霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

15.11美元0.14(0.92%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.93%
1年2.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      15.11
      0.14
      0.92%
    • 2023/03/16
      15.25
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/15
      15.21
      0.15
      0.98%
    • 2023/03/14
      15.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/13
      15.35
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/10
      15.42
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/09
      15.45
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/08
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/07
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/06
      15.55
      0.06
      0.39%
    • 2023/03/03
      15.49
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/02
      15.42
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/01
      15.46
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/28
      15.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      15.47
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      15.44
      0.04
      0.26%
    • 2023/02/23
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2023/02/22
      15.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      15.42
      0.11
      0.71%
    • 2023/02/17
      15.53
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/16
      15.58
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/15
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/14
      15.58
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/13
      15.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/10
      15.61
      0.10
      0.64%
    • 2023/02/09
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/08
      15.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      15.74
      0.08
      0.51%
    • 2023/02/03
      15.82
      0.03
      0.19%
    • 2023/02/02
      15.85
      0.13
      0.83%

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