先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)

8.08美元0.02(0.23%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.01%
1年2.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/23
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2021/06/22
      8.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      8.03
      0.07
      0.89%
    • 2021/06/18
      8.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      8.10
      0.11
      1.39%
    • 2021/06/16
      8.22
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/15
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/14
      8.24
      0.07
      0.80%
    • 2021/06/11
      8.31
      0.02
      0.30%
    • 2021/06/10
      8.28
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/09
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/08
      8.27
      0.07
      0.91%
    • 2021/06/04
      8.20
      0.04
      0.53%
    • 2021/06/03
      8.24
      0.04
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/01
      8.19
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/28
      8.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      8.16
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/26
      8.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      8.14
      0.03
      0.35%
    • 2021/05/24
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/21
      8.12
      0.02
      0.27%
    • 2021/05/20
      8.10
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/19
      8.12
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/18
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2021/05/17
      8.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/14
      8.10
      0.05
      0.64%
    • 2021/05/13
      8.05
      0.07
      0.89%
    • 2021/05/12
      8.12
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價