摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型

9.64新台幣0.04(0.41%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.73%
3月7.17%
1年24.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.64
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/11
      9.60
      0.04
      0.38%
    • 2022/08/10
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/08
      9.58
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/05
      9.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/03
      9.64
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      9.66
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/01
      9.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/29
      9.67
      0.12
      1.21%
    • 2022/07/28
      9.55
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/27
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      9.48
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/25
      9.44
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.40
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/21
      9.37
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/20
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/19
      9.35
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/18
      9.38
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/15
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/13
      9.39
      0.08
      0.88%
    • 2022/07/12
      9.48
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/11
      9.54
      0.06
      0.62%
    • 2022/07/08
      9.60
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/07
      9.61
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/06
      9.67
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/05
      9.71
      0.09
      0.93%
    • 2022/07/04
      9.81
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價