霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

18.90美元0(0%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.83%
1年8.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      18.90
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/20
      18.90
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    • 2025/03/19
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      0.03
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/06
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    • 2025/03/05
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    • 2025/03/04
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    • 2025/03/03
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    • 2025/02/28
      18.96
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/27
      18.96
      0.01
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    • 2025/02/26
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    • 2025/02/25
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    • 2025/02/21
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    • 2025/02/20
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
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    • 2025/02/12
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    • 2025/02/06
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