先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)

5.13美元0.03(0.58%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.13%
1年1.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      5.13
      0.03
      0.58%
    • 2021/02/18
      5.16
      0.01
      0.16%
    • 2021/02/17
      5.16
      0.07
      1.36%
    • 2021/02/16
      5.23
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      5.23
      0.02
      0.46%
    • 2021/02/12
      5.21
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/11
      5.22
      0.02
      0.34%
    • 2021/02/10
      5.20
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      5.20
      0.03
      0.55%
    • 2021/02/08
      5.17
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/05
      5.17
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/03
      5.18
      0.01
      0.25%
    • 2021/02/02
      5.17
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      5.16
      0.02
      0.34%
    • 2021/01/29
      5.18
      0.04
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      5.14
      0.02
      0.45%
    • 2021/01/27
      5.16
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/26
      5.16
      0.02
      0.31%
    • 2021/01/25
      5.17
      0.02
      0.35%
    • 2021/01/22
      5.19
      0.05
      0.89%
    • 2021/01/21
      5.24
      0.03
      0.59%
    • 2021/01/20
      5.21
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      5.21
      0.04
      0.74%
    • 2021/01/18
      5.17
      0.03
      0.54%
    • 2021/01/15
      5.20
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/14
      5.20
      0.01
      0.25%
    • 2021/01/13
      5.19
      0.02
      0.47%
    • 2021/01/12
      5.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/11
      5.17
      0.05
      0.89%
    • 2021/01/08
      5.21
      0.03
      0.54%

    下載歷史報價

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明