安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

1221.47歐元1.13(0.09%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.33%

3月1.83%

1年3.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
1,221.47
1.13
0.09%
2023/06/01
1,220.34
0.51
0.04%
2023/05/31
1,220.85
6.59
0.54%
2023/05/30
1,214.26
4.34
0.36%
2023/05/26
1,209.92
1.63
0.14%
2023/05/25
1,211.55
0.88
0.07%
2023/05/24
1,212.43
0.10
0.01%
2023/05/23
1,212.33
2.83
0.23%
2023/05/22
1,215.16
2.10
0.17%
2023/05/19
1,213.06
4.17
0.34%
2023/05/17
1,217.23
3.40
0.28%
2023/05/16
1,220.63
0.56
0.05%
2023/05/15
1,221.19
1.15
0.09%
2023/05/12
1,222.34
2.18
0.18%
2023/05/11
1,220.16
1.91
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
1,218.25
3.72
0.30%
2023/05/05
1,221.97
0.64
0.05%
2023/05/04
1,221.33
1.37
0.11%
2023/05/03
1,222.70
5.20
0.43%
2023/05/02
1,217.50
0.15
0.01%
2023/04/28
1,217.65
4.42
0.36%
2023/04/27
1,213.23
5.12
0.42%
2023/04/26
1,218.35
4.58
0.38%
2023/04/25
1,213.77
0.83
0.07%
2023/04/24
1,212.94
0.70
0.06%
2023/04/21
1,213.64
1.12
0.09%
2023/04/20
1,212.52
1.29
0.11%
2023/04/19
1,211.23
0.07
0.01%
2023/04/18
1,211.30
0.81
0.07%
2023/04/17
1,212.11
0.79
0.07%

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