匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC

14.77美元0.01(0.03%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      14.77
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/02
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/01
      14.80
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/30
      14.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      14.76
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      14.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      14.76
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      0.07%
    • 2024/09/24
      14.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/23
      14.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      14.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      14.76
      0.03
      0.20%
    • 2024/09/18
      14.73
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/17
      14.75
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/16
      14.73
      0.04
      0.24%
    • 2024/09/13
      14.69
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      14.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      14.67
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      0.03%
    • 2024/09/10
      14.67
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/09
      14.65
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      0.06%
    • 2024/09/06
      14.66
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      0.26%
    • 2024/09/05
      14.62
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      0.03%
    • 2024/09/04
      14.63
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      0.30%
    • 2024/09/03
      14.58
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      0.19%
    • 2024/08/30
      14.55
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      0.12%
    • 2024/08/29
      14.57
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      0.08%
    • 2024/08/28
      14.58
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    • 2024/08/27
      14.58
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    • 2024/08/26
      14.59
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    • 2024/08/23
      14.57
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    • 2024/08/22
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