安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

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2024/04/24更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      12.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      12.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      12.85
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/19
      12.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      12.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/17
      12.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      12.80
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/15
      12.85
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/12
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.87
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/10
      12.89
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/09
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/08
      12.91
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/03
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.91
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      12.94
      0.03
      0.25%
    • 2024/03/26
      12.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/25
      12.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      12.93
      0.04
      0.33%
    • 2024/03/21
      12.89
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/20
      12.86
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      0.27%
    • 2024/03/19
      12.82
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      0.22%
    • 2024/03/18
      12.80
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      0.05%
    • 2024/03/15
      12.79
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      0.09%
    • 2024/03/14
      12.80
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      12.81
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    • 2024/03/08
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