摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型

9.97新台幣0.03(0.27%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.27%
1年2.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/24
      9.94
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/23
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/22
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/21
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      9.88
      0.05
      0.52%
    • 2025/04/16
      9.83
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      9.83
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/14
      9.79
      0.05
      0.55%
    • 2025/04/11
      9.74
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/10
      9.73
      0.11
      1.19%
    • 2025/04/09
      9.61
      0.10
      1.07%
    • 2025/04/08
      9.72
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/07
      9.65
      0.48
      4.77%
    • 2025/04/02
      10.14
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      10.11
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/31
      10.12
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/28
      10.13
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/27
      10.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/26
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/25
      10.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      10.15
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/21
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      0.01
      0.13%
    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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      0.15%
    • 2025/03/13
      10.16
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    • 2025/03/12
      10.16
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      0.11%

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