霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

18.57美元0.02(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.6%
1年9.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      18.57
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/23
      18.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/20
      18.56
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/19
      18.53
      0.07
      0.38%
    • 2024/12/18
      18.60
      0.05
      0.27%
    • 2024/12/17
      18.65
      0.04
      0.21%
    • 2024/12/16
      18.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      18.69
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/12
      18.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/11
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/10
      18.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/09
      18.73
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/06
      18.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/05
      18.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/04
      18.69
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.66
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/02
      18.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/29
      18.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/27
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      18.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      18.61
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/22
      18.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      18.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/20
      18.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      18.56
      0.02
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