霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

15.11美元0.14(0.92%)

2023/03/20更新

績效 /

1月2.12%

3月0.93%

1年2.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
15.11
0.14
0.92%
2023/03/16
15.25
0.04
0.26%
2023/03/15
15.21
0.15
0.98%
2023/03/14
15.36
0.01
0.07%
2023/03/13
15.35
0.07
0.45%
2023/03/10
15.42
0.03
0.19%
2023/03/09
15.45
0.03
0.19%
2023/03/08
15.48
0.04
0.26%
2023/03/07
15.52
0.03
0.19%
2023/03/06
15.55
0.06
0.39%
2023/03/03
15.49
0.07
0.45%
2023/03/02
15.42
0.04
0.26%
2023/03/01
15.46
0.01
0.07%
2023/02/28
15.47
0.00
0.00%
2023/02/27
15.47
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
15.44
0.04
0.26%
2023/02/23
15.48
0.06
0.39%
2023/02/22
15.42
0.00
0.00%
2023/02/21
15.42
0.11
0.71%
2023/02/17
15.53
0.05
0.32%
2023/02/16
15.58
0.01
0.06%
2023/02/15
15.57
0.01
0.06%
2023/02/14
15.58
0.02
0.13%
2023/02/13
15.60
0.01
0.06%
2023/02/10
15.61
0.10
0.64%
2023/02/09
15.71
0.03
0.19%
2023/02/08
15.74
0.00
0.00%
2023/02/07
15.74
0.08
0.51%
2023/02/03
15.82
0.03
0.19%
2023/02/02
15.85
0.13
0.83%

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