霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型

17.24美元0.01(0.06%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.65%
3月6.49%
1年6.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      17.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      17.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      17.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      17.21
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      17.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      17.19
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/11
      17.17
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/10
      17.14
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/09
      17.11
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      17.10
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/05
      17.05
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/03
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/02
      16.97
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/01
      16.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/28
      16.92
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/27
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      16.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/22
      16.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      16.98
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/19
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      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/13
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/12
      16.83
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/11
      16.85
      0.01
      0.06%

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