富達基金-全球非投資等級債券基金A股累計美元

13.58美元0.09(0.66%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.51%
3月1.09%
1年17.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      13.58
      0.09
      0.66%
    • 2022/09/22
      13.67
      0.07
      0.51%
    • 2022/09/21
      13.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/19
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2022/09/16
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2022/09/15
      13.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/14
      13.84
      0.07
      0.50%
    • 2022/09/13
      13.91
      0.02
      0.14%
    • 2022/09/12
      13.93
      0.03
      0.22%
    • 2022/09/09
      13.90
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      0.58%
    • 2022/09/08
      13.82
      0.05
      0.36%
    • 2022/09/07
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/06
      13.76
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/05
      13.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      13.78
      0.07
      0.51%
    • 2022/09/01
      13.71
      0.13
      0.94%
    • 2022/08/31
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      0.05
      0.36%
    • 2022/08/30
      13.89
      0.06
      0.43%
    • 2022/08/29
      13.95
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/26
      14.00
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/25
      13.98
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      0.36%
    • 2022/08/24
      13.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      13.93
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      0.22%
    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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    • 2022/08/17
      14.05
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      0.43%
    • 2022/08/16
      14.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/15
      14.10
      0.04
      0.28%

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