匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID

11.07美元0.01(0.13%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.64%
1年13.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.07
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      11.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      11.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/04
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      11.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/30
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      11.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/27
      11.00
      0.04
      0.32%
    • 2021/04/26
      11.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/23
      11.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/22
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/21
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/20
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/19
      11.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.03
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/15
      11.03
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      0.27%
    • 2021/04/14
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      10.99
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      11.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/09
      11.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/08
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      11.00
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      0.13%
    • 2021/04/06
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      0.02
      0.19%
    • 2021/04/01
      10.96
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      0.22%
    • 2021/03/31
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/30
      10.92
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      0.19%
    • 2021/03/29
      10.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      10.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/25
      10.95
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價