霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型

17.16美元0.03(0.18%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.7%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      17.16
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/04
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      17.20
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/02
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/03/01
      17.16
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/26
      17.17
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/25
      17.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/24
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/23
      17.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/22
      17.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      17.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      17.18
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      17.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/11
      17.14
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/10
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/09
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      17.07
      0.05
      0.29%
    • 2021/02/05
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/03
      16.97
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/02
      16.94
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/01
      16.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/28
      16.89
      0.05
      0.30%
    • 2021/01/27
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      16.96
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價