安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

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2025/07/10更新

績效 /

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
12.93
0.02
0.18%
2025/07/09
12.91
0.02
0.19%
2025/07/08
12.88
0.02
0.17%
2025/07/07
12.90
0.03
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2025/07/03
12.88
0.03
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2025/07/02
12.90
0.04
0.27%
2025/07/01
12.94
0.10
0.79%
2025/06/30
13.04
0.15
1.18%
2025/06/27
12.89
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2025/06/26
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2025/06/25
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0.01
0.05%
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12.90
0.05
0.42%
2025/06/20
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0.02%
2025/06/18
12.85
0.01
0.05%
2025/06/17
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0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
12.84
0.03
0.26%
2025/06/13
12.88
0.01
0.11%
2025/06/12
12.89
0.03
0.23%
2025/06/11
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2025/06/10
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2025/06/06
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2025/06/05
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