安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1268.50歐元3.83(0.3%)

2022/08/05更新

績效 /

1月4.24%

3月1.01%

1年11.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
1,268.50
3.83
0.30%
2022/08/04
1,264.67
0.98
0.08%
2022/08/03
1,265.65
5.71
0.45%
2022/08/02
1,271.36
6.22
0.49%
2022/08/01
1,265.14
2.50
0.20%
2022/07/29
1,262.64
7.95
0.63%
2022/07/28
1,254.69
0.16
0.01%
2022/07/27
1,254.85
0.13
0.01%
2022/07/26
1,254.72
6.00
0.48%
2022/07/25
1,248.72
5.72
0.46%
2022/07/22
1,243.00
9.58
0.78%
2022/07/21
1,233.42
0.38
0.03%
2022/07/20
1,233.04
3.82
0.31%
2022/07/19
1,229.22
2.60
0.21%
2022/07/18
1,231.82
2.48
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
1,234.30
1.65
0.13%
2022/07/13
1,235.95
0.79
0.06%
2022/07/12
1,235.16
7.08
0.58%
2022/07/11
1,228.08
2.65
0.22%
2022/07/08
1,225.43
3.44
0.28%
2022/07/07
1,221.99
0.69
0.06%
2022/07/06
1,221.30
4.38
0.36%
2022/07/05
1,216.92
0.96
0.08%
2022/07/04
1,215.96
6.68
0.55%
2022/07/01
1,209.28
1.45
0.12%
2022/06/30
1,207.83
0.48
0.04%
2022/06/29
1,207.35
3.86
0.32%
2022/06/28
1,211.21
6.48
0.53%
2022/06/27
1,217.69
1.62
0.13%
2022/06/24
1,219.31
9.88
0.82%

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