瀚亞中國A股基金-新台幣

17.12新台幣0.18(1.04%)
2023/05/29更新
績效 / 
1月6.75%
3月7.01%
1年2.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/29
      17.12
      0.18
      1.04%
    • 2023/05/26
      17.30
      0.11
      0.64%
    • 2023/05/25
      17.19
      0.14
      0.81%
    • 2023/05/24
      17.33
      0.14
      0.80%
    • 2023/05/23
      17.47
      0.15
      0.85%
    • 2023/05/22
      17.62
      0.05
      0.29%
    • 2023/05/19
      17.57
      0.09
      0.52%
    • 2023/05/18
      17.48
      0.19
      1.08%
    • 2023/05/17
      17.67
      0.09
      0.51%
    • 2023/05/16
      17.76
      0.11
      0.62%
    • 2023/05/15
      17.87
      0.20
      1.13%
    • 2023/05/12
      17.67
      0.14
      0.79%
    • 2023/05/11
      17.81
      0.09
      0.50%
    • 2023/05/10
      17.90
      0.03
      0.17%
    • 2023/05/09
      17.93
      0.23
      1.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      18.16
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/05
      18.15
      0.18
      0.98%
    • 2023/05/04
      18.33
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/28
      18.36
      0.16
      0.88%
    • 2023/04/27
      18.20
      0.23
      1.28%
    • 2023/04/26
      17.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      17.97
      0.23
      1.26%
    • 2023/04/24
      18.20
      0.14
      0.76%
    • 2023/04/21
      18.34
      0.42
      2.24%
    • 2023/04/20
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/19
      18.75
      0.12
      0.64%
    • 2023/04/18
      18.87
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/17
      18.90
      0.11
      0.59%
    • 2023/04/14
      18.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/13
      18.79
      0.02
      0.11%

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