先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

7.18美元0(0.02%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.34%
1年12.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      7.18
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/20
      7.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/19
      7.19
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/18
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/17
      7.18
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/14
      7.19
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/13
      7.19
      0.03
      0.46%
    • 2024/06/12
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/11
      7.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/10
      7.14
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/07
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/06
      7.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      7.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/04
      7.17
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      7.15
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/30
      7.14
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/29
      7.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/28
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/24
      7.16
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/23
      7.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/22
      7.18
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      7.19
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      0.06%
    • 2024/05/20
      7.18
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    • 2024/05/17
      7.18
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      0.08%
    • 2024/05/16
      7.19
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/15
      7.16
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    • 2024/05/14
      7.15
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    • 2024/05/13
      7.14
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      0.12%
    • 2024/05/10
      7.15
      0.02
      0.29%

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