霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 I USD Acc

17.53美元0(0%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.98%
1年26.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      17.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/13
      17.53
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      0.23%
    • 2021/05/12
      17.57
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    • 2021/05/11
      17.59
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    • 2021/05/10
      17.59
      0.03
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    • 2021/05/07
      17.56
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/06
      17.55
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    • 2021/05/05
      17.54
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    • 2021/05/04
      17.53
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/30
      17.50
      0.02
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    • 2021/04/29
      17.48
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    • 2021/04/28
      17.45
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    • 2021/04/27
      17.45
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    • 2021/04/26
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    • 2021/04/23
      17.42
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      17.41
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    • 2021/04/21
      17.41
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    • 2021/04/20
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      0.06%
    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      17.25
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