柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD

4.51澳幣0.01(0.14%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.12%
3月7.24%
1年18.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      4.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      4.51
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/22
      4.51
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/21
      4.51
      0.01
      0.22%
    • 2022/06/20
      4.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/17
      4.52
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/16
      4.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/15
      4.52
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/14
      4.52
      0.02
      0.39%
    • 2022/06/13
      4.54
      0.08
      1.67%
    • 2022/06/10
      4.61
      0.03
      0.74%
    • 2022/06/09
      4.65
      0.02
      0.42%
    • 2022/06/08
      4.67
      0.06
      1.32%
    • 2022/06/07
      4.73
      0.02
      0.51%
    • 2022/06/03
      4.76
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      4.76
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/01
      4.75
      0.01
      0.25%
    • 2022/05/31
      4.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/30
      4.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/27
      4.76
      0.02
      0.35%
    • 2022/05/26
      4.75
      0.02
      0.37%
    • 2022/05/25
      4.73
      0.02
      0.33%
    • 2022/05/24
      4.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      4.71
      0.03
      0.57%
    • 2022/05/20
      4.69
      0.02
      0.42%
    • 2022/05/19
      4.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/05/18
      4.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      4.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      4.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/13
      4.66
      0.00
      0.11%

    下載歷史報價