景順美國價值股票基金A股 美元

51.11美元0.09(0.18%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.94%
3月11.3%
1年2.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      51.11
      0.09
      0.18%
    • 2022/06/30
      51.20
      0.96
      1.84%
    • 2022/06/29
      52.16
      0.33
      0.63%
    • 2022/06/28
      52.49
      0.10
      0.19%
    • 2022/06/27
      52.39
      1.36
      2.67%
    • 2022/06/24
      51.03
      0.10
      0.20%
    • 2022/06/22
      51.13
      0.12
      0.23%
    • 2022/06/21
      51.25
      0.69
      1.37%
    • 2022/06/20
      50.56
      0.35
      0.69%
    • 2022/06/17
      50.91
      0.80
      1.55%
    • 2022/06/16
      51.71
      0.67
      1.28%
    • 2022/06/15
      52.38
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/14
      52.34
      1.22
      2.28%
    • 2022/06/13
      53.56
      2.17
      3.89%
    • 2022/06/10
      55.73
      1.17
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      56.90
      0.67
      1.16%
    • 2022/06/08
      57.57
      0.51
      0.89%
    • 2022/06/07
      57.06
      0.33
      0.58%
    • 2022/06/03
      57.39
      0.50
      0.88%
    • 2022/06/02
      56.89
      0.50
      0.87%
    • 2022/06/01
      57.39
      0.28
      0.49%
    • 2022/05/31
      57.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/30
      57.67
      0.80
      1.41%
    • 2022/05/27
      56.87
      1.58
      2.86%
    • 2022/05/25
      55.29
      0.30
      0.55%
    • 2022/05/24
      54.99
      0.41
      0.75%
    • 2022/05/23
      54.58
      0.34
      0.63%
    • 2022/05/20
      54.24
      0.44
      0.81%
    • 2022/05/19
      54.68
      1.65
      2.93%
    • 2022/05/18
      56.33
      0.62
      1.11%

    下載歷史報價