駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓

10140.53日圓20.43(0.2%)
2024/12/20更新
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3月1.39%
1年2.12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      10,140.53
      20.43
      0.20%
    • 2024/12/19
      10,120.10
      35.04
      0.35%
    • 2024/12/18
      10,085.06
      17.75
      0.18%
    • 2024/12/17
      10,067.31
      17.91
      0.18%
    • 2024/12/16
      10,049.40
      18.57
      0.18%
    • 2024/12/13
      10,067.97
      51.46
      0.51%
    • 2024/12/12
      10,119.43
      13.15
      0.13%
    • 2024/12/11
      10,106.28
      4.96
      0.05%
    • 2024/12/10
      10,101.32
      13.67
      0.14%
    • 2024/12/09
      10,087.65
      133.66
      1.34%
    • 2024/12/06
      9,953.99
      15.58
      0.16%
    • 2024/12/05
      9,969.57
      5.44
      0.06%
    • 2024/12/04
      9,964.13
      18.80
      0.19%
    • 2024/12/03
      9,982.93
      121.57
      1.23%
    • 2024/12/02
      9,861.36
      3.13
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9,864.49
      12.37
      0.13%
    • 2024/11/28
      9,876.86
      24.24
      0.25%
    • 2024/11/27
      9,852.62
      76.45
      0.77%
    • 2024/11/26
      9,929.07
      1.16
      0.01%
    • 2024/11/25
      9,927.91
      2.46
      0.03%
    • 2024/11/22
      9,930.37
      16.92
      0.17%
    • 2024/11/21
      9,913.45
      29.32
      0.30%
    • 2024/11/20
      9,884.13
      4.37
      0.04%
    • 2024/11/19
      9,888.50
      50.17
      0.51%
    • 2024/11/18
      9,838.33
      13.20
      0.13%
    • 2024/11/15
      9,851.53
      3.95
      0.04%
    • 2024/11/14
      9,855.48
      90.05
      0.91%
    • 2024/11/13
      9,945.53
      65.11
      0.65%
    • 2024/11/12
      10,010.64
      28.75
      0.29%
    • 2024/11/11
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      58.39
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