霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型

17.99美元0.03(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.24%
3月3.64%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      17.99
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/25
      17.96
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      0.06%
    • 2024/07/24
      17.95
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    • 2024/07/23
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    • 2024/07/22
      17.95
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      0.11%
    • 2024/07/19
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      17.92
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    • 2024/07/12
      17.91
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    • 2024/07/11
      17.88
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      0.22%
    • 2024/07/10
      17.84
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      0.11%
    • 2024/07/09
      17.82
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    • 2024/07/08
      17.82
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      17.80
      0.03
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    • 2024/07/03
      17.77
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    • 2024/07/02
      17.74
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    • 2024/07/01
      17.73
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    • 2024/06/28
      17.74
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    • 2024/06/27
      17.73
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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