美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

74.31澳幣0.03(0.04%)

2023/03/21更新

績效 /

1月0.51%

3月1.97%

1年6.64%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
74.31
0.03
0.04%
2023/03/20
74.34
0.08
0.11%
2023/03/17
74.26
0.17
0.23%
2023/03/16
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0.06
0.08%
2023/03/15
74.03
0.21
0.28%
2023/03/14
74.24
0.24
0.32%
2023/03/13
74.00
1.07
1.47%
2023/03/10
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0.30%
2023/03/09
72.71
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0.00%
2023/03/03
73.39
0.33
0.45%
2023/03/02
73.06
0.27
0.37%
2023/03/01
73.33
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/28
73.37
0.09
0.12%
2023/02/27
73.46
0.53
0.72%
2023/02/24
73.99
0.18
0.24%
2023/02/23
74.17
0.22
0.30%
2023/02/22
73.95
0.30
0.40%
2023/02/21
74.25
0.05
0.07%
2023/02/17
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0.58
0.78%
2023/02/16
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0.00
0.00%
2023/02/15
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2023/02/09
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2023/02/08
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