安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

26.35美元0.16(0.62%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.94%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      26.35
      0.16
      0.62%
    • 2024/12/20
      26.19
      0.16
      0.59%
    • 2024/12/19
      26.34
      0.37
      1.40%
    • 2024/12/18
      26.72
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/17
      26.74
      0.05
      0.18%
    • 2024/12/16
      26.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/13
      26.77
      0.06
      0.22%
    • 2024/12/12
      26.83
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/11
      26.81
      0.03
      0.10%
    • 2024/12/10
      26.78
      0.11
      0.40%
    • 2024/12/09
      26.89
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/06
      26.85
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/05
      26.83
      0.08
      0.30%
    • 2024/12/04
      26.75
      0.07
      0.26%
    • 2024/12/03
      26.68
      0.03
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      26.65
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/29
      26.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/27
      26.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/11/26
      26.58
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/25
      26.55
      0.10
      0.39%
    • 2024/11/22
      26.45
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/21
      26.38
      0.09
      0.34%
    • 2024/11/20
      26.29
      0.07
      0.28%

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