富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元避險)

7.27歐元0.01(0.19%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.24%
1年3.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2023/06/08
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2023/06/07
      7.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/06/06
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2023/06/05
      7.25
      0.05
      0.62%
    • 2023/06/02
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/01
      7.21
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/31
      7.23
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/30
      7.23
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/29
      7.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/26
      7.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      7.21
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      7.23
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/23
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      7.24
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/19
      7.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/18
      7.22
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/17
      7.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/16
      7.26
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/15
      7.27
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/12
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      7.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
      7.30
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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      0.38%
    • 2023/05/04
      7.33
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      0.21%
    • 2023/05/03
      7.32
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      0.14%
    • 2023/05/02
      7.33
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      0.04%
    • 2023/05/01
      7.33
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價