霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

19.22美元0.01(0.05%)
2025/11/07更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.05%
1年6.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/07
      19.22
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/06
      19.23
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/05
      19.22
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/04
      19.22
      0.03
      0.16%
    • 2025/11/03
      19.25
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    • 2025/10/31
      19.28
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    • 2025/10/30
      19.29
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    • 2025/10/29
      19.32
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    • 2025/10/28
      19.32
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    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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    • 2025/10/21
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    • 2025/10/17
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
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    • 2025/09/29
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    • 2025/09/26
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