霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

16.03美元0.02(0.13%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.14%

3月1.72%

1年7.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
16.03
0.02
0.13%
2023/09/21
16.01
0.07
0.44%
2023/09/20
16.08
0.01
0.06%
2023/09/19
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0.01
0.06%
2023/09/18
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0.01
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2023/09/15
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0.00%
2023/09/14
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0.01
0.06%
2023/09/13
16.08
0.03
0.19%
2023/09/12
16.05
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0.00%
2023/09/11
16.05
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0.03
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2023/09/07
16.00
0.02
0.13%
2023/09/06
15.98
0.02
0.13%
2023/09/05
16.00
0.03
0.19%
2023/09/01
16.03
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
16.01
0.02
0.13%
2023/08/30
15.99
0.04
0.25%
2023/08/29
15.95
0.06
0.38%
2023/08/25
15.89
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0.06%
2023/08/24
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0.06%
2023/08/23
15.89
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0.32%
2023/08/22
15.84
0.01
0.06%
2023/08/21
15.83
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0.13%
2023/08/18
15.85
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2023/08/17
15.87
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2023/08/16
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0.01
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2023/08/15
15.91
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0.19%
2023/08/14
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0.06%
2023/08/11
15.95
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2023/08/10
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