聯博-日本策略價值基金A股美元避險

32.84美元0.5(1.5%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.37%
3月2.71%
1年30.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      32.84
      0.50
      1.50%
    • 2021/07/29
      33.34
      0.08
      0.24%
    • 2021/07/28
      33.26
      0.28
      0.84%
    • 2021/07/27
      33.54
      0.29
      0.87%
    • 2021/07/26
      33.25
      0.35
      1.06%
    • 2021/07/23
      32.90
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      32.91
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/21
      32.94
      0.26
      0.80%
    • 2021/07/20
      32.68
      0.35
      1.06%
    • 2021/07/19
      33.03
      0.56
      1.67%
    • 2021/07/16
      33.59
      0.11
      0.33%
    • 2021/07/15
      33.70
      0.35
      1.03%
    • 2021/07/14
      34.05
      0.15
      0.44%
    • 2021/07/13
      34.20
      0.23
      0.68%
    • 2021/07/12
      33.97
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      33.99
      0.56
      1.68%
    • 2021/07/08
      33.43
      0.33
      0.98%
    • 2021/07/07
      33.76
      0.38
      1.11%
    • 2021/07/06
      34.14
      0.11
      0.32%
    • 2021/07/02
      34.25
      0.32
      0.94%
    • 2021/07/01
      33.93
      0.13
      0.38%
    • 2021/06/30
      34.06
      0.09
      0.26%
    • 2021/06/29
      34.15
      0.35
      1.01%
    • 2021/06/28
      34.50
      0.12
      0.35%
    • 2021/06/25
      34.38
      0.28
      0.82%
    • 2021/06/24
      34.10
      0.16
      0.47%
    • 2021/06/22
      34.26
      0.45
      1.33%
    • 2021/06/21
      33.81
      0.13
      0.38%
    • 2021/06/18
      33.94
      0.39
      1.14%
    • 2021/06/17
      34.33
      0.16
      0.46%

    下載歷史報價