霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

17.41美元0.02(0.12%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.7%
1年11.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/21
      17.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      17.38
      0.04
      0.23%
    • 2024/06/17
      17.34
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
      17.36
      0.02
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    • 2024/06/13
      17.38
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    • 2024/06/12
      17.38
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      0.29%
    • 2024/06/11
      17.33
      0.01
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      17.33
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    • 2024/06/06
      17.35
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    • 2024/06/05
      17.35
      0.02
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    • 2024/06/04
      17.33
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      0.35%
    • 2024/05/31
      17.27
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      17.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/29
      17.25
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      0.17%
    • 2024/05/28
      17.28
      0.00
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    • 2024/05/24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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