霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

18.29美元0.01(0.06%)
2024/09/11更新
績效 / 
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    • 2024/09/11
      18.29
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    • 2024/09/10
      18.30
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      18.24
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      18.23
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    • 2024/08/23
      18.22
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    • 2024/08/22
      18.17
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    • 2024/08/21
      18.17
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    • 2024/08/20
      18.16
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      18.14
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/02
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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