安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

1286.83歐元3.25(0.25%)
2024/04/17更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      1,286.83
      3.25
      0.25%
    • 2024/04/16
      1,290.08
      4.85
      0.38%
    • 2024/04/15
      1,294.93
      0.75
      0.06%
    • 2024/04/12
      1,295.68
      3.42
      0.27%
    • 2024/04/11
      1,292.26
      6.27
      0.48%
    • 2024/04/10
      1,298.53
      3.33
      0.26%
    • 2024/04/09
      1,295.20
      1.61
      0.12%
    • 2024/04/08
      1,293.59
      4.17
      0.32%
    • 2024/04/05
      1,297.76
      1.36
      0.11%
    • 2024/04/04
      1,296.40
      1.36
      0.11%
    • 2024/04/03
      1,295.04
      0.85
      0.07%
    • 2024/04/02
      1,295.89
      0.34
      0.03%
    • 2024/03/28
      1,296.23
      1.53
      0.12%
    • 2024/03/27
      1,294.70
      0.86
      0.07%
    • 2024/03/26
      1,293.84
      0.83
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      1,294.67
      1.17
      0.09%
    • 2024/03/22
      1,293.50
      1.41
      0.11%
    • 2024/03/21
      1,292.09
      1.81
      0.14%
    • 2024/03/20
      1,290.28
      1.43
      0.11%
    • 2024/03/19
      1,288.85
      0.80
      0.06%
    • 2024/03/18
      1,288.05
      0.69
      0.05%
    • 2024/03/15
      1,288.74
      3.53
      0.27%
    • 2024/03/14
      1,292.27
      0.73
      0.06%
    • 2024/03/13
      1,293.00
      0.46
      0.04%
    • 2024/03/12
      1,292.54
      0.76
      0.06%
    • 2024/03/11
      1,293.30
      1.87
      0.15%
    • 2024/03/07
      1,286.75
      1.06
      0.08%
    • 2024/03/06
      1,285.69
      1.09
      0.09%
    • 2024/03/05
      1,284.60
      0.62
      0.05%
    • 2024/03/04
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      4.14
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