霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

15.36美元0.06(0.39%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.47%

3月1.25%

1年3.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
15.36
0.06
0.39%
2023/03/23
15.42
0.00
0.00%
2023/03/22
15.42
0.05
0.33%
2023/03/21
15.37
0.08
0.52%
2023/03/20
15.29
0.14
0.91%
2023/03/16
15.43
0.04
0.26%
2023/03/15
15.39
0.15
0.97%
2023/03/14
15.54
0.01
0.06%
2023/03/13
15.53
0.06
0.39%
2023/03/10
15.59
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0.26%
2023/03/09
15.63
0.03
0.19%
2023/03/08
15.66
0.04
0.26%
2023/03/07
15.70
0.02
0.13%
2023/03/06
15.72
0.05
0.32%
2023/03/03
15.67
0.08
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
15.59
0.04
0.26%
2023/03/01
15.63
0.02
0.13%
2023/02/28
15.65
0.00
0.00%
2023/02/27
15.65
0.03
0.19%
2023/02/24
15.62
0.03
0.19%
2023/02/23
15.65
0.05
0.32%
2023/02/22
15.60
0.00
0.00%
2023/02/21
15.60
0.11
0.70%
2023/02/17
15.71
0.04
0.25%
2023/02/16
15.75
0.01
0.06%
2023/02/15
15.74
0.01
0.06%
2023/02/14
15.75
0.02
0.13%
2023/02/13
15.77
0.01
0.06%
2023/02/10
15.78
0.10
0.63%
2023/02/09
15.88
0.03
0.19%

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