先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)

6.31美元0.03(0.54%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.57%

3月1.59%

1年3.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
6.31
0.03
0.54%
2023/06/01
6.28
0.00
0.07%
2023/05/31
6.28
0.03
0.54%
2023/05/30
6.25
0.03
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2023/05/26
6.22
0.02
0.33%
2023/05/25
6.24
0.02
0.29%
2023/05/24
6.26
0.01
0.12%
2023/05/23
6.25
0.01
0.14%
2023/05/22
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2023/05/16
6.32
0.01
0.09%
2023/05/15
6.32
0.03
0.42%
2023/05/12
6.35
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
6.36
0.03
0.41%
2023/05/10
6.33
0.01
0.17%
2023/05/09
6.34
0.01
0.13%
2023/05/05
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2023/05/04
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0.30%
2023/05/03
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0.18%
2023/05/02
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2023/04/28
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