摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)

45.12美元0.16(0.35%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.44%
1年5.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      45.12
      0.16
      0.35%
    • 2021/03/04
      45.28
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/03
      45.31
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/02
      45.29
      0.08
      0.18%
    • 2021/03/01
      45.21
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/26
      45.25
      0.24
      0.53%
    • 2021/02/25
      45.49
      0.08
      0.18%
    • 2021/02/24
      45.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      45.41
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      45.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/19
      45.43
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/18
      45.38
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/17
      45.34
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/16
      45.40
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      45.42
      0.07
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      45.35
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/11
      45.39
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/10
      45.36
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      45.31
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/08
      45.26
      0.09
      0.20%
    • 2021/02/05
      45.17
      0.10
      0.22%
    • 2021/02/03
      45.06
      0.09
      0.20%
    • 2021/02/02
      44.97
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/01
      44.99
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/29
      45.04
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/28
      44.99
      0.04
      0.09%
    • 2021/01/27
      44.95
      0.13
      0.29%
    • 2021/01/26
      45.08
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/25
      45.05
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/22
      45.07
      0.06
      0.13%

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