安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

22.14美元0.09(0.42%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.48%
1年7.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      22.14
      0.09
      0.42%
    • 2023/09/21
      22.23
      0.29
      1.27%
    • 2023/09/20
      22.52
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/19
      22.47
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/18
      22.52
      0.12
      0.52%
    • 2023/09/15
      22.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      22.64
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/13
      22.59
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/12
      22.63
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/11
      22.59
      0.03
      0.13%
    • 2023/09/08
      22.56
      0.04
      0.16%
    • 2023/09/07
      22.53
      0.16
      0.72%
    • 2023/09/06
      22.69
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/05
      22.71
      0.11
      0.47%
    • 2023/09/01
      22.82
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      22.80
      0.08
      0.35%
    • 2023/08/30
      22.72
      0.23
      1.03%
    • 2023/08/29
      22.49
      0.05
      0.21%
    • 2023/08/28
      22.44
      0.12
      0.53%
    • 2023/08/25
      22.32
      0.17
      0.76%
    • 2023/08/24
      22.49
      0.13
      0.58%
    • 2023/08/23
      22.36
      0.03
      0.16%
    • 2023/08/22
      22.33
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/21
      22.31
      0.11
      0.48%
    • 2023/08/18
      22.20
      0.19
      0.84%
    • 2023/08/17
      22.39
      0.12
      0.55%
    • 2023/08/16
      22.51
      0.06
      0.26%
    • 2023/08/14
      22.57
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/11
      22.58
      0.21
      0.90%
    • 2023/08/10
      22.78
      0.08
      0.37%

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