霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

14.45美元0.09(0.62%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月7.79%
3月11.78%
1年19.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      14.45
      0.09
      0.62%
    • 2022/07/05
      14.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/01
      14.52
      0.08
      0.55%
    • 2022/06/30
      14.60
      0.11
      0.75%
    • 2022/06/29
      14.71
      0.08
      0.54%
    • 2022/06/28
      14.79
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/27
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/24
      14.79
      0.06
      0.40%
    • 2022/06/23
      14.85
      0.08
      0.54%
    • 2022/06/22
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/20
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      14.94
      0.14
      0.93%
    • 2022/06/16
      15.08
      0.05
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      15.03
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/14
      15.06
      0.28
      1.83%
    • 2022/06/13
      15.34
      0.15
      0.97%
    • 2022/06/10
      15.49
      0.07
      0.45%
    • 2022/06/09
      15.56
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/08
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/07
      15.63
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/01
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      15.68
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      15.68
      0.08
      0.51%
    • 2022/05/27
      15.60
      0.25
      1.63%
    • 2022/05/26
      15.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/25
      15.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/24
      15.35
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      15.34
      0.00
      0.00%

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