摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)

46.60美元0.05(0.11%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.89%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      46.60
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/22
      46.65
      0.12
      0.26%
    • 2021/09/21
      46.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/20
      46.54
      0.16
      0.34%
    • 2021/09/17
      46.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/16
      46.69
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/15
      46.73
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/14
      46.72
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/13
      46.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      46.67
      0.07
      0.15%
    • 2021/09/09
      46.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/08
      46.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      46.59
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/06
      46.64
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      46.63
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      46.59
      0.06
      0.13%
    • 2021/09/01
      46.53
      0.08
      0.17%
    • 2021/08/31
      46.45
      0.09
      0.19%
    • 2021/08/30
      46.36
      0.10
      0.22%
    • 2021/08/27
      46.26
      0.06
      0.13%
    • 2021/08/26
      46.20
      0.05
      0.11%
    • 2021/08/25
      46.15
      0.05
      0.11%
    • 2021/08/24
      46.10
      0.07
      0.15%
    • 2021/08/23
      46.03
      0.09
      0.20%
    • 2021/08/20
      45.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/19
      45.96
      0.09
      0.20%
    • 2021/08/18
      46.05
      0.03
      0.07%
    • 2021/08/17
      46.08
      0.06
      0.13%
    • 2021/08/16
      46.14
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/13
      46.12
      0.03
      0.07%

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