安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

22.67美元0.34(1.48%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.39%
3月1.93%
1年23.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      22.86
      0.19
      0.84%
    • 2021/03/05
      22.67
      0.34
      1.48%
    • 2021/03/04
      23.01
      0.39
      1.67%
    • 2021/03/03
      23.40
      0.32
      1.35%
    • 2021/03/02
      23.72
      0.14
      0.59%
    • 2021/03/01
      23.58
      0.24
      1.03%
    • 2021/02/26
      23.34
      0.40
      1.69%
    • 2021/02/25
      23.74
      0.17
      0.72%
    • 2021/02/24
      23.57
      0.25
      1.07%
    • 2021/02/23
      23.32
      0.57
      2.39%
    • 2021/02/22
      23.89
      0.18
      0.75%
    • 2021/02/19
      24.07
      0.13
      0.54%
    • 2021/02/18
      23.94
      0.10
      0.42%
    • 2021/02/17
      24.04
      0.18
      0.74%
    • 2021/02/16
      24.22
      0.17
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      24.05
      0.02
      0.08%
    • 2021/02/11
      24.03
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/10
      24.06
      0.13
      0.54%
    • 2021/02/09
      23.93
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/08
      23.90
      0.19
      0.80%
    • 2021/02/05
      23.71
      0.18
      0.77%
    • 2021/02/03
      23.53
      0.14
      0.60%
    • 2021/02/02
      23.39
      0.37
      1.61%
    • 2021/02/01
      23.02
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/29
      23.05
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/28
      23.07
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/27
      23.03
      0.42
      1.79%
    • 2021/01/26
      23.45
      0.10
      0.43%
    • 2021/01/25
      23.55
      0.10
      0.43%
    • 2021/01/22
      23.45
      0.01
      0.04%

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