先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.50美元0.01(0.14%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.54%
1年11.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      3.50
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/28
      3.49
      0.02
      0.53%
    • 2023/09/27
      3.51
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/26
      3.51
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/25
      3.52
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/22
      3.51
      0.02
      0.43%
    • 2023/09/21
      3.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/20
      3.53
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/19
      3.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      3.54
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/15
      3.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/14
      3.54
      0.01
      0.35%
    • 2023/09/13
      3.52
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/12
      3.53
      0.00
      0.09%
    • 2023/09/11
      3.52
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      3.52
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/07
      3.51
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      3.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/05
      3.51
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/04
      3.52
      0.00
      0.11%
    • 2023/09/01
      3.52
      0.02
      0.63%
    • 2023/08/31
      3.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/30
      3.54
      0.02
      0.45%
    • 2023/08/29
      3.52
      0.00
      0.12%
    • 2023/08/25
      3.52
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/24
      3.52
      0.02
      0.45%
    • 2023/08/23
      3.51
      0.01
      0.31%
    • 2023/08/22
      3.49
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/21
      3.50
      0.01
      0.23%
    • 2023/08/18
      3.51
      0.00
      0.13%

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