景順美國價值股票基金A股 美元

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2024/02/29更新
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3月9.16%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      62.56
      0.04
      0.06%
    • 2024/02/28
      62.52
      0.13
      0.21%
    • 2024/02/27
      62.65
      0.26
      0.41%
    • 2024/02/26
      62.91
      0.17
      0.27%
    • 2024/02/23
      62.74
      0.28
      0.44%
    • 2024/02/22
      63.02
      1.21
      1.96%
    • 2024/02/21
      61.81
      0.15
      0.24%
    • 2024/02/20
      61.96
      0.20
      0.32%
    • 2024/02/19
      62.16
      0.18
      0.29%
    • 2024/02/16
      62.34
      0.81
      1.32%
    • 2024/02/15
      61.53
      0.19
      0.31%
    • 2024/02/14
      61.34
      0.51
      0.83%
    • 2024/02/13
      61.85
      0.23
      0.37%
    • 2024/02/12
      61.62
      0.02
      0.03%
    • 2024/02/09
      61.60
      0.28
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      61.32
      0.24
      0.39%
    • 2024/02/07
      61.08
      0.27
      0.44%
    • 2024/02/06
      60.81
      0.44
      0.72%
    • 2024/02/05
      61.25
      0.22
      0.36%
    • 2024/02/02
      61.47
      0.46
      0.75%
    • 2024/02/01
      61.01
      0.41
      0.67%
    • 2024/01/31
      61.42
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/30
      61.40
      0.13
      0.21%
    • 2024/01/29
      61.27
      0.10
      0.16%
    • 2024/01/26
      61.17
      0.40
      0.66%
    • 2024/01/25
      60.77
      0.17
      0.28%
    • 2024/01/24
      60.94
      0.28
      0.46%
    • 2024/01/23
      60.66
      0.02
      0.03%
    • 2024/01/22
      60.64
      0.50
      0.83%
    • 2024/01/19
      60.14
      0.19
      0.32%

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