安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

1305.01歐元3.87(0.3%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.71%
1年7.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      1,305.01
      3.87
      0.30%
    • 2024/07/17
      1,308.88
      0.74
      0.06%
    • 2024/07/16
      1,308.14
      1.51
      0.12%
    • 2024/07/15
      1,306.63
      2.06
      0.16%
    • 2024/07/12
      1,304.57
      2.50
      0.19%
    • 2024/07/11
      1,302.07
      0.63
      0.05%
    • 2024/07/10
      1,302.70
      1.13
      0.09%
    • 2024/07/09
      1,301.57
      1.19
      0.09%
    • 2024/07/08
      1,300.38
      1.90
      0.15%
    • 2024/07/05
      1,298.48
      0.50
      0.04%
    • 2024/07/04
      1,297.98
      3.66
      0.28%
    • 2024/07/03
      1,294.32
      0.13
      0.01%
    • 2024/07/02
      1,294.19
      0.97
      0.08%
    • 2024/07/01
      1,293.22
      3.46
      0.27%
    • 2024/06/28
      1,296.68
      0.97
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      1,295.71
      1.41
      0.11%
    • 2024/06/26
      1,297.12
      0.12
      0.01%
    • 2024/06/25
      1,297.00
      0.63
      0.05%
    • 2024/06/24
      1,297.63
      1.11
      0.09%
    • 2024/06/21
      1,298.74
      3.30
      0.26%
    • 2024/06/20
      1,295.44
      1.72
      0.13%
    • 2024/06/19
      1,297.16
      3.25
      0.25%
    • 2024/06/18
      1,293.91
      3.26
      0.25%
    • 2024/06/17
      1,297.17
      2.16
      0.17%
    • 2024/06/14
      1,299.33
      6.47
      0.50%
    • 2024/06/13
      1,292.86
      3.16
      0.25%
    • 2024/06/12
      1,289.70
      1.60
      0.12%
    • 2024/06/11
      1,288.10
      0.25
      0.02%
    • 2024/06/10
      1,287.85
      5.22
      0.40%
    • 2024/06/07
      1,293.07
      1.82
      0.14%

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