霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型

18.01美元0.02(0.11%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.41%
1年17.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/24
      18.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/23
      18.02
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/22
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/21
      17.98
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/20
      18.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/17
      18.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      18.07
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/15
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      18.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/13
      18.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      18.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/09
      17.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      17.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/07
      17.97
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      17.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      17.97
      0.02
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    • 2021/09/02
      17.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/01
      17.94
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/31
      17.92
      0.06
      0.34%
    • 2021/08/27
      17.86
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/26
      17.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      17.84
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/24
      17.80
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/23
      17.76
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/20
      17.74
      0.04
      0.23%
    • 2021/08/19
      17.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      17.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      17.79
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      0.06%
    • 2021/08/16
      17.80
      0.01
      0.06%

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