霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元累積型

15.31美元0(0%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月7.44%
3月0.33%
1年13.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      15.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/16
      15.31
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/15
      15.30
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/12
      15.27
      0.06
      0.39%
    • 2022/08/11
      15.21
      0.11
      0.73%
    • 2022/08/10
      15.10
      0.04
      0.26%
    • 2022/08/09
      15.14
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/08
      15.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/05
      15.11
      0.07
      0.47%
    • 2022/08/04
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2022/08/03
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/02
      14.98
      0.18
      1.22%
    • 2022/07/29
      14.80
      0.11
      0.75%
    • 2022/07/28
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/27
      14.65
      0.05
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      14.70
      0.04
      0.27%
    • 2022/07/25
      14.66
      0.25
      1.74%
    • 2022/07/22
      14.41
      0.10
      0.69%
    • 2022/07/21
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2022/07/20
      14.43
      0.06
      0.42%
    • 2022/07/19
      14.37
      0.07
      0.49%
    • 2022/07/18
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/15
      14.25
      0.08
      0.56%
    • 2022/07/14
      14.33
      0.05
      0.35%
    • 2022/07/13
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/12
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/11
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/08
      14.39
      0.08
      0.56%
    • 2022/07/07
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/06
      14.33
      0.09
      0.62%

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