安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.94歐元0.01(0.24%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.73%
1年6.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      5.94
      0.01
      0.24%
    • 2024/05/23
      5.96
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/22
      5.96
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/21
      5.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      5.96
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      5.96
      0.01
      0.21%
    • 2024/05/15
      5.95
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/14
      5.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/13
      5.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      5.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      5.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      5.98
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/06
      5.98
      0.02
      0.34%
    • 2024/05/03
      5.96
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/02
      5.94
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      5.93
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      5.93
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/25
      5.90
      0.02
      0.37%
    • 2024/04/24
      5.92
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/23
      5.91
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/22
      5.89
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/19
      5.88
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      5.88
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/17
      5.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/16
      5.89
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/15
      5.92
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/12
      5.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      5.95
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/10
      5.97
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價