美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      68.81
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/19
      68.75
      0.51
      0.74%
    • 2024/12/18
      69.26
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/17
      69.39
      0.20
      0.29%
    • 2024/12/16
      69.59
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/13
      69.67
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/12
      69.80
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/11
      69.83
      0.15
      0.21%
    • 2024/12/10
      69.98
      0.12
      0.17%
    • 2024/12/09
      69.86
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/06
      69.95
      0.07
      0.10%
    • 2024/12/05
      69.88
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/04
      69.78
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/03
      69.75
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/02
      69.71
      0.41
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      70.12
      0.42
      0.60%
    • 2024/11/27
      69.70
      0.19
      0.27%
    • 2024/11/26
      69.51
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/25
      69.57
      0.19
      0.27%
    • 2024/11/22
      69.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      69.38
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/20
      69.42
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      0.12%
    • 2024/11/19
      69.50
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      0.25%
    • 2024/11/18
      69.33
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/15
      69.30
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      0.33%
    • 2024/11/14
      69.07
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    • 2024/11/13
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      0.14%
    • 2024/11/12
      69.49
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    • 2024/11/11
      69.85
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      0.40%
    • 2024/11/08
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