先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.64美元0(0.09%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.23%
3月2.01%
1年5.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      3.64
      0.00
      0.09%
    • 2025/05/16
      3.64
      0.01
      0.22%
    • 2025/05/15
      3.64
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/14
      3.64
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/13
      3.63
      0.01
      0.40%
    • 2025/05/12
      3.62
      0.01
      0.35%
    • 2025/05/09
      3.61
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/08
      3.60
      0.01
      0.27%
    • 2025/05/07
      3.59
      0.01
      0.38%
    • 2025/05/06
      3.58
      0.02
      0.45%
    • 2025/05/02
      3.60
      0.01
      0.20%
    • 2025/05/01
      3.60
      0.04
      1.04%
    • 2025/04/30
      3.64
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/29
      3.64
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/28
      3.64
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      3.64
      0.01
      0.39%
    • 2025/04/24
      3.62
      0.00
      0.09%
    • 2025/04/23
      3.62
      0.02
      0.67%
    • 2025/04/22
      3.59
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/17
      3.59
      0.01
      0.27%
    • 2025/04/16
      3.58
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/15
      3.57
      0.03
      0.82%
    • 2025/04/14
      3.54
      0.02
      0.66%
    • 2025/04/11
      3.52
      0.04
      1.13%
    • 2025/04/10
      3.56
      0.03
      0.73%
    • 2025/04/09
      3.53
      0.04
      1.20%
    • 2025/04/08
      3.57
      0.01
      0.38%
    • 2025/04/07
      3.59
      0.11
      3.05%
    • 2025/04/04
      3.70
      0.03
      0.86%
    • 2025/04/03
      3.73
      0.01
      0.38%

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