霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型

17.75美元0.01(0.06%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.43%
3月3.26%
1年18.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      17.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/16
      17.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      17.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      17.76
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/11
      17.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/10
      17.71
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/09
      17.68
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/08
      17.66
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/04
      17.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/03
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/02
      17.62
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/01
      17.60
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/28
      17.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/27
      17.57
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/26
      17.55
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/24
      17.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/21
      17.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/20
      17.48
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/19
      17.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/18
      17.51
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/17
      17.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/14
      17.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/13
      17.48
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/12
      17.52
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/11
      17.54
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    • 2021/05/10
      17.54
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      0.17%
    • 2021/05/07
      17.51
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      0.06%
    • 2021/05/06
      17.50
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/05
      17.49
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