瀚亞中國A股基金-新台幣

16.21新台幣0.31(1.88%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.65%
3月21.33%
1年8.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      16.21
      0.31
      1.88%
    • 2024/05/14
      16.52
      0.06
      0.37%
    • 2024/05/13
      16.46
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/10
      16.49
      0.15
      0.90%
    • 2024/05/09
      16.64
      0.18
      1.09%
    • 2024/05/08
      16.46
      0.08
      0.48%
    • 2024/05/07
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      16.54
      0.35
      2.16%
    • 2024/04/30
      16.19
      0.13
      0.80%
    • 2024/04/29
      16.32
      0.27
      1.68%
    • 2024/04/26
      16.05
      0.30
      1.91%
    • 2024/04/25
      15.75
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/24
      15.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/23
      15.68
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/22
      15.72
      0.17
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      15.55
      0.11
      0.70%
    • 2024/04/18
      15.66
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/17
      15.74
      0.25
      1.61%
    • 2024/04/16
      15.49
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/15
      15.66
      0.30
      1.95%
    • 2024/04/12
      15.36
      0.11
      0.71%
    • 2024/04/11
      15.47
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/10
      15.39
      0.24
      1.54%
    • 2024/04/09
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      15.64
      0.13
      0.82%
    • 2024/04/03
      15.77
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/02
      15.75
      0.36
      2.34%
    • 2024/03/28
      15.39
      0.06
      0.39%
    • 2024/03/27
      15.33
      0.19
      1.22%
    • 2024/03/26
      15.52
      0.12
      0.78%

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