富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元避險)

7.60歐元0.01(0.09%)
2025/02/06更新
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3月1.3%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/05
      7.60
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      0.13%
    • 2025/02/04
      7.59
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      0.07%
    • 2025/02/03
      7.59
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      0.62%
    • 2025/01/31
      7.63
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      0.04%
    • 2025/01/30
      7.63
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    • 2025/01/29
      7.62
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    • 2025/01/28
      7.62
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    • 2025/01/27
      7.62
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    • 2025/01/24
      7.62
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    • 2025/01/23
      7.61
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    • 2025/01/22
      7.62
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    • 2025/01/21
      7.61
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    • 2025/01/20
      7.60
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      0.07%
    • 2025/01/17
      7.59
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      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/15
      7.58
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      0.30%
    • 2025/01/14
      7.56
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      0.00%
    • 2025/01/13
      7.56
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      0.17%
    • 2025/01/10
      7.57
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      0.21%
    • 2025/01/09
      7.59
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    • 2025/01/08
      7.59
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      0.15%
    • 2025/01/07
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    • 2025/01/06
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    • 2025/01/03
      7.60
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    • 2025/01/02
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    • 2024/12/31
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    • 2024/12/30
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    • 2024/12/27
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    • 2024/12/26
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