安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)

24.96美元0.05(0.18%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.32%
3月6.28%
1年3.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      24.96
      0.05
      0.18%
    • 2025/04/16
      25.01
      0.18
      0.73%
    • 2025/04/15
      25.19
      0.08
      0.31%
    • 2025/04/14
      25.11
      0.30
      1.19%
    • 2025/04/11
      24.82
      0.10
      0.40%
    • 2025/04/10
      24.92
      0.71
      2.94%
    • 2025/04/09
      24.21
      0.60
      2.44%
    • 2025/04/08
      24.81
      0.52
      2.14%
    • 2025/04/07
      24.29
      0.60
      2.40%
    • 2025/04/04
      24.89
      0.51
      2.02%
    • 2025/04/03
      25.40
      0.33
      1.29%
    • 2025/04/02
      25.73
      0.05
      0.21%
    • 2025/04/01
      25.68
      0.19
      0.76%
    • 2025/03/31
      25.48
      0.24
      0.94%
    • 2025/03/28
      25.73
      0.28
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      26.01
      0.10
      0.40%
    • 2025/03/26
      26.11
      0.08
      0.31%
    • 2025/03/25
      26.19
      0.06
      0.21%
    • 2025/03/24
      26.14
      0.28
      1.07%
    • 2025/03/21
      25.86
      0.13
      0.50%
    • 2025/03/20
      25.99
      0.16
      0.61%
    • 2025/03/19
      25.83
      0.07
      0.25%
    • 2025/03/18
      25.77
      0.05
      0.20%
    • 2025/03/17
      25.82
      0.11
      0.44%
    • 2025/03/14
      25.71
      0.05
      0.20%
    • 2025/03/13
      25.65
      0.05
      0.19%
    • 2025/03/12
      25.70
      0.05
      0.19%
    • 2025/03/11
      25.65
      0.14
      0.55%
    • 2025/03/10
      25.79
      0.30
      1.13%
    • 2025/03/07
      26.09
      0.10
      0.40%

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