景順美國價值股票基金A股 美元

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2023/09/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      56.84
      0.59
      1.03%
    • 2023/09/21
      57.43
      0.33
      0.57%
    • 2023/09/20
      57.76
      0.11
      0.19%
    • 2023/09/19
      57.87
      0.06
      0.10%
    • 2023/09/18
      57.81
      0.45
      0.77%
    • 2023/09/15
      58.26
      0.71
      1.23%
    • 2023/09/14
      57.55
      0.18
      0.31%
    • 2023/09/13
      57.73
      0.19
      0.33%
    • 2023/09/12
      57.54
      0.24
      0.42%
    • 2023/09/11
      57.30
      0.29
      0.51%
    • 2023/09/08
      57.01
      0.27
      0.47%
    • 2023/09/07
      57.28
      0.24
      0.42%
    • 2023/09/06
      57.52
      0.38
      0.66%
    • 2023/09/05
      57.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      57.90
      0.34
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      57.56
      0.22
      0.38%
    • 2023/08/31
      57.78
      0.04
      0.07%
    • 2023/08/30
      57.74
      0.56
      0.98%
    • 2023/08/29
      57.18
      0.44
      0.78%
    • 2023/08/28
      56.74
      0.22
      0.39%
    • 2023/08/25
      56.52
      0.48
      0.84%
    • 2023/08/24
      57.00
      0.35
      0.62%
    • 2023/08/23
      56.65
      0.37
      0.65%
    • 2023/08/22
      57.02
      0.01
      0.02%
    • 2023/08/21
      57.03
      0.06
      0.11%
    • 2023/08/18
      56.97
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      0.30%
    • 2023/08/17
      57.14
      0.36
      0.63%
    • 2023/08/16
      57.50
      1.03
      1.76%
    • 2023/08/14
      58.53
      0.12
      0.21%
    • 2023/08/11
      58.41
      0.05
      0.09%

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