匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID

10.95美元0.02(0.17%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.05%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/30
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      10.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      10.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      10.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.93
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/16
      10.92
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    • 2021/07/15
      10.92
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      0.04%
    • 2021/07/14
      10.91
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      0.02%
    • 2021/07/13
      10.91
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.91
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
      10.91
      0.32
      2.84%
    • 2021/07/07
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
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      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
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      0.01
      0.09%
    • 2021/07/01
      11.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/30
      11.18
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      0.10%
    • 2021/06/29
      11.17
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      0.02%
    • 2021/06/28
      11.17
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    • 2021/06/25
      11.16
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      0.03%
    • 2021/06/24
      11.16
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    • 2021/06/22
      11.16
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    • 2021/06/21
      11.16
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      0.05%
    • 2021/06/18
      11.16
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      0.10%

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