柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD

6.33澳幣0(0.02%)
2021/06/24更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.6%
1年5.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/24
      6.33
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      6.33
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/22
      6.31
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/21
      6.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/18
      6.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/17
      6.33
      0.02
      0.36%
    • 2021/06/16
      6.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      6.36
      0.02
      0.28%
    • 2021/06/14
      6.37
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/11
      6.39
      0.00
      0.06%
    • 2021/06/10
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      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      6.38
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/08
      6.37
      0.04
      0.69%
    • 2021/06/04
      6.41
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/03
      6.40
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/02
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/01
      6.40
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      0.16%
    • 2021/05/31
      6.39
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      0.00%
    • 2021/05/28
      6.39
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      0.17%
    • 2021/05/27
      6.38
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      0.04%
    • 2021/05/26
      6.38
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      0.15%
    • 2021/05/25
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      0.20%
    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
      6.35
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    • 2021/05/20
      6.35
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    • 2021/05/19
      6.34
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    • 2021/05/18
      6.36
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    • 2021/05/17
      6.35
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    • 2021/05/14
      6.35
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      0.32%
    • 2021/05/13
      6.33
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價