美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

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2024/04/15更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.82%
1年3.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      68.79
      0.13
      0.19%
    • 2024/04/12
      68.92
      0.17
      0.25%
    • 2024/04/11
      69.09
      0.40
      0.58%
    • 2024/04/09
      69.49
      0.10
      0.14%
    • 2024/04/08
      69.39
      0.11
      0.16%
    • 2024/04/05
      69.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/04
      69.45
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/03
      69.41
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/02
      69.49
      0.24
      0.34%
    • 2024/04/01
      69.73
      0.28
      0.40%
    • 2024/03/28
      70.01
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      69.96
      0.21
      0.30%
    • 2024/03/26
      70.17
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/25
      70.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/22
      70.11
      0.39
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      70.50
      0.29
      0.41%
    • 2024/03/20
      70.21
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/19
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      0.19
      0.27%
    • 2024/03/18
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      0.27%
    • 2024/03/15
      70.54
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      0.47%
    • 2024/03/14
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      0.03
      0.04%
    • 2024/03/13
      70.90
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      0.25%
    • 2024/03/12
      71.08
      0.13
      0.18%
    • 2024/03/11
      71.21
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      0.31%
    • 2024/03/08
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      0.41%
    • 2024/03/07
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      0.31%
    • 2024/03/06
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      0.20%
    • 2024/03/05
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      0.04%
    • 2024/03/04
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      0.06%
    • 2024/03/01
      70.27
      0.24
      0.34%

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