安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

26.68美元0.03(0.1%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月3.16%
3月4.43%
1年16.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      26.68
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/02
      26.65
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/29
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      26.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/26
      26.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/25
      26.55
      0.10
      0.39%
    • 2024/11/22
      26.45
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/21
      26.38
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/20
      26.29
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/19
      26.22
      0.05
      0.17%
    • 2024/11/18
      26.17
      0.08
      0.30%
    • 2024/11/15
      26.25
      0.18
      0.69%
    • 2024/11/14
      26.43
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/13
      26.51
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/12
      26.51
      0.11
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      26.40
      0.10
      0.38%
    • 2024/11/07
      26.30
      0.18
      0.69%
    • 2024/11/06
      26.12
      0.22
      0.86%
    • 2024/11/05
      25.90
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/04
      25.86
      0.02
      0.09%
    • 2024/10/31
      25.84
      0.27
      1.02%
    • 2024/10/30
      26.10
      0.08
      0.29%
    • 2024/10/29
      26.03
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/28
      26.08
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/25
      26.08
      0.08
      0.29%
    • 2024/10/24
      26.00
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/23
      26.03
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/22
      26.05
      0.11
      0.41%
    • 2024/10/21
      26.16
      0.02
      0.07%
    • 2024/10/18
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