美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2021/02/25更新
績效 / 
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3月0.13%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      91.15
      0.29
      0.32%
    • 2021/02/19
      91.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      91.71
      0.17
      0.19%
    • 2021/02/17
      91.88
      0.51
      0.55%
    • 2021/02/16
      92.39
      0.37
      0.40%
    • 2021/02/11
      92.76
      0.12
      0.13%
    • 2021/02/10
      92.64
      0.13
      0.14%
    • 2021/02/09
      92.51
      0.25
      0.27%
    • 2021/02/08
      92.26
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/05
      92.23
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/04
      92.29
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      0.26%
    • 2021/02/03
      92.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      92.52
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/01
      92.45
      0.16
      0.17%
    • 2021/01/29
      92.61
      0.13
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      92.48
      0.24
      0.26%
    • 2021/01/27
      92.72
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/26
      92.68
      0.12
      0.13%
    • 2021/01/25
      92.80
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/22
      92.74
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      0.36%
    • 2021/01/21
      93.07
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/20
      92.99
      0.31
      0.33%
    • 2021/01/19
      92.68
      0.46
      0.49%
    • 2021/01/15
      93.14
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/14
      93.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/13
      93.20
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/12
      93.07
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/11
      93.10
      0.37
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    • 2021/01/08
      93.47
      0.27
      0.29%
    • 2021/01/07
      93.74
      0.29
      0.31%

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