安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1419.10歐元0.51(0.04%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.47%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      1,419.10
      0.51
      0.04%
    • 2021/05/06
      1,419.61
      0.12
      0.01%
    • 2021/05/05
      1,419.49
      1.13
      0.08%
    • 2021/05/04
      1,418.36
      0.81
      0.06%
    • 2021/05/03
      1,417.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/30
      1,417.55
      0.70
      0.05%
    • 2021/04/29
      1,418.25
      0.18
      0.01%
    • 2021/04/28
      1,418.07
      1.05
      0.07%
    • 2021/04/27
      1,419.12
      0.17
      0.01%
    • 2021/04/26
      1,419.29
      0.30
      0.02%
    • 2021/04/23
      1,419.59
      0.10
      0.01%
    • 2021/04/22
      1,419.69
      0.73
      0.05%
    • 2021/04/21
      1,418.96
      0.57
      0.04%
    • 2021/04/20
      1,418.39
      1.34
      0.09%
    • 2021/04/19
      1,419.73
      0.56
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1,419.17
      1.07
      0.08%
    • 2021/04/15
      1,418.10
      1.21
      0.09%
    • 2021/04/14
      1,419.31
      0.32
      0.02%
    • 2021/04/13
      1,418.99
      1.57
      0.11%
    • 2021/04/12
      1,420.56
      0.24
      0.02%
    • 2021/04/09
      1,420.80
      0.05
      0.00%
    • 2021/04/08
      1,420.75
      0.37
      0.03%
    • 2021/04/07
      1,420.38
      2.03
      0.14%
    • 2021/04/06
      1,418.35
      3.21
      0.23%
    • 2021/04/01
      1,415.14
      2.67
      0.19%
    • 2021/03/31
      1,412.47
      0.39
      0.03%
    • 2021/03/30
      1,412.86
      2.80
      0.20%
    • 2021/03/29
      1,415.66
      1.09
      0.08%
    • 2021/03/26
      1,416.75
      0.20
      0.01%
    • 2021/03/25
      1,416.55
      0.35
      0.03%

    下載歷史報價