先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.55美元0.01(0.39%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.87%
3月0.09%
1年16.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      3.55
      0.01
      0.39%
    • 2022/11/24
      3.54
      0.02
      0.55%
    • 2022/11/23
      3.52
      0.01
      0.40%
    • 2022/11/22
      3.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      3.50
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/18
      3.50
      0.00
      0.14%
    • 2022/11/17
      3.51
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/16
      3.51
      0.02
      0.61%
    • 2022/11/15
      3.49
      0.03
      0.88%
    • 2022/11/14
      3.46
      0.05
      1.39%
    • 2022/11/11
      3.41
      0.06
      1.68%
    • 2022/11/10
      3.35
      0.01
      0.24%
    • 2022/11/09
      3.36
      0.01
      0.32%
    • 2022/11/08
      3.35
      0.01
      0.36%
    • 2022/11/07
      3.34
      0.02
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      3.32
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/03
      3.32
      0.01
      0.38%
    • 2022/11/02
      3.33
      0.01
      0.31%
    • 2022/11/01
      3.32
      0.01
      0.37%
    • 2022/10/28
      3.33
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      3.32
      0.01
      0.43%
    • 2022/10/26
      3.31
      0.03
      0.77%
    • 2022/10/25
      3.29
      0.01
      0.20%
    • 2022/10/24
      3.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      3.29
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/20
      3.30
      0.04
      1.15%
    • 2022/10/19
      3.34
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/18
      3.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      3.35
      0.00
      0.11%
    • 2022/10/14
      3.35
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價