瀚亞中國A股基金-新台幣

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2021/10/21更新
績效 / 
1月3.25%
3月7.67%
1年22.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      23.16
      0.18
      0.78%
    • 2021/10/20
      22.98
      0.05
      0.22%
    • 2021/10/19
      23.03
      0.31
      1.36%
    • 2021/10/18
      22.72
      0.03
      0.13%
    • 2021/10/15
      22.69
      0.62
      2.81%
    • 2021/10/12
      22.07
      0.47
      2.09%
    • 2021/10/08
      22.54
      0.35
      1.58%
    • 2021/09/30
      22.19
      0.46
      2.12%
    • 2021/09/29
      21.73
      0.59
      2.64%
    • 2021/09/28
      22.32
      0.16
      0.72%
    • 2021/09/27
      22.16
      0.43
      1.90%
    • 2021/09/24
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/23
      22.58
      0.15
      0.67%
    • 2021/09/17
      22.43
      0.14
      0.63%
    • 2021/09/16
      22.29
      0.49
      2.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      22.78
      0.13
      0.57%
    • 2021/09/14
      22.65
      0.35
      1.52%
    • 2021/09/13
      23.00
      0.04
      0.17%
    • 2021/09/10
      23.04
      0.15
      0.65%
    • 2021/09/09
      23.19
      0.44
      1.93%
    • 2021/09/08
      22.75
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/07
      22.66
      0.43
      1.93%
    • 2021/09/06
      22.23
      0.30
      1.37%
    • 2021/09/03
      21.93
      0.28
      1.26%
    • 2021/09/02
      22.21
      0.23
      1.05%
    • 2021/09/01
      21.98
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/31
      22.03
      0.12
      0.55%
    • 2021/08/30
      21.91
      0.16
      0.74%
    • 2021/08/27
      21.75
      0.24
      1.12%
    • 2021/08/26
      21.51
      0.40
      1.83%

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