摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型

12.67新台幣0.04(0.3%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.39%
3月2.38%
1年0.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      12.67
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/02
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/30
      12.64
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/29
      12.65
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/28
      12.67
      0.05
      0.41%
    • 2021/07/27
      12.73
      0.08
      0.61%
    • 2021/07/26
      12.80
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/23
      12.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      12.84
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      12.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      12.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/19
      12.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      12.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/15
      12.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      12.84
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      12.82
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/09
      12.80
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/08
      12.79
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/07
      12.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/06
      12.76
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/05
      12.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/02
      12.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
      12.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/30
      12.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      12.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      12.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      12.83
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/24
      12.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      12.85
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價