霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型

17.51美元0(0%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.96%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      17.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      17.51
      0.09
      0.52%
    • 2022/01/19
      17.42
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/18
      17.48
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/17
      17.50
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/14
      17.56
      0.05
      0.28%
    • 2022/01/13
      17.61
      0.03
      0.17%
    • 2022/01/12
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      17.57
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/10
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/07
      17.63
      0.06
      0.34%
    • 2022/01/06
      17.69
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/05
      17.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      17.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      17.72
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2021/12/24
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      17.66
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/22
      17.64
      0.04
      0.23%
    • 2021/12/21
      17.60
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/20
      17.63
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/17
      17.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/16
      17.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/15
      17.64
      0.03
      0.17%
    • 2021/12/14
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/13
      17.69
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/10
      17.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      17.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/08
      17.65
      0.10
      0.57%
    • 2021/12/07
      17.55
      0.03
      0.17%

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