瀚亞中國A股基金-新台幣

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2021/02/25更新

績效 /

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3月10.19%

1年26.53%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
20.65
0.04
0.19%
2021/02/24
20.61
0.55
2.60%
2021/02/19
22.31
0.16
0.71%
2021/02/18
22.47
0.61
2.79%
2021/02/05
21.86
0.04
0.18%
2021/02/04
21.90
0.08
0.36%
2021/02/02
21.65
0.54
2.56%
2021/02/01
21.11
0.21
1.01%
2021/01/29
20.90
0.05
0.24%
2021/01/28
20.85
0.80
3.70%
2021/01/27
21.65
0.22
1.01%
2021/01/26
21.87
0.55
2.45%
2021/01/25
22.42
0.45
2.05%
2021/01/22
21.97
0.28
1.29%
2021/01/21
21.69
0.43
2.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/20
21.26
0.56
2.71%
2021/01/19
20.70
0.41
1.94%
2021/01/18
21.11
0.05
0.24%
2021/01/15
21.06
0.20
0.94%
2021/01/14
21.26
0.55
2.52%
2021/01/13
21.81
0.07
0.32%
2021/01/12
21.88
0.46
2.15%
2021/01/11
21.42
0.34
1.56%
2021/01/08
21.76
0.01
0.05%
2021/01/07
21.75
0.34
1.59%
2021/01/06
21.41
0.09
0.42%
2021/01/05
21.32
0.23
1.09%
2021/01/04
21.09
0.36
1.74%
2020/12/31
20.73
0.37
1.82%
2020/12/30
20.36
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1.65%

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