安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元)

1437.11歐元0.42(0.03%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.35%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      1,437.11
      0.42
      0.03%
    • 2021/07/30
      1,436.69
      0.13
      0.01%
    • 2021/07/29
      1,436.56
      0.94
      0.07%
    • 2021/07/28
      1,435.62
      0.62
      0.04%
    • 2021/07/27
      1,435.00
      0.18
      0.01%
    • 2021/07/26
      1,434.82
      1.19
      0.08%
    • 2021/07/23
      1,433.63
      1.13
      0.08%
    • 2021/07/22
      1,432.50
      0.11
      0.01%
    • 2021/07/21
      1,432.61
      0.02
      0.00%
    • 2021/07/20
      1,432.59
      1.13
      0.08%
    • 2021/07/19
      1,431.46
      1.19
      0.08%
    • 2021/07/16
      1,430.27
      0.31
      0.02%
    • 2021/07/15
      1,429.96
      2.02
      0.14%
    • 2021/07/13
      1,427.94
      0.03
      0.00%
    • 2021/07/12
      1,427.91
      0.57
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      1,428.48
      1.02
      0.07%
    • 2021/07/08
      1,429.50
      3.00
      0.21%
    • 2021/07/07
      1,426.50
      3.10
      0.22%
    • 2021/07/06
      1,423.40
      0.25
      0.02%
    • 2021/07/05
      1,423.65
      0.74
      0.05%
    • 2021/07/02
      1,422.91
      1.05
      0.07%
    • 2021/07/01
      1,421.86
      0.99
      0.07%
    • 2021/06/30
      1,420.87
      0.12
      0.01%
    • 2021/06/29
      1,420.75
      1.00
      0.07%
    • 2021/06/28
      1,419.75
      0.68
      0.05%
    • 2021/06/25
      1,420.43
      0.72
      0.05%
    • 2021/06/24
      1,419.71
      0.93
      0.07%
    • 2021/06/22
      1,418.78
      2.22
      0.16%
    • 2021/06/21
      1,421.00
      0.60
      0.04%
    • 2021/06/18
      1,421.60
      0.37
      0.03%

    下載歷史報價