先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

3.76美元0(0.11%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.91%
1年13.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      3.76
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/11
      3.76
      0.02
      0.62%
    • 2024/04/10
      3.78
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/09
      3.77
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/08
      3.77
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/05
      3.77
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/04
      3.76
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/03
      3.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/02
      3.76
      0.03
      0.79%
    • 2024/03/28
      3.79
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/27
      3.78
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/26
      3.78
      0.01
      0.32%
    • 2024/03/25
      3.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/22
      3.77
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/21
      3.76
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      3.74
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      3.74
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      0.10%
    • 2024/03/15
      3.73
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      0.30%
    • 2024/03/14
      3.74
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      0.05%
    • 2024/03/13
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      0.10%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      3.73
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    • 2024/03/06
      3.72
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    • 2024/03/05
      3.72
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      0.13%
    • 2024/03/04
      3.72
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      0.22%
    • 2024/03/01
      3.71
      0.01
      0.37%
    • 2024/02/29
      3.72
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      0.01%
    • 2024/02/28
      3.72
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      0.09%

    下載歷史報價