聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元

16.21美元0.01(0.06%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.93%
3月0.92%
1年1.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/26
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/22
      16.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      16.24
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/20
      16.20
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/19
      16.16
      0.14
      0.86%
    • 2021/07/16
      16.30
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/15
      16.25
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/14
      16.29
      0.09
      0.56%
    • 2021/07/13
      16.20
      0.09
      0.55%
    • 2021/07/12
      16.29
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/09
      16.28
      0.07
      0.43%
    • 2021/07/08
      16.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/07
      16.23
      0.05
      0.31%
    • 2021/07/06
      16.28
      0.15
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      16.43
      0.04
      0.24%
    • 2021/07/01
      16.39
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/30
      16.47
      0.03
      0.18%
    • 2021/06/29
      16.50
      0.06
      0.36%
    • 2021/06/28
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      0.12%
    • 2021/06/25
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      0.24%
    • 2021/06/24
      16.50
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      0.30%
    • 2021/06/22
      16.45
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      0.18%
    • 2021/06/21
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      0.12%
    • 2021/06/18
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      0.85%
    • 2021/06/17
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      0.78%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      16.80
      0.06
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    • 2021/06/14
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      16.87
      0.10
      0.59%

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