先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

7.51美元0(0.05%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.37%
1年20.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/03
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/02
      7.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/01
      7.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/30
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/27
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/26
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      7.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/24
      7.45
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/23
      7.44
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/20
      7.45
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/19
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/18
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/17
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/16
      7.40
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/12
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/11
      7.36
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/10
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/09
      7.39
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/06
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      7.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      7.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/03
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/02
      7.40
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      0.12%
    • 2024/08/30
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      7.40
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    • 2024/08/28
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      7.39
      0.02
      0.29%
    • 2024/08/23
      7.37
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