聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元

16.40美元0.18(1.09%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.05%
3月4.71%
1年13.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      16.40
      0.18
      1.09%
    • 2021/05/11
      16.58
      0.03
      0.18%
    • 2021/05/10
      16.61
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/07
      16.60
      0.16
      0.97%
    • 2021/05/06
      16.44
      0.18
      1.11%
    • 2021/05/05
      16.26
      0.05
      0.31%
    • 2021/05/04
      16.21
      0.08
      0.49%
    • 2021/05/03
      16.29
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/30
      16.26
      0.14
      0.85%
    • 2021/04/29
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      16.41
      0.09
      0.55%
    • 2021/04/27
      16.32
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/26
      16.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/23
      16.38
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/22
      16.34
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      16.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      16.31
      0.06
      0.37%
    • 2021/04/19
      16.37
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/16
      16.34
      0.09
      0.55%
    • 2021/04/15
      16.25
      0.07
      0.43%
    • 2021/04/14
      16.18
      0.09
      0.56%
    • 2021/04/13
      16.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/12
      16.07
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/09
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2021/04/08
      16.18
      0.10
      0.62%
    • 2021/04/07
      16.08
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/06
      16.05
      0.11
      0.69%
    • 2021/04/01
      15.94
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      15.92
      0.15
      0.95%
    • 2021/03/30
      15.77
      0.04
      0.25%

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