富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

15.79美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.93%
1年10.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      15.80
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/22
      15.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/18
      15.79
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/17
      15.77
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    • 2024/07/16
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/12
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/11
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/10
      15.69
      0.00
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    • 2024/07/09
      15.69
      0.01
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    • 2024/07/08
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/05
      15.66
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/03
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/02
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/01
      15.63
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/28
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/27
      15.62
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      0.00%
    • 2024/06/26
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/25
      15.64
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      0.00%
    • 2024/06/24
      15.64
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    • 2024/06/21
      15.63
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    • 2024/06/20
      15.58
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    • 2024/06/19
      15.62
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    • 2024/06/18
      15.61
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    • 2024/06/17
      15.59
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      0.13%
    • 2024/06/14
      15.61
      0.03
      0.19%

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