安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

12.05新台幣0(0.02%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.69%
3月0.69%
1年8.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/05
      12.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/02
      12.08
      0.03
      0.25%
    • 2022/12/01
      12.05
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/30
      12.00
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/29
      12.00
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/28
      12.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/25
      12.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/23
      12.00
      0.05
      0.38%
    • 2022/11/22
      11.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/21
      11.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      11.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      11.93
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/16
      11.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/15
      11.94
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      11.89
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/11
      11.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      11.90
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/09
      11.84
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      11.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/07
      11.85
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      11.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      11.87
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/02
      11.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/31
      11.92
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      11.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/10/27
      11.87
      0.03
      0.23%
    • 2022/10/26
      11.85
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/25
      11.82
      0.05
      0.40%

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