先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)

5.08美元0.02(0.32%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.03%
1年11.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      5.08
      0.02
      0.32%
    • 2021/05/11
      5.10
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/10
      5.09
      0.04
      0.89%
    • 2021/05/07
      5.04
      0.03
      0.61%
    • 2021/05/06
      5.01
      0.02
      0.42%
    • 2021/05/05
      4.99
      0.00
      0.06%
    • 2021/05/04
      4.99
      0.04
      0.81%
    • 2021/04/30
      5.04
      0.02
      0.46%
    • 2021/04/29
      5.06
      0.04
      0.72%
    • 2021/04/28
      5.02
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/27
      5.04
      0.01
      0.19%
    • 2021/04/26
      5.05
      0.01
      0.14%
    • 2021/04/23
      5.04
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/22
      5.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/21
      5.02
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      5.04
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/19
      5.04
      0.02
      0.33%
    • 2021/04/16
      5.03
      0.04
      0.78%
    • 2021/04/15
      4.99
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/14
      4.98
      0.03
      0.53%
    • 2021/04/13
      4.95
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/12
      4.97
      0.03
      0.67%
    • 2021/04/09
      5.00
      0.04
      0.74%
    • 2021/04/08
      4.97
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/07
      4.96
      0.03
      0.52%
    • 2021/04/06
      4.93
      0.02
      0.49%
    • 2021/04/01
      4.91
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/31
      4.90
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/30
      4.90
      0.02
      0.42%
    • 2021/03/29
      4.92
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價