先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)

7.82美元0.02(0.25%)
2021/09/28更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.32%
1年1.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      7.82
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/27
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/24
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/23
      7.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      7.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      7.86
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/20
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2021/09/17
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/16
      7.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      7.94
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/14
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/10
      7.98
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      7.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/08
      7.98
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/07
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/06
      8.01
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/03
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/02
      8.01
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      8.00
      0.02
      0.24%
    • 2021/08/31
      7.99
      0.10
      1.25%
    • 2021/08/27
      7.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      7.89
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/25
      7.89
      0.05
      0.61%
    • 2021/08/24
      7.85
      0.02
      0.30%
    • 2021/08/23
      7.82
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/20
      7.80
      0.03
      0.38%
    • 2021/08/19
      7.83
      0.04
      0.54%
    • 2021/08/18
      7.87
      0.03
      0.36%
    • 2021/08/17
      7.90
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價