富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)

16.52美元0.01(0.06%)
2025/05/15更新
績效 / 
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3月0.48%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/14
      16.53
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/13
      16.55
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/12
      16.50
      0.11
      0.67%
    • 2025/05/09
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      16.36
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    • 2025/05/06
      16.36
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/05/01
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    • 2025/04/30
      16.33
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    • 2025/04/29
      16.36
      0.01
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    • 2025/04/28
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/25
      16.34
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      16.30
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    • 2025/04/23
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      0.93%
    • 2025/04/22
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      0.00%
    • 2025/04/21
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    • 2025/04/18
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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      1.36%
    • 2025/04/04
      16.20
      0.17
      1.04%

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