瀚亞中國A股基金-新台幣

17.51新台幣0.41(2.29%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月7.84%
3月12.58%
1年21.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      17.51
      0.41
      2.29%
    • 2022/09/29
      17.92
      0.29
      1.65%
    • 2022/09/28
      17.63
      0.40
      2.22%
    • 2022/09/27
      18.03
      0.27
      1.52%
    • 2022/09/26
      17.76
      0.06
      0.34%
    • 2022/09/23
      17.82
      0.30
      1.66%
    • 2022/09/22
      18.12
      0.02
      0.11%
    • 2022/09/21
      18.14
      0.20
      1.09%
    • 2022/09/20
      18.34
      0.02
      0.11%
    • 2022/09/19
      18.32
      0.08
      0.44%
    • 2022/09/16
      18.40
      0.40
      2.13%
    • 2022/09/15
      18.80
      0.55
      2.84%
    • 2022/09/14
      19.35
      0.13
      0.67%
    • 2022/09/13
      19.48
      0.34
      1.78%
    • 2022/09/08
      19.14
      0.26
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      19.40
      0.08
      0.41%
    • 2022/09/06
      19.32
      0.35
      1.85%
    • 2022/09/05
      18.97
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/02
      18.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      18.96
      0.04
      0.21%
    • 2022/08/31
      19.00
      0.30
      1.55%
    • 2022/08/30
      19.30
      0.12
      0.62%
    • 2022/08/29
      19.42
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/26
      19.40
      0.10
      0.51%
    • 2022/08/25
      19.50
      0.06
      0.31%
    • 2022/08/24
      19.44
      0.66
      3.28%
    • 2022/08/23
      20.10
      0.08
      0.40%
    • 2022/08/22
      20.02
      0.29
      1.47%
    • 2022/08/19
      19.73
      0.35
      1.74%
    • 2022/08/18
      20.08
      0.10
      0.50%

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