安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)

5.69歐元0.07(1.22%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月4.67%
3月1.1%
1年15.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      5.69
      0.07
      1.22%
    • 2022/09/22
      5.76
      0.02
      0.35%
    • 2022/09/21
      5.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/20
      5.79
      0.02
      0.35%
    • 2022/09/19
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2022/09/16
      5.79
      0.05
      0.86%
    • 2022/09/15
      5.84
      0.03
      0.51%
    • 2022/09/14
      5.87
      0.06
      1.01%
    • 2022/09/13
      5.93
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/12
      5.95
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/09
      5.93
      0.05
      0.85%
    • 2022/09/08
      5.88
      0.02
      0.34%
    • 2022/09/07
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      5.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/02
      5.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      5.86
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/31
      5.90
      0.05
      0.84%
    • 2022/08/30
      5.95
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/29
      5.96
      0.05
      0.83%
    • 2022/08/26
      6.01
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/25
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/24
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/23
      5.99
      0.03
      0.50%
    • 2022/08/22
      6.02
      0.05
      0.82%
    • 2022/08/19
      6.07
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/18
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/17
      6.11
      0.03
      0.49%
    • 2022/08/16
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/12
      6.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/11
      6.15
      0.04
      0.66%

    下載歷史報價