先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

6.66美元0.01(0.19%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.01%
3月16.88%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      6.66
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/26
      6.65
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/25
      6.66
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/24
      6.64
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/23
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/20
      6.62
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      6.64
      0.04
      0.65%
    • 2023/01/18
      6.60
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/17
      6.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      6.56
      0.00
      0.07%
    • 2023/01/13
      6.56
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/12
      6.52
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/11
      6.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      6.48
      0.01
      0.21%
    • 2023/01/09
      6.47
      0.06
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/05
      6.41
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/04
      6.40
      0.04
      0.68%
    • 2023/01/03
      6.35
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/30
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
      6.33
      0.01
      0.21%
    • 2022/12/23
      6.35
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      6.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/21
      6.33
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/20
      6.33
      0.02
      0.38%
    • 2022/12/19
      6.36
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/16
      6.37
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/15
      6.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/14
      6.39
      0.05
      0.80%
    • 2022/12/13
      6.34
      0.02
      0.28%

    下載歷史報價