安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

24.11美元0.11(0.45%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月1.95%
1年11.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      24.11
      0.11
      0.45%
    • 2024/04/17
      24.22
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/16
      24.20
      0.32
      1.30%
    • 2024/04/15
      24.52
      0.04
      0.17%
    • 2024/04/12
      24.56
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/11
      24.59
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/10
      24.62
      0.12
      0.49%
    • 2024/04/09
      24.74
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/08
      24.72
      0.07
      0.27%
    • 2024/04/05
      24.66
      0.13
      0.51%
    • 2024/04/04
      24.78
      0.11
      0.47%
    • 2024/04/03
      24.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      24.66
      0.21
      0.82%
    • 2024/03/28
      24.87
      0.09
      0.36%
    • 2024/03/27
      24.78
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      24.81
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/25
      24.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      24.77
      0.05
      0.21%
    • 2024/03/21
      24.82
      0.23
      0.94%
    • 2024/03/20
      24.59
      0.09
      0.38%
    • 2024/03/19
      24.50
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/18
      24.53
      0.03
      0.14%
    • 2024/03/15
      24.49
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/14
      24.57
      0.08
      0.31%
    • 2024/03/13
      24.65
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/12
      24.63
      0.08
      0.33%
    • 2024/03/11
      24.55
      0.17
      0.69%
    • 2024/03/08
      24.72
      0.14
      0.57%
    • 2024/03/07
      24.58
      0.07
      0.29%
    • 2024/03/06
      24.51
      0.00
      0.01%

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