安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

21.11美元0.14(0.66%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.93%
3月0.05%
1年15.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      21.11
      0.14
      0.66%
    • 2022/12/01
      21.25
      0.45
      2.16%
    • 2022/11/30
      20.80
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/29
      20.82
      0.11
      0.53%
    • 2022/11/28
      20.93
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/25
      20.98
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/23
      20.91
      0.19
      0.92%
    • 2022/11/22
      20.72
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/21
      20.74
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/18
      20.81
      0.12
      0.58%
    • 2022/11/17
      20.69
      0.20
      0.96%
    • 2022/11/16
      20.89
      0.15
      0.71%
    • 2022/11/15
      21.04
      0.22
      1.06%
    • 2022/11/14
      20.82
      0.28
      1.36%
    • 2022/11/10
      20.54
      0.36
      1.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      20.18
      0.08
      0.40%
    • 2022/11/08
      20.26
      0.11
      0.55%
    • 2022/11/07
      20.15
      0.06
      0.30%
    • 2022/11/04
      20.21
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/03
      20.19
      0.32
      1.56%
    • 2022/11/02
      20.51
      0.10
      0.49%
    • 2022/10/31
      20.61
      0.13
      0.64%
    • 2022/10/28
      20.48
      0.05
      0.25%
    • 2022/10/27
      20.43
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/26
      20.45
      0.05
      0.25%
    • 2022/10/25
      20.40
      0.19
      0.94%
    • 2022/10/24
      20.21
      0.27
      1.35%
    • 2022/10/21
      19.94
      0.11
      0.55%
    • 2022/10/20
      20.05
      0.02
      0.10%
    • 2022/10/19
      20.07
      0.15
      0.74%

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