先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)

3.96美元0.03(0.78%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.14%
3月5.21%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      3.96
      0.03
      0.78%
    • 2021/04/15
      3.93
      0.01
      0.17%
    • 2021/04/14
      3.92
      0.02
      0.52%
    • 2021/04/13
      3.90
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/12
      3.92
      0.03
      0.69%
    • 2021/04/09
      3.94
      0.03
      0.73%
    • 2021/04/08
      3.91
      0.01
      0.20%
    • 2021/04/07
      3.91
      0.02
      0.52%
    • 2021/04/06
      3.89
      0.02
      0.47%
    • 2021/04/01
      3.87
      0.00
      0.05%
    • 2021/03/31
      3.87
      0.01
      0.18%
    • 2021/03/30
      3.86
      0.02
      0.43%
    • 2021/03/29
      3.88
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/26
      3.88
      0.00
      0.09%
    • 2021/03/25
      3.88
      0.04
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/24
      3.92
      0.01
      0.20%
    • 2021/03/23
      3.92
      0.03
      0.71%
    • 2021/03/22
      3.95
      0.03
      0.66%
    • 2021/03/19
      3.98
      0.00
      0.06%
    • 2021/03/18
      3.98
      0.00
      0.10%
    • 2021/03/16
      3.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      3.99
      0.01
      0.19%
    • 2021/03/12
      3.98
      0.01
      0.36%
    • 2021/03/11
      3.99
      0.05
      1.34%
    • 2021/03/10
      3.94
      0.01
      0.17%
    • 2021/03/09
      3.93
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/08
      3.93
      0.05
      1.31%
    • 2021/03/05
      3.98
      0.05
      1.22%
    • 2021/03/04
      4.03
      0.02
      0.51%
    • 2021/03/03
      4.05
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價