安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

12.93新台幣0.02(0.18%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.5%
1年1.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      12.93
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/09
      12.91
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/08
      12.88
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/07
      12.90
      0.03
      0.21%
    • 2025/07/03
      12.88
      0.03
      0.20%
    • 2025/07/02
      12.90
      0.04
      0.27%
    • 2025/07/01
      12.94
      0.10
      0.79%
    • 2025/06/30
      13.04
      0.15
      1.18%
    • 2025/06/27
      12.89
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/26
      12.87
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/25
      12.90
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/24
      12.90
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/20
      12.85
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      12.85
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      12.85
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      12.84
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/13
      12.88
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/12
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2025/06/11
      12.92
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/10
      12.91
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/06
      12.89
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/05
      12.91
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/04
      12.90
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/03
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/02
      12.87
      0.04
      0.32%
    • 2025/05/28
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/27
      12.83
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/23
      12.82
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/22
      12.82
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/21
      12.86
      0.03
      0.19%

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