景順美國價值股票基金A股 美元

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2025/07/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      73.57
      1.01
      1.35%
    • 2025/07/15
      74.58
      0.24
      0.32%
    • 2025/07/14
      74.34
      0.24
      0.32%
    • 2025/07/11
      74.58
      0.07
      0.09%
    • 2025/07/10
      74.65
      0.05
      0.07%
    • 2025/07/09
      74.70
      0.34
      0.46%
    • 2025/07/08
      74.36
      0.46
      0.62%
    • 2025/07/07
      74.82
      0.21
      0.28%
    • 2025/07/04
      74.61
      0.05
      0.07%
    • 2025/07/03
      74.66
      0.12
      0.16%
    • 2025/07/02
      74.54
      1.04
      1.42%
    • 2025/07/01
      73.50
      0.10
      0.14%
    • 2025/06/30
      73.60
      0.48
      0.66%
    • 2025/06/27
      73.12
      0.64
      0.88%
    • 2025/06/26
      72.48
      0.11
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      72.59
      0.08
      0.11%
    • 2025/06/24
      72.51
      0.92
      1.29%
    • 2025/06/20
      71.59
      0.13
      0.18%
    • 2025/06/19
      71.46
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/18
      71.51
      0.32
      0.45%
    • 2025/06/17
      71.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      71.83
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/13
      71.84
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/12
      71.86
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      0.33%
    • 2025/06/11
      72.10
      0.31
      0.43%
    • 2025/06/10
      71.79
      0.87
      1.23%
    • 2025/06/06
      70.92
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/05
      70.96
      0.16
      0.23%
    • 2025/06/04
      71.12
      0.79
      1.12%
    • 2025/06/03
      70.33
      0.12
      0.17%

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