富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

15.57美元0.05(0.32%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.7%
1年11.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      15.57
      0.05
      0.32%
    • 2024/05/20
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/17
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/16
      15.59
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/15
      15.53
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/14
      15.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      15.50
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    • 2024/05/10
      15.50
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    • 2024/05/09
      15.50
      0.00
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    • 2024/05/08
      15.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/06
      15.49
      0.03
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    • 2024/05/03
      15.46
      0.06
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    • 2024/05/02
      15.40
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/01
      15.37
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      15.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      15.38
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    • 2024/04/26
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/25
      15.32
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      0.26%
    • 2024/04/24
      15.36
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      0.07%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      15.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/19
      15.30
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      15.42
      0.02
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