摩根士丹利環球非投資等級債券基金 A (美元)

41.03美元0.26(0.64%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.6%
3月0%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      41.03
      0.26
      0.64%
    • 2022/08/10
      40.77
      0.12
      0.30%
    • 2022/08/09
      40.65
      0.03
      0.07%
    • 2022/08/08
      40.62
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/05
      40.54
      0.03
      0.07%
    • 2022/08/04
      40.51
      0.12
      0.30%
    • 2022/08/03
      40.39
      0.07
      0.17%
    • 2022/08/02
      40.32
      0.09
      0.22%
    • 2022/08/01
      40.23
      0.31
      0.78%
    • 2022/07/29
      39.92
      0.27
      0.68%
    • 2022/07/28
      39.65
      0.19
      0.48%
    • 2022/07/27
      39.46
      0.06
      0.15%
    • 2022/07/26
      39.52
      0.09
      0.23%
    • 2022/07/25
      39.61
      0.15
      0.38%
    • 2022/07/22
      39.46
      0.26
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      39.20
      0.17
      0.44%
    • 2022/07/20
      39.03
      0.21
      0.54%
    • 2022/07/19
      38.82
      0.13
      0.34%
    • 2022/07/18
      38.69
      0.28
      0.73%
    • 2022/07/15
      38.41
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/14
      38.33
      0.06
      0.16%
    • 2022/07/13
      38.27
      0.22
      0.57%
    • 2022/07/12
      38.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      38.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      38.49
      0.16
      0.42%
    • 2022/07/07
      38.33
      0.14
      0.37%
    • 2022/07/06
      38.19
      0.07
      0.18%
    • 2022/07/05
      38.26
      0.21
      0.55%
    • 2022/07/04
      38.47
      0.10
      0.26%
    • 2022/07/01
      38.37
      0.08
      0.21%

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