富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.42美元0.02(0.12%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.37%
1年11.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      16.42
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/05
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      16.39
      0.05
      0.31%
    • 2024/12/03
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/02
      16.36
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/29
      16.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      16.32
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    • 2024/11/27
      16.32
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    • 2024/11/26
      16.32
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    • 2024/11/25
      16.32
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    • 2024/11/22
      16.31
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      16.30
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    • 2024/11/19
      16.30
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    • 2024/11/18
      16.29
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      16.30
      0.02
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
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    • 2024/10/30
      16.25
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    • 2024/10/29
      16.25
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    • 2024/10/28
      16.26
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