安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

24.29美元0.23(0.94%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.25%
1年4.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      24.29
      0.23
      0.94%
    • 2022/01/14
      24.52
      0.33
      1.33%
    • 2022/01/13
      24.85
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/12
      24.87
      0.33
      1.35%
    • 2022/01/11
      24.54
      0.24
      0.99%
    • 2022/01/10
      24.30
      0.51
      2.06%
    • 2022/01/07
      24.81
      0.09
      0.36%
    • 2022/01/06
      24.72
      0.45
      1.79%
    • 2022/01/05
      25.17
      0.19
      0.75%
    • 2022/01/04
      25.36
      0.07
      0.28%
    • 2022/01/03
      25.29
      0.12
      0.47%
    • 2021/12/31
      25.41
      0.05
      0.20%
    • 2021/12/30
      25.46
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/29
      25.39
      0.13
      0.51%
    • 2021/12/28
      25.52
      0.13
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      25.39
      0.13
      0.52%
    • 2021/12/23
      25.26
      0.20
      0.80%
    • 2021/12/22
      25.06
      0.30
      1.21%
    • 2021/12/21
      24.76
      0.13
      0.53%
    • 2021/12/20
      24.63
      0.09
      0.36%
    • 2021/12/17
      24.72
      0.35
      1.40%
    • 2021/12/16
      25.07
      0.30
      1.21%
    • 2021/12/15
      24.77
      0.10
      0.40%
    • 2021/12/14
      24.87
      0.30
      1.19%
    • 2021/12/13
      25.17
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      25.16
      0.11
      0.44%
    • 2021/12/09
      25.27
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/08
      25.24
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/07
      25.17
      0.53
      2.15%
    • 2021/12/06
      24.64
      0.13
      0.53%

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