柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD

5.47澳幣0.01(0.14%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.96%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      5.47
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/14
      5.48
      0.02
      0.37%
    • 2022/01/13
      5.50
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/12
      5.51
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/11
      5.50
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      5.50
      0.02
      0.41%
    • 2022/01/07
      5.53
      0.06
      1.11%
    • 2022/01/06
      5.59
      0.03
      0.58%
    • 2022/01/05
      5.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/04
      5.62
      0.02
      0.35%
    • 2021/12/31
      5.64
      0.01
      0.19%
    • 2021/12/30
      5.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/29
      5.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/24
      5.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/23
      5.64
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      5.64
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/21
      5.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      5.63
      0.01
      0.25%
    • 2021/12/17
      5.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/16
      5.64
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/15
      5.63
      0.02
      0.33%
    • 2021/12/14
      5.65
      0.01
      0.20%
    • 2021/12/13
      5.66
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/10
      5.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/09
      5.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      5.66
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/07
      5.64
      0.04
      0.63%
    • 2021/12/06
      5.68
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/03
      5.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/02
      5.67
      0.01
      0.22%

    下載歷史報價