安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.91歐元0.02(0.27%)

2023/12/06更新

績效 /

1月2.21%

3月2.49%

1年4.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
5.91
0.02
0.27%
2023/12/05
5.90
0.00
0.05%
2023/12/04
5.89
0.02
0.40%
2023/12/01
5.87
0.01
0.12%
2023/11/30
5.88
0.02
0.28%
2023/11/29
5.86
0.03
0.50%
2023/11/28
5.83
0.00
0.08%
2023/11/27
5.83
0.00
0.01%
2023/11/24
5.83
0.00
0.07%
2023/11/22
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2023/11/21
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0.19%
2023/11/20
5.81
0.00
0.01%
2023/11/17
5.80
0.00
0.02%
2023/11/16
5.81
0.01
0.15%
2023/11/15
5.81
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
5.81
0.03
0.59%
2023/11/13
5.78
0.01
0.11%
2023/11/10
5.77
0.02
0.29%
2023/11/09
5.79
0.00
0.01%
2023/11/08
5.79
0.00
0.05%
2023/11/07
5.79
0.01
0.25%
2023/11/06
5.81
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0.20%
2023/11/03
5.79
0.06
0.97%
2023/11/02
5.74
0.09
1.51%
2023/10/31
5.65
0.01
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2023/10/30
5.64
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0.02%
2023/10/27
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2023/10/26
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2023/10/25
5.65
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0.16%
2023/10/24
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0.56%

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