先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)

3.52美元0.01(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月4.25%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      3.52
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/23
      3.51
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      3.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/19
      3.50
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/18
      3.50
      0.01
      0.30%
    • 2024/04/17
      3.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      3.50
      0.02
      0.65%
    • 2024/04/15
      3.52
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/12
      3.53
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/11
      3.53
      0.02
      0.62%
    • 2024/04/10
      3.56
      0.01
      0.35%
    • 2024/04/09
      3.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/08
      3.54
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/05
      3.54
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/04
      3.54
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      3.53
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      3.54
      0.03
      0.80%
    • 2024/03/28
      3.56
      0.01
      0.21%
    • 2024/03/27
      3.56
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/26
      3.55
      0.01
      0.32%
    • 2024/03/25
      3.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/22
      3.54
      0.01
      0.26%
    • 2024/03/21
      3.53
      0.01
      0.38%
    • 2024/03/20
      3.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/19
      3.51
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      0.09%
    • 2024/03/15
      3.51
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      0.30%
    • 2024/03/14
      3.52
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      0.04%
    • 2024/03/13
      3.52
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      0.10%
    • 2024/03/12
      3.52
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      0.16%
    • 2024/03/11
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