安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1413.57歐元4.14(0.29%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.1%
1年1.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      1,413.57
      4.14
      0.29%
    • 2021/02/25
      1,417.71
      1.68
      0.12%
    • 2021/02/22
      1,419.84
      1.13
      0.08%
    • 2021/02/19
      1,420.97
      1.70
      0.12%
    • 2021/02/18
      1,422.67
      0.35
      0.03%
    • 2021/02/17
      1,422.32
      2.10
      0.15%
    • 2021/02/16
      1,424.42
      0.37
      0.03%
    • 2021/02/15
      1,424.79
      3.25
      0.23%
    • 2021/02/12
      1,428.04
      0.06
      0.00%
    • 2021/02/11
      1,428.10
      1.44
      0.10%
    • 2021/02/10
      1,426.66
      0.29
      0.02%
    • 2021/02/09
      1,426.95
      1.32
      0.09%
    • 2021/02/08
      1,425.63
      0.66
      0.05%
    • 2021/02/05
      1,425.44
      1.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      1,425.44
      1.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      1,424.43
      0.92
      0.07%
    • 2021/02/01
      1,423.51
      1.27
      0.09%
    • 2021/01/29
      1,422.24
      1.85
      0.13%
    • 2021/01/28
      1,424.09
      2.16
      0.15%
    • 2021/01/27
      1,426.25
      0.95
      0.07%
    • 2021/01/26
      1,427.20
      0.01
      0.00%
    • 2021/01/25
      1,427.19
      1.14
      0.08%
    • 2021/01/22
      1,426.05
      1.53
      0.11%
    • 2021/01/21
      1,427.58
      1.23
      0.09%
    • 2021/01/20
      1,426.35
      1.27
      0.09%
    • 2021/01/19
      1,425.08
      1.58
      0.11%
    • 2021/01/18
      1,426.66
      0.35
      0.03%
    • 2021/01/15
      1,427.01
      0.08
      0.01%
    • 2021/01/14
      1,426.93
      1.79
      0.13%
    • 2021/01/13
      1,425.14
      1.67
      0.12%

    下載歷史報價