摩根士丹利環球非投資等級債券基金 I (美元)

29.59美元0.02(0.07%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.64%
3月7.6%
1年8.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      29.59
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/26
      29.57
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/25
      29.53
      0.04
      0.14%
    • 2023/01/24
      29.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      29.49
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/20
      29.47
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/19
      29.50
      0.08
      0.27%
    • 2023/01/18
      29.58
      0.12
      0.41%
    • 2023/01/17
      29.46
      0.03
      0.10%
    • 2023/01/16
      29.49
      0.05
      0.17%
    • 2023/01/13
      29.54
      0.13
      0.44%
    • 2023/01/12
      29.41
      0.12
      0.41%
    • 2023/01/11
      29.29
      0.21
      0.72%
    • 2023/01/10
      29.08
      0.09
      0.31%
    • 2023/01/09
      28.99
      0.35
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      28.64
      0.05
      0.18%
    • 2023/01/05
      28.59
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/04
      28.56
      0.12
      0.42%
    • 2023/01/03
      28.44
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/02
      28.43
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/30
      28.42
      0.04
      0.14%
    • 2022/12/29
      28.38
      0.14
      0.49%
    • 2022/12/28
      28.52
      0.03
      0.11%
    • 2022/12/27
      28.55
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/23
      28.56
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/22
      28.58
      0.02
      0.07%
    • 2022/12/21
      28.56
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/20
      28.55
      0.10
      0.35%
    • 2022/12/19
      28.65
      0.06
      0.21%
    • 2022/12/16
      28.71
      0.20
      0.69%

    下載歷史報價