先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

7.44美元0.02(0.33%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月0.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.44
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/19
      7.46
      0.04
      0.58%
    • 2024/12/18
      7.51
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/17
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      7.53
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/13
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/12
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/11
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/10
      7.57
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/06
      7.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      7.53
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      7.51
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/02
      7.51
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/27
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/26
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/25
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/21
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/15
      7.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/14
      7.47
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/13
      7.48
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/11
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