高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)

41.97美元0.04(0.1%)

2025/11/17更新

績效 /

1月1.7%

3月3.76%

1年11.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
41.97
0.04
0.10%
2025/11/14
41.93
0.07
0.17%
2025/11/13
42.00
0.03
0.07%
2025/11/12
42.03
0.09
0.22%
2025/11/11
41.94
0.01
0.02%
2025/11/10
41.93
0.06
0.14%
2025/11/07
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0.07%
2025/11/06
41.90
0.04
0.10%
2025/11/05
41.86
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2025/11/04
41.91
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2025/11/03
42.59
0.05
0.12%
2025/10/31
42.64
0.07
0.16%
2025/10/30
42.57
0.12
0.28%
2025/10/29
42.69
0.02
0.05%
2025/10/28
42.71
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
42.68
0.31
0.73%
2025/10/24
42.37
0.07
0.17%
2025/10/23
42.30
0.00
0.00%
2025/10/22
42.30
0.03
0.07%
2025/10/21
42.33
0.12
0.28%
2025/10/20
42.21
0.14
0.33%
2025/10/17
42.07
0.08
0.19%
2025/10/16
42.15
0.15
0.36%
2025/10/15
42.00
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0.45%
2025/10/14
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2025/10/13
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2025/10/10
41.81
0.12
0.29%
2025/10/09
41.93
0.02
0.05%
2025/10/08
41.91
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2025/10/07
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