先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

7.33美元0.03(0.35%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.16%
3月3.55%
1年12.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      7.33
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/25
      7.31
      0.02
      0.32%
    • 2022/01/24
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/21
      7.32
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/20
      7.28
      0.04
      0.49%
    • 2022/01/19
      7.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/18
      7.25
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/17
      7.28
      0.05
      0.70%
    • 2022/01/14
      7.33
      0.04
      0.52%
    • 2022/01/13
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      7.38
      0.02
      0.31%
    • 2022/01/11
      7.41
      0.03
      0.38%
    • 2022/01/10
      7.43
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/07
      7.45
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/06
      7.47
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/04
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/31
      7.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/24
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      7.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      7.49
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/17
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      7.50
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/15
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/14
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      7.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/10
      7.52
      0.01
      0.17%

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