霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

15.80美元0.03(0.19%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.09%

3月1.55%

1年6.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
15.80
0.03
0.19%
2023/09/21
15.77
0.07
0.44%
2023/09/20
15.84
0.00
0.00%
2023/09/19
15.84
0.01
0.06%
2023/09/18
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0.00
0.00%
2023/09/15
15.85
0.00
0.00%
2023/09/14
15.85
0.01
0.06%
2023/09/13
15.84
0.02
0.13%
2023/09/12
15.82
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0.00%
2023/09/11
15.82
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0.13%
2023/09/08
15.80
0.04
0.25%
2023/09/07
15.76
0.01
0.06%
2023/09/06
15.75
0.02
0.13%
2023/09/05
15.77
0.02
0.13%
2023/09/01
15.79
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
15.77
0.01
0.06%
2023/08/30
15.76
0.04
0.25%
2023/08/29
15.72
0.06
0.38%
2023/08/25
15.66
0.00
0.00%
2023/08/24
15.66
0.00
0.00%
2023/08/23
15.66
0.04
0.26%
2023/08/22
15.62
0.02
0.13%
2023/08/21
15.60
0.02
0.13%
2023/08/18
15.62
0.03
0.19%
2023/08/17
15.65
0.05
0.32%
2023/08/16
15.70
0.01
0.06%
2023/08/15
15.69
0.02
0.13%
2023/08/14
15.71
0.01
0.06%
2023/08/11
15.72
0.02
0.13%
2023/08/10
15.74
0.01
0.06%

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