霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

15.18美元0.1(0.66%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.26%
3月1.61%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.18
      0.10
      0.66%
    • 2022/12/01
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2022/11/30
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/28
      15.02
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/25
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/24
      14.98
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/23
      14.92
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/22
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      14.86
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/17
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      14.90
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/15
      14.83
      0.06
      0.41%
    • 2022/11/14
      14.77
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/11
      14.73
      0.21
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      14.52
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/09
      14.57
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/08
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/07
      14.51
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/04
      14.47
      0.08
      0.55%
    • 2022/11/03
      14.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/02
      14.56
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      14.56
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/28
      14.51
      0.06
      0.42%
    • 2022/10/27
      14.45
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/26
      14.38
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/25
      14.34
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/24
      14.30
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/21
      14.33
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/20
      14.40
      0.06
      0.42%

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