安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.87歐元0.01(0.14%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.26%

3月1.2%

1年0.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
5.87
0.01
0.14%
2023/06/06
5.86
0.00
0.08%
2023/06/05
5.86
0.02
0.35%
2023/06/02
5.84
0.03
0.45%
2023/06/01
5.82
0.00
0.02%
2023/05/31
5.82
0.00
0.02%
2023/05/30
5.82
0.02
0.41%
2023/05/26
5.79
0.02
0.36%
2023/05/25
5.77
0.02
0.29%
2023/05/24
5.79
0.01
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2023/05/23
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0.07%
2023/05/22
5.79
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0.03%
2023/05/19
5.79
0.00
0.07%
2023/05/17
5.79
0.01
0.23%
2023/05/16
5.80
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
5.81
0.03
0.46%
2023/05/12
5.83
0.01
0.14%
2023/05/11
5.83
0.00
0.08%
2023/05/10
5.83
0.01
0.12%
2023/05/08
5.82
0.01
0.20%
2023/05/05
5.81
0.01
0.21%
2023/05/04
5.82
0.01
0.09%
2023/05/03
5.83
0.01
0.14%
2023/05/02
5.84
0.00
0.07%
2023/04/28
5.83
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0.06%
2023/04/25
5.84
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0.23%
2023/04/24
5.83
0.01
0.17%
2023/04/21
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