美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

84.98澳幣0.61(0.71%)
2022/01/18更新
績效 / 
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3月0.04%
1年4.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      84.98
      0.61
      0.71%
    • 2022/01/14
      85.59
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/13
      85.65
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/12
      85.58
      0.22
      0.26%
    • 2022/01/11
      85.36
      0.15
      0.18%
    • 2022/01/10
      85.21
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/07
      85.15
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/06
      85.07
      0.53
      0.62%
    • 2022/01/05
      85.60
      0.07
      0.08%
    • 2022/01/04
      85.67
      0.22
      0.26%
    • 2022/01/03
      85.89
      0.19
      0.22%
    • 2021/12/31
      86.08
      0.15
      0.18%
    • 2021/12/30
      85.93
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/29
      85.99
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/28
      86.07
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      86.07
      0.17
      0.20%
    • 2021/12/23
      85.90
      0.14
      0.16%
    • 2021/12/22
      85.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      85.76
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/20
      85.68
      0.37
      0.43%
    • 2021/12/17
      86.05
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/16
      86.11
      0.16
      0.19%
    • 2021/12/15
      85.95
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/14
      86.01
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/13
      86.06
      0.04
      0.05%
    • 2021/12/10
      86.02
      0.23
      0.27%
    • 2021/12/09
      86.25
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/08
      86.28
      0.33
      0.38%
    • 2021/12/07
      85.95
      0.10
      0.12%
    • 2021/12/06
      85.85
      0.10
      0.12%

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