霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

16.93美元0.04(0.24%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月5.63%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      16.93
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/22
      16.89
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/21
      16.86
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/20
      16.88
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/16
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/15
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/14
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/13
      16.82
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/12
      16.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/09
      16.86
      0.02
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    • 2024/02/08
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/07
      16.83
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/06
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/02
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/01
      16.87
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/30
      16.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/29
      16.85
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/26
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/25
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/24
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/23
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/22
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/19
      16.73
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/18
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      0.01
      0.06%
    • 2024/01/17
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
      16.77
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    • 2024/01/11
      16.73
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      0.12%
    • 2024/01/10
      16.71
      0.05
      0.30%

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