摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型

12.93新台幣0.01(0.08%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.56%
1年9.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      12.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      12.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/10
      12.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/07
      12.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      12.93
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/05
      12.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      12.97
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/03
      12.96
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/29
      12.95
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/28
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      12.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      12.94
      0.07
      0.52%
    • 2021/04/23
      13.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      13.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/21
      13.01
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      13.01
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/19
      13.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      12.99
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/15
      12.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/14
      12.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/13
      13.00
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/12
      13.03
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/09
      13.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/08
      13.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/07
      13.04
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      0.00%
    • 2021/04/06
      13.04
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      0.09%
    • 2021/04/01
      13.03
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/31
      13.00
      0.03
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    • 2021/03/30
      12.97
      0.04
      0.27%
    • 2021/03/29
      13.01
      0.01
      0.04%

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