先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)

8.01美元0.1(1.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.79%
3月3.42%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      8.01
      0.10
      1.22%
    • 2021/03/04
      8.11
      0.04
      0.51%
    • 2021/03/03
      8.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/03/02
      8.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      8.15
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      8.16
      0.15
      1.81%
    • 2021/02/25
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2021/02/24
      8.35
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/23
      8.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/22
      8.31
      0.06
      0.72%
    • 2021/02/19
      8.37
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/18
      8.42
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      8.41
      0.12
      1.36%
    • 2021/02/16
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      8.53
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      8.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/11
      8.51
      0.03
      0.34%
    • 2021/02/10
      8.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      8.49
      0.05
      0.55%
    • 2021/02/08
      8.44
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/05
      8.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/03
      8.45
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/02
      8.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      8.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      8.42
      0.07
      0.81%
    • 2021/01/28
      8.35
      0.04
      0.45%
    • 2021/01/27
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      8.38
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/25
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/22
      8.44
      0.08
      0.89%

    下載歷史報價