霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

18.14美元0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.39%
1年8.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      18.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/23
      18.13
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/20
      18.14
      0.03
      0.17%
    • 2024/12/19
      18.11
      0.07
      0.39%
    • 2024/12/18
      18.18
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/17
      18.22
      0.04
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    • 2024/12/16
      18.26
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    • 2024/12/13
      18.26
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    • 2024/12/12
      18.30
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    • 2024/12/11
      18.29
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    • 2024/12/10
      18.29
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    • 2024/12/09
      18.30
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    • 2024/12/06
      18.30
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/05
      18.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      18.27
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      18.24
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    • 2024/12/02
      18.23
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    • 2024/11/29
      18.22
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    • 2024/11/27
      18.21
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    • 2024/11/26
      18.19
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    • 2024/11/25
      18.20
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    • 2024/11/22
      18.16
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    • 2024/11/21
      18.15
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    • 2024/11/20
      18.15
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    • 2024/11/19
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