安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

12.72新台幣0.03(0.25%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.33%
1年5.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      12.72
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/22
      12.69
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      12.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      12.67
      0.03
      0.24%
    • 2024/02/16
      12.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/15
      12.67
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/07
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/02/06
      12.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      12.67
      0.04
      0.28%
    • 2024/02/02
      12.71
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/01
      12.74
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/31
      12.72
      0.03
      0.26%
    • 2024/01/30
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      12.68
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/26
      12.67
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      12.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/24
      12.65
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/23
      12.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/22
      12.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/19
      12.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/18
      12.67
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/17
      12.68
      0.02
      0.17%
    • 2024/01/16
      12.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/12
      12.69
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/11
      12.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/10
      12.64
      0.04
      0.31%
    • 2024/01/09
      12.60
      0.02
      0.13%
    • 2024/01/08
      12.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/05
      12.58
      0.03
      0.25%
    • 2024/01/04
      12.61
      0.03
      0.21%

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