安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

11.84新台幣0.01(0.05%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.16%
3月5.4%
1年12.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      11.84
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/24
      11.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/23
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/22
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/21
      11.84
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/17
      11.84
      0.03
      0.22%
    • 2022/06/16
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/15
      11.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      11.86
      0.09
      0.76%
    • 2022/06/13
      11.95
      0.12
      1.01%
    • 2022/06/10
      12.07
      0.06
      0.49%
    • 2022/06/09
      12.13
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/08
      12.17
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/07
      12.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/06
      12.20
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/01
      12.21
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      0.18%
    • 2022/05/31
      12.19
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/27
      12.22
      0.07
      0.54%
    • 2022/05/26
      12.16
      0.03
      0.24%
    • 2022/05/25
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      0.02
      0.18%
    • 2022/05/24
      12.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/20
      12.10
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      0.01%
    • 2022/05/19
      12.10
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      0.23%
    • 2022/05/18
      12.13
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      0.16%
    • 2022/05/17
      12.15
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      0.11%
    • 2022/05/16
      12.16
      0.01
      0.05%
    • 2022/05/13
      12.15
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      0.04%
    • 2022/05/11
      12.16
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