先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

4.70美元0(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.71%
1年1.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      4.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/21
      4.70
      0.01
      0.31%
    • 2021/10/20
      4.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/10/19
      4.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/18
      4.72
      0.03
      0.70%
    • 2021/10/15
      4.68
      0.02
      0.48%
    • 2021/10/14
      4.66
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/13
      4.66
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/12
      4.67
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/11
      4.68
      0.04
      0.95%
    • 2021/10/08
      4.72
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/07
      4.73
      0.01
      0.27%
    • 2021/10/06
      4.74
      0.02
      0.41%
    • 2021/10/05
      4.76
      0.03
      0.55%
    • 2021/10/04
      4.79
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      4.79
      0.02
      0.52%
    • 2021/09/30
      4.82
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/29
      4.81
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/28
      4.83
      0.01
      0.24%
    • 2021/09/27
      4.84
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/24
      4.85
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/23
      4.86
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      4.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      4.86
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/20
      4.86
      0.02
      0.50%
    • 2021/09/17
      4.89
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/16
      4.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      4.90
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/14
      4.92
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/13
      4.91
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價