摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型

9.80新台幣0.08(0.83%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月7.81%
3月0.97%
1年15.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.80
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/28
      9.72
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      9.71
      0.26
      2.72%
    • 2022/11/24
      9.45
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/23
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/22
      9.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      9.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/18
      9.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      9.47
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/16
      9.51
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/15
      9.47
      0.08
      0.83%
    • 2022/11/14
      9.39
      0.17
      1.83%
    • 2022/11/11
      9.22
      0.10
      1.09%
    • 2022/11/10
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/09
      9.11
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      9.05
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/07
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      9.00
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/03
      8.97
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/02
      9.03
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      9.03
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/28
      9.09
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/27
      9.12
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/26
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/25
      9.09
      0.06
      0.63%
    • 2022/10/24
      9.15
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/21
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/20
      9.23
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/19
      9.27
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價