富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險)

7.39歐元0.02(0.22%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.85%
3月2.01%
1年14.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/24
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/23
      7.37
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/22
      7.35
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/21
      7.33
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/18
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
      7.32
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/16
      7.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/15
      7.33
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/14
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      7.29
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/10
      7.23
      0.06
      0.77%
    • 2022/11/09
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/08
      7.18
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/07
      7.18
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.17
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/03
      7.15
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/02
      7.19
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/01
      7.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      7.22
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/27
      7.21
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/26
      7.18
      0.02
      0.32%
    • 2022/10/25
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/24
      7.14
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      7.13
      0.04
      0.50%
    • 2022/10/20
      7.16
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/19
      7.18
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/18
      7.20
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/17
      7.18
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價