匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID

9.39美元0.02(0.24%)
2025/03/14更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.44%
1年6.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/13
      9.37
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/12
      9.40
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/11
      9.41
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/10
      9.43
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/07
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/06
      9.41
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/05
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/04
      9.46
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/03
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/28
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/27
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/26
      9.45
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/25
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/24
      9.42
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/20
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/19
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2025/02/18
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/02/14
      9.40
      0.03
      0.27%
    • 2025/02/13
      9.37
      0.03
      0.33%
    • 2025/02/12
      9.34
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/11
      9.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/10
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/07
      9.37
      0.01
      0.14%
    • 2025/02/06
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/05
      9.38
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/04
      9.36
      0.01
      0.13%
    • 2025/02/03
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2025/01/31
      9.36
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價