瀚亞中國A股基金-新台幣

21.51新台幣0.33(1.56%)
2021/07/21更新
績效 / 
1月5.75%
3月12.09%
1年13.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/21
      21.51
      0.33
      1.56%
    • 2021/07/20
      21.18
      0.17
      0.81%
    • 2021/07/19
      21.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/16
      20.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      20.97
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/14
      21.00
      0.19
      0.90%
    • 2021/07/13
      21.19
      0.07
      0.33%
    • 2021/07/12
      21.26
      0.52
      2.51%
    • 2021/07/09
      20.74
      0.21
      1.02%
    • 2021/07/08
      20.53
      0.14
      0.68%
    • 2021/07/07
      20.67
      0.40
      1.97%
    • 2021/07/06
      20.27
      0.23
      1.12%
    • 2021/07/05
      20.50
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/02
      20.39
      0.62
      2.95%
    • 2021/06/30
      21.01
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/29
      20.98
      0.17
      0.80%
    • 2021/06/28
      21.15
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/25
      21.11
      0.33
      1.59%
    • 2021/06/24
      20.78
      0.07
      0.34%
    • 2021/06/23
      20.85
      0.29
      1.41%
    • 2021/06/22
      20.56
      0.22
      1.08%
    • 2021/06/21
      20.34
      0.28
      1.40%
    • 2021/06/18
      20.06
      0.12
      0.60%
    • 2021/06/17
      19.94
      0.29
      1.48%
    • 2021/06/16
      19.65
      0.73
      3.58%
    • 2021/06/15
      20.38
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/11
      20.36
      0.24
      1.17%
    • 2021/06/10
      20.60
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/09
      20.55
      0.21
      1.03%
    • 2021/06/08
      20.34
      0.20
      0.97%

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