摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型

11.16新台幣0.02(0.15%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.1%
3月6.32%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      11.16
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/24
      11.15
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/21
      11.10
      0.09
      0.81%
    • 2022/01/20
      11.01
      0.08
      0.74%
    • 2022/01/19
      10.93
      0.11
      1.01%
    • 2022/01/18
      10.82
      0.13
      1.19%
    • 2022/01/17
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2022/01/14
      11.04
      0.07
      0.65%
    • 2022/01/13
      11.12
      0.05
      0.41%
    • 2022/01/12
      11.16
      0.08
      0.72%
    • 2022/01/11
      11.24
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/10
      11.29
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/07
      11.33
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/05
      11.43
      0.06
      0.49%
    • 2022/01/04
      11.49
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      11.51
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/30
      11.52
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      11.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/28
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      11.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/24
      11.52
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      11.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      11.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/17
      11.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/16
      11.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      11.57
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/14
      11.60
      0.05
      0.42%
    • 2021/12/13
      11.65
      0.00
      0.03%

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