瀚亞中國A股基金-新台幣

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2022/06/23更新

績效 /

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3月3.61%

1年7.82%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/23
19.22
0.26
1.37%
2022/06/22
18.96
0.24
1.25%
2022/06/21
19.20
0.07
0.36%
2022/06/20
19.27
0.26
1.37%
2022/06/17
19.01
0.22
1.17%
2022/06/16
18.79
0.02
0.11%
2022/06/15
18.77
0.28
1.51%
2022/06/14
18.49
0.12
0.65%
2022/06/13
18.37
0.14
0.76%
2022/06/10
18.51
0.15
0.82%
2022/06/09
18.36
0.26
1.40%
2022/06/08
18.62
0.07
0.38%
2022/06/07
18.55
0.04
0.22%
2022/06/06
18.51
0.23
1.26%
2022/06/02
18.28
0.21
1.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
18.07
0.07
0.39%
2022/05/31
18.00
0.15
0.84%
2022/05/30
17.85
0.24
1.36%
2022/05/27
17.61
0.02
0.11%
2022/05/26
17.59
0.06
0.34%
2022/05/25
17.65
0.03
0.17%
2022/05/24
17.68
0.49
2.70%
2022/05/23
18.17
0.02
0.11%
2022/05/20
18.15
0.29
1.62%
2022/05/19
17.86
0.19
1.08%
2022/05/18
17.67
0.10
0.56%
2022/05/17
17.77
0.08
0.45%
2022/05/16
17.69
0.09
0.51%
2022/05/13
17.78
0.17
0.97%
2022/05/12
17.61
0.21
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