柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD

6.4澳幣0.11(1.69%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.21%
3月1.92%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      6.40
      0.11
      1.69%
    • 2021/03/04
      6.51
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/03
      6.52
      0.01
      0.23%
    • 2021/03/02
      6.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/01
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2021/02/26
      6.52
      0.03
      0.49%
    • 2021/02/25
      6.55
      0.03
      0.53%
    • 2021/02/24
      6.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/23
      6.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      6.58
      0.04
      0.62%
    • 2021/02/19
      6.62
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      6.63
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/17
      6.63
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/16
      6.65
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/15
      6.67
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      6.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/11
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/10
      6.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/09
      6.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/08
      6.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      6.68
      0.04
      0.58%
    • 2021/02/03
      6.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      6.72
      0.01
      0.21%
    • 2021/02/01
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      6.71
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/28
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      6.69
      0.01
      0.21%
    • 2021/01/26
      6.71
      0.01
      0.19%
    • 2021/01/25
      6.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
      6.69
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價