%
    • 2023/05/03
      1,222.70
      5.20
      0.43%
    • 2023/05/02
      1,217.50
      0.15
      0.01%
    • 2023/04/28
      1,217.65
      4.42
      0.36%
    • 2023/04/27
      1,213.23
      5.12
      0.42%
    • 2023/04/26
      1,218.35
      4.58
      0.38%
    • 2023/04/25
      1,213.77
      0.83
      0.07%
    • 2023/04/24
      1,212.94
      0.70
      0.06%
    • 2023/04/21
      1,213.64
      1.12
      0.09%
    • 2023/04/20
      1,212.52
      1.29
      0.11%
    • 2023/04/19
      1,211.23
      0.07
      0.01%
    • 2023/04/18
      1,211.30
      0.81
      0.07%
    • 2023/04/17
      1,212.11
      0.79
      0.07%

    下載歷史報價