匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID

9.25美元0.01(0.05%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.58%
1年7.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      9.25
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      9.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/26
      9.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/23
      9.26
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/22
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/21
      9.24
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/20
      9.28
      0.05
      0.58%
    • 2024/02/16
      9.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/15
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/14
      9.22
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/13
      9.21
      0.03
      0.37%
    • 2024/02/12
      9.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/09
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/08
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/07
      9.26
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/06
      9.25
      0.02
      0.17%
    • 2024/02/05
      9.23
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/02
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/02/01
      9.32
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/31
      9.29
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/30
      9.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      9.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      9.23
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/24
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/23
      9.21
      0.04
      0.48%
    • 2024/01/22
      9.25
      0.06
      0.60%
    • 2024/01/19
      9.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/18
      9.20
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/17
      9.19
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價