瀚亞中國A股基金-新台幣

19.22新台幣0.26(1.37%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.61%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      19.22
      0.26
      1.37%
    • 2022/06/22
      18.96
      0.24
      1.25%
    • 2022/06/21
      19.20
      0.07
      0.36%
    • 2022/06/20
      19.27
      0.26
      1.37%
    • 2022/06/17
      19.01
      0.22
      1.17%
    • 2022/06/16
      18.79
      0.02
      0.11%
    • 2022/06/15
      18.77
      0.28
      1.51%
    • 2022/06/14
      18.49
      0.12
      0.65%
    • 2022/06/13
      18.37
      0.14
      0.76%
    • 2022/06/10
      18.51
      0.15
      0.82%
    • 2022/06/09
      18.36
      0.26
      1.40%
    • 2022/06/08
      18.62
      0.07
      0.38%
    • 2022/06/07
      18.55
      0.04
      0.22%
    • 2022/06/06
      18.51
      0.23
      1.26%
    • 2022/06/02
      18.28
      0.21
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      18.07
      0.07
      0.39%
    • 2022/05/31
      18.00
      0.15
      0.84%
    • 2022/05/30
      17.85
      0.24
      1.36%
    • 2022/05/27
      17.61
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/26
      17.59
      0.06
      0.34%
    • 2022/05/25
      17.65
      0.03
      0.17%
    • 2022/05/24
      17.68
      0.49
      2.70%
    • 2022/05/23
      18.17
      0.02
      0.11%
    • 2022/05/20
      18.15
      0.29
      1.62%
    • 2022/05/19
      17.86
      0.19
      1.08%
    • 2022/05/18
      17.67
      0.10
      0.56%
    • 2022/05/17
      17.77
      0.08
      0.45%
    • 2022/05/16
      17.69
      0.09
      0.51%
    • 2022/05/13
      17.78
      0.17
      0.97%
    • 2022/05/12
      17.61
      0.21
      1.18%

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