霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

18.06美元0.01(0.06%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.26%
1年15.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      18.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/10
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      18.05
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/08
      18.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/07
      18.06
      0.04
      0.22%
    • 2024/10/04
      18.10
      0.00
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    • 2024/10/03
      18.10
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    • 2024/10/02
      18.11
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    • 2024/10/01
      18.10
      0.00
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    • 2024/09/30
      18.10
      0.01
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    • 2024/09/27
      18.09
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    • 2024/09/26
      18.08
      0.01
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    • 2024/09/25
      18.07
      0.00
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    • 2024/09/24
      18.07
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    • 2024/09/23
      18.07
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      18.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
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      0.28%
    • 2024/09/18
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    • 2024/09/17
      18.00
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      17.86
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