富達基金－全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

14.60美元0.07(0.48%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.56%

3月9.64%

1年5.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
14.60
0.07
0.48%
2023/02/02
14.67
0.20
1.38%
2023/02/01
14.47
0.01
0.07%
2023/01/31
14.46
0.01
0.07%
2023/01/30
14.45
0.02
0.14%
2023/01/27
14.47
0.01
0.07%
2023/01/26
14.46
0.03
0.21%
2023/01/25
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0.00%
2023/01/24
14.43
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0.00%
2023/01/19
14.40
0.04
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2023/01/18
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0.05
0.35%
2023/01/17
14.39
0.01
0.07%
2023/01/16
14.38
0.02
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
14.36
0.02
0.14%
2023/01/12
14.34
0.05
0.35%
2023/01/11
14.29
0.04
0.28%
2023/01/10
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2023/01/09
14.25
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2023/01/06
14.15
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2023/01/05
14.10
0.03
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2023/01/04
14.07
0.05
0.36%
2023/01/03
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2023/01/02
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