安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

12.30新台幣0.01(0.04%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.11%
1年2.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      12.30
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/19
      12.30
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/18
      12.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      12.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/13
      12.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      12.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      12.30
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/08
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/07
      12.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/05
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2023/09/01
      12.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/31
      12.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      12.32
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      12.30
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/28
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      12.25
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/24
      12.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/23
      12.25
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/22
      12.22
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/21
      12.22
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/18
      12.23
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/17
      12.25
      0.02
      0.14%
    • 2023/08/16
      12.27
      0.05
      0.38%
    • 2023/08/14
      12.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/11
      12.32
      0.03
      0.23%
    • 2023/08/10
      12.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/09
      12.34
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/08
      12.34
      0.04
      0.34%

    下載歷史報價