富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.36美元0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.11%
1年9.21%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      16.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      16.35
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/20
      16.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      16.34
      0.07
      0.43%
    • 2024/12/18
      16.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/16
      16.43
      0.00
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    • 2024/12/13
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/12
      16.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      16.46
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/10
      16.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      16.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/06
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      16.39
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/29
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      16.32
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    • 2024/11/27
      16.32
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    • 2024/11/26
      16.32
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    • 2024/11/25
      16.32
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      0.06%
    • 2024/11/22
      16.31
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    • 2024/11/21
      16.31
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    • 2024/11/20
      16.30
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    • 2024/11/19
      16.30
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