安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.87歐元0.01(0.14%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.2%
1年0.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      5.87
      0.01
      0.14%
    • 2023/06/06
      5.86
      0.00
      0.08%
    • 2023/06/05
      5.86
      0.02
      0.35%
    • 2023/06/02
      5.84
      0.03
      0.45%
    • 2023/06/01
      5.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/31
      5.82
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/30
      5.82
      0.02
      0.41%
    • 2023/05/26
      5.79
      0.02
      0.36%
    • 2023/05/25
      5.77
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/24
      5.79
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/23
      5.80
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/22
      5.79
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      5.79
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/17
      5.79
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/16
      5.80
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      5.81
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/12
      5.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/11
      5.83
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/10
      5.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/08
      5.82
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/05
      5.81
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/04
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
      5.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/02
      5.84
      0.00
      0.07%
    • 2023/04/28
      5.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/27
      5.83
      0.00
      0.08%
    • 2023/04/26
      5.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/25
      5.84
      0.01
      0.23%
    • 2023/04/24
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/21
      5.82
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價