美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)

75.85澳幣0.2(0.26%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.51%
3月6.2%
1年10.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      75.85
      0.20
      0.26%
    • 2022/06/28
      76.05
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/27
      76.13
      0.01
      0.01%
    • 2022/06/24
      76.12
      0.08
      0.11%
    • 2022/06/23
      76.04
      0.12
      0.16%
    • 2022/06/22
      75.92
      0.09
      0.12%
    • 2022/06/21
      76.01
      0.09
      0.12%
    • 2022/06/17
      76.10
      0.15
      0.20%
    • 2022/06/16
      76.25
      0.14
      0.18%
    • 2022/06/15
      76.11
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/14
      76.14
      0.26
      0.34%
    • 2022/06/13
      76.40
      0.90
      1.16%
    • 2022/06/10
      77.30
      0.17
      0.22%
    • 2022/06/09
      77.47
      0.17
      0.22%
    • 2022/06/08
      77.64
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      77.56
      0.35
      0.45%
    • 2022/06/06
      77.91
      0.06
      0.08%
    • 2022/06/03
      77.97
      0.16
      0.21%
    • 2022/06/02
      77.81
      0.09
      0.12%
    • 2022/06/01
      77.90
      0.42
      0.54%
    • 2022/05/31
      78.32
      0.06
      0.08%
    • 2022/05/27
      78.26
      0.43
      0.55%
    • 2022/05/26
      77.83
      0.18
      0.23%
    • 2022/05/25
      78.01
      0.12
      0.15%
    • 2022/05/24
      77.89
      0.04
      0.05%
    • 2022/05/23
      77.85
      0.28
      0.36%
    • 2022/05/20
      77.57
      0.43
      0.56%
    • 2022/05/19
      77.14
      0.20
      0.26%
    • 2022/05/18
      76.94
      0.15
      0.20%
    • 2022/05/17
      77.09
      0.34
      0.44%

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