聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元

16.67美元0.08(0.48%)
2021/03/01更新
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3月0.06%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      16.67
      0.08
      0.48%
    • 2021/02/26
      16.59
      0.11
      0.66%
    • 2021/02/25
      16.70
      0.36
      2.11%
    • 2021/02/24
      17.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/19
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2021/02/18
      17.15
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/17
      17.20
      0.10
      0.58%
    • 2021/02/16
      17.30
      0.11
      0.63%
    • 2021/02/12
      17.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/11
      17.40
      0.08
      0.46%
    • 2021/02/10
      17.32
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/09
      17.29
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/08
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/05
      17.27
      0.16
      0.94%
    • 2021/02/03
      17.18
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      17.17
      0.10
      0.59%
    • 2021/02/01
      17.07
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/29
      17.03
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/28
      17.00
      0.07
      0.41%
    • 2021/01/27
      16.93
      0.12
      0.70%
    • 2021/01/26
      17.05
      0.09
      0.53%
    • 2021/01/25
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2021/01/22
      17.01
      0.18
      1.05%
    • 2021/01/21
      17.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/20
      17.21
      0.09
      0.53%
    • 2021/01/19
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      17.11
      0.12
      0.70%
    • 2021/01/14
      17.23
      0.18
      1.06%
    • 2021/01/13
      17.05
      0.06
      0.35%
    • 2021/01/12
      17.11
      0.16
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