安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣

12.04新台幣0.01(0.09%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.17%
1年1.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      12.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/31
      12.03
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/30
      11.99
      0.03
      0.23%
    • 2023/05/26
      11.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/25
      11.97
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/24
      12.01
      0.01
      0.05%
    • 2023/05/23
      12.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2023/05/17
      12.07
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/16
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/15
      12.11
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/12
      12.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/11
      12.13
      0.02
      0.19%
    • 2023/05/10
      12.10
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      12.09
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      12.10
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      0.23%
    • 2023/05/04
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      0.02
      0.13%
    • 2023/05/03
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      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      12.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      12.13
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/27
      12.10
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
      12.13
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      0.03%
    • 2023/04/25
      12.12
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      0.25%
    • 2023/04/24
      12.09
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      0.16%
    • 2023/04/21
      12.07
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      0.02%
    • 2023/04/20
      12.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/04/19
      12.07
      0.02
      0.17%
    • 2023/04/18
      12.09
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      0.02%
    • 2023/04/17
      12.09
      0.02
      0.19%

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