先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

6.21美元0.02(0.25%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.13%
3月4.13%
1年21.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      6.21
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/11
      6.19
      0.06
      1.03%
    • 2022/08/10
      6.13
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/09
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/08
      6.11
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/05
      6.12
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/04
      6.09
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/03
      6.08
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/02
      6.09
      0.07
      1.20%
    • 2022/07/29
      6.02
      0.06
      1.06%
    • 2022/07/28
      5.96
      0.03
      0.57%
    • 2022/07/27
      5.92
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/26
      5.94
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/25
      5.92
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/22
      5.89
      0.02
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      5.86
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/20
      5.83
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/19
      5.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/18
      5.80
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/15
      5.78
      0.04
      0.67%
    • 2022/07/14
      5.82
      0.04
      0.66%
    • 2022/07/13
      5.86
      0.04
      0.72%
    • 2022/07/12
      5.90
      0.05
      0.81%
    • 2022/07/11
      5.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/08
      5.97
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/07
      5.98
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/06
      6.01
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/05
      6.04
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/04
      6.05
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/01
      6.04
      0.02
      0.37%

    下載歷史報價