聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元

15.91美元0.03(0.19%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.85%
1年0.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      15.91
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/21
      15.94
      0.15
      0.93%
    • 2021/10/20
      16.09
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/19
      16.06
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/18
      16.01
      0.12
      0.74%
    • 2021/10/15
      16.13
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/14
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/13
      16.03
      0.09
      0.57%
    • 2021/10/12
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/11
      15.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2021/10/07
      15.94
      0.04
      0.25%
    • 2021/10/06
      15.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      15.90
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/04
      15.95
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      16.01
      0.08
      0.50%
    • 2021/09/30
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/29
      15.91
      0.06
      0.38%
    • 2021/09/28
      15.97
      0.11
      0.68%
    • 2021/09/27
      16.08
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/24
      16.12
      0.07
      0.43%
    • 2021/09/23
      16.19
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/22
      16.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      16.17
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/20
      16.15
      0.10
      0.62%
    • 2021/09/17
      16.25
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/16
      16.33
      0.08
      0.49%
    • 2021/09/15
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/14
      16.38
      0.04
      0.24%
    • 2021/09/13
      16.42
      0.01
      0.06%

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