摩根士丹利環球非投資等級債券基金 A (美元)

41.24美元0.05(0.12%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.93%
3月6.7%
1年8.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      41.24
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/30
      41.29
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/27
      41.30
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/26
      41.27
      0.06
      0.15%
    • 2023/01/25
      41.21
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/24
      41.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      41.16
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/20
      41.13
      0.05
      0.12%
    • 2023/01/19
      41.18
      0.11
      0.27%
    • 2023/01/18
      41.29
      0.16
      0.39%
    • 2023/01/17
      41.13
      0.03
      0.07%
    • 2023/01/16
      41.16
      0.07
      0.17%
    • 2023/01/13
      41.23
      0.18
      0.44%
    • 2023/01/12
      41.05
      0.17
      0.42%
    • 2023/01/11
      40.88
      0.29
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      40.59
      0.12
      0.30%
    • 2023/01/09
      40.47
      0.49
      1.23%
    • 2023/01/06
      39.98
      0.07
      0.18%
    • 2023/01/05
      39.91
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/04
      39.88
      0.17
      0.43%
    • 2023/01/03
      39.71
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/02
      39.69
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/30
      39.68
      0.06
      0.15%
    • 2022/12/29
      39.62
      0.20
      0.50%
    • 2022/12/28
      39.82
      0.04
      0.10%
    • 2022/12/27
      39.86
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/23
      39.88
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/22
      39.91
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/21
      39.88
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/20
      39.87
      0.14
      0.35%

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