先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.56美元0(0.1%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.57%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      3.56
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/27
      3.57
      0.01
      0.40%
    • 2023/03/24
      3.58
      0.01
      0.24%
    • 2023/03/23
      3.57
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/22
      3.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      3.57
      0.00
      0.10%
    • 2023/03/20
      3.56
      0.03
      0.80%
    • 2023/03/16
      3.59
      0.02
      0.60%
    • 2023/03/15
      3.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      3.61
      0.02
      0.53%
    • 2023/03/13
      3.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      3.63
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/09
      3.64
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/08
      3.65
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/07
      3.66
      0.02
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      3.65
      0.01
      0.39%
    • 2023/03/03
      3.63
      0.00
      0.13%
    • 2023/03/02
      3.64
      0.01
      0.33%
    • 2023/03/01
      3.65
      0.03
      0.92%
    • 2023/02/28
      3.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/27
      3.68
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/24
      3.69
      0.02
      0.45%
    • 2023/02/23
      3.67
      0.01
      0.37%
    • 2023/02/22
      3.66
      0.02
      0.57%
    • 2023/02/21
      3.68
      0.01
      0.25%
    • 2023/02/20
      3.69
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/17
      3.69
      0.02
      0.50%
    • 2023/02/16
      3.71
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/15
      3.71
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/14
      3.72
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價