富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

14.60美元0.07(0.48%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.56%
3月9.64%
1年5.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2023/02/02
      14.67
      0.20
      1.38%
    • 2023/02/01
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/31
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      14.45
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/27
      14.47
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/26
      14.46
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/25
      14.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/23
      14.42
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/20
      14.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      14.40
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/18
      14.44
      0.05
      0.35%
    • 2023/01/17
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      14.38
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      14.36
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/12
      14.34
      0.05
      0.35%
    • 2023/01/11
      14.29
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/10
      14.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      14.25
      0.10
      0.71%
    • 2023/01/06
      14.15
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/05
      14.10
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/04
      14.07
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/03
      14.02
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/02
      14.03
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/30
      13.97
      0.06
      0.43%
    • 2022/12/29
      13.91
      0.08
      0.57%
    • 2022/12/28
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/27
      14.01
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/26
      14.01
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價