先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)

3.86美元0(0.12%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.34%
3月1.56%
1年0.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      3.86
      0.00
      0.12%
    • 2021/07/23
      3.86
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/22
      3.87
      0.02
      0.39%
    • 2021/07/21
      3.86
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      3.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      3.86
      0.02
      0.64%
    • 2021/07/16
      3.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/15
      3.89
      0.02
      0.60%
    • 2021/07/14
      3.86
      0.02
      0.39%
    • 2021/07/13
      3.88
      0.01
      0.26%
    • 2021/07/12
      3.87
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/09
      3.87
      0.01
      0.18%
    • 2021/07/08
      3.87
      0.02
      0.60%
    • 2021/07/07
      3.89
      0.02
      0.63%
    • 2021/07/06
      3.92
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      3.93
      0.02
      0.61%
    • 2021/07/02
      3.90
      0.03
      0.71%
    • 2021/07/01
      3.93
      0.02
      0.43%
    • 2021/06/30
      3.95
      0.02
      0.39%
    • 2021/06/29
      3.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      3.96
      0.01
      0.29%
    • 2021/06/25
      3.97
      0.02
      0.40%
    • 2021/06/24
      3.96
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/23
      3.95
      0.01
      0.37%
    • 2021/06/22
      3.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      3.93
      0.04
      0.89%
    • 2021/06/18
      3.97
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      0.02%
    • 2021/06/17
      3.97
      0.06
      1.39%
    • 2021/06/16
      4.03
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/15
      4.03
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價