先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.57美元0.03(0.89%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.49%
3月11.31%
1年24.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      3.57
      0.03
      0.89%
    • 2022/06/30
      3.60
      0.03
      0.76%
    • 2022/06/29
      3.63
      0.03
      0.70%
    • 2022/06/28
      3.66
      0.01
      0.27%
    • 2022/06/27
      3.67
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/24
      3.67
      0.01
      0.35%
    • 2022/06/23
      3.68
      0.02
      0.60%
    • 2022/06/22
      3.70
      0.01
      0.38%
    • 2022/06/21
      3.72
      0.00
      0.11%
    • 2022/06/20
      3.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      3.72
      0.02
      0.56%
    • 2022/06/16
      3.75
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/15
      3.74
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/14
      3.75
      0.05
      1.32%
    • 2022/06/13
      3.80
      0.04
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      3.83
      0.01
      0.36%
    • 2022/06/09
      3.85
      0.00
      0.09%
    • 2022/06/08
      3.85
      0.00
      0.11%
    • 2022/06/07
      3.86
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/01
      3.86
      0.04
      0.94%
    • 2022/05/31
      3.90
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/30
      3.90
      0.02
      0.39%
    • 2022/05/27
      3.89
      0.02
      0.51%
    • 2022/05/26
      3.87
      0.02
      0.50%
    • 2022/05/25
      3.85
      0.00
      0.12%
    • 2022/05/24
      3.84
      0.01
      0.20%
    • 2022/05/23
      3.84
      0.02
      0.40%
    • 2022/05/20
      3.82
      0.00
      0.08%
    • 2022/05/19
      3.82
      0.02
      0.47%
    • 2022/05/18
      3.84
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價