先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)

4.97美元0.02(0.32%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.2%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      4.97
      0.02
      0.32%
    • 2021/07/29
      4.96
      0.03
      0.62%
    • 2021/07/28
      4.93
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/27
      4.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      4.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/23
      4.93
      0.01
      0.25%
    • 2021/07/22
      4.94
      0.02
      0.40%
    • 2021/07/21
      4.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/20
      4.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      4.92
      0.03
      0.63%
    • 2021/07/16
      4.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      4.95
      0.03
      0.61%
    • 2021/07/14
      4.92
      0.02
      0.39%
    • 2021/07/13
      4.94
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/12
      4.93
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      4.94
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/08
      4.93
      0.03
      0.59%
    • 2021/07/07
      4.96
      0.03
      0.63%
    • 2021/07/06
      4.99
      0.01
      0.23%
    • 2021/07/05
      5.00
      0.03
      0.62%
    • 2021/07/02
      4.97
      0.04
      0.70%
    • 2021/07/01
      5.01
      0.02
      0.43%
    • 2021/06/30
      5.03
      0.02
      0.38%
    • 2021/06/29
      5.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      5.05
      0.01
      0.28%
    • 2021/06/25
      5.06
      0.02
      0.40%
    • 2021/06/24
      5.04
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/23
      5.03
      0.02
      0.39%
    • 2021/06/22
      5.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      5.01
      0.04
      0.88%

    下載歷史報價