匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID

9.07美元0.05(0.51%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月4.68%
3月9.21%
1年16.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.07
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/30
      9.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/29
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/28
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/27
      9.10
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      9.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/22
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      9.12
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      9.13
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/15
      9.17
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/14
      9.16
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/13
      9.23
      0.15
      1.56%
    • 2022/06/10
      9.38
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/09
      9.43
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      9.49
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/03
      9.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      9.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/01
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      9.52
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/27
      9.54
      0.08
      0.79%
    • 2022/05/25
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/24
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/23
      9.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/19
      9.41
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/18
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/17
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/13
      9.46
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價