安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.84歐元0.02(0.34%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.06%
3月8.69%
1年12.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2022/06/22
      5.82
      0.04
      0.68%
    • 2022/06/21
      5.86
      0.03
      0.52%
    • 2022/06/17
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2022/06/15
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/14
      5.88
      0.08
      1.34%
    • 2022/06/13
      5.96
      0.12
      1.97%
    • 2022/06/10
      6.08
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/09
      6.11
      0.03
      0.49%
    • 2022/06/08
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/07
      6.13
      0.05
      0.81%
    • 2022/06/03
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/02
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/01
      6.20
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/27
      6.18
      0.16
      2.66%
    • 2022/05/25
      6.02
      0.03
      0.50%
    • 2022/05/24
      5.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/20
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/19
      5.98
      0.05
      0.83%
    • 2022/05/18
      6.03
      0.03
      0.50%
    • 2022/05/17
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/16
      6.05
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/13
      6.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      6.08
      0.03
      0.49%
    • 2022/05/11
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/10
      6.12
      0.07
      1.13%
    • 2022/05/06
      6.19
      0.07
      1.12%

    下載歷史報價