瀚亞中國A股基金-新台幣

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2022/09/30更新

績效 /

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3月12.58%

1年21.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
17.51
0.41
2.29%
2022/09/29
17.92
0.29
1.65%
2022/09/28
17.63
0.40
2.22%
2022/09/27
18.03
0.27
1.52%
2022/09/26
17.76
0.06
0.34%
2022/09/23
17.82
0.30
1.66%
2022/09/22
18.12
0.02
0.11%
2022/09/21
18.14
0.20
1.09%
2022/09/20
18.34
0.02
0.11%
2022/09/19
18.32
0.08
0.44%
2022/09/16
18.40
0.40
2.13%
2022/09/15
18.80
0.55
2.84%
2022/09/14
19.35
0.13
0.67%
2022/09/13
19.48
0.34
1.78%
2022/09/08
19.14
0.26
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
19.40
0.08
0.41%
2022/09/06
19.32
0.35
1.85%
2022/09/05
18.97
0.01
0.05%
2022/09/02
18.96
0.00
0.00%
2022/09/01
18.96
0.04
0.21%
2022/08/31
19.00
0.30
1.55%
2022/08/30
19.30
0.12
0.62%
2022/08/29
19.42
0.02
0.10%
2022/08/26
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0.51%
2022/08/25
19.50
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2022/08/24
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3.28%
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20.10
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0.40%
2022/08/22
20.02
0.29
1.47%
2022/08/19
19.73
0.35
1.74%
2022/08/18
20.08
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