霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

15.80美元0.03(0.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.09%
3月1.55%
1年6.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/21
      15.77
      0.07
      0.44%
    • 2023/09/20
      15.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      15.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      15.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/13
      15.84
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/12
      15.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/08
      15.80
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/07
      15.76
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/05
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/01
      15.79
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/30
      15.76
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/29
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2023/08/25
      15.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      15.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      15.66
      0.04
      0.26%
    • 2023/08/22
      15.62
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/21
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/18
      15.62
      0.03
      0.19%
    • 2023/08/17
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2023/08/16
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/15
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/14
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/11
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/10
      15.74
      0.01
      0.06%

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