安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

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2024/04/25更新
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    • 2024/04/25
      5.90
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/24
      5.92
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/23
      5.91
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      5.89
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      0.18%
    • 2024/04/19
      5.88
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    • 2024/04/18
      5.88
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
      5.89
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      0.48%
    • 2024/04/15
      5.92
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      0.46%
    • 2024/04/12
      5.94
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    • 2024/04/11
      5.95
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    • 2024/04/10
      5.97
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    • 2024/04/09
      5.98
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    • 2024/04/08
      5.97
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    • 2024/04/05
      5.98
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      5.98
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    • 2024/04/03
      5.97
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    • 2024/04/02
      5.97
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      0.34%
    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      5.99
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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