景順日本股票探索價值社會責任基金A股日圓

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2021/10/27更新

績效 /

1月1.18%

3月5.63%

1年25.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
1,839.00
2.00
0.11%
2021/10/26
1,837.00
23.00
1.27%
2021/10/25
1,814.00
3.00
0.17%
2021/10/22
1,817.00
3.00
0.17%
2021/10/21
1,820.00
26.00
1.41%
2021/10/20
1,846.00
3.00
0.16%
2021/10/19
1,849.00
5.00
0.27%
2021/10/18
1,844.00
6.00
0.32%
2021/10/15
1,850.00
37.00
2.04%
2021/10/14
1,813.00
15.00
0.83%
2021/10/13
1,798.00
2.00
0.11%
2021/10/12
1,800.00
7.00
0.39%
2021/10/11
1,807.00
30.00
1.69%
2021/10/08
1,777.00
22.00
1.25%
2021/10/07
1,755.00
25.00
1.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
1,730.00
28.00
1.59%
2021/10/05
1,758.00
25.00
1.40%
2021/10/04
1,783.00
1.00
0.06%
2021/10/01
1,784.00
41.00
2.25%
2021/09/30
1,825.00
4.00
0.22%
2021/09/29
1,829.00
31.00
1.67%
2021/09/28
1,860.00
1.00
0.05%
2021/09/27
1,861.00
1.00
0.05%
2021/09/24
1,862.00
36.00
1.97%
2021/09/23
1,826.00
0.00
0.00%
2021/09/22
1,826.00
20.00
1.08%
2021/09/21
1,846.00
5.00
0.27%
2021/09/20
1,841.00
42.00
2.23%
2021/09/17
1,883.00
3.00
0.16%
2021/09/16
1,880.00
6.00
0.32%

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