安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

6.02歐元0.01(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.27%
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      6.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/24
      6.03
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      0.09%
    • 2024/07/23
      6.02
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      0.08%
    • 2024/07/22
      6.02
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      0.12%
    • 2024/07/19
      6.01
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      0.05%
    • 2024/07/18
      6.02
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      6.00
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    • 2024/07/15
      6.00
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      0.21%
    • 2024/07/12
      6.01
      0.01
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    • 2024/07/11
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/10
      5.99
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
      5.99
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      0.31%
    • 2024/07/05
      5.97
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      5.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      5.96
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    • 2024/07/01
      5.96
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    • 2024/06/28
      5.96
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      5.96
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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