景順美國價值股票基金A股美元

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2025/07/16更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
73.57
1.01
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2025/07/15
74.58
0.24
0.32%
2025/07/14
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0.24
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2025/07/11
74.58
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2025/07/10
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2025/07/09
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2025/07/07
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2025/07/04
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2025/07/01
73.50
0.10
0.14%
2025/06/30
73.60
0.48
0.66%
2025/06/27
73.12
0.64
0.88%
2025/06/26
72.48
0.11
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
72.59
0.08
0.11%
2025/06/24
72.51
0.92
1.29%
2025/06/20
71.59
0.13
0.18%
2025/06/19
71.46
0.05
0.07%
2025/06/18
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0.32
0.45%
2025/06/17
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0.00%
2025/06/16
71.83
0.01
0.01%
2025/06/13
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0.02
0.03%
2025/06/12
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2025/06/11
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0.31
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2025/06/10
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0.87
1.23%
2025/06/06
70.92
0.04
0.06%
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70.96
0.16
0.23%
2025/06/04
71.12
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1.12%
2025/06/03
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