美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

89.52澳幣0.25(0.28%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.13%
1年7.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      89.52
      0.25
      0.28%
    • 2021/05/06
      89.27
      0.28
      0.32%
    • 2021/05/05
      88.99
      0.03
      0.03%
    • 2021/05/04
      88.96
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/03
      89.02
      0.17
      0.19%
    • 2021/04/30
      89.19
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/29
      89.27
      0.24
      0.27%
    • 2021/04/28
      89.03
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/27
      89.14
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/26
      89.12
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/23
      89.05
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/22
      89.10
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/21
      89.00
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/20
      89.10
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/19
      89.05
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      89.16
      0.28
      0.32%
    • 2021/04/15
      88.88
      0.13
      0.15%
    • 2021/04/14
      89.01
      0.31
      0.35%
    • 2021/04/13
      88.70
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/12
      88.74
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
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      0.21%
    • 2021/04/08
      88.95
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/07
      88.98
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/06
      88.92
      0.33
      0.37%
    • 2021/04/05
      88.59
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      0.08%
    • 2021/04/01
      88.52
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      0.12%
    • 2021/03/31
      88.41
      0.14
      0.16%
    • 2021/03/30
      88.27
      0.43
      0.49%
    • 2021/03/29
      88.70
      0.07
      0.08%
    • 2021/03/26
      88.77
      0.06
      0.07%

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