摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型

9.39新台幣0.02(0.23%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月7.2%
1年5.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      9.39
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      9.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      9.39
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/07
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      9.42
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/05
      9.40
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/04
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/01
      9.42
      0.05
      0.56%
    • 2023/08/31
      9.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/30
      9.34
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      9.31
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/28
      9.28
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/25
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      9.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      9.32
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/22
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/21
      9.25
      0.06
      0.66%
    • 2023/08/18
      9.32
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/17
      9.34
      0.04
      0.46%
    • 2023/08/16
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/15
      9.41
      0.06
      0.68%
    • 2023/08/14
      9.47
      0.10
      1.04%
    • 2023/08/11
      9.57
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/10
      9.61
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/09
      9.65
      0.00
      0.00%

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