安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

13.00新台幣0.02(0.18%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.62%
1年7.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      13.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/14
      13.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      13.02
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/12
      13.00
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/11
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/07
      12.95
      0.04
      0.29%
    • 2024/06/06
      12.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/05
      12.99
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/04
      12.98
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/03
      12.96
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/31
      12.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/30
      12.92
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/29
      12.90
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/28
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/24
      12.93
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      12.96
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    • 2024/05/21
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      0.16%
    • 2024/05/17
      12.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/16
      12.96
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      0.04%
    • 2024/05/15
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      0.17%
    • 2024/05/14
      12.94
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      0.01%
    • 2024/05/13
      12.94
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      0.01%
    • 2024/05/10
      12.94
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      0.01%
    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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      0.25%
    • 2024/05/06
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      0.19%
    • 2024/05/03
      12.88
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/02
      12.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      12.85
      0.01
      0.09%

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