美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.68澳幣0.09(0.13%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.48%

3月2.76%

1年1.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
69.68
0.09
0.13%
2023/09/22
69.77
0.13
0.19%
2023/09/21
69.64
0.23
0.33%
2023/09/20
69.87
0.13
0.19%
2023/09/19
70.00
0.05
0.07%
2023/09/18
70.05
0.16
0.23%
2023/09/15
70.21
0.08
0.11%
2023/09/14
70.29
0.09
0.13%
2023/09/13
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0.16
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2023/09/12
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0.02
0.03%
2023/09/08
70.34
0.16
0.23%
2023/09/07
70.18
0.26
0.37%
2023/09/06
70.44
0.15
0.21%
2023/09/05
70.59
0.86
1.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
71.45
0.01
0.01%
2023/08/30
71.44
0.11
0.15%
2023/08/29
71.33
0.21
0.30%
2023/08/28
71.12
0.02
0.03%
2023/08/25
71.10
0.18
0.25%
2023/08/24
71.28
0.19
0.27%
2023/08/23
71.09
0.09
0.13%
2023/08/22
71.00
0.08
0.11%
2023/08/21
70.92
0.19
0.27%
2023/08/18
71.11
0.26
0.37%
2023/08/17
70.85
0.38
0.53%
2023/08/16
71.23
0.06
0.08%
2023/08/15
71.17
0.20
0.28%
2023/08/14
71.37
0.29
0.41%
2023/08/11
71.66
0.28
0.39%

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