安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.91歐元0.02(0.27%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.49%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      5.91
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/05
      5.90
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/04
      5.89
      0.02
      0.40%
    • 2023/12/01
      5.87
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/30
      5.88
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/29
      5.86
      0.03
      0.50%
    • 2023/11/28
      5.83
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/27
      5.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      5.83
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/22
      5.82
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      5.82
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/20
      5.81
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/17
      5.80
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      5.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      5.81
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      5.81
      0.03
      0.59%
    • 2023/11/13
      5.78
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      5.77
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/09
      5.79
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      5.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/07
      5.79
      0.01
      0.25%
    • 2023/11/06
      5.81
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/03
      5.79
      0.06
      0.97%
    • 2023/11/02
      5.74
      0.09
      1.51%
    • 2023/10/31
      5.65
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/30
      5.64
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      5.64
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/26
      5.64
      0.01
      0.26%
    • 2023/10/25
      5.65
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/24
      5.65
      0.03
      0.56%

    下載歷史報價