美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

69.68澳幣0.09(0.13%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.76%
1年1.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      69.68
      0.09
      0.13%
    • 2023/09/22
      69.77
      0.13
      0.19%
    • 2023/09/21
      69.64
      0.23
      0.33%
    • 2023/09/20
      69.87
      0.13
      0.19%
    • 2023/09/19
      70.00
      0.05
      0.07%
    • 2023/09/18
      70.05
      0.16
      0.23%
    • 2023/09/15
      70.21
      0.08
      0.11%
    • 2023/09/14
      70.29
      0.09
      0.13%
    • 2023/09/13
      70.20
      0.16
      0.23%
    • 2023/09/12
      70.36
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/11
      70.32
      0.02
      0.03%
    • 2023/09/08
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      0.16
      0.23%
    • 2023/09/07
      70.18
      0.26
      0.37%
    • 2023/09/06
      70.44
      0.15
      0.21%
    • 2023/09/05
      70.59
      0.86
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      71.45
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/30
      71.44
      0.11
      0.15%
    • 2023/08/29
      71.33
      0.21
      0.30%
    • 2023/08/28
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      0.02
      0.03%
    • 2023/08/25
      71.10
      0.18
      0.25%
    • 2023/08/24
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      0.19
      0.27%
    • 2023/08/23
      71.09
      0.09
      0.13%
    • 2023/08/22
      71.00
      0.08
      0.11%
    • 2023/08/21
      70.92
      0.19
      0.27%
    • 2023/08/18
      71.11
      0.26
      0.37%
    • 2023/08/17
      70.85
      0.38
      0.53%
    • 2023/08/16
      71.23
      0.06
      0.08%
    • 2023/08/15
      71.17
      0.20
      0.28%
    • 2023/08/14
      71.37
      0.29
      0.41%
    • 2023/08/11
      71.66
      0.28
      0.39%

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