安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.94歐元0.01(0.11%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月2.62%
3月4.88%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      5.94
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/07
      5.93
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/06
      5.95
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/03
      5.98
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      5.98
      0.06
      0.96%
    • 2023/02/01
      5.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/31
      5.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      5.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      5.93
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/26
      5.92
      0.01
      0.24%
    • 2023/01/25
      5.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/01/24
      5.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      5.91
      0.00
      0.08%
    • 2023/01/20
      5.92
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/19
      5.93
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      5.95
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/17
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/13
      5.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/12
      5.93
      0.05
      0.85%
    • 2023/01/11
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      5.85
      0.05
      0.86%
    • 2023/01/06
      5.80
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/05
      5.78
      0.02
      0.35%
    • 2023/01/04
      5.76
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/03
      5.75
      0.03
      0.52%
    • 2022/12/30
      5.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      5.72
      0.05
      0.87%
    • 2022/12/28
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2022/12/27
      5.79
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價