霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

16.03美元0.02(0.13%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.72%
1年7.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/21
      16.01
      0.07
      0.44%
    • 2023/09/20
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      16.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      16.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      16.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      16.09
      0.01
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    • 2023/09/13
      16.08
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/12
      16.05
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      16.05
      0.02
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    • 2023/09/08
      16.03
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    • 2023/09/07
      16.00
      0.02
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    • 2023/09/06
      15.98
      0.02
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    • 2023/09/05
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/01
      16.03
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      16.01
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/30
      15.99
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/29
      15.95
      0.06
      0.38%
    • 2023/08/25
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      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/23
      15.89
      0.05
      0.32%
    • 2023/08/22
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      15.83
      0.02
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    • 2023/08/18
      15.85
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/17
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      0.05
      0.31%
    • 2023/08/16
      15.92
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/15
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      0.19%
    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
      15.95
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      0.06%
    • 2023/08/10
      15.96
      0.01
      0.06%

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