美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/04/23更新
績效 / 
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    • 2024/04/23
      68.48
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/22
      68.41
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      68.40
      0.15
      0.22%
    • 2024/04/18
      68.55
      0.19
      0.28%
    • 2024/04/17
      68.36
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/16
      68.41
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      68.92
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      0.25%
    • 2024/04/11
      69.09
      0.40
      0.58%
    • 2024/04/09
      69.49
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/08
      69.39
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      0.16%
    • 2024/04/05
      69.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      69.45
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/03
      69.41
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/02
      69.49
      0.24
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      69.73
      0.28
      0.40%
    • 2024/03/28
      70.01
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      0.07%
    • 2024/03/27
      69.96
      0.21
      0.30%
    • 2024/03/26
      70.17
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      0.07%
    • 2024/03/25
      70.12
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      0.01%
    • 2024/03/22
      70.11
      0.39
      0.55%
    • 2024/03/21
      70.50
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      0.41%
    • 2024/03/20
      70.21
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    • 2024/03/19
      70.16
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      0.27%
    • 2024/03/18
      70.35
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      71.08
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