瀚亞中國A股基金-新台幣

20.65新台幣0.04(0.19%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月7.89%
3月10.19%
1年26.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      20.65
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/24
      20.61
      0.55
      2.60%
    • 2021/02/19
      22.31
      0.16
      0.71%
    • 2021/02/18
      22.47
      0.61
      2.79%
    • 2021/02/05
      21.86
      0.04
      0.18%
    • 2021/02/04
      21.90
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/02
      21.65
      0.54
      2.56%
    • 2021/02/01
      21.11
      0.21
      1.01%
    • 2021/01/29
      20.90
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/28
      20.85
      0.80
      3.70%
    • 2021/01/27
      21.65
      0.22
      1.01%
    • 2021/01/26
      21.87
      0.55
      2.45%
    • 2021/01/25
      22.42
      0.45
      2.05%
    • 2021/01/22
      21.97
      0.28
      1.29%
    • 2021/01/21
      21.69
      0.43
      2.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      21.26
      0.56
      2.71%
    • 2021/01/19
      20.70
      0.41
      1.94%
    • 2021/01/18
      21.11
      0.05
      0.24%
    • 2021/01/15
      21.06
      0.20
      0.94%
    • 2021/01/14
      21.26
      0.55
      2.52%
    • 2021/01/13
      21.81
      0.07
      0.32%
    • 2021/01/12
      21.88
      0.46
      2.15%
    • 2021/01/11
      21.42
      0.34
      1.56%
    • 2021/01/08
      21.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/07
      21.75
      0.34
      1.59%
    • 2021/01/06
      21.41
      0.09
      0.42%
    • 2021/01/05
      21.32
      0.23
      1.09%
    • 2021/01/04
      21.09
      0.36
      1.74%
    • 2020/12/31
      20.73
      0.37
      1.82%
    • 2020/12/30
      20.36
      0.33
      1.65%

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