美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.02澳幣0.17(0.25%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.25%
1年0.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      69.02
      0.17
      0.25%
    • 2024/07/18
      69.19
      0.09
      0.13%
    • 2024/07/17
      69.28
      0.19
      0.28%
    • 2024/07/16
      69.09
      0.12
      0.17%
    • 2024/07/15
      68.97
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/12
      69.03
      0.20
      0.29%
    • 2024/07/11
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      0.25%
    • 2024/07/10
      68.66
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/09
      68.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      68.66
      0.07
      0.10%
    • 2024/07/05
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      0.50%
    • 2024/07/03
      68.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/02
      68.24
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/01
      68.29
      0.39
      0.57%
    • 2024/06/28
      68.68
      0.23
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      68.45
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      68.46
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      0.19%
    • 2024/06/25
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      0.04%
    • 2024/06/24
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      0.12%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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      0.18%
    • 2024/06/05
      68.50
      0.04
      0.06%

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