先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

6.31美元0.03(0.54%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.59%
1年3.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      6.31
      0.03
      0.54%
    • 2023/06/01
      6.28
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/31
      6.28
      0.03
      0.54%
    • 2023/05/30
      6.25
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/26
      6.22
      0.02
      0.33%
    • 2023/05/25
      6.24
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/24
      6.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      6.25
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      6.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      6.26
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/18
      6.27
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/17
      6.28
      0.04
      0.59%
    • 2023/05/16
      6.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/15
      6.32
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/12
      6.35
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      6.36
      0.03
      0.41%
    • 2023/05/10
      6.33
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/09
      6.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/05
      6.35
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/04
      6.38
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/03
      6.36
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/02
      6.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/28
      6.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/27
      6.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/04/26
      6.36
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/25
      6.35
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/24
      6.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/21
      6.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/20
      6.36
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/19
      6.37
      0.01
      0.22%

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