摩根士丹利環球非投資等級債券基金 A (美元)

41.49美元0.02(0.05%)

2023/06/06更新

績效 /

1月0.22%

3月1.37%

1年0.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
41.49
0.02
0.05%
2023/06/05
41.51
0.08
0.19%
2023/06/02
41.43
0.16
0.39%
2023/06/01
41.27
0.03
0.07%
2023/05/31
41.24
0.10
0.24%
2023/05/30
41.14
0.06
0.15%
2023/05/26
41.08
0.05
0.12%
2023/05/25
41.13
0.16
0.39%
2023/05/24
41.29
0.05
0.12%
2023/05/23
41.34
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0.02
0.05%
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41.32
0.03
0.07%
2023/05/17
41.35
0.15
0.36%
2023/05/16
41.50
0.02
0.05%
2023/05/15
41.52
0.07
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
41.59
0.01
0.02%
2023/05/11
41.60
0.06
0.14%
2023/05/10
41.66
0.00
0.00%
2023/05/08
41.66
0.08
0.19%
2023/05/05
41.58
0.06
0.14%
2023/05/04
41.64
0.02
0.05%
2023/05/03
41.66
0.04
0.10%
2023/05/02
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0.01
0.02%
2023/04/28
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2023/04/27
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