美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

88.78澳幣0.25(0.28%)
2021/08/03更新
績效 / 
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3月0.33%
1年2.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      88.78
      0.25
      0.28%
    • 2021/08/02
      88.53
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/30
      88.45
      0.12
      0.14%
    • 2021/07/29
      88.33
      0.27
      0.31%
    • 2021/07/28
      88.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/27
      88.04
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/26
      88.17
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      88.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      88.14
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/21
      87.99
      0.20
      0.23%
    • 2021/07/19
      87.79
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      0.58%
    • 2021/07/16
      88.30
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/15
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      0.08%
    • 2021/07/14
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      0.01
      0.01%
    • 2021/07/13
      88.19
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      88.18
      0.20
      0.23%
    • 2021/07/09
      87.98
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      0.22%
    • 2021/07/08
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      0.16%
    • 2021/07/07
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      0.01%
    • 2021/07/06
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      0.18%
    • 2021/07/02
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      0.13%
    • 2021/07/01
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      0.28%
    • 2021/06/30
      88.52
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      0.05%
    • 2021/06/29
      88.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
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      0.19%
    • 2021/06/25
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      0.25%
    • 2021/06/24
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      0.06%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      88.54
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      0.08%
    • 2021/06/21
      88.61
      0.56
      0.63%

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