美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

71.29澳幣0.02(0.03%)
2024/10/09更新
績效 / 
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3月5.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      71.29
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/08
      71.27
      0.17
      0.24%
    • 2024/10/07
      71.44
      0.60
      0.83%
    • 2024/10/04
      72.04
      0.32
      0.44%
    • 2024/10/03
      72.36
      0.43
      0.59%
    • 2024/10/02
      72.79
      0.18
      0.25%
    • 2024/10/01
      72.97
      0.50
      0.68%
    • 2024/09/30
      73.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/27
      73.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/26
      73.44
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/25
      73.47
      0.28
      0.38%
    • 2024/09/24
      73.19
      0.21
      0.29%
    • 2024/09/23
      72.98
      0.16
      0.22%
    • 2024/09/20
      73.14
      0.15
      0.21%
    • 2024/09/19
      72.99
      0.22
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      72.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      72.76
      0.23
      0.32%
    • 2024/09/16
      72.53
      0.10
      0.14%
    • 2024/09/13
      72.43
      0.44
      0.61%
    • 2024/09/12
      71.99
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/11
      71.95
      0.24
      0.34%
    • 2024/09/10
      71.71
      0.12
      0.17%
    • 2024/09/09
      71.59
      0.46
      0.64%
    • 2024/09/06
      72.05
      0.26
      0.36%
    • 2024/09/05
      71.79
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      0.48%
    • 2024/09/04
      71.45
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    • 2024/09/03
      71.21
      0.81
      1.13%
    • 2024/08/30
      72.02
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/29
      72.01
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      0.15%
    • 2024/08/28
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