柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD

6.11澳幣0.02(0.33%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.63%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2021/09/16
      6.13
      0.02
      0.32%
    • 2021/09/15
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      6.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      6.16
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/10
      6.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      6.15
      0.01
      0.21%
    • 2021/09/07
      6.16
      0.07
      1.12%
    • 2021/09/06
      6.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      6.23
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      6.23
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      6.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/31
      6.23
      0.02
      0.27%
    • 2021/08/30
      6.22
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      6.20
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/26
      6.18
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      6.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/24
      6.18
      0.02
      0.34%
    • 2021/08/23
      6.16
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/20
      6.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/19
      6.15
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      0.25%
    • 2021/08/18
      6.17
      0.00
      0.05%
    • 2021/08/17
      6.17
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      0.13%
    • 2021/08/16
      6.18
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    • 2021/08/13
      6.18
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    • 2021/08/12
      6.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/11
      6.16
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      0.07%
    • 2021/08/10
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/09
      6.15
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價