NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

80.48美元0.01(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月1.2%
3月1.03%
1年17.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      80.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      80.49
      0.42
      0.53%
    • 2021/05/13
      80.07
      0.08
      0.10%
    • 2021/05/12
      80.15
      0.21
      0.26%
    • 2021/05/11
      80.36
      0.37
      0.46%
    • 2021/05/10
      80.73
      0.12
      0.15%
    • 2021/05/07
      80.61
      0.28
      0.35%
    • 2021/05/06
      80.33
      0.17
      0.21%
    • 2021/05/05
      80.16
      0.17
      0.21%
    • 2021/05/04
      79.99
      0.65
      0.81%
    • 2021/05/03
      80.64
      0.14
      0.17%
    • 2021/04/30
      80.78
      0.14
      0.17%
    • 2021/04/29
      80.64
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/28
      80.54
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/27
      80.56
      0.24
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      80.80
      0.19
      0.24%
    • 2021/04/23
      80.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/22
      81.00
      0.16
      0.20%
    • 2021/04/21
      80.84
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/20
      80.81
      0.26
      0.32%
    • 2021/04/19
      81.07
      0.15
      0.19%
    • 2021/04/16
      80.92
      0.29
      0.36%
    • 2021/04/15
      80.63
      0.42
      0.52%
    • 2021/04/14
      80.21
      0.14
      0.18%
    • 2021/04/13
      80.07
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/12
      80.03
      0.52
      0.65%
    • 2021/04/09
      79.51
      0.08
      0.10%
    • 2021/04/08
      79.59
      0.24
      0.30%
    • 2021/04/07
      79.35
      0.54
      0.68%
    • 2021/04/06
      79.89
      0.36
      0.45%

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