安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1418.12歐元3.14(0.22%)

2021/10/15更新

績效 /

1月0.97%

3月0.83%

1年1.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
1,418.12
3.14
0.22%
2021/10/14
1,414.98
1.43
0.10%
2021/10/13
1,413.55
1.89
0.13%
2021/10/12
1,415.44
2.54
0.18%
2021/10/11
1,417.98
1.71
0.12%
2021/10/08
1,419.69
0.67
0.05%
2021/10/07
1,420.36
2.55
0.18%
2021/10/06
1,422.91
0.76
0.05%
2021/10/05
1,423.67
0.08
0.01%
2021/10/04
1,423.75
0.39
0.03%
2021/10/01
1,423.36
0.73
0.05%
2021/09/30
1,424.09
0.38
0.03%
2021/09/29
1,423.71
0.19
0.01%
2021/09/28
1,423.90
1.67
0.12%
2021/09/27
1,425.57
1.17
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
1,426.74
3.50
0.25%
2021/09/23
1,430.24
0.79
0.06%
2021/09/22
1,431.03
0.45
0.03%
2021/09/21
1,430.58
0.07
0.01%
2021/09/20
1,430.51
0.10
0.01%
2021/09/17
1,430.41
0.80
0.06%
2021/09/16
1,431.21
0.85
0.06%
2021/09/15
1,432.06
1.08
0.08%
2021/09/14
1,430.98
0.19
0.01%
2021/09/13
1,431.17
0.48
0.03%
2021/09/10
1,431.65
1.28
0.09%
2021/09/09
1,430.37
0.28
0.02%
2021/09/08
1,430.65
1.22
0.09%
2021/09/07
1,431.87
0.78
0.05%
2021/09/06
1,432.65
1.08
0.08%

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