先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)

4.66美元0.01(0.27%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.6%
1年2.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      4.66
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/24
      4.68
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/23
      4.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/22
      4.68
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/21
      4.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/20
      4.69
      0.02
      0.51%
    • 2021/09/17
      4.71
      0.02
      0.34%
    • 2021/09/16
      4.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      4.73
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/14
      4.74
      0.01
      0.18%
    • 2021/09/13
      4.73
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/10
      4.75
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/09
      4.74
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/08
      4.75
      0.01
      0.16%
    • 2021/09/07
      4.76
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      4.76
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/03
      4.76
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/02
      4.77
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/01
      4.76
      0.01
      0.27%
    • 2021/08/31
      4.78
      0.06
      1.26%
    • 2021/08/27
      4.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/26
      4.72
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/25
      4.72
      0.03
      0.61%
    • 2021/08/24
      4.69
      0.01
      0.31%
    • 2021/08/23
      4.68
      0.02
      0.35%
    • 2021/08/20
      4.66
      0.02
      0.37%
    • 2021/08/19
      4.68
      0.03
      0.54%
    • 2021/08/18
      4.70
      0.02
      0.36%
    • 2021/08/17
      4.72
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/16
      4.73
      0.01
      0.27%

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