摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)

45.94美元0.05(0.11%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.91%
1年1.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      45.94
      0.05
      0.11%
    • 2022/01/18
      45.99
      0.16
      0.35%
    • 2022/01/17
      46.15
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/14
      46.16
      0.09
      0.20%
    • 2022/01/13
      46.25
      0.11
      0.24%
    • 2022/01/12
      46.14
      0.21
      0.46%
    • 2022/01/11
      45.93
      0.02
      0.04%
    • 2022/01/10
      45.91
      0.12
      0.26%
    • 2022/01/07
      46.03
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/06
      46.07
      0.12
      0.26%
    • 2022/01/05
      46.19
      0.03
      0.07%
    • 2022/01/04
      46.16
      0.02
      0.04%
    • 2022/01/03
      46.18
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/31
      46.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/30
      46.21
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      46.22
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/28
      46.17
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/27
      46.11
      0.09
      0.20%
    • 2021/12/23
      46.02
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/22
      45.96
      0.11
      0.24%
    • 2021/12/21
      45.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/20
      45.84
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/17
      45.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/16
      45.90
      0.11
      0.24%
    • 2021/12/15
      45.79
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/14
      45.83
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/13
      45.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      45.86
      0.03
      0.07%
    • 2021/12/09
      45.89
      0.01
      0.02%
    • 2021/12/08
      45.90
      0.16
      0.35%

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