NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)

81.31美元0.11(0.14%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.25%
3月1.12%
1年0.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      81.31
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/25
      81.20
      0.69
      0.84%
    • 2021/02/24
      81.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/19
      82.48
      0.17
      0.21%
    • 2021/02/18
      82.65
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/17
      82.60
      0.19
      0.23%
    • 2021/02/16
      82.79
      0.66
      0.79%
    • 2021/02/15
      83.45
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/12
      83.42
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/11
      83.55
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/10
      83.51
      0.14
      0.17%
    • 2021/02/09
      83.37
      0.21
      0.25%
    • 2021/02/08
      83.58
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/05
      83.63
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/04
      83.50
      0.17
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      83.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      83.34
      0.53
      0.63%
    • 2021/02/01
      83.87
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/29
      83.76
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/28
      83.70
      0.15
      0.18%
    • 2021/01/27
      83.55
      0.47
      0.56%
    • 2021/01/26
      84.02
      0.27
      0.32%
    • 2021/01/25
      83.75
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/22
      83.63
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/21
      83.64
      0.16
      0.19%
    • 2021/01/20
      83.48
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/19
      83.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      83.36
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/15
      83.34
      0.09
      0.11%
    • 2021/01/14
      83.43
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價