瀚亞中國A股基金-新台幣

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2023/05/29更新

績效 /

1月6.75%

3月7.01%

1年2.78%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
17.12
0.18
1.04%
2023/05/26
17.30
0.11
0.64%
2023/05/25
17.19
0.14
0.81%
2023/05/24
17.33
0.14
0.80%
2023/05/23
17.47
0.15
0.85%
2023/05/22
17.62
0.05
0.29%
2023/05/19
17.57
0.09
0.52%
2023/05/18
17.48
0.19
1.08%
2023/05/17
17.67
0.09
0.51%
2023/05/16
17.76
0.11
0.62%
2023/05/15
17.87
0.20
1.13%
2023/05/12
17.67
0.14
0.79%
2023/05/11
17.81
0.09
0.50%
2023/05/10
17.90
0.03
0.17%
2023/05/09
17.93
0.23
1.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
18.16
0.01
0.06%
2023/05/05
18.15
0.18
0.98%
2023/05/04
18.33
0.03
0.16%
2023/04/28
18.36
0.16
0.88%
2023/04/27
18.20
0.23
1.28%
2023/04/26
17.97
0.00
0.00%
2023/04/25
17.97
0.23
1.26%
2023/04/24
18.20
0.14
0.76%
2023/04/21
18.34
0.42
2.24%
2023/04/20
18.76
0.01
0.05%
2023/04/19
18.75
0.12
0.64%
2023/04/18
18.87
0.03
0.16%
2023/04/17
18.90
0.11
0.59%
2023/04/14
18.79
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2023/04/13
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