霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元累積型

14.85美元0.02(0.14%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.5%
3月1.46%
1年15.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      14.85
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/24
      14.83
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/23
      14.78
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/22
      14.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      14.72
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/17
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/16
      14.76
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/15
      14.69
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/14
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/11
      14.59
      0.21
      1.46%
    • 2022/11/10
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/09
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/08
      14.40
      0.03
      0.21%
    • 2022/11/07
      14.37
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/04
      14.33
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/02
      14.43
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/28
      14.37
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/27
      14.32
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/26
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/25
      14.21
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/24
      14.17
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/21
      14.20
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/20
      14.27
      0.06
      0.42%
    • 2022/10/19
      14.33
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/18
      14.29
      0.06
      0.42%
    • 2022/10/17
      14.23
      0.02
      0.14%
    • 2022/10/14
      14.21
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/13
      14.26
      0.03
      0.21%

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