先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)

4.88美元0.03(0.61%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.09%
3月4.17%
1年11.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      4.88
      0.03
      0.61%
    • 2021/05/06
      4.85
      0.02
      0.41%
    • 2021/05/05
      4.83
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/04
      4.84
      0.04
      0.82%
    • 2021/04/30
      4.88
      0.02
      0.47%
    • 2021/04/29
      4.90
      0.03
      0.71%
    • 2021/04/28
      4.86
      0.02
      0.34%
    • 2021/04/27
      4.88
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/26
      4.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/23
      4.88
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/22
      4.87
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/21
      4.87
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/20
      4.88
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/19
      4.89
      0.02
      0.33%
    • 2021/04/16
      4.87
      0.04
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      4.83
      0.01
      0.18%
    • 2021/04/14
      4.82
      0.03
      0.53%
    • 2021/04/13
      4.80
      0.02
      0.36%
    • 2021/04/12
      4.82
      0.03
      0.68%
    • 2021/04/09
      4.85
      0.04
      0.73%
    • 2021/04/08
      4.81
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/07
      4.80
      0.02
      0.52%
    • 2021/04/06
      4.78
      0.02
      0.48%
    • 2021/04/01
      4.76
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/31
      4.75
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/30
      4.75
      0.02
      0.43%
    • 2021/03/29
      4.77
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/26
      4.78
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/25
      4.77
      0.04
      0.92%
    • 2021/03/24
      4.81
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價