安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

13.26新台幣0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.85%
3月3.13%
1年7.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      13.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      13.25
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/19
      13.22
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/18
      13.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/17
      13.22
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      13.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/15
      13.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/12
      13.19
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/11
      13.16
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/10
      13.14
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      13.12
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      13.10
      0.03
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    • 2024/07/05
      13.07
      0.01
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    • 2024/07/03
      13.06
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/02
      13.03
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.01
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/28
      13.03
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      0.14%
    • 2024/06/27
      13.04
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      0.09%
    • 2024/06/26
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      0.08%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      12.95
      0.04
      0.29%

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