霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型

17.60美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.47%
1年12.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      17.60
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      17.59
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      0.06%
    • 2024/07/23
      17.60
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      0.06%
    • 2024/07/22
      17.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/19
      17.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/18
      17.58
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
      17.59
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    • 2024/07/15
      17.56
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    • 2024/07/12
      17.55
      0.03
      0.17%
    • 2024/07/11
      17.52
      0.04
      0.23%
    • 2024/07/10
      17.48
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/09
      17.46
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      0.06%
    • 2024/07/08
      17.47
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      17.45
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      17.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/02
      17.39
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    • 2024/07/01
      17.38
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    • 2024/06/28
      17.39
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    • 2024/06/27
      17.38
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    • 2024/06/26
      17.38
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    • 2024/06/25
      17.39
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    • 2024/06/24
      17.41
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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