NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

79.29美元0.13(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.02%
1年3.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      79.29
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/16
      79.42
      0.19
      0.24%
    • 2021/09/15
      79.61
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/14
      79.59
      0.07
      0.09%
    • 2021/09/13
      79.52
      0.20
      0.25%
    • 2021/09/10
      79.32
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/09
      79.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/08
      79.31
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/07
      79.29
      0.18
      0.23%
    • 2021/09/06
      79.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      79.47
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/02
      79.50
      0.59
      0.74%
    • 2021/09/01
      80.09
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/31
      80.03
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/30
      80.07
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      79.94
      0.19
      0.24%
    • 2021/08/26
      79.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      79.76
      0.35
      0.44%
    • 2021/08/24
      79.41
      0.13
      0.16%
    • 2021/08/23
      79.28
      0.14
      0.18%
    • 2021/08/20
      79.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      79.14
      0.04
      0.05%
    • 2021/08/18
      79.18
      0.13
      0.16%
    • 2021/08/17
      79.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      79.05
      0.06
      0.08%
    • 2021/08/13
      79.11
      0.11
      0.14%
    • 2021/08/12
      79.00
      0.18
      0.23%
    • 2021/08/11
      78.82
      0.02
      0.03%
    • 2021/08/10
      78.84
      0.15
      0.19%
    • 2021/08/09
      78.99
      0.22
      0.28%

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