駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓

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2025/05/14更新

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3月1.86%

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-

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
10,747.37
20.88
0.19%
2025/05/13
10,768.25
222.06
2.02%
2025/05/12
10,990.31
486.18
4.63%
2025/05/08
10,504.13
17.34
0.17%
2025/05/07
10,521.47
18.11
0.17%
2025/04/30
10,503.36
41.76
0.40%
2025/04/29
10,461.60
2.89
0.03%
2025/04/28
10,464.49
49.42
0.48%
2025/04/25
10,415.07
92.14
0.89%
2025/04/24
10,322.93
65.60
0.63%
2025/04/23
10,388.53
117.16
1.14%
2025/04/22
10,271.37
280.85
2.81%
2025/04/17
9,990.52
89.29
0.90%
2025/04/16
9,901.23
56.59
0.57%
2025/04/15
9,957.82
24.45
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
9,982.27
84.21
0.85%
2025/04/11
9,898.06
225.20
2.33%
2025/04/10
9,672.86
300.87
3.21%
2025/04/09
9,371.99
254.70
2.65%
2025/04/08
9,626.69
443.17
4.83%
2025/04/07
9,183.52
288.45
3.05%
2025/04/04
9,471.97
659.55
6.51%
2025/04/03
10,131.52
174.55
1.69%
2025/04/02
10,306.07
56.59
0.55%
2025/04/01
10,362.66
21.26
0.21%
2025/03/31
10,383.92
269.59
2.53%
2025/03/28
10,653.51
101.60
0.95%
2025/03/27
10,755.11
7.43
0.07%
2025/03/26
10,747.68
80.42
0.75%
2025/03/25
10,667.26
52.46
0.49%

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