富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險)

7.51歐元0.01(0.11%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.28%
3月1.45%
1年10.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/24
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      7.52
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/20
      7.50
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/17
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/16
      7.53
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/15
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/14
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      7.49
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      0.01%
    • 2024/05/08
      7.49
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      0.04%
    • 2024/05/07
      7.49
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.48
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/03
      7.47
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/02
      7.44
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/01
      7.42
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/30
      7.47
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      0.01%
    • 2024/04/29
      7.46
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      0.16%
    • 2024/04/26
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/25
      7.44
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      0.27%
    • 2024/04/24
      7.46
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      0.11%
    • 2024/04/23
      7.45
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    • 2024/04/22
      7.44
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    • 2024/04/19
      7.43
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    • 2024/04/18
      7.43
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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