安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)

1346.97歐元1.61(0.12%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.82%

3月0.42%

1年4.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
1,346.97
1.61
0.12%
2025/03/20
1,345.36
0.42
0.03%
2025/03/19
1,344.94
3.02
0.23%
2025/03/18
1,341.92
0.40
0.03%
2025/03/17
1,341.52
1.89
0.14%
2025/03/14
1,339.63
1.71
0.13%
2025/03/13
1,341.34
0.92
0.07%
2025/03/12
1,342.26
1.55
0.12%
2025/03/11
1,343.81
1.95
0.15%
2025/03/10
1,345.76
2.21
0.16%
2025/03/07
1,343.55
0.45
0.03%
2025/03/06
1,343.10
7.42
0.55%
2025/03/05
1,350.52
9.20
0.68%
2025/03/04
1,359.72
1.96
0.14%
2025/03/03
1,361.68
2.21
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
1,363.89
2.30
0.17%
2025/02/27
1,361.59
0.26
0.02%
2025/02/26
1,361.33
0.47
0.04%
2025/02/25
1,360.86
0.86
0.06%
2025/02/24
1,360.00
1.85
0.14%
2025/02/21
1,358.15
2.97
0.22%
2025/02/20
1,355.18
1.63
0.12%
2025/02/19
1,356.81
0.28
0.02%
2025/02/18
1,356.53
0.21
0.02%
2025/02/17
1,356.74
2.61
0.19%
2025/02/14
1,359.35
3.32
0.25%
2025/02/13
1,356.03
0.66
0.05%
2025/02/12
1,356.69
2.86
0.21%
2025/02/11
1,359.55
0.88
0.07%
2025/02/10
1,360.43
0.11
0.01%

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