美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

74.31澳幣0.03(0.04%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.97%
1年6.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      74.31
      0.03
      0.04%
    • 2023/03/20
      74.34
      0.08
      0.11%
    • 2023/03/17
      74.26
      0.17
      0.23%
    • 2023/03/16
      74.09
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/15
      74.03
      0.21
      0.28%
    • 2023/03/14
      74.24
      0.24
      0.32%
    • 2023/03/13
      74.00
      1.07
      1.47%
    • 2023/03/10
      72.93
      0.22
      0.30%
    • 2023/03/09
      72.71
      0.06
      0.08%
    • 2023/03/08
      72.65
      0.64
      0.87%
    • 2023/03/07
      73.29
      0.10
      0.14%
    • 2023/03/06
      73.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      73.39
      0.33
      0.45%
    • 2023/03/02
      73.06
      0.27
      0.37%
    • 2023/03/01
      73.33
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      73.37
      0.09
      0.12%
    • 2023/02/27
      73.46
      0.53
      0.72%
    • 2023/02/24
      73.99
      0.18
      0.24%
    • 2023/02/23
      74.17
      0.22
      0.30%
    • 2023/02/22
      73.95
      0.30
      0.40%
    • 2023/02/21
      74.25
      0.05
      0.07%
    • 2023/02/17
      74.20
      0.58
      0.78%
    • 2023/02/16
      74.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/15
      74.78
      0.64
      0.85%
    • 2023/02/14
      75.42
      0.27
      0.36%
    • 2023/02/13
      75.15
      0.47
      0.62%
    • 2023/02/10
      75.62
      0.32
      0.42%
    • 2023/02/09
      75.94
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/08
      75.95
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/07
      75.96
      0.27
      0.35%

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